Conley (0719.439.201) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	255 477	246 847	217 133	190 405	157 925	129 551	81 971
Actifs immobilisés`21/28`	54 650	27 154	26 110	16 493	3 994	494	987
Immobilisations corporelles`22/27`	54 650	27 154	26 110	16 493	3 994	494	987
Installations, machines et outillage`23`	22 693	26 180	24 530	16 493	3 994	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	31 957	974	1 580	-	0	494	987
Actifs circulants`29/58`	200 826	219 693	191 023	173 911	153 931	129 057	80 983
Créances à plus d'un an`29`	92 500	105 000	105 000	60 000	-	-	-
Créances commerciales`290`	-	0	105 000	60 000	-	-	-
Autres créances`291`	92 500	105 000	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	18 119	72 541	41 186	44 313	29 319	31 364	29 823
Créances commerciales`40`	14 487	58 483	32 443	30 946	29 199	31 309	29 450
Autres créances`41`	3 632	14 058	8 743	13 367	121	55	374
Valeurs disponibles`54/58`	88 548	40 879	43 348	68 341	123 597	97 270	51 160
Comptes de régularisation`490/1`	1 659	1 273	1 488	1 257	1 015	424	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	255 477	246 847	217 133	190 405	157 925	129 551	81 971
Capitaux propres`10/15`	237 308	227 259	191 828	155 546	112 399	72 893	38 567
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	20 000
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	13 800
Réserves`13`	231 108	221 059	184 975	148 693	106 193	65 367	32 000
Réserves indisponibles`130/1`	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	2 000
Réserves statutairement indisponibles`1311`	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-
Réserves disponibles`133`	229 108	219 059	182 975	146 693	104 193	63 367	30 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	0	653	653	6	1 326	367
Dettes`17/49`	18 169	19 588	25 305	34 858	45 526	56 658	43 403
Dettes à plus d'un an`17`	310	2 149	3 960	5 744	7 501	9 233	10 939
Dettes financières`170/4`	310	2 149	3 960	5 744	7 501	9 233	10 939
Dettes à un an au plus`42/48`	17 859	17 440	21 346	29 114	38 024	47 425	32 465
Dettes financières`43`	1 838	1 811	1 784	1 758	1 731	1 706	1 680
Établissements de crédit`430/8`	-	0	1 784	1 758	1 731	1 706	1 680
Autres emprunts`439`	1 838	1 811	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	1 242	1 464	4 905	5 675	645	67	170
Fournisseurs`440/4`	1 242	1 464	4 905	5 675	645	67	170
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	14 514	13 683	13 011	20 280	34 235	43 179	30 614
Impôts`450/3`	14 514	13 683	13 011	12 192	16 389	27 390	14 586
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	0	8 087	17 847	15 789	16 028
Autres dettes`47/48`	264	481	1 645	1 402	1 412	2 473	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	66 151	56 554	56 118	64 112	57 064	49 266	46 736
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	6 589	6 153	4 494	2 427	858	494	494
Autres charges d'exploitation`640/8`	713	1 576	1 371	604	636	162	264
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	58 849	48 825	50 254	61 081	55 570	48 610	45 978
Produits financiers`75/76B`	2 465	2 625	2 317	1 045	0	-	-
Produits financiers récurrents`75`	2 465	2 625	2 317	1 045	0	-	-
Charges financières`65/66B`	1 426	1 644	1 907	2 289	207	226	225
Charges financières récurrentes`65`	1 426	1 644	1 907	2 289	207	226	225
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	59 888	49 806	50 665	59 837	55 363	48 385	45 753
Impôts sur le résultat`67/77`	19 838	14 375	14 383	16 690	15 857	14 059	13 386
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	40 049	35 431	36 281	43 147	39 506	34 326	32 367
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	40 049	35 431	36 281	43 147	39 506	34 326	32 367
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	40 049	36 084	36 934	43 153	39 506	34 693	32 367
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	0	653	653	6	0	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	30 000	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	40 049	36 084	36 281	42 500	39 500	33 367	32 000
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	2 000
Aux autres réserves`6921`	40 049	36 084	36 281	42 500	39 500	33 367	30 000
Bénéfice à distribuer`694/7`	30 000	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	30 000	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	09-07-2026	2026-00273893	PDF
31-12-2024	schéma micro	11-08-2025	2025-00368408	PDF
31-12-2023	schéma micro	04-07-2024	2024-00206747	PDF
31-12-2022	schéma micro	21-08-2023	2023-00337862	PDF
31-12-2021	schéma micro	24-08-2022	2022-20323866	PDF
31-12-2020	schéma micro	29-06-2021	2021-29900338	PDF
31-12-2019	schéma micro	01-07-2020	2020-25900001	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
EBITDA	65 438	54 978	54 748	63 508	56 428	49 104	46 472
Cash-flow	46 639	41 584	40 775	45 574	40 364	34 820	32 861
Investissements en immobilisations (approximation)	34 085	7 197	14 110	14 927	4 359	0	1 481
Variation des valeurs disponibles	47 670	-2 470	-24 993	-55 255	26 327	46 110	-
Fonds de roulement	182 968	202 253	169 677	144 797	115 907	81 633	48 519
Solvabilité	92,9 %	92,1 %	88,3 %	81,7 %	71,2 %	56,3 %	47,1 %
Liquidité générale	11,25	12,60	8,95	5,97	4,05	2,72	2,49
Taux d'endettement	0,08	0,09	0,13	0,22	0,41	0,78	1,13
ROE	16,9 %	15,6 %	18,9 %	27,7 %	35,1 %	47,1 %	83,9 %
ROA	15,7 %	14,4 %	16,7 %	22,7 %	25,0 %	26,5 %	39,5 %
Couverture des intérêts	45,90	33,45	28,71	27,74	plus de 100	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	34 085 €	7 197 €	14 110 €	14 927 €	4 359 €
Immobilisations financières	0 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	6 589 €	6 153 €	4 494 €	2 427 €	858 €

Conley

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité92,9 %

Liquidité11,25

Rentabilité15,7 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur Conley

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