CONDITIONNEL (0897.294.144) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	2,8 M	3,0 M	2,8 M	2,7 M	2,6 M	2,6 M	2,7 M	2,7 M	2,6 M	2,7 M	2,8 M	59 219	45 337	35 779	51 667	19 185	21 690	18 170
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs immobilisés`21/28`	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	11 813	11 649	11 636	2 875	82	2 348	5 374
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	0	226	1 256	0	-	-	-	-	-	-	-	-	2 060	5 002
Immobilisations corporelles`22/27`	5 148	18 564	6 084	6 552	7 020	7 563	8 775	9 987	11 198	12 410	9 828	11 813	11 649	11 636	2 875	82	288	371
Terrains et constructions`22`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	5 148	5 616	6 084	6 552	7 020	7 488	7 956	8 424	8 892	9 360	9 828	10 296	10 764	11 232	-	41	82	-
Mobilier et matériel roulant`24`	0	12 948	-	-	0	75	819	1 563	2 306	3 050	-	1 517	885	404	2 875	41	206	371
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	2,6 M	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	222 773	422 132	235 923	91 760	44 147	29 911	113 881	93 105	81 449	88 972	214 890	47 405	33 688	24 143	48 792	19 103	19 342	12 796
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	176	314	591	672	752	967	1 104	1 001	1 104	1 753	4 756	1 340	3 097	2 893	239	-	-	-
Stocks`30/36`	176	314	591	672	752	967	1 104	1 001	1 104	1 753	4 756	1 340	3 097	2 893	239	-	-	-
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	73 937	311 734	150 270	7 895	21 910	7 574	31 576	22 289	10 239	21 909	146 928	6 050	299	7 075	158	-	106	1 462
Créances commerciales`40`	41 676	8 094	7 865	7 895	21 910	7 574	7 272	21 933	7 200	21 866	12 100	6 050	299	6 007	111	-	106	69
Autres créances`41`	32 261	303 640	142 405	-	-	0	24 303	356	3 039	43	134 828	-	-	1 069	47	-	-	1 393
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	129 862	102 128	77 222	75 468	15 809	13 496	75 815	64 239	64 530	59 983	61 906	40 015	30 292	14 175	48 395	19 103	19 236	11 278
Comptes de régularisation`490/1`	18 797	7 955	7 840	7 725	5 677	7 874	5 386	5 577	5 576	5 328	1 300	-	-	-	-	-	-	56
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	2,8 M	3,0 M	2,8 M	2,7 M	2,6 M	2,6 M	2,7 M	2,7 M	2,6 M	2,7 M	2,8 M	59 219	45 337	35 779	51 667	19 185	21 690	18 170
Capitaux propres`10/15`	2,5 M	2,0 M	2,5 M	2,0 M	2,0 M	2,2 M	2,2 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	49 077	36 821	32 812	28 656	15 983	19 469	17 687
Apport`10/11`	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Plus-values de réévaluation`12`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	1,2 M	616 162	1,1 M	650 915	645 699	851 848	851 848	312 729	305 959	299 326	298 877	30 477	18 221	14 212	10 056	869	869	-
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	0	42 928	42 928	42 928	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	42 928	15 973	15 634	15 302	15 280	1 860	1 860	1 860	1 860	869	869	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	0	42 928	42 928	42 928	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acquisition d'actions propres`1312`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	1,2 M	616 162	1,1 M	607 987	602 772	808 920	808 920	296 756	290 325	284 023	283 597	28 617	16 361	12 352	8 196	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	0	-	0	0	-2 933	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-3 486	-	-913
Subsides en capital`15`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Avance aux associés sur la répartition de l'actif net`19`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensions et obligations similaires`160`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges fiscales`161`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obligations environnementales`163`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	238 970	1,0 M	314 737	628 797	586 868	370 185	453 463	971 763	968 088	983 456	1,1 M	10 142	8 517	2 966	23 011	3 202	2 221	483
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	0	29 668	206 560	381 485	554 477	725 552	894 729	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	0	29 668	206 560	381 485	554 477	725 552	894 729	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`175`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acomptes reçus sur commandes`176`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	238 928	1,0 M	308 770	624 709	585 837	339 812	246 459	589 922	413 341	257 796	212 398	10 142	8 517	2 966	23 011	3 202	2 221	412
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	0	29 668	176 892	174 926	172 992	171 074	169 178	167 286	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	21 301	3 414	3 721	2 658	2 922	1 856	1 732	3 824	1 765	2 599	3 694	3 357	2 052	1 991	18 540	2 746	2 111	124
Fournisseurs`440/4`	21 301	3 414	3 721	2 658	2 788	1 856	1 732	3 798	1 765	2 517	3 694	3 357	2 052	1 991	18 540	2 746	2 111	124
Effets à payer`441`	-	-	-	0	135	-	0	26	-	82	-	-	-	-	-	-	-	-
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	59 118	15 946	55 448	14 997	10 888	4 394	55 081	5 078	9 094	36 518	39 207	4 918	3 835	118	4 470	456	72	0
Impôts`450/3`	59 118	15 946	55 448	14 997	10 888	4 394	55 081	5 078	9 094	36 518	39 207	4 918	3 835	-	4 470	456	72	0
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	118	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	158 508	986 531	249 601	607 054	542 359	156 670	14 721	408 029	231 408	49 501	2 211	1 867	2 630	858	-	-	38	288
Comptes de régularisation`492/3`	42	42	5 967	4 088	1 031	706	444	356	270	108	114	-	-	-	-	-	-	71
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85 382	74 722	67 748	70 273	2 871	21 772	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 333	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	16 578	26 994	16 703	15 436	9 964	6 645	10 785	21 087	23 798	17 266	27 339	17 227	10 322	9 907	15 245	-998	5 636	199
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 118	66 331	59 718	56 778	3 869	16 137	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	338	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	468	8 867	468	468	769	2 242	2 016	1 212	1 212	1 136	835	2 135	1 090	722	1 520	2 266	3 149	1 007
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 597	634	568	518	443	1 452	486	478	503	1 687	251	468	646	1 278	670	-	220	-
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration`649`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	52	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	14 513	17 493	15 667	14 450	8 752	2 952	8 284	19 398	22 084	14 443	26 252	14 624	8 586	7 569	13 055	-3 264	2 267	-808
Produits financiers`75/76B`	600 012	69 737	498 008	3	49 840	57	592 634	44	45	108	292 074	63	163	42	16	15	19	33
Produits financiers récurrents`75`	600 012	69 737	498 008	3	49 840	57	592 634	44	45	108	292 074	63	163	42	16	15	19	33
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	1 587	961	7 326	5 877	4 225	5 689	7 240	9 349	11 562	12 698	11 721	1 174	1 078	537	396	168	504	137
Charges financières récurrentes`65`	1 587	961	7 326	5 877	4 225	5 689	7 240	9 349	11 562	12 698	11 721	1 174	1 078	537	396	168	504	137
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	612 938	86 269	506 349	8 576	54 367	-2 680	593 678	10 092	10 566	1 853	306 605	13 513	7 670	8 355	12 676	-3 418	1 782	-912
Impôts sur le résultat`67/77`	58 451	12 485	48 593	3 361	6 002	253	54 559	3 323	3 933	1 404	38 205	1 257	3 662	4 199	2	68	-	1
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	554 486	73 784	457 756	5 215	48 365	-2 933	539 120	6 769	6 633	449	268 401	12 256	4 008	4 156	12 673	-3 486	1 782	-913
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	554 486	73 784	457 756	5 215	48 365	-2 933	539 120	6 769	6 633	449	268 401	12 256	4 008	4 156	12 673	-3 486	1 782	-913
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	554 486	73 784	457 756	5 215	45 431	-2 933	539 120	6 769	6 633	449	268 401	12 256	4 008	4 156	9 188	-3 486	869	-913
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	-	0	-2 933	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	0	566 292	-	0	251 580	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	554 486	73 784	457 756	5 215	45 431	0	539 120	6 769	6 633	449	268 401	12 256	4 008	4 156	9 188	-	869	-
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	991	-	869	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	0	26 955	338	332	22	13 420	-	-	-	8 196	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	554 486	73 784	457 756	5 215	45 431	0	512 164	6 431	6 302	426	254 980	12 256	4 008	4 156	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	0	566 292	-	0	251 580	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	0	566 292	-	0	251 580	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Travailleurs`696`	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	13-07-2026	2026-00288596	PDF
31-12-2024	schéma complet	08-07-2025	2025-00242819	PDF
31-12-2023	schéma complet	14-08-2024	2024-00352359	PDF
31-12-2022	schéma complet	30-05-2023	2023-00099291	PDF
31-12-2021	schéma complet	07-07-2022	2022-20160911	PDF
31-12-2020	schéma complet	20-08-2021	2021-50300247	PDF
31-12-2019	schéma complet	31-08-2020	2020-48200592	PDF
31-12-2018	schéma complet	27-08-2019	2019-52000373	PDF
31-12-2017	schéma complet	27-06-2018	2018-24600373	PDF
31-12-2016	schéma complet	26-06-2017	2017-22800066	PDF
31-12-2015	schéma complet	01-07-2016	2016-27500491	PDF
31-12-2014	schéma complet	05-01-2016	2016-00200194	PDF
31-12-2013	schéma complet	21-08-2014	2014-44700351	PDF
31-12-2012	schéma complet	30-05-2013	2013-14000363	PDF
31-12-2011	schéma complet	16-07-2012	2012-30400568	PDF
31-12-2010	schéma complet	29-06-2011	2011-22400538	PDF
31-12-2009	schéma complet	27-08-2010	2010-45700496	PDF
31-12-2008	schéma complet	29-05-2009	2009-17200150	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Investissements en immobilisations (approximation)	297	21 347	0	0	0	0	2 060	0	0	3 718	2,6 M	2 300	1 102	12 150	4 312	0	123	6 380
Variation des valeurs disponibles	27 735	24 906	1 754	59 659	2 314	-62 320	11 577	-291	4 547	-1 922	21 891	9 723	16 118	-34 220	29 292	-133	7 958	-
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,1 %	11,5 %	11,2 %	18,6 %	-	10,4 %	-
Solvabilité	91,4 %	66,4 %	88,7 %	76,3 %	77,5 %	85,7 %	83,1 %	63,4 %	63,4 %	63,0 %	60,2 %	82,9 %	81,2 %	91,7 %	55,5 %	83,3 %	89,8 %	97,3 %
ROE	21,8 %	3,7 %	18,4 %	0,3 %	2,4 %	-0,1 %	24,2 %	0,4 %	0,4 %	0,0 %	16,1 %	25,0 %	10,9 %	12,7 %	44,2 %	-21,8 %	9,2 %	-5,2 %
ROA	19,9 %	2,5 %	16,4 %	0,2 %	1,9 %	-0,1 %	20,1 %	0,3 %	0,3 %	0,0 %	9,7 %	20,7 %	8,8 %	11,6 %	24,5 %	-18,2 %	8,2 %	-5,0 %

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	-	-	-	-	29 668 €
Valeur comptable des autres actifs gagés	2,6 M €	2,6 M €	2,6 M €	-	2,6 M €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	21 347 €	-	-	-
Immobilisations financières	297 €	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	468 €	8 867 €	468 €	468 €	769 €

CONDITIONNEL

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité91,4 %

Rentabilité19,9 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur CONDITIONNEL

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