CONCRET CONSTRUCT
Faillite ouverteFinances · exercice 2019, schéma micro
Comptes annuels 2019 déposés 61 jours après le délai Déposés le 30 septembre 2020, délai 31 juillet 2020 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2019, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2020-58500417.
Comptes annuels 2019 déposés le 30-09-2020 PDF les 6 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 120 000 €
Estimé : probablement entre 72 000 € et 210 000 €
Total actif
79 660 €▲ 8,9 %
2018 · 73 131 €
Résultat net
17 709 €▲ 30,2 %
2018 · 13 599 €
Fonds de roulement
54 866 €▲ 31,6 %
2018 · 41 677 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2019, 2 exercicesRésultat d'exploitation
23 482 €
▲ 38,0 %
2019
20182019
Résultat net
17 709 €
▲ 30,2 %
2019
20182019
Capitaux propres
59 934 €
▲ 41,9 %
2019
20182019
Total actif
79 660 €
▲ 8,9 %
2019
20182019
Dettes
19 726 €
▼ 36,2 %
2019
20182019
Fonds de roulement
54 866 €
▲ 31,6 %
2019
20182019
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019
Résultat d'exploitation17 017 €-23 482 €▲ 38,0 %
Résultat net13 599 €-17 709 €▲ 30,2 %
Capitaux propres42 225 €-59 934 €▲ 41,9 %
Total actif73 131 €-79 660 €▲ 8,9 %
Dettes30 905 €-19 726 €▼ 36,2 %
Fonds de roulement41 677 €-54 866 €▲ 31,6 %
Le résultat d'exploitation de 2019 est supérieur de 38 % à celui de 2018.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2019 en couleur, 2018 en barre grise dessous
Actif 79 660 €
Actifs immobilisés
5 068 € ▼ 25,1 %
Actifs circulants
74 592 € ▲ 12,4 %
Passif 79 660 €
Capitaux propres
59 934 € ▲ 41,9 %
Dettes
19 726 € ▼ 36,2 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 42,3 % à 24,8 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
27 858 €▲
2018 · 20 979 €
Cash-flow
22 085 €▲
2018 · 17 560 €
Liquidité générale
3,78▲
2018 · 2,69
ROE
29,5 %▼
2018 · 32,2 %
ROA
22,2 %▲
2018 · 18,6 %
Dettes ≤ 1 an
19 726 €▼
2018 · 24 682 €
Impôts
5 085 €▲
2018 · 3 588 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | Écart |
|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 3 962 € | 4 376 € | ▲ 10,5 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 22 131 € | 29 632 € | ▲ 33,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 17 017 € | 23 482 € | ▲ 38,0 % |
| Produits financiers récurrents75 | 1 059 € | 2 869 € | ▲ 171 % |
| Charges financières récurrentes65 | 890 € | 3 557 € | ▲ 300 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 17 186 € | 22 794 € | ▲ 32,6 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 3 588 € | 5 085 € | ▲ 41,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 13 599 € | 17 709 € | ▲ 30,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 13 599 € | 17 709 € | ▲ 30,2 % |
| Poste | 2018 | 2019 | Écart |
|---|---|---|---|
| Actif | |||
| Total de l'actif20/58 | 73 131 € | 79 660 € | ▲ 8,9 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 6 771 € | 5 068 € | ▼ 25,1 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 6 771 € | 5 068 € | ▼ 25,1 % |
| Actifs circulants29/58 | 66 359 € | 74 592 € | ▲ 12,4 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 63 474 € | 65 307 € | ▲ 2,9 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 2 885 € | 9 285 € | ▲ 222 % |
| Passif | |||
| Total du passif10/49 | 73 131 € | 79 660 € | ▲ 8,9 % |
| Capitaux propres10/15 | 42 225 € | 59 934 € | ▲ 41,9 % |
| Apport10/11 | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Réserves13 | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 34 165 € | 51 874 € | ▲ 51,8 % |
| Dettes17/49 | 30 905 € | 19 726 € | ▼ 36,2 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 6 223 € | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 24 682 € | 19 726 € | ▼ 20,1 % |
| Dettes commerciales44 | 15 407 € | 12 909 € | ▼ 16,2 % |
| Poste | 2018 | 2019 | Écart |
|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 13 599 € | 17 709 € | ▲ 30,2 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 3 962 € | 4 376 € | ▲ 10,5 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 17 560 € | 22 085 € | ▲ 25,8 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -2 673 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 6 400 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (6)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2019 | schéma micro | 30-09-2020 | 2020-58500417 | |
| 31-12-2018 | schéma micro | 30-09-2019 | 2019-67600242 | |
| 31-12-2017 | schéma micro | 23-10-2018 | 2018-70000244 | |
| 31-12-2016 | schéma complet | 29-09-2017 | 2017-65500261 | |
| 31-12-2015 | schéma complet | 30-09-2016 | 2016-64300120 | |
| 31-12-2014 | schéma complet | 31-08-2015 | 2015-57400046 |