CONCEPT WOLF (0675.642.414) : finances et comptes annuels

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CONCEPT WOLF

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Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	28 109	61 922	26 373	38 985	82 202	20 642	27 832	22 950
Actifs immobilisés`21/28`	4 763	9 466	18 273	14 991	19 277	1 051	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	4 763	9 466	18 273	14 991	19 277	1 051	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	4 763	9 466	18 273	14 991	19 277	1 051	-	-
Actifs circulants`29/58`	23 346	52 457	8 101	23 994	62 925	19 592	27 832	22 950
Créances à un an au plus`40/41`	17 995	50 131	6 756	11 006	27 473	16 791	23 457	16 412
Créances commerciales`40`	17 559	50 118	1 903	-	19 549	15 173	5 598	15 107
Autres créances`41`	436	13	4 853	11 006	7 925	1 618	17 859	1 305
Valeurs disponibles`54/58`	4 205	1 213	33	11 792	34 070	2 434	3 895	2 647
Comptes de régularisation`490/1`	1 146	1 112	1 312	1 196	1 382	367	480	3 891
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	28 109	61 922	26 373	38 985	82 202	20 642	27 832	22 950
Capitaux propres`10/15`	-1 792	-1 987	-15 687	28 015	45 921	12 377	17 021	12 052
Apport`10/11`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	1 860	1 860	1 860	21 815	39 721	6 177	10 821	5 852
Réserves indisponibles`130/1`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	-	-	-
Réserves disponibles`133`	-	-	-	19 955	37 861	4 317	8 961	3 992
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-9 852	-10 047	-23 747	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	29 901	63 909	42 060	10 970	36 281	8 266	10 811	10 898
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	3 833	9 511	-	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	3 833	9 511	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	29 901	63 909	42 060	7 137	26 770	8 266	10 811	10 898
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	3 833	5 678	5 594	-	-	-
Dettes commerciales`44`	4 479	21 067	9 277	499	6 372	415	2 302	4 234
Fournisseurs`440/4`	4 479	21 067	9 277	499	6 372	415	2 302	4 234
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	10 702	12 850	1 302	960	14 804	7 851	8 508	6 663
Impôts`450/3`	10 702	12 850	1 302	960	14 804	7 851	8 508	6 663
Autres dettes`47/48`	14 721	29 992	27 648	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	7 019	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	12 674	26 903	-34 301	-10 024	51 128	730	13 777	12 773
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	7 944	8 807	5 760	4 286	1 891	263	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 771	3 341	2 467	1 844	1 759	3 030	2 893	2 244
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	2 958	14 756	-42 527	-16 154	47 478	-2 562	10 884	10 529
Produits financiers`75/76B`	5	2	-	16	-	-	-	-
Produits financiers récurrents`75`	5	2	-	16	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	438	395	525	1 116	1 536	1 379	1 632	452
Charges financières récurrentes`65`	438	395	525	1 116	1 536	1 379	1 632	452
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	2 525	14 362	-43 052	-17 254	45 942	-3 941	9 252	10 078
Impôts sur le résultat`67/77`	2 329	662	650	653	12 398	703	4 283	4 226
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	195	13 700	-43 702	-17 906	33 545	-4 645	4 969	5 852
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	195	13 700	-43 702	-17 906	33 545	-4 645	4 969	5 852
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-9 852	-10 047	-43 702	-17 906	33 545	-4 645	4 969	5 852
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-10 047	-23 747	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	19 955	17 906	-	4 645	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	33 545	-	4 969	5 852
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	33 545	-	4 969	3 992
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2024	schéma micro	20-08-2025	2025-00411404	PDF
31-12-2023	schéma micro	30-08-2024	2024-00417806	PDF
31-12-2022	schéma micro	30-08-2023	2023-00404038	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-08-2022	2022-20388101	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-08-2021	2021-60500316	PDF
31-12-2019	schéma micro	12-08-2020	2020-40600539	PDF
31-12-2018	schéma micro	28-06-2019	2019-25700480	PDF
31-12-2017	schéma micro	21-08-2018	2018-48300282	PDF

Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	10 902	23 563	-36 767	-11 868	49 369	-2 300	-	-
Cash-flow	8 140	22 507	-37 942	-13 620	35 436	-4 382	-	-
Investissements en immobilisations (approximation)	3 242	0	9 042	0	20 118	1 313	-	-
Variation des valeurs disponibles	2 992	1 180	-11 758	-22 278	31 636	-1 461	1 248	-
Fonds de roulement	-6 555	-11 453	-33 960	16 856	36 155	11 326	17 021	12 052
Solvabilité	-6,4 %	-3,2 %	-59,5 %	71,9 %	55,9 %	60,0 %	61,2 %	52,5 %
Liquidité générale	0,78	0,82	0,19	3,36	2,35	2,37	2,57	2,11
Taux d'endettement	-	-	-	0,39	0,79	0,67	0,64	0,90
ROE	-	-	-	-63,9 %	73,0 %	-37,5 %	29,2 %	48,6 %
ROA	0,7 %	22,1 %	-165,7 %	-45,9 %	40,8 %	-22,5 %	17,9 %	25,5 %
Couverture des intérêts	24,89	59,59	-70,05	-10,64	-	-	-	-

Poste	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	3 242 €	-	9 042 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	7 944 €	8 807 €	5 760 €	4 286 €

CONCEPT WOLF

Comptes annuels 2024

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-6,4 %

Liquidité0,78

Rentabilité0,7 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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