CONCEPT LINK (0420.233.395) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	149 098	140 795	139 120	130 414	94 670	77 816	59 240	58 753	64 284	89 372	66 514	69 036	61 627	62 597	41 876	80 264	163 028	274 088	262 382
Actifs immobilisés`21/28`	2 253	3 157	4 060	4 964	866	-	-	380	1 571	3 125	5 511	4 613	3 671	3 430	1 755	2 516	2 757	3 188	3 189
Immobilisations corporelles`22/27`	2 253	3 157	4 060	4 964	866	-	-	380	1 571	3 125	5 511	4 613	3 671	3 430	1 755	2 516	2 757	3 188	3 189
Terrains et constructions`22`	453	799	1 145	1 491	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	1 440	1 663	1 887	2 110	-	-	-	153	307	460	614	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	361	695	1 029	1 363	866	-	-	227	1 264	2 665	4 897	4 613	3 671	3 430	1 755	2 516	2 757	3 188	3 189
Actifs circulants`29/58`	146 845	137 638	135 060	125 451	93 805	77 816	59 240	58 372	62 713	86 247	61 003	64 423	57 956	59 167	40 121	77 748	160 271	270 900	259 193
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	138 254	126 852	118 286	104 955	70 211	58 546	42 830	44 491	38 285	57 628	44 250	38 177	29 460	19 533	27 647	16 368	21 509	9 293	32 297
Stocks`30/36`	138 254	126 852	118 286	104 955	70 211	58 546	42 830	44 491	38 285	57 628	44 250	38 177	29 460	19 533	27 647	16 368	21 509	9 293	32 297
Créances à un an au plus`40/41`	3 898	820	9 664	15 587	19 034	12 765	12 412	2 675	9 791	12 428	13 703	2 109	9 878	16 687	8 097	30 794	8 925	183 605	36 698
Créances commerciales`40`	3 898	820	9 664	12 494	11 535	7 603	12 412	2 069	8 540	8 943	13 698	2 103	9 533	16 330	4 091	30 036	8 136	164 618	-
Autres créances`41`	-	-	-	3 093	7 499	5 163	-	606	1 251	3 485	6	6	345	357	4 006	758	789	18 987	36 698
Valeurs disponibles`54/58`	2 764	7 792	2 760	625	4 351	6 504	3 999	9 881	14 637	16 191	3 050	24 137	17 991	22 947	4 377	30 586	129 837	77 502	190 198
Comptes de régularisation`490/1`	1 930	2 175	4 350	4 284	209	-	-	1 324	-	-	-	-	627	-	-	-	-	500	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	149 098	140 795	139 120	130 414	94 670	77 816	59 240	58 753	64 284	89 372	66 514	69 036	61 627	62 597	41 876	80 264	163 028	274 088	262 382
Capitaux propres`10/15`	-8 525	-9 322	-16 164	-16 709	-16 763	-17 193	14 644	25 072	33 531	54 199	52 088	65 696	46 678	1 565	-19 408	27 328	77 639	109 126	76 587
Apport`10/11`	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Réserves`13`	89 126	89 126	89 126	89 126	89 126	89 126	89 126	89 126	89 126	89 126	89 126	89 126	89 126	89 126	89 126	89 126	89 126	89 126	56 587
Réserves indisponibles`130/1`	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Réserves statutairement indisponibles`1311`	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	87 126	87 126	87 126	87 126	87 126	87 126	87 126	87 126	87 126	87 126	87 126	87 126	87 126	87 126	87 126	87 126	87 126	87 126	54 587
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-117 651	-118 448	-125 290	-125 835	-125 889	-126 319	-94 482	-84 054	-75 595	-54 927	-57 038	-43 430	-62 448	-107 561	-128 534	-81 798	-31 487	-	-
Dettes`17/49`	157 623	150 117	155 284	147 123	111 434	95 009	44 596	33 681	30 753	35 173	14 427	3 340	14 949	61 032	61 284	52 936	85 389	164 962	185 795
Dettes à un an au plus`42/48`	157 623	150 117	155 284	147 123	111 434	95 009	44 596	33 681	30 753	35 173	14 427	3 340	14 949	61 032	61 284	52 936	85 389	164 962	185 795
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 433	21 422
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000
Dettes commerciales`44`	111	238	1 178	-	1 528	2 330	191	621	1 939	12 852	-	152	1 050	858	9 301	5 588	10 307	44 532	40 263
Fournisseurs`440/4`	111	238	1 178	-	1 528	2 330	191	621	1 939	12 852	-	152	1 050	858	9 301	5 588	10 307	44 532	40 263
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	376	2 257	3 241	-	31	21	901	21	10	21	569	317	1 463	1 851	-	7 277	18 987	19 390	13 667
Impôts`450/3`	376	2 257	3 241	-	31	21	901	21	10	21	569	317	1 463	1 851	-	-	5 762	6 567	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 277	13 225	12 823	13 667
Autres dettes`47/48`	157 136	147 622	150 866	147 123	109 874	92 658	43 505	33 039	28 804	22 300	13 857	2 871	12 436	58 323	51 983	40 071	56 095	79 607	60 443
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	341	140	-	-	8 216
Marge brute d'exploitation`9900`	2 522	8 680	3 026	1 551	-11 389	-24 021	-14 798	-7 640	-12 232	-8 035	-7 203	24 090	46 799	33 476	-16 726	16 529	30 278	117 924	125 683
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 893	50 634	65 926	59 906	44 129
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	903	903	903	648	24	-	380	1 191	1 554	2 386	2 650	1 792	1 246	1 083	761	1 150	1 273	1 219	1 050
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	6 973	12 873	5 887	-503	6 675	-13 090	3 466	2 127	1 304	13 512	-	-	-9 273	5 402	4 216
Autres charges d'exploitation`640/8`	387	384	348	402	3 023	348	348	-	-	-	-	-	-	368	-	-	-	-	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 407	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	1 231	7 392	1 775	501	-21 409	-37 241	-21 413	-8 329	-20 461	2 669	-13 319	20 171	44 249	18 513	-37 380	-35 255	-27 648	51 397	76 288
Produits financiers`75/76B`	0	298	142	39	22 603	5 944	11 869	-	-	-	35	39	1 175	2 916	285	9	2 686	462	-
Produits financiers récurrents`75`	0	298	142	39	9 730	58	19	-	-	-	35	39	1 175	2 916	285	9	2 686	462	-
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	12 873	5 887	11 850	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	434	848	1 372	486	764	541	884	131	207	558	323	1 193	311	456	575	15 205	6 525	11 842	7 978
Charges financières récurrentes`65`	434	848	1 372	486	764	541	884	131	207	558	323	1 193	311	456	575	15 205	6 525	11 842	7 978
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	797	6 842	545	54	430	-31 837	-10 428	-8 459	-20 668	2 111	-13 607	19 018	45 113	20 973	-46 736	-50 311	-31 487	40 017	76 526
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	7 478	23 320
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	797	6 842	545	54	430	-31 837	-10 428	-8 459	-20 668	2 111	-13 608	19 018	45 113	20 973	-46 736	-50 311	-31 487	32 539	53 206
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	797	6 842	545	54	430	-31 837	-10 428	-8 459	-20 668	2 111	-13 608	19 018	45 113	20 973	-46 736	-50 311	-31 487	32 539	53 206
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-117 651	-118 448	-125 290	-125 835	-125 889	-126 319	-94 482	-84 054	-75 595	-54 927	-57 038	-43 430	-62 448	-107 561	-128 534	-81 798	-31 487	32 539	51 774
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-118 448	-125 290	-125 835	-125 889	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 539	51 774
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 539	49 774
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	1,4	1,9	2	1,8
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	923	2 453	3 236	3 525	2 396
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2024	schéma micro	30-08-2025	2025-00449866	PDF
31-12-2023	schéma micro	29-08-2024	2024-00423171	PDF
31-12-2022	schéma micro	05-10-2023	2023-00471916	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-08-2022	2022-20423426	PDF
31-12-2020	schéma micro	31-08-2021	2021-62800236	PDF
31-12-2019	schéma micro	23-10-2020	2020-63800080	PDF
31-12-2018	schéma micro	24-09-2019	2019-65800476	PDF
31-12-2017	schéma micro	05-06-2018	2018-16600181	PDF
31-12-2016	schéma micro	30-05-2017	2017-13700561	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	31-05-2016	2016-14500181	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	04-06-2015	2015-15800160	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	04-06-2014	2014-15900420	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	04-06-2013	2013-15600317	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	13-06-2012	2012-17200549	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	28-06-2011	2011-22800015	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	17-06-2010	2010-19600494	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	13-08-2009	2009-57300265	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	05-08-2008	2008-54000245	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	23-08-2007	2007-60500295	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	24-07-2006	2006-51602385	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	12-07-2005	2005-48203591	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	03-08-2004	2004-58000810	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	25-07-2003	2003-51003292	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	16-10-2002	2002-66200810	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	20-09-2001	2001-57402182	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	04-09-2000	2000-54304993	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	15-09-1999	1999-46102423	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	14-09-1998	1998-46505174	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	24-06-1997	1997-19301609	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	12-07-1996	1996-34402091	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	13-10-1995	1995-53802943	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	12-08-1994	1994-35604672	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	21-09-1993	1993-36303652	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	30-09-1992	1992-33504204	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	26-08-1991	1991-23203089	PDF
31-12-1989	schéma abrégé	28-05-1990	1990-05702419	PDF
31-12-1988	schéma abrégé	03-05-1990	1990-05102800	PDF
31-12-1987	schéma abrégé	25-04-1990	1990-03501952	PDF
31-12-1986	schéma abrégé	05-11-1987	1987-24202186	PDF
31-12-1985	schéma abrégé	04-07-1986	1986-25000754	PDF
31-12-1984	schéma abrégé	04-07-1986	1986-25000760	PDF
31-12-1983	schéma non classé	04-12-1984	1984-15100733	PDF
31-12-1982	schéma non classé	27-02-1984	1984-00802073	PDF
31-12-1981	schéma non classé	29-04-1983	1983-02200334	PDF
31-12-1980	schéma non classé	21-08-1981	1981-10602095	PDF

Poste	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	2 134	8 295	2 678	1 149	-21 385	-	-21 032	-7 138	-18 907	5 055	-10 669	21 963	45 495	19 596	-36 619	-34 105	-26 375	52 616	77 338
Cash-flow	1 701	7 745	1 448	702	454	-	-10 047	-7 268	-19 114	4 497	-10 958	20 810	46 359	22 056	-45 975	-49 161	-30 214	33 758	54 256
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	0	4 745	890	-	0	0	0	0	3 548	2 734	1 487	2 758	0	909	842	1 218	4 072
Variation des valeurs disponibles	-5 028	5 031	2 135	-3 726	-2 153	2 506	-5 883	-4 755	-1 554	13 141	-21 088	6 146	-4 956	18 570	-26 209	-99 251	52 335	-112 696	-
Fonds de roulement	-10 778	-12 479	-20 224	-21 673	-17 629	-17 193	14 644	24 692	31 960	51 074	46 576	61 083	43 007	-1 865	-21 163	24 812	74 882	105 938	73 398
Solvabilité	-5,7 %	-6,6 %	-11,6 %	-12,8 %	-17,7 %	-22,1 %	24,7 %	42,7 %	52,2 %	60,6 %	78,3 %	95,2 %	75,7 %	2,5 %	-46,3 %	34,0 %	47,6 %	39,8 %	29,2 %
Liquidité générale	0,93	0,92	0,87	0,85	0,84	0,82	1,33	1,73	2,04	2,45	4,23	19,29	3,88	0,97	0,65	1,47	1,88	1,64	1,40
Liquidité immédiate	0,05	0,07	0,11	0,14	0,21	0,20	0,37	0,41	0,79	0,81	1,16	7,86	1,91	0,65	0,20	1,16	1,63	1,59	1,22
Taux d'endettement	-	-	-	-	-	-	3,05	1,34	0,92	0,65	0,28	0,05	0,32	39,00	-	1,94	1,10	1,51	2,43
ROE	-	-	-	-	-	-	-71,2 %	-33,7 %	-61,6 %	3,9 %	-26,1 %	28,9 %	96,6 %	-	-	-184,1 %	-40,6 %	29,8 %	69,5 %
ROA	0,5 %	4,9 %	0,4 %	0,0 %	0,5 %	-40,9 %	-17,6 %	-14,4 %	-32,2 %	2,4 %	-20,5 %	27,5 %	73,2 %	33,5 %	-111,6 %	-62,7 %	-19,3 %	11,9 %	20,3 %
Couverture des intérêts	4,92	9,78	1,95	2,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	4 745 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	903 €	903 €	903 €	648 €

CONCEPT LINK

Comptes annuels 2024

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-5,7 %

Liquidité0,93

Rentabilité0,5 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur CONCEPT LINK

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