CONCEPT (0427.646.769) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	44 553	44 807	59 027	62 949	54 267	55 290	71 582	74 246	83 524	86 690	91 309	96 337	106 516	128 816	159 291	174 683	130 440	113 555	100 236
Actifs immobilisés`21/28`	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1 955	3 901	5 846	7 792	10	10
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 945	3 891	5 836	7 782	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 945	3 891	5 836	7 782	-	-
Immobilisations financières`28`	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Actifs circulants`29/58`	44 543	44 797	59 017	62 939	54 257	55 280	71 572	74 236	83 514	86 680	91 299	96 327	106 506	126 861	155 390	168 837	122 648	113 545	100 226
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	4 300	4 300	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	1 333	1 333	1 855	7 637	8 683	3 318	8 355
Stocks`30/36`	4 300	4 300	959	959	959	959	959	959	959	959	959	959	1 333	1 333	1 855	7 637	8 683	3 318	8 355
Créances à un an au plus`40/41`	10 366	10 293	23 722	38 188	33 901	31 916	29 467	25 035	48 198	42 248	38 613	47 358	54 766	55 474	64 997	95 556	97 281	50 070	47 439
Créances commerciales`40`	9 282	9 218	22 948	37 437	33 291	31 656	29 411	24 963	47 853	41 714	37 873	37 825	37 367	29 048	39 292	95 556	97 281	50 070	47 439
Autres créances`41`	1 084	1 075	774	751	610	260	55	72	345	535	741	9 533	17 399	26 426	25 705	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	29 877	30 204	34 336	23 792	19 397	22 405	41 147	48 242	34 358	43 473	51 727	48 010	50 407	70 054	88 538	65 644	16 685	60 158	44 432
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	44 553	44 807	59 027	62 949	54 267	55 290	71 582	74 246	83 524	86 690	91 309	96 337	106 516	128 816	159 291	174 683	130 440	113 555	100 236
Capitaux propres`10/15`	44 478	44 732	43 808	44 674	46 436	48 713	50 695	51 286	52 495	52 077	51 819	50 258	61 973	69 353	72 552	52 629	38 644	33 643	24 162
Apport`10/11`	49 952	49 952	49 952	49 952	49 952	49 952	49 952	49 952	49 952	49 952	49 952	49 944	13 944	13 944	13 944	13 944	13 944	13 944	13 944
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	54 600	54 600	54 600	54 600	54 600	54 600	54 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	4 648	4 648	4 648	4 648	4 648	4 648	4 648	4 648	4 648	4 648	4 648	4 648	4 648	4 648
Réserves`13`	2 543	2 543	2 543	2 543	2 543	2 543	2 543	2 543	2 543	2 125	1 867	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves indisponibles`130/1`	2 543	2 543	2 543	2 543	2 543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	2 543	2 543	2 543	2 543	2 125	1 867	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	2 543	2 543	2 543	2 543	2 543	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-8 017	-7 763	-8 687	-7 821	-6 059	-3 782	-1 800	-1 209	-	-	-	-1 545	46 170	53 550	56 749	36 826	22 841	17 840	8 359
Dettes`17/49`	76	76	15 219	18 275	7 830	6 577	20 888	22 960	31 029	34 612	39 490	46 079	44 542	59 463	86 739	122 054	91 795	79 912	76 074
Dettes à un an au plus`42/48`	76	76	15 219	18 275	7 830	6 577	20 888	22 960	31 029	34 612	39 490	46 079	44 542	59 463	86 739	122 054	91 795	79 912	76 074
Dettes commerciales`44`	-	0	9 643	12 699	2 255	1 001	15 312	13 784	17 054	15 837	15 907	17 696	16 159	15 917	16 350	36 712	20 755	13 374	34 448
Fournisseurs`440/4`	-	0	9 643	12 699	2 255	1 001	15 312	13 784	17 054	15 837	15 907	17 696	16 159	15 917	16 350	36 712	20 755	13 374	34 448
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 168	19 744	24 461	16 711	14 053	1 497
Impôts`450/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 168	19 744	24 461	16 711	14 053	1 147
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350
Autres dettes`47/48`	76	76	5 576	5 576	5 576	5 576	5 576	9 176	13 976	18 776	23 584	28 384	28 384	31 378	50 645	60 881	54 328	52 486	40 129
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	-66	32 412	-412	-1 111	-2 084	-1 408	-40	41	489	782	1 574	-8 211	-6 307	803	36 632	45 119	22 412	28 669	7 339
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 945	1 945	1 945	1 945	1 945	-	1 897
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	13 365	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	69	17 800	408	407	134	406	405	758	55	402	402	401	559	710	833	867	1 268	1 167	341
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-135	1 248	-820	-1 518	-2 218	-1 814	-445	-717	434	380	1 173	-8 612	-8 811	-1 853	33 853	42 306	19 198	27 502	5 102
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	509	1 022	1 586	865	72	47	52	116	77
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	509	1 022	1 586	865	72	47	52	116	77
Charges financières`65/66B`	119	324	46	244	59	168	146	492	17	122	128	124	154	2 211	2 849	3 095	3 664	2 537	2 518
Charges financières récurrentes`65`	119	324	46	244	59	168	146	492	17	122	128	124	154	2 211	2 849	3 095	3 664	2 537	2 518
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-254	924	-866	-1 762	-2 277	-1 981	-591	-1 209	418	258	1 553	-7 714	-7 380	-3 199	31 075	39 258	15 406	25 082	2 660
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	0	11 153	5 273	2 404	3 601	840
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-254	924	-866	-1 762	-2 277	-1 981	-591	-1 209	418	258	1 553	-7 716	-7 380	-3 199	19 922	33 985	13 002	21 481	1 820
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-254	924	-866	-1 762	-2 277	-1 981	-591	-1 209	418	258	1 553	-7 716	-7 380	-3 199	19 922	33 985	13 002	21 481	1 820
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-8 017	-7 763	-8 687	-7 821	-6 059	-3 782	-1 800	-1 209	418	258	8	38 455	46 170	53 550	56 749	56 826	30 841	29 840	8 359
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-7 763	-8 687	-7 821	-6 059	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	418	258	8	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	418	258	8	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	-	-	-	20 000	8 000	12 000	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000	-	-	-	-	-	-	-
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 000	8 000	12 000	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	02-03-2026	2026-00046777	PDF
30-06-2024	schéma micro	30-01-2025	2025-00022587	PDF
30-06-2023	schéma micro	29-01-2024	2024-00010978	PDF
30-06-2022	schéma micro	31-01-2023	2023-00016552	PDF
30-06-2021	schéma micro	31-01-2022	2022-04100059	PDF
30-06-2020	schéma micro	31-01-2021	2021-04100228	PDF
30-06-2019	schéma micro	14-01-2020	2020-01300354	PDF
30-06-2018	schéma micro	19-12-2018	2018-75200139	PDF
30-06-2017	schéma micro	22-12-2017	2017-73000345	PDF
30-06-2016	schéma complet	18-01-2017	2017-01700096	PDF
30-06-2015	schéma complet	25-12-2015	2015-70700321	PDF
30-06-2014	schéma complet	05-01-2015	2015-00300017	PDF
30-06-2013	schéma complet	16-12-2013	2013-69300361	PDF
30-06-2012	schéma complet	09-01-2013	2013-00700402	PDF
30-06-2011	schéma complet	28-03-2012	2012-07200579	PDF
30-06-2010	schéma complet	15-02-2011	2011-03800571	PDF
30-06-2009	schéma complet	12-01-2010	2010-00900384	PDF
30-06-2008	schéma complet	16-12-2008	2008-85000021	PDF
30-06-2007	schéma complet	05-12-2007	2007-82000054	PDF
30-06-2006	schéma complet	29-12-2006	2006-94303213	PDF
30-06-2005	schéma complet	28-11-2005	2005-87004373	PDF
30-06-2004	schéma complet	12-04-2005	2005-11502412	PDF
30-06-2003	schéma complet	11-03-2005	2005-07300034	PDF
30-06-2002	schéma complet	30-12-2002	2002-78600278	PDF
30-06-2001	schéma complet	27-11-2001	2001-71604794	PDF
30-06-2000	schéma complet	14-03-2001	2001-06600183	PDF
31-12-1998	schéma complet	21-11-2000	2000-72404911	PDF
31-12-1997	schéma complet	27-10-1998	1998-55005300	PDF
31-12-1996	schéma complet	08-10-1997	1997-48105362	PDF
31-12-1995	schéma complet	25-11-1996	1996-51700375	PDF
31-12-1994	schéma complet	04-01-1996	1996-00302205	PDF
31-12-1993	schéma complet	04-01-1996	1996-00302217	PDF
31-12-1992	schéma complet	08-07-1993	1993-24604575	PDF
31-12-1988	schéma complet	21-12-1989	1989-27405140	PDF
31-12-1987	schéma complet	08-02-1989	1989-01002649	PDF
31-12-1986	schéma complet	28-10-1988	1988-22704745	PDF
31-12-1985	schéma complet	28-10-1988	1988-22704754	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-6 866	93	35 799	44 252	21 143	-	6 998
Cash-flow	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-5 434	-1 253	21 868	35 930	14 947	-	3 717
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	9 727	-	-
Variation des valeurs disponibles	-327	-4 132	10 544	4 396	-3 009	-18 741	-7 095	13 884	-9 115	-8 255	3 717	-2 397	-19 647	-18 484	22 894	48 959	-43 473	15 725	-
Fonds de roulement	44 468	44 722	43 798	44 664	46 426	48 703	50 685	51 276	52 485	52 067	51 809	50 248	61 964	67 398	68 651	46 783	30 853	33 633	24 152
Solvabilité	99,8 %	99,8 %	74,2 %	71,0 %	85,6 %	88,1 %	70,8 %	69,1 %	62,8 %	60,1 %	56,8 %	52,2 %	58,2 %	53,8 %	45,5 %	30,1 %	29,6 %	29,6 %	24,1 %
Liquidité générale	-	-	3,88	3,44	6,93	8,41	3,43	3,23	2,69	2,50	2,31	2,09	2,39	2,13	1,79	1,38	1,34	1,42	1,32
Liquidité immédiate	-	-	3,81	3,39	6,81	8,26	3,38	3,19	2,66	2,48	2,29	2,07	2,36	2,11	1,77	1,32	1,24	1,38	1,21
Taux d'endettement	0,00	0,00	0,35	0,41	0,17	0,14	0,41	0,45	0,59	0,66	0,76	0,92	0,72	0,86	1,20	2,32	2,38	2,38	3,15
ROE	-0,6 %	2,1 %	-2,0 %	-3,9 %	-4,9 %	-4,1 %	-1,2 %	-2,4 %	0,8 %	0,5 %	3,0 %	-15,4 %	-11,9 %	-4,6 %	27,5 %	64,6 %	33,6 %	63,9 %	7,5 %
ROA	-0,6 %	2,1 %	-1,5 %	-2,8 %	-4,2 %	-3,6 %	-0,8 %	-1,6 %	0,5 %	0,3 %	1,7 %	-8,0 %	-6,9 %	-2,5 %	12,5 %	19,5 %	10,0 %	18,9 %	1,8 %

CONCEPT

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité99,8 %

Liquidité-

Rentabilité-0,6 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Enseignements sur CONCEPT

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