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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	286 914	278 690	215 600	177 377	230 737	205 862	208 471	208 204	482 392	440 570	441 891	385 401	430 963	414 220	362 141	312 837	287 875	393 303
Actifs immobilisés`21/28`	32 368	23 023	27 597	20 217	20 258	31 823	27 189	10 890	1 779	10 135	21 191	41 707	54 664	11 549	13 390	22 519	24 871	116 119
Immobilisations corporelles`22/27`	32 368	23 023	27 597	20 217	20 258	21 823	17 189	890	1 779	10 135	21 191	34 148	47 105	3 989	5 830	10 972	22 403	34 212
Terrains et constructions`22`	26 388	13 599	15 655	17 711	19 767	21 823	17 189	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	687	1 484	1 357	2 507	491	-	-	890	1 779	-	-	367	734	-	-	-	266	909
Mobilier et matériel roulant`24`	5 293	7 940	10 586	-	-	-	-	-	-	10 135	21 191	33 781	46 371	3 989	5 830	10 972	22 137	33 303
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	10 000	10 000	10 000	-	-	-	7 559	7 559	7 559	7 559	11 547	2 468	81 906
Actifs circulants`29/58`	254 546	255 667	188 002	157 159	210 479	174 039	181 282	197 314	480 613	430 435	420 700	343 694	376 299	402 671	348 751	290 318	263 004	277 184
Créances à un an au plus`40/41`	26 299	26 697	72 417	73 877	101 046	46 968	45 970	43 344	32 430	20 732	53 814	24 832	12 827	28 351	15 386	13 454	11 744	46 341
Créances commerciales`40`	26 299	26 697	8 045	5 866	6 844	2 496	5 816	9 687	10 764	6 853	48 902	15 297	704	28 351	15 386	13 423	11 744	33 881
Autres créances`41`	-	-	64 372	68 011	94 202	44 472	40 154	33 656	21 665	13 879	4 913	9 535	12 122	-	-	30	-	12 461
Placements de trésorerie`50/53`	87 533	104 956	-	-	-	-	-	-	108 587	108 474	108 261	108 256	106 997	106 066	100 000	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	140 714	124 014	115 585	83 282	109 433	127 071	135 312	153 971	339 596	300 743	254 811	210 606	255 705	268 254	233 365	276 864	251 260	230 843
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	486	3 814	-	771	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	286 914	278 690	215 600	177 377	230 737	205 862	208 471	208 204	482 392	440 570	441 891	385 401	430 963	414 220	362 141	312 837	287 875	393 303
Capitaux propres`10/15`	248 184	238 630	191 284	174 742	188 350	200 057	200 927	197 410	460 099	431 616	411 251	352 934	374 340	380 742	325 128	275 763	217 256	334 058
Apport`10/11`	-	-	-	12 782	12 782	12 782	12 403	12 403	291 803	291 803	291 803	291 803	291 803	12 403	12 403	12 403	12 403	12 403
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	298 000	298 000	298 000	298 000	298 000	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197	6 197
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	-	379	379	379	379	379	379	379	-	-	-	-	-
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	-	379	379	379	379	379	379	379	-	-	-	-	-
Réserves`13`	248 184	238 630	191 284	161 960	175 569	187 275	188 145	184 629	167 917	139 435	119 070	60 752	82 158	368 340	312 726	263 360	204 853	321 655
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	7 725	6 166	5 052	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	248 184	238 630	191 284	160 100	173 709	185 415	186 285	182 769	160 192	133 269	114 018	58 892	80 298	366 480	310 866	261 500	202 993	319 795
Dettes`17/49`	38 730	40 060	24 315	2 635	42 387	5 805	7 544	10 794	22 293	8 954	30 640	32 467	56 623	33 478	37 013	37 074	70 619	59 245
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 188	15 124	27 732	-	-	-	4 933	19 240
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 188	15 124	27 732	-	-	-	4 933	19 240
Dettes à un an au plus`42/48`	38 730	40 060	24 315	2 635	42 387	5 805	7 544	10 794	22 293	8 954	28 451	17 343	28 891	33 478	37 013	37 074	65 686	40 005
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	2 510	2 543	4 652	15 401	12 608	17 381	5 196	3 896	10 122	19 589	18 823
Dettes commerciales`44`	763	504	774	332	1 524	3 762	3 067	3 072	2 458	-	9	1 822	3 077	1 164	2 437	4 059	27	3 737
Fournisseurs`440/4`	763	504	774	332	1 524	3 762	3 067	3 072	2 458	-	9	1 822	3 077	1 164	2 437	4 059	27	3 737
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	37 531	38 842	10 647	2 303	37 581	2 043	4 477	5 211	17 292	4 301	13 041	2 863	1 124	12 789	13 909	6 208	30 564	3 983
Impôts`450/3`	37 531	38 842	10 647	2 303	20 704	2 043	2 477	5 211	9 369	4 301	13 041	2 863	1 124	12 789	13 909	6 208	30 564	3 983
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	16 877	-	2 000	-	7 923	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	436	714	12 895	0	3 282	-	-	-	-	-	-	50	7 309	14 329	16 770	16 686	15 505	13 462
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	11 000	-	77 002	-	-	-	-	-	-	-	9 917	-	-	9 079	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	38 116	37 328	18 136	-3 586	64 632	2 252	8 577	25 466	56 886	48 913	106 702	-8 662	30 827	81 449	79 499	77 357	111 872	89 779
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	6 419	5 607	5 853	2 754	2 302	2 056	2 277	890	11 025	11 056	12 957	12 957	13 264	1 841	12 813	11 431	11 809	12 041
Autres charges d'exploitation`640/8`	699	662	622	977	1 063	958	991	938	921	901	897	893	1 548	858	831	813	815	775
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	6 191	-	-	-	-	-	-	7 559	-	-	-	-	-	-	12 093
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	30 998	31 059	11 661	-13 508	61 268	-762	5 310	23 638	44 940	36 956	92 848	-22 512	16 015	78 749	65 856	65 112	99 248	76 963
Produits financiers`75/76B`	706	41 354	25 968	-	-	-	0	241	960	1 983	2 349	2 424	7 353	4 319	4 164	7 564	28 747	6 670
Produits financiers récurrents`75`	706	41 354	25 968	-	-	-	0	241	960	1 983	2 349	2 424	7 353	4 319	4 164	7 564	28 747	6 670
Charges financières`65/66B`	17 486	64	55	131	73	55	150	370	490	1 760	949	1 020	1 940	690	761	1 473	2 270	2 859
Charges financières récurrentes`65`	17 486	64	55	131	73	55	150	370	490	1 760	949	1 020	1 940	690	761	1 473	2 270	2 859
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	14 219	72 349	37 575	-13 639	61 194	-817	5 159	23 509	45 409	37 179	86 689	-21 108	31 345	82 379	69 258	80 282	125 725	68 680
Impôts sur le résultat`67/77`	4 664	25 004	8 250	-30	17 775	53	1 643	6 798	16 927	16 814	28 371	298	6 661	26 765	19 893	21 776	42 527	19 135
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	9 555	47 346	29 324	-13 609	43 420	-870	3 517	16 712	28 482	20 365	58 318	-21 406	24 684	55 614	49 366	58 507	83 198	49 546
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	9 555	47 346	29 324	-13 609	43 420	-870	3 517	16 712	28 482	20 365	58 318	-21 406	24 684	55 614	49 366	58 507	83 198	49 546
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	9 555	47 346	29 324	-13 609	43 420	-870	3 517	16 712	28 482	20 365	58 318	-21 406	24 684	55 614	49 366	58 507	83 198	49 546
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	13 609	-	870	-	-	-	-	-	21 406	-	-	-	-	116 802	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	9 555	47 346	29 324	-	43 420	-	3 517	16 712	28 482	20 365	58 318	-	24 684	55 614	49 366	58 507	-	47 946
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 559	1 115	3 192	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	9 555	47 346	29 324	-	43 420	-	3 517	16 712	26 924	19 250	55 126	-	24 684	55 614	49 366	58 507	-	47 946
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	1 600
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000	1 600
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	11-06-2026	2026-00151645	PDF
31-12-2024	schéma micro	19-06-2025	2025-00152132	PDF
31-12-2023	schéma micro	11-06-2024	2024-00120138	PDF
31-12-2022	schéma micro	07-06-2023	2023-00110791	PDF
31-12-2021	schéma micro	13-06-2022	2022-20058324	PDF
31-12-2020	schéma micro	16-06-2021	2021-20100195	PDF
31-12-2019	schéma micro	17-06-2020	2020-17200391	PDF
31-12-2018	schéma micro	24-06-2019	2019-20500148	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	25-06-2018	2018-21600189	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	28-06-2017	2017-22000061	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	19-07-2016	2016-31900382	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	22-06-2015	2015-18500476	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	24-06-2014	2014-20000028	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	15-07-2013	2013-29700564	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	26-06-2012	2012-20500237	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	20-07-2011	2011-30900390	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	05-07-2010	2010-25900015	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	15-07-2009	2009-41000359	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	01-07-2008	2008-31700211	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	05-07-2007	2007-33900350	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	06-07-2006	2006-42101450	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	20-07-2005	2005-53001221	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	28-06-2004	2004-33500397	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	30-06-2003	2003-34703477	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	02-07-2002	2002-32102262	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	27-06-2001	2001-28204187	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	29-06-2000	2000-33005081	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
EBITDA	37 418	36 666	17 514	-10 754	63 569	1 294	7 586	24 527	55 965	48 011	105 805	-9 555	29 279	80 590	78 669	76 544	111 057	89 004
Cash-flow	15 974	52 952	35 177	-10 855	45 721	1 186	5 793	17 601	39 507	31 421	71 275	-8 449	37 948	57 455	62 179	69 938	95 007	61 586
Investissements en immobilisations (approximation)	15 765	1 032	13 233	2 713	737	6 689	18 577	10 000	2 669	0	-7 559	0	56 380	0	7 672	9 079	-79 439	7 655
Variation des valeurs disponibles	16 700	8 428	32 303	-26 151	-17 638	-8 240	-18 659	-185 625	38 853	45 932	44 205	-45 099	-12 549	34 889	-43 499	25 604	20 418	-
Fonds de roulement	215 816	215 607	163 687	154 524	168 092	168 234	173 738	186 521	458 319	421 481	392 249	326 350	347 408	369 194	311 738	253 244	197 319	237 179
Solvabilité	86,5 %	85,6 %	88,7 %	98,5 %	81,6 %	97,2 %	96,4 %	94,8 %	95,4 %	98,0 %	93,1 %	91,6 %	86,9 %	91,9 %	89,8 %	88,1 %	75,5 %	84,9 %
Liquidité générale	6,57	6,38	7,73	59,64	4,97	29,98	24,03	18,28	21,56	48,07	14,79	19,82	13,02	12,03	9,42	7,83	4,00	6,93
Taux d'endettement	0,16	0,17	0,13	0,02	0,23	0,03	0,04	0,05	0,05	0,02	0,07	0,09	0,15	0,09	0,11	0,13	0,33	0,18
ROE	3,8 %	19,8 %	15,3 %	-7,8 %	23,1 %	-0,4 %	1,8 %	8,5 %	6,2 %	4,7 %	14,2 %	-6,1 %	6,6 %	14,6 %	15,2 %	21,2 %	38,3 %	14,8 %
ROA	3,3 %	17,0 %	13,6 %	-7,7 %	18,8 %	-0,4 %	1,7 %	8,0 %	5,9 %	4,6 %	13,2 %	-5,6 %	5,7 %	13,4 %	13,6 %	18,7 %	28,9 %	12,6 %
Couverture des intérêts	2,14	plus de 100	plus de 100	-82,09	plus de 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	15 765 €	1 032 €	13 233 €	2 713 €	737 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	6 419 €	5 607 €	5 853 €	2 754 €	2 302 €

COMPUBEL

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité86,5 %

Liquidité6,57

Rentabilité3,3 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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