COMPTAGES (0463.554.288) : finances et comptes annuels

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Poste	2012	2011	2010	2009	2008	2007
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	877	2 579	9 723	221 217	533 324	433 072
Actifs immobilisés`21/28`	-	1 703	4 787	31 347	50 417	43 844
Immobilisations corporelles`22/27`	-	1 703	4 787	28 957	48 027	41 454
Terrains et constructions`22`	-	1 703	3 405	14 192	26 248	34 542
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	1 382	2 765	4 147	6 912
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	12 000	15 000	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	2 390	2 390	2 390
Actifs circulants`29/58`	877	876	4 936	189 870	482 907	389 228
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	141 704	141 704
Stocks`30/36`	-	-	-	-	58 500	58 500
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	83 204	83 204
Créances à un an au plus`40/41`	877	876	-	155 444	303 036	243 346
Créances commerciales`40`	-	-	-	155 444	303 036	217 302
Autres créances`41`	877	876	-	-	-	26 044
Valeurs disponibles`54/58`	-	-	4 936	34 426	2 182	4 178
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	35 985	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	877	2 579	9 723	221 217	533 324	433 072
Capitaux propres`10/15`	-1 500	202	9 723	-272 150	30 237	27 605
Apport`10/11`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital souscrit`100`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-20 092	-18 390	-8 869	-290 742	11 645	9 013
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	2 390	2 390	2 390
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	2 390	2 390	2 390
Dettes`17/49`	2 377	2 377	-	490 977	500 697	403 077
Dettes à un an au plus`42/48`	2 377	2 377	-	490 977	500 697	403 077
Dettes commerciales`44`	-	-	-	5 036	131 003	8 654
Fournisseurs`440/4`	-	-	-	5 036	131 003	8 654
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	-	38 860	2 289	5 253
Impôts`450/3`	-	-	-	24 802	2 289	2 673
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	14 058	-	2 580
Autres dettes`47/48`	2 377	2 377	-	447 081	367 405	389 170
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	178 838	138 277
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	1	1	517 793	396	1 586	374
Marge brute d'exploitation`9900`	-	-6 069	-35 981	100 179	96 657	99 921
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	166 681	121 253
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	15 482	56 355	71 169	81 432
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 703	3 085	15 169	19 070	16 356	8 280
Autres charges d'exploitation`640/8`	-	-	1 501	360	964	2 414
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	164 652	327 273	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-1 703	-9 154	-68 133	24 394	8 168	7 795
Produits financiers`75/76B`	-	15	46	271	12	1 789
Produits financiers récurrents`75`	-	15	46	271	12	1 789
Charges financières`65/66B`	-	381	277	175	193	485
Charges financières récurrentes`65`	-	381	277	175	193	485
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-1 702	-9 519	284 777	-302 387	9 573	9 473
Impôts sur le résultat`67/77`	-	2	2 904	-	6 941	8 173
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-1 702	-9 521	281 873	-302 387	2 632	1 300
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-1 702	-9 521	281 873	-302 387	2 632	1 300
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-20 092	-18 390	-8 869	-290 742	11 645	9 013
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	0,4	2	2	3
Heures prestées`1013`	-	-	600	2 500	2 400	3 200
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2022	schéma micro	31-01-2023	2023-00020862	PDF
30-06-2021	schéma micro	31-01-2022	2022-04100160	PDF
30-06-2020	schéma micro	29-01-2021	2021-03700069	PDF
30-06-2019	schéma micro	24-01-2020	2020-02200294	PDF
30-06-2018	schéma micro	25-01-2019	2019-02400169	PDF
30-06-2017	schéma micro	16-01-2018	2018-01800415	PDF
30-06-2016	schéma complet	16-01-2017	2017-01500534	PDF
30-06-2015	schéma complet	22-01-2016	2016-02600076	PDF
30-06-2014	schéma complet	30-01-2015	2015-03200459	PDF
30-06-2013	schéma complet	06-03-2014	2014-06100231	PDF
30-06-2012	schéma complet	25-03-2014	2014-07300106	PDF
30-06-2011	schéma complet	10-03-2014	2014-06100331	PDF
30-06-2010	schéma complet	25-03-2014	2014-07300108	PDF
30-06-2009	schéma complet	25-03-2014	2014-07300111	PDF
30-06-2008	schéma complet	05-06-2009	2009-18800268	PDF
30-06-2007	schéma complet	19-12-2007	2007-83500196	PDF
30-06-2006	schéma complet	30-01-2007	2007-03003301	PDF
30-06-2005	schéma complet	04-05-2006	2006-13102712	PDF
30-06-2004	schéma complet	28-02-2005	2005-06204414	PDF
30-06-2003	schéma complet	15-12-2004	2004-85501116	PDF
30-06-2002	schéma complet	17-12-2003	2003-84000039	PDF
30-06-2001	schéma complet	17-12-2003	2003-84000053	PDF
30-06-2000	schéma complet	22-01-2001	2001-02201410	PDF

Poste	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	0	-6 069	-52 964	43 464	24 524	16 075
Cash-flow	1	-6 436	297 042	-283 317	18 988	9 580
Investissements en immobilisations (approximation)	0	1	-11 391	0	22 929	38 263
Variation des valeurs disponibles	-	-	-29 490	32 244	-1 996	-
Fonds de roulement	-1 500	-1 501	-	-301 107	-17 790	-13 849
Marge EBIT	-	-	-	-	4,6 %	5,6 %
Solvabilité	-	-	100,0 %	-123,0 %	5,7 %	6,4 %
Liquidité générale	-	-	-	0,39	0,96	0,97
Liquidité immédiate	-	-	-	0,39	0,68	0,61
Taux d'endettement	-	-	-	-	16,56	14,60
ROE	-	-	-	-	8,7 %	4,7 %
ROA	-	-	-	-136,7 %	0,5 %	0,3 %
Crédit clients	-	-	-	-	618 jours	574 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	287 jours	26 jours

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Évolution des capitaux propresen euros

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