COMPTACT
InactifFinances · exercice 2023, schéma complet
Comptes annuels 2023 déposés en retard (30 jours) Déposés le 30 novembre 2023, délai 31 octobre 2023 (7 mois après la clôture du 31 mars 2023, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2023-00520161.
Chiffre d'affaires
Non repris dans ce dépôt
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
-2 108 €
2022 · 22 222 €
Fonds de roulement
186 702 €▼ 3,3 %
2022 · 193 136 €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices 2018 à 2023, 6 exercices
Le résultat d'exploitation recule deux années d'affilée ; 2023 se situe 98 % en dessous de 2022 et constitue le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation0,001 M €
2023
Résultat net-0,002 M €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif0,5 M €
2023
Capitaux propres0,2 M €
2023
Dettes0,3 M €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement0,2 M €
2023
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)1
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020202120222023
Résultat d'exploitation0,2 M €-0,1 M €▼ 30,3 %0,09 M €▼ 36,8 %0,09 M €▲ 3,3 %0,03 M €▼ 64,8 %0,001 M €▼ 98,0 %
Résultat net0,1 M €-0,09 M €▼ 31,2 %0,06 M €▼ 30,1 %0,06 M €▼ 0,7 %0,02 M €▼ 65,5 %-0,002 M €
Capitaux propres1,0 M €-1,1 M €▲ 9,3 %1,2 M €▲ 5,9 %0,2 M €▼ 82,7 %0,2 M €▲ 11,1 %0,2 M €▼ 0,9 %
Total actif1,1 M €-1,2 M €▲ 4,8 %1,3 M €▲ 5,6 %0,3 M €▼ 76,5 %0,4 M €▲ 30,2 %0,5 M €▲ 28,8 %
Dettes0,1 M €-0,1 M €▼ 26,0 %0,1 M €▲ 1,8 %0,1 M €▼ 11,4 %0,2 M €▲ 69,4 %0,3 M €▲ 68,6 %
Fonds de roulement0,2 M €-0,3 M €▲ 33,4 %0,4 M €▲ 27,0 %0,2 M €▼ 62,4 %0,2 M €▲ 22,2 %0,2 M €▼ 3,3 %
Personnel (ETP)3,2-3,3▲ 3,1 %3▼ 9,1 %2,7▼ 10,0 %1,5▼ 44,4 %1▼ 33,3 %
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Actif 500 120 €
Actifs immobilisés
35 879 € ▼ 7,2 %
Actifs circulants
464 241 € ▲ 32,7 %
Passif 500 120 €
Capitaux propres
220 390 € ▼ 0,9 %
Dettes
279 730 € ▲ 68,6 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 42,7 % à 55,9 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
3 395 €▼
2022 · 37 235 €
Cash-flow
672 €▼
2022 · 28 136 €
Liquidité générale
1,67▼
2022 · 2,23
Liquidité immédiate
1,51▼
2022 · 2,23
Taux d'endettement
1,27▲
2022 · 0,75
ROE
-1,0 %▼
2022 · 10,0 %
ROA
-0,4 %▼
2022 · 5,7 %
Couverture des intérêts
0,88▼
2022 · 15,87
Dettes ≤ 1 an
277 539 €▲
2022 · 156 601 €
Impôts
112 €▼
2022 · 9 048 €
Frais de personnel
12 452 €▼
2022 · 50 967 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 1 365 € | 1 820 € | 229 € | ▼ 87,4 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 97 270 € | 50 967 € | 12 452 € | ▼ 75,6 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 8 720 € | 9 151 € | 11 313 € | 10 381 € | 5 914 € | 2 780 € | ▼ 53,0 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | -8 079 € | -10 248 € | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 24 127 € | 24 063 € | 948 € | ▼ 96,1 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 380 719 € | 300 008 € | 232 350 € | 212 770 € | 102 017 € | 16 795 € | ▼ 83,5 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 195 779 € | 136 400 € | 86 259 € | 89 071 € | 31 321 € | 615 € | ▼ 98,0 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 4 160 € | 2 295 € | 1 269 € | ▼ 44,7 % |
| Produits financiers récurrents75 | 5 304 € | 2 293 € | 7 909 € | 4 160 € | 2 295 € | 1 269 € | ▼ 44,7 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 4 261 € | 2 347 € | 3 880 € | ▲ 65,3 % |
| Charges financières récurrentes65 | 4 889 € | 3 520 € | 4 249 € | 4 261 € | 2 347 € | 3 880 € | ▲ 65,3 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 196 195 € | 135 172 € | 89 918 € | 88 971 € | 31 270 € | -1 996 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 61 134 € | 42 300 € | 24 977 € | 24 500 € | 9 048 € | 112 € | ▼ 98,8 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 135 061 € | 92 872 € | 64 942 € | 64 471 € | 22 222 € | -2 108 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 135 061 € | 92 872 € | 64 942 € | 64 471 € | 22 222 € | -2 108 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||
| Total de l'actif20/58 | 1,1 M € | 1,2 M € | 1,3 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | ▲ 28,8 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,8 M € | 0,8 M € | 0,7 M € | 0,05 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | ▼ 7,2 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,02 M € | 0,03 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | ▼ 12,4 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0,007 M € | 0,005 M € | 0,005 M € | ▲ 5,6 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,009 M € | 0,006 M € | 0,004 M € | ▼ 27,6 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 0,01 M € | 0,01 M € | 0,01 M € | ▼ 12,0 % |
| Immobilisations financières28 | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,7 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | = |
| Actifs circulants29/58 | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,5 M € | ▲ 32,7 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | - | - | - | - | 0,05 M € | - |
| Commandes en cours d'exécution37 | - | - | - | - | - | 0,05 M € | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,4 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▼ 16,2 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,2 M € | 0,3 M € | 0,2 M € | ▼ 12,6 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 0,03 M € | 0,04 M € | 0,02 M € | ▼ 40,7 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,02 M € | - | - | 0,02 M € | 0,04 M € | 0,2 M € | ▲ 281 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,006 M € | 0,004 M € | 0,004 M € | ▲ 8,9 % |
| Passif | |||||||
| Total du passif10/49 | 1,1 M € | 1,2 M € | 1,3 M € | 0,3 M € | 0,4 M € | 0,5 M € | ▲ 28,8 % |
| Capitaux propres10/15 | 1,0 M € | 1,1 M € | 1,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▼ 0,9 % |
| Apport10/11 | 0,2 M € | 0,2 M € | - | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | = |
| Réserves13 | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | 0,05 M € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | - | - |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 0,03 M € | 0,03 M € | 0,03 M € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | - | - | 0,02 M € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,8 M € | 0,9 M € | 1,0 M € | 0,002 M € | 0,02 M € | 0,02 M € | ▼ 8,7 % |
| Dettes17/49 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 68,6 % |
| Dettes à plus d'un an17 | - | - | 0,005 M € | 0,001 M € | - | - | - |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 0,001 M € | - | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | 0,09 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 77,2 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 0,04 M € | 0,01 M € | 0,001 M € | ▼ 95,6 % |
| Dettes commerciales44 | 0,08 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,01 M € | 0,1 M € | 0,07 M € | ▼ 47,3 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,01 M € | 0,1 M € | 0,07 M € | ▼ 47,3 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | - | - | - | 0,009 M € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,03 M € | 0,02 M € | - | - |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,02 M € | 0,02 M € | - | - |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,01 M € | 0,005 M € | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 0,01 M € | 27 € | 0,2 M € | ▲ 758 642 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 0,002 M € | 0,009 M € | 0,002 M € | ▼ 76,4 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 135 061 € | 92 872 € | 64 942 € | 64 471 € | 22 222 € | -2 108 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 8 720 € | 9 151 € | 11 313 € | 10 381 € | 5 914 € | 2 780 € | ▼ 53,0 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 143 781 € | 102 024 € | 76 254 € | 74 852 € | 28 136 € | 672 € | ▼ 97,6 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -25 681 € | 13 057 € | 691 465 € | 1 154 € | -1 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | - | - | - | 20 637 € | 118 239 € | ▲ 473 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 30 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-03-2023 | schéma complet | 30-11-2023 | 2023-00520161 |
| 30-09-2022 | schéma complet | 27-04-2023 | 2023-00068630 |
| 31-12-2021 | schéma complet | 20-07-2022 | 2022-20225683 |
| 31-12-2020 | schéma complet | 27-08-2021 | 2021-55100588 |
| 31-12-2019 | schéma complet | 23-11-2020 | 2020-71600480 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 29-08-2019 | 2019-58800105 |
| 31-12-2017 | schéma micro | 28-08-2018 | 2018-53600458 |
| 31-12-2016 | schéma micro | 25-09-2017 | 2017-62500424 |
| 31-12-2015 | schéma complet | 30-08-2016 | 2016-53300051 |
| 31-12-2014 | schéma complet | 31-08-2015 | 2015-55300437 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.