COMPASS MANAGEMENT
ActifRésumé
COMPASS MANAGEMENT est active depuis 2013 et le Moniteur belge ne contient aucun signal d'insolvabilité ou d'avertissement. Les comptes annuels de 2025 montrent des capitaux propres de 138 904 € et un résultat net de 28 956 €. Les capitaux propres restent stables sur les exercices déposés (±1,6 % par an). La solvabilité se classe au-dessus de 30 % des 39 184 entreprises du même secteur (NACE 70, exercice 2025). La probabilité de faillite calculée sur 12 mois est de 0,1 % (très faible).
Finances · exercice 2025, schéma micro
2021 à 2025, 5 exercices 2018 à 2025, 8 exercices
Le résultat d'exploitation se redresse en 2025 ; 2025 représente près de 6,2 fois 2024 et constitue le résultat le plus élevé de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
La part de l'entreprise financée par ses propres moyens. Plus elle est élevée, mieux elle encaisse un choc.
Actifs à court terme par euro de dettes à court terme. Au-dessus de 1, les dettes à court terme sont couvertes.
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Secteur : la moitié centrale de NACE 70, Sièges sociaux & conseil : un quart des entreprises se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année comparée à des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Pointillé : la médiane. Disponible pour Résultat net, Capitaux propres, Total actif, Fonds de roulement, Solvabilité, Liquidité générale, Rentabilité des actifs (ROA).
Entreprises comparables
Observation historiqueDes 17 811 entreprises qui, en juillet 2024, ressemblaient à celle-ci aujourd'hui, 0,3 % ont fait faillite dans les 24 mois et 96,5 % existent encore.
- Petite
- 10 à 20 ans
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
Pour cette entreprise elle-même, Checked calcule une probabilité de faillite de 0,1 % sur douze mois ; le groupe ne la contredit pas.
Quelle est la fiabilité de cette règle ?
Testée sur l'année précédente, sans utiliser cette année elle-même : les groupes de juillet 2023 ont attribué à chacune des 497 445 entreprises de juillet 2024 le taux de faillite de son groupe. Attendu : 1,6 % ; réellement en faillite dans les 24 mois : 1,7 %.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
La règle classe bien : une entreprise tombée en faillite a reçu un taux plus élevé qu'une entreprise restée en activité dans 74,5 % des comparaisons. Le niveau suit la conjoncture : une année avec plus de faillites, le taux réel dépasse celui de l'année précédente.
Une observation sur 17 811 entreprises comparables, pas une prévision pour cette entreprise. Le secteur n'est pas pris en compte : le registre ne conserve pas le secteur des entreprises qui ont cessé leurs activités, ce qui embellirait le résultat.
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 3 838 € | 3 830 € | 4 086 € | 4 330 € | 3 169 € | ▼ 26,8 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 6 224 € | 3 956 € | 5 311 € | 5 045 € | 9 539 € | 18 461 € | 11 394 € | 12 331 € | ▲ 8,2 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 4 481 € | 930 € | 1 763 € | 1 051 € | 2 583 € | ▲ 146 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 29 303 € | 20 535 € | 11 715 € | 12 778 € | 25 200 € | 40 866 € | 23 973 € | 62 433 € | ▲ 160 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -1 266 € | 11 426 € | -709 € | -585 € | 10 900 € | 16 555 € | 7 198 € | 44 349 € | ▲ 516 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 11 € | 256 € | 298 € | 92 € | 3 € | ▼ 97,0 % |
| Produits financiers récurrents75 | 16 693 € | 4 017 € | 551 € | 11 € | 256 € | 298 € | 92 € | 3 € | ▼ 97,0 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | -2 834 € | 7 533 € | 8 300 € | 13 850 € | 7 449 € | ▼ 46,2 % |
| Charges financières récurrentes65 | 3 619 € | 27 276 € | 1 376 € | -2 834 € | 7 533 € | 8 300 € | 13 850 € | 7 449 € | ▼ 46,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 11 809 € | -11 834 € | -1 535 € | 2 260 € | 3 623 € | 8 553 € | -6 560 € | 36 903 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 2 963 € | 3 929 € | 276 € | - | 1 036 € | 1 956 € | - | 7 947 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 8 846 € | -15 763 € | -1 810 € | 2 260 € | 2 587 € | 6 597 € | -6 560 € | 28 956 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 8 846 € | -15 763 € | -1 810 € | 2 260 € | 2 587 € | 6 597 € | -6 560 € | 28 956 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||||||
| Total de l'actif20/58 | 191 600 € | 178 687 € | 218 314 € | 332 880 € | 357 709 € | 404 144 € | 423 671 € | 453 851 € | ▲ 7,1 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 71 257 € | 68 515 € | 116 868 € | 285 073 € | 287 634 € | 319 411 € | 340 738 € | 365 591 € | ▲ 7,3 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 71 257 € | 68 515 € | 116 868 € | 234 369 € | 224 830 € | 250 606 € | 270 056 € | 295 909 € | ▲ 9,6 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 49 371 € | 47 224 € | 128 940 € | 150 215 € | 150 285 € | = |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | - | - | - | - | 31 198 € | - |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 2 046 € | 1 364 € | 4 874 € | 6 756 € | 5 048 € | ▼ 25,3 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 182 952 € | 176 241 € | 116 792 € | 113 085 € | 109 377 € | ▼ 3,3 % |
| Immobilisations financières28 | - | - | - | 50 705 € | 62 805 € | 68 805 € | 70 683 € | 69 683 € | ▼ 1,4 % |
| Actifs circulants29/58 | 120 343 € | 110 173 € | 101 447 € | 47 807 € | 70 075 € | 84 733 € | 82 933 € | 88 260 € | ▲ 6,4 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | - | 5 695 € | 6 190 € | - | - | - | - | - | - |
| Créances à un an au plus40/41 | 10 396 € | 42 382 € | 39 170 € | 23 594 € | 36 774 € | 66 782 € | 66 091 € | 72 856 € | ▲ 10,2 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 9 243 € | 24 992 € | 32 614 € | 11 248 € | 13 885 € | ▲ 23,4 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 14 351 € | 11 781 € | 34 168 € | 54 843 € | 58 971 € | ▲ 7,5 % |
| Placements de trésorerie50/53 | 92 869 € | 38 111 € | 37 768 € | 17 437 € | 15 840 € | 14 959 € | 12 607 € | 12 607 € | = |
| Valeurs disponibles54/58 | 17 079 € | 23 414 € | 18 319 € | 6 776 € | 16 291 € | 2 993 € | 3 666 € | 2 797 € | ▼ 23,7 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | - | 1 170 € | - | 568 € | - | - |
| Passif | |||||||||
| Total du passif10/49 | 191 600 € | 178 687 € | 218 314 € | 332 880 € | 357 709 € | 404 144 € | 423 671 € | 453 851 € | ▲ 7,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 122 637 € | 106 874 € | 105 063 € | 107 323 € | 109 910 € | 116 508 € | 109 948 € | 138 904 € | ▲ 26,3 % |
| Apport10/11 | 7 000 € | 7 000 € | - | 7 000 € | 7 000 € | 7 000 € | 7 000 € | 7 000 € | = |
| Réserves13 | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 113 637 € | 97 874 € | 96 063 € | 98 323 € | 100 910 € | 107 508 € | 100 948 € | 129 904 € | ▲ 28,7 % |
| Dettes17/49 | 68 963 € | 71 814 € | 113 251 € | 225 557 € | 247 799 € | 287 637 € | 313 724 € | 314 947 € | ▲ 0,4 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 27 130 € | 23 723 € | 80 214 € | 151 389 € | 188 165 € | 235 795 € | 225 183 € | 214 195 € | ▼ 4,9 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 151 389 € | 188 165 € | 235 795 € | 225 183 € | 214 195 € | ▼ 4,9 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 41 834 € | 48 091 € | 33 038 € | 74 168 € | 59 634 € | 51 841 € | 87 141 € | 100 752 € | ▲ 15,6 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 3 614 € | 13 244 € | 10 478 € | 16 613 € | 16 987 € | ▲ 2,3 % |
| Dettes commerciales44 | 13 276 € | 12 344 € | 7 656 € | 52 981 € | 20 738 € | 7 310 € | - | 492 € | - |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 52 981 € | 20 738 € | 7 310 € | - | 492 € | - |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | - | 2 107 € | 9 048 € | 11 883 € | 16 017 € | ▲ 34,8 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | - | 2 107 € | 9 048 € | 11 883 € | 16 017 € | ▲ 34,8 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | - | - | 0 € | - | - | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 17 573 € | 23 544 € | 25 006 € | 58 645 € | 67 256 € | ▲ 14,7 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | - | - | - | 1 400 € | - | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 8 846 € | -15 763 € | -1 810 € | 2 260 € | 2 587 € | 6 597 € | -6 560 € | 28 956 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 6 224 € | 3 956 € | 5 311 € | 5 045 € | 9 539 € | 18 461 € | 11 394 € | 12 331 € | ▲ 8,2 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 15 070 € | -11 807 € | 3 501 € | 7 305 € | 12 126 € | 25 058 € | 4 834 € | 41 287 € | ▲ 754 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -1 214 € | -53 664 € | -173 250 € | -12 100 € | -50 238 € | -32 721 € | -37 183 € | ▼ 13,6 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 6 335 € | -5 095 € | -11 543 € | 9 515 € | -13 299 € | 674 € | -869 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 12 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma micro | 26-07-2026 | 2026-00332283 |
| 31-12-2024 | schéma micro | 29-07-2025 | 2025-00343204 |
| 31-12-2023 | schéma micro | 21-07-2024 | 2024-00273887 |
| 31-12-2022 | schéma micro | 14-08-2023 | 2023-00327389 |
| 31-12-2021 | schéma micro | 29-08-2022 | 2022-20365147 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 30-06-2021 | 2021-27800009 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 30-08-2020 | 2020-47900310 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 22-07-2019 | 2019-35800514 |
| 31-12-2017 | schéma micro | 29-08-2018 | 2018-53900238 |
| 31-12-2016 | schéma micro | 15-07-2017 | 2017-32800045 |
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Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.