Compass Advisory
ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 09-07-2026 à la BNB les 3 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 130 000 €
Estimé : probablement entre 98 000 € et 170 000 €
Total actif
80 325 €▲ 47,0 %
2024 · 54 637 €
Résultat net
43 865 €▼ 6,7 %
2024 · 46 990 €
Fonds de roulement
9 059 €
2024 · -22 274 €
Aperçu pluriannuel
2023 à 2025, 3 exercicesRésultat d'exploitation
61 095 €
▼ 7,7 %
2025
20232025
Résultat net
43 865 €
▼ 6,7 %
2025
moitié centrale du secteur
20232025
Capitaux propres
62 019 €
▲ 242 %
2025
moitié centrale du secteur
20232025
Total actif
80 325 €
▲ 47,0 %
2025
moitié centrale du secteur
20232025
Dettes
18 307 €
▼ 49,8 %
2025
20232025
Fonds de roulement
9 059 €
2025
moitié centrale du secteur
20232025
Solvabilité
77,2 %
▲ 44,0pp
2025
moitié centrale du secteur
20232025
Liquidité générale
1,53
▲ 1,28
2025
moitié centrale du secteur
20232025
Rentabilité des actifs (ROA)
54,6 %
▼ 31,4pp
2025
quart supérieur du secteur
20232025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste202320242025
Résultat d'exploitation8 204 €-66 193 €▲ 707 %61 095 €▼ 7,7 %
Résultat net2 690 €dans la moitié centrale du secteur-46 990 €dans la moitié centrale du secteur▲ 17×43 865 €dans la moitié centrale du secteur▼ 6,7 %
Capitaux propres-8 211 €en dessous de la moitié centrale du secteur-18 154 €en dessous de la moitié centrale du secteur62 019 €dans la moitié centrale du secteur▲ 242 %
Total actif29 630 €en dessous de la moitié centrale du secteur-54 637 €en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 84,4 %80 325 €dans la moitié centrale du secteur▲ 47,0 %
Dettes37 841 €-36 482 €▼ 3,6 %18 307 €▼ 49,8 %
Fonds de roulement4 469 €dans la moitié centrale du secteur--22 274 €en dessous de la moitié centrale du secteur9 059 €dans la moitié centrale du secteur
Solvabilité-27,7 %en dessous de la moitié centrale du secteur-33,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 60,9pp77,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 44,0pp
Liquidité générale1,31dans la moitié centrale du secteur-0,25en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 1,061,53dans la moitié centrale du secteur▲ 1,28
Rentabilité des actifs (ROA)9,1 %dans la moitié centrale du secteur-86,0 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 76,9pp54,6 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 31,4pp
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Sièges sociaux & conseil (NACE 70). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est inférieur de 8 % à celui de 2024.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 80 325 €
Actifs immobilisés
54 319 € ▲ 15,4 %
Actifs circulants
26 006 € ▲ 244 %
Passif 80 325 €
Capitaux propres
62 019 € ▲ 242 %
Dettes
18 307 € ▼ 49,8 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 66,8 % à 22,8 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
62 705 €▼
2024 · 73 080 €
Cash-flow
45 475 €▼
2024 · 53 876 €
Taux d'endettement
0,30▼
2024 · 2,01
ROE
70,7 %▼
2024 · 258,8 %
Couverture des intérêts
plus de 100▲
2024 · 80,84
Dettes ≤ 1 an
16 947 €▼
2024 · 29 838 €
Dettes > 1 an
1 359 €▼
2024 · 6 645 €
Impôts
16 707 €▼
2024 · 18 299 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2024 |
|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 0 |
| à temps plein | 0 |
| à temps partiel | 0 |
Source : bilan social des comptes annuels 2024
Investissements
| Poste | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| Immobilisations financières | - | 43 044 € | 8 856 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 6 886 € | 6 886 € | 1 610 € |
Source : annexe des comptes annuels 2023 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 6 886 € | 6 886 € | 1 610 € | ▼ 76,6 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 1 160 € | 806 € | 1 119 € | ▲ 38,9 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 16 251 € | 73 885 € | 63 824 € | ▼ 13,6 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 8 204 € | 66 193 € | 61 095 € | ▼ 7,7 % |
| Charges financières65/66B | 1 046 € | 904 € | 524 € | ▼ 42,1 % |
| Charges financières récurrentes65 | 1 046 € | 904 € | 524 € | ▼ 42,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 7 158 € | 65 289 € | 60 571 € | ▼ 7,2 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 4 468 € | 18 299 € | 16 707 € | ▼ 8,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 2 690 € | 46 990 € | 43 865 € | ▼ 6,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 2 690 € | 46 990 € | 43 865 € | ▼ 6,7 % |
| Poste | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 29 630 € | 54 637 € | 80 325 € | ▲ 47,0 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 10 916 € | 47 073 € | 54 319 € | ▲ 15,4 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 10 916 € | 4 029 € | 2 419 € | ▼ 40,0 % |
| Installations, machines et outillage23 | 4 009 € | 3 214 € | 2 419 € | ▼ 24,7 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | 6 907 € | 816 € | - | - |
| Immobilisations financières28 | - | 43 044 € | 51 900 € | ▲ 20,6 % |
| Actifs circulants29/58 | 18 714 € | 7 563 € | 26 006 € | ▲ 244 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 11 218 € | 2 839 € | 24 396 € | ▲ 759 % |
| Créances commerciales40 | 5 400 € | 2 191 € | 11 511 € | ▲ 425 % |
| Autres créances41 | 5 818 € | 647 € | 12 885 € | ▲ 20× |
| Valeurs disponibles54/58 | 7 029 € | 4 035 € | 883 € | ▼ 78,1 % |
| Comptes de régularisation490/1 | 468 € | 690 € | 727 € | ▲ 5,4 % |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 29 630 € | 54 637 € | 80 325 € | ▲ 47,0 % |
| Capitaux propres10/15 | -8 211 € | 18 154 € | 62 019 € | ▲ 242 % |
| Apport10/11 | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -10 211 € | 16 154 € | 60 019 € | ▲ 272 % |
| Dettes17/49 | 37 841 € | 36 482 € | 18 307 € | ▼ 49,8 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 11 695 € | 6 645 € | 1 359 € | ▼ 79,5 % |
| Dettes financières170/4 | 11 695 € | 6 645 € | 1 359 € | ▼ 79,5 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 14 245 € | 29 838 € | 16 947 € | ▼ 43,2 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | 6 963 € | 5 095 € | 5 285 € | ▲ 3,7 % |
| Dettes commerciales44 | 853 € | 2 543 € | 6 969 € | ▲ 174 % |
| Fournisseurs440/4 | 853 € | 2 543 € | 6 969 € | ▲ 174 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 6 430 € | 4 700 € | 4 693 € | ▼ 0,2 % |
| Impôts450/3 | 6 430 € | 4 700 € | 4 693 € | ▼ 0,2 % |
| Autres dettes47/48 | - | 17 500 € | - | - |
| Comptes de régularisation492/3 | 11 901 € | - | - | - |
| Poste | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 2 690 € | 46 990 € | 43 865 € | ▼ 6,7 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 6 886 € | 6 886 € | 1 610 € | ▼ 76,6 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 9 576 € | 53 876 € | 45 475 € | ▼ 15,6 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -43 044 € | -8 856 € | ▲ 79,4 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -2 994 € | -3 152 € | ▼ 5,3 % |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.