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InactifFinances · exercice 2023, schéma complet
Chiffre d'affaires
325 950 €▲ 11,7 %
2022 · 291 924 €
Marge EBIT
5,6 %▼ 1,5pp
2022 · 7,1 %
Résultat net
13 226 €▼ 10,6 %
2022 · 14 801 €
Fonds de roulement
101 679 €▲ 15,0 %
2022 · 88 453 €
Évolution au fil des années
2021 à 2023, 3 exercices
Le résultat d'exploitation recule en 2023 ; 2023 se situe 12 % en dessous de 2022.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Chiffre d'affaires325 950 €
2023
Résultat d'exploitation18 293 €
2023
Résultat net13 226 €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif155 370 €
2023
Capitaux propres101 679 €
2023
Dettes53 691 €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement101 679 €
2023
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Marge EBIT5,6 %
2023
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)9,5
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste202120222023
Chiffre d'affaires324 724 €-291 924 €▼ 10,1 %325 950 €▲ 11,7 %
Résultat d'exploitation18 184 €-20 676 €▲ 13,7 %18 293 €▼ 11,5 %
Résultat net12 152 €-14 801 €▲ 21,8 %13 226 €▼ 10,6 %
Marge EBIT5,6 %-7,1 %▲ 1,5pp5,6 %▼ 1,5pp
Capitaux propres73 652 €-88 453 €▲ 20,1 %101 679 €▲ 15,0 %
Total actif135 738 €-150 796 €▲ 11,1 %155 370 €▲ 3,0 %
Dettes62 086 €-62 343 €▲ 0,4 %53 691 €▼ 13,9 %
Fonds de roulement73 717 €-88 453 €▲ 20,0 %101 679 €▲ 15,0 %
Personnel (ETP)8,6-8,4▼ 2,3 %9,5▲ 13,1 %
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Passif 155 370 €
Capitaux propres
101 679 € ▲ 15,0 %
Dettes
53 691 € ▼ 13,9 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 41,3 % à 34,6 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
Liquidité générale
2,89▲
2022 · 2,42
Taux d'endettement
0,53▼
2022 · 0,70
ROE
13,0 %▼
2022 · 16,7 %
ROA
8,5 %▼
2022 · 9,8 %
Dettes ≤ 1 an
53 691 €▼
2022 · 62 343 €
Impôts
5 458 €▼
2022 · 5 681 €
Frais de personnel
248 148 €▲
2022 · 234 986 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Ventes et prestations70/76A | - | 311 616 € | 342 625 € | ▲ 10,0 % |
| Chiffre d'affaires70 | 324 724 € | 291 924 € | 325 950 € | ▲ 11,7 % |
| Autres produits d'exploitation74 | - | 19 692 € | 16 675 € | ▼ 15,3 % |
| Coût des ventes et des prestations60/66A | - | 290 940 € | 324 332 € | ▲ 11,5 % |
| Services et biens divers61 | - | 55 536 € | 76 061 € | ▲ 37,0 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | 234 986 € | 248 148 € | ▲ 5,6 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 122 € | - |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | 418 € | - | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 18 184 € | 20 676 € | 18 293 € | ▼ 11,5 % |
| Produits financiers75/76B | - | 76 € | 747 € | ▲ 877 % |
| Produits financiers récurrents75 | 60 € | 76 € | 747 € | ▲ 877 % |
| Produits des actifs circulants751 | - | 76 € | 747 € | ▲ 877 % |
| Charges financières65/66B | - | 271 € | 356 € | ▲ 31,6 % |
| Charges financières récurrentes65 | 447 € | 271 € | 356 € | ▲ 31,6 % |
| Charges des dettes650 | 2 € | - | 0 € | - |
| Autres charges financières652/9 | - | 271 € | 356 € | ▲ 31,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 17 797 € | 20 482 € | 18 684 € | ▼ 8,8 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 5 644 € | 5 681 € | 5 458 € | ▼ 3,9 % |
| Impôts670/3 | - | 5 681 € | 5 458 € | ▼ 3,9 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 12 152 € | 14 801 € | 13 226 € | ▼ 10,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 12 152 € | 14 801 € | 13 226 € | ▼ 10,6 % |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 135 738 € | 150 796 € | 155 370 € | ▲ 3,0 % |
| Actifs circulants29/58 | 135 738 € | 150 796 € | 155 370 € | ▲ 3,0 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 64 073 € | 62 315 € | 31 566 € | ▼ 49,3 % |
| Créances commerciales40 | - | 60 640 € | 31 505 € | ▼ 48,0 % |
| Autres créances41 | - | 1 675 € | 61 € | ▼ 96,4 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 69 445 € | 87 682 € | 123 804 € | ▲ 41,2 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | 799 € | - | - |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 135 738 € | 150 796 € | 155 370 € | ▲ 3,0 % |
| Capitaux propres10/15 | 73 652 € | 88 453 € | 101 679 € | ▲ 15,0 % |
| Apport10/11 | 61 500 € | 61 500 € | 61 500 € | = |
| Capital10 | - | 61 500 € | 61 500 € | = |
| Capital souscrit100 | - | 61 500 € | 61 500 € | = |
| Réserves13 | 608 € | 1 348 € | 2 009 € | ▲ 49,1 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | 1 348 € | 2 009 € | ▲ 49,1 % |
| Réserve légale130 | - | 1 348 € | 2 009 € | ▲ 49,1 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 11 545 € | 25 605 € | 38 170 € | ▲ 49,1 % |
| Dettes17/49 | 62 086 € | 62 343 € | 53 691 € | ▼ 13,9 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 62 022 € | 62 343 € | 53 691 € | ▼ 13,9 % |
| Dettes commerciales44 | 17 083 € | 15 527 € | 4 563 € | ▼ 70,6 % |
| Fournisseurs440/4 | - | 15 527 € | 4 563 € | ▼ 70,6 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | 46 816 € | 49 128 € | ▲ 4,9 % |
| Impôts450/3 | - | 402 € | 1 744 € | ▲ 333 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | 46 414 € | 47 383 € | ▲ 2,1 % |
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 12 152 € | 14 801 € | 13 226 € | ▼ 10,6 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 12 152 € | 14 801 € | 13 226 € | ▼ 10,6 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 18 237 € | 36 121 € | ▲ 98,1 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (3)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-03-2023 | schéma complet | 25-09-2023 | 2023-00461884 |
| 31-03-2022 | schéma complet | 28-09-2022 | 2022-20444809 |
| 31-03-2021 | schéma complet | 23-09-2021 | 2021-68900072 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.