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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,0 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,5 M	1,5 M	1,6 M	1,7 M	1,4 M	1,4 M	1,6 M	1,7 M	2,3 M	2,2 M	2,3 M	2,3 M	2,4 M	2,4 M
Actifs immobilisés`21/28`	526 938	644 547	685 247	716 961	760 588	737 814	785 718	760 444	767 061	796 554	1,1 M	-	1,2 M	1,3 M	2,1 M	2,1 M	2,2 M	2,2 M	2,3 M	2,3 M
Immobilisations corporelles`22/27`	526 938	644 012	684 712	716 426	760 053	737 280	785 183	759 884	766 502	795 995	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,4 M	1,5 M	1,5 M	1,6 M
Terrains et constructions`22`	526 938	642 971	683 073	713 905	756 648	733 503	780 114	753 523	759 576	795 008	1,1 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,4 M	1,5 M	1,5 M	1,6 M
Mobilier et matériel roulant`24`	-	1 041	1 638	2 522	3 405	3 777	5 069	6 361	6 926	986	485	469	5 684	10 607	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	535	535	535	535	535	535	560	560	560	559	560	560	535	774 664	774 664	774 664	774 665	774 664	774 664
Actifs circulants`29/58`	478 520	931 096	890 076	848 294	805 678	822 735	703 901	769 402	808 297	870 454	230 891	278 562	391 836	407 335	214 257	103 925	62 608	91 599	83 349	75 552
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	-	-	-	-	28 400	57 000	85 600	114 200	142 800	171 400	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	-	-	-	28 400	57 000	85 600	114 200	142 800	171 400	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	58 080	42 134	144 300	85 703	44 534	30 194	13 903	45 569	80 012	38 340	39 337	55 124	59 888	36 640	76 826	46 893	36 331	45 384	22 697	22 739
Créances commerciales`40`	58 080	-	50 820	43 248	1 206	27 826	12 100	154	10 393	-	9 871	26 524	23 993	1 987	60 500	36 300	36 300	45 375	22 688	22 687
Autres créances`41`	-	42 134	93 480	42 454	43 328	2 368	1 803	45 415	69 618	38 340	29 466	28 600	35 895	34 653	16 326	10 593	31	9	9	52
Placements de trésorerie`50/53`	-	776 807	720 864	709 820	720 041	704 736	611 661	658 033	653 085	78 442	78 442	78 442	78 442	78 442	-	-	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	416 510	107 029	20 011	44 282	33 174	85 595	76 208	62 031	42 684	691 547	23 807	25 723	104 047	112 381	131 684	9 279	20 720	40 681	26 291	46 213
Comptes de régularisation`490/1`	3 930	5 125	4 901	8 489	7 928	2 210	2 129	3 770	4 116	5 125	3 705	5 073	6 659	8 472	5 747	47 753	5 557	5 534	34 361	6 600
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,0 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,5 M	1,5 M	1,6 M	1,7 M	1,4 M	1,4 M	1,6 M	1,7 M	2,3 M	2,2 M	2,3 M	2,3 M	2,4 M	2,4 M
Capitaux propres`10/15`	918 658	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,6 M	1,5 M	1,5 M	1,6 M	1,6 M	1,2 M	1,2 M	1,3 M	1,4 M	1,9 M	1,8 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M
Apport`10/11`	335 500	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	-	1,1 M	1,1 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M
Capital`10`	335 500	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	-	-	-	-	-	-	1,3 M	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	335 500	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,1 M	1,1 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M	1,7 M
Réserves`13`	131 717	210 159	210 159	210 159	210 159	210 159	210 159	210 159	210 159	210 159	85 159	85 159	293 442	293 442	213 000	97 894	33 674	33 674	33 674	33 674
Réserves indisponibles`130/1`	33 550	203 442	203 442	203 442	203 442	203 442	78 442	78 442	78 442	78 442	78 442	-	78 442	78 442	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	33 550	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	-	-	105 000	105 000	103 000	97 066	32 846	32 846	32 846	32 846
Acquisition d'actions propres`1312`	-	78 442	78 442	78 442	78 442	-	78 442	78 442	78 442	78 442	78 442	-	78 442	78 442	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	98 167	6 717	6 717	6 717	6 717	6 717	6 717	6 717	6 717	6 717	6 717	6 717	110 000	110 000	110 000	828	828	828	828	828
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	451 441	111 926	107 763	100 991	94 445	96 434	7 916	65 270	91 883	142 498	-146 494	-86 866	-4 510	25 080	1 118	-	-4 042	-49 222	-33 242	-46 677
Dettes`17/49`	86 800	3 558	7 401	4 105	11 662	3 957	21 544	4 417	23 317	64 352	169 833	194 604	273 928	308 724	386 202	444 724	524 299	651 100	679 499	713 659
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 598	74 538	222 870	264 773	106 676	120 008	138 298	166 503	194 709	222 914
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 598	74 538	222 870	264 773	106 676	120 008	138 298	166 503	194 709	222 914
Dettes à un an au plus`42/48`	83 031	3 523	7 366	4 090	11 662	3 957	21 544	4 417	23 317	58 671	97 635	119 866	50 751	43 591	276 742	321 218	380 923	479 422	479 689	485 558
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 250	60 368	41 903	41 903	41 903	13 332	18 289	28 206	28 206	28 205	28 206
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 431	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33 431	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	1 826	-	2 866	107	7 477	104	17 744	2 246	262	21 421	3 617	2 546	4 498	1 238	-	-	-	-	127	-
Fournisseurs`440/4`	1 826	-	2 866	107	7 477	104	17 744	2 246	262	21 421	3 617	2 546	4 498	1 238	-	-	-	-	127	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	81 206	3 523	3 000	2 483	2 685	2 353	2 300	2 171	13 055	-	3 000	11 336	3 000	450	13 410	2 929	2 717	1 216	1 357	7 352
Impôts`450/3`	81 206	3 523	1 200	2 483	2 685	2 353	2 300	2 171	13 055	-	3 000	11 336	3 000	450	13 410	2 929	2 717	1 216	1 357	7 352
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	1 800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	-	-	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	-	10 000	20 000	30 650	30 650	1 350	-	250 000	300 000	350 000	450 000	450 000	450 000
Comptes de régularisation`492/3`	3 769	35	35	15	-	-	-	-	-	5 682	1 600	200	307	360	2 784	3 498	5 078	5 175	5 101	5 187
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	362 863	-	-	-	-	-	-	-	-	467 475	5 785	-	-	126 913	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	396 732	17 667	60 889	73 382	56 580	63 728	44 547	18 579	26 650	499 230	6 948	35 756	31 950	-10 128	159 594	115 669	119 939	80 510	83 665	109 974
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 466
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	40 130	46 269	46 009	44 970	50 706	47 904	45 172	40 857	37 574	36 522	53 755	56 688	57 717	57 747	52 630	52 630	52 630	52 630	52 630	51 949
Autres charges d'exploitation`640/8`	50 235	22 504	21 555	19 666	19 221	26 900	15 882	15 482	33 692	18 811	31 442	22 877	20 679	21 346	18 464	18 101	18 096	17 360	17 316	13 404
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	1 342
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	306 367	-51 105	-6 675	8 746	-13 347	-11 076	-16 507	-37 759	-44 616	443 896	-78 249	-43 809	-46 446	-89 221	88 500	44 938	49 213	10 520	13 719	40 155
Produits financiers`75/76B`	116 243	55 741	12 262	9 781	15 155	45 250	8 300	7 308	5 919	1 282	17 497	-	24 355	78 913	43 070	42 889	21 324	61	27 517	8 793
Produits financiers récurrents`75`	116 243	55 741	12 262	9 781	15 155	45 250	8 300	7 308	5 919	1 282	17 497	2 892	24 355	78 913	43 070	42 889	21 324	61	27 517	8 793
Charges financières`65/66B`	345	473	-1 185	11 981	3 796	-54 344	49 147	-3 839	11 965	2 673	4 656	-	7 437	11 956	15 346	19 565	25 357	26 561	27 801	33 954
Charges financières récurrentes`65`	345	473	-1 185	11 981	3 796	-54 344	49 147	-3 839	11 965	2 673	4 656	5 480	7 437	11 956	15 346	19 565	25 357	26 561	27 801	33 954
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	422 265	4 163	6 772	6 546	-1 989	88 518	-57 354	-26 613	-50 662	442 505	-59 623	-46 397	-29 528	104 637	116 224	68 262	45 180	-15 980	13 435	13 652
Impôts sur le résultat`67/77`	82 750	-	-	-	-	-	-	-	-47	28 514	5	410	62	233	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	339 515	4 163	6 772	6 546	-1 989	88 518	-57 354	-26 613	-50 615	413 991	-59 628	-46 807	-29 590	104 404	116 224	68 262	45 180	-15 980	13 435	13 652
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	339 515	4 163	6 772	6 546	-1 989	88 518	-57 354	-26 613	-50 615	413 991	-59 628	-46 807	-29 590	104 404	116 224	68 262	45 180	-15 980	13 435	13 652
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	451 441	111 926	107 763	100 991	94 445	96 434	7 916	65 270	91 883	267 498	-146 494	-86 866	-4 510	105 522	116 224	64 220	-4 042	-49 222	-33 242	-46 677
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	111 926	107 763	100 991	94 445	96 434	-	-	-	-	-	-	-40 059	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 474	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125 000	-	-	-	111 916	115 106	64 220	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	125 000	-	-	-	2 000	5 934	64 220	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109 916	109 172	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-03-2026	schéma complet	12-10-2026	2026-00556119	PDF
31-03-2025	schéma abrégé	28-10-2025	2025-00555407	PDF
31-03-2024	schéma abrégé	23-10-2024	2024-00518207	PDF
31-03-2023	schéma abrégé	29-09-2023	2023-00470587	PDF
31-03-2022	schéma abrégé	31-10-2022	2022-20517293	PDF
31-03-2021	schéma abrégé	27-10-2021	2021-74400195	PDF
31-03-2020	schéma abrégé	30-09-2020	2020-57200382	PDF
31-03-2019	schéma abrégé	30-09-2019	2019-66900291	PDF
31-03-2018	schéma abrégé	08-10-2018	2018-68800431	PDF
31-03-2017	schéma micro	03-10-2017	2017-65700203	PDF
31-03-2016	schéma abrégé	16-09-2016	2016-60000256	PDF
31-03-2015	schéma abrégé	30-10-2015	2015-66000551	PDF
31-03-2014	schéma abrégé	22-09-2014	2014-59200514	PDF
31-03-2013	schéma abrégé	23-09-2013	2013-59000500	PDF
31-03-2012	schéma abrégé	18-09-2012	2012-56700238	PDF
31-03-2011	schéma abrégé	19-09-2011	2011-54700179	PDF
31-03-2010	schéma abrégé	20-09-2010	2010-54500596	PDF
31-03-2009	schéma abrégé	25-09-2009	2009-77500010	PDF
31-03-2008	schéma abrégé	29-09-2008	2008-76000070	PDF
31-03-2007	schéma abrégé	17-09-2007	2007-72300400	PDF
31-03-2006	schéma abrégé	27-09-2006	2006-80204028	PDF
31-03-2005	schéma abrégé	26-09-2005	2005-71302612	PDF
31-03-2004	schéma abrégé	23-09-2004	2004-66203706	PDF
31-03-2003	schéma abrégé	29-09-2003	2003-70103901	PDF
31-03-2002	schéma abrégé	03-10-2002	2002-62601273	PDF
31-03-2001	schéma abrégé	11-10-2001	2001-63604593	PDF
31-03-2000	schéma abrégé	26-09-2000	2000-58701049	PDF
31-03-1999	schéma abrégé	22-09-1999	1999-48204679	PDF
31-03-1998	schéma abrégé	28-09-1998	1998-49400566	PDF
31-03-1997	schéma abrégé	20-10-1997	1997-49701862	PDF
31-03-1996	schéma abrégé	18-09-1996	1996-43902112	PDF
31-03-1995	schéma abrégé	26-09-1995	1995-50605238	PDF
31-03-1994	schéma abrégé	20-09-1994	1994-40205298	PDF
31-03-1993	schéma abrégé	29-09-1993	1993-37700659	PDF

Poste	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	346 497	-4 837	39 334	53 716	37 359	36 827	28 665	3 097	-7 042	480 419	-24 494	12 879	11 271	-31 474	141 130	97 568	101 843	63 150	66 349	92 104
Cash-flow	379 645	50 431	52 782	51 516	48 718	136 422	-12 182	14 244	-13 041	450 514	-5 873	9 881	28 127	162 151	168 854	120 892	97 810	36 650	66 065	65 601
Investissements en immobilisations (approximation)	-77 479	5 569	14 295	1 343	73 480	0	70 471	34 239	8 081	17 809	17 027	-1	8 829	15 725	0	0	0	1	24 107	140 564
Variation des valeurs disponibles	309 481	87 019	-24 271	11 107	-52 421	9 387	14 177	19 346	-648 863	667 740	-1 916	-78 324	-8 334	-19 303	122 405	-11 441	-19 961	14 390	-19 922	-
Fonds de roulement	395 489	927 573	882 710	844 204	794 016	818 778	682 357	764 985	784 980	811 784	133 256	158 696	341 085	363 744	-62 485	-217 293	-318 315	-387 823	-396 340	-410 006
Solvabilité	91,4 %	99,8 %	99,5 %	99,7 %	99,3 %	99,7 %	98,6 %	99,7 %	98,5 %	96,1 %	87,5 %	86,5 %	83,0 %	81,6 %	83,2 %	80,2 %	76,7 %	72,1 %	71,4 %	70,3 %
Liquidité générale	5,76	-	-	-	69,09	-	32,67	-	34,67	14,84	2,36	2,32	7,72	9,34	0,77	0,32	0,16	0,19	0,17	0,16
Taux d'endettement	0,09	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00	0,02	0,04	0,14	0,16	0,20	0,23	0,20	0,25	0,30	0,39	0,40	0,42
ROE	37,0 %	0,3 %	0,4 %	0,4 %	-0,1 %	5,7 %	-3,9 %	-1,7 %	-3,3 %	25,8 %	-5,0 %	-3,7 %	-2,2 %	7,6 %	6,1 %	3,8 %	2,6 %	-0,9 %	0,8 %	0,8 %
ROA	33,8 %	0,3 %	0,4 %	0,4 %	-0,1 %	5,7 %	-3,9 %	-1,7 %	-3,2 %	24,8 %	-4,4 %	-3,2 %	-1,8 %	6,2 %	5,1 %	3,0 %	2,0 %	-0,7 %	0,6 %	0,6 %
Couverture des intérêts	plus de 100	-10,24	-33,18	4,48	9,84	-	-	-	-	-	-	2,35	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-03-2026	31-03-2025	31-03-2024	31-03-2023	31-03-2022
Immobilisations corporelles	-	5 569 €	14 295 €	1 343 €	73 480 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	40 130 €	46 269 €	46 009 €	44 970 €	50 706 €

COMMORI

Comptes annuels 2026

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité91,4 %

Liquidité5,76

Rentabilité33,8 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur COMMORI

Étapes suivantes