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InactifFinances · exercice 2023, schéma complet
Chiffre d'affaires
438 840 €▲ 12,7 %
2022 · 389 338 €
Marge EBIT
5,7 %▼ 0,5pp
2022 · 6,2 %
Résultat net
18 360 €▲ 9,2 %
2022 · 16 811 €
Fonds de roulement
145 228 €▲ 14,9 %
2022 · 126 392 €
Évolution au fil des années
2019 à 2023, 5 exercices
Après le creux de 2021, le résultat d'exploitation progresse deux années d'affilée ; 2023 se situe 3 % au-dessus de 2022.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Chiffre d'affaires438 840 €
2023
Résultat d'exploitation25 007 €
2023
Résultat net18 360 €
2023
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif216 487 €
2023
Capitaux propres144 710 €
2023
Dettes71 777 €
2023
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement145 228 €
2023
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Marge EBIT5,7 %
2023
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)12,2
2023
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20192020202120222023
Chiffre d'affaires223 276 €-391 350 €▲ 75,3 %399 776 €▲ 2,2 %389 338 €▼ 2,6 %438 840 €▲ 12,7 %
Résultat d'exploitation13 847 €-33 921 €▲ 145 %22 662 €▼ 33,2 %24 190 €▲ 6,7 %25 007 €▲ 3,4 %
Résultat net9 397 €-22 721 €▲ 142 %15 921 €▼ 29,9 %16 811 €▲ 5,6 %18 360 €▲ 9,2 %
Marge EBIT6,2 %-8,7 %▲ 2,5pp5,7 %▼ 3,0pp6,2 %▲ 0,5pp5,7 %▼ 0,5pp
Capitaux propres70 897 €-93 618 €▲ 32,0 %109 539 €▲ 17,0 %126 350 €▲ 15,3 %144 710 €▲ 14,5 %
Total actif135 521 €-189 249 €▲ 39,6 %210 714 €▲ 11,3 %202 212 €▼ 4,0 %216 487 €▲ 7,1 %
Dettes64 624 €-95 631 €▲ 48,0 %101 175 €▲ 5,8 %75 862 €▼ 25,0 %71 777 €▼ 5,4 %
Fonds de roulement71 127 €-93 754 €▲ 31,8 %109 708 €▲ 17,0 %126 392 €▲ 15,2 %145 228 €▲ 14,9 %
Personnel (ETP)7,3-11,1▲ 52,1 %11,6▲ 4,5 %11,4▼ 1,7 %12,2▲ 7,0 %
Composition du bilan
2023 en couleur, 2022 en barre grise dessous
Passif 216 487 €
Capitaux propres
144 710 € ▲ 14,5 %
Dettes
71 777 € ▼ 5,4 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 37,5 % à 33,2 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
Liquidité générale
3,04▲
2022 · 2,67
Taux d'endettement
0,50▼
2022 · 0,60
ROE
12,7 %▼
2022 · 13,3 %
ROA
8,5 %▲
2022 · 8,3 %
Dettes ≤ 1 an
71 259 €▼
2022 · 75 820 €
Impôts
7 468 €▲
2022 · 7 364 €
Frais de personnel
328 993 €▲
2022 · 297 541 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ventes et prestations70/76A | - | - | - | 415 444 € | 469 690 € | ▲ 13,1 % |
| Chiffre d'affaires70 | 223 276 € | 391 350 € | 399 776 € | 389 338 € | 438 840 € | ▲ 12,7 % |
| Autres produits d'exploitation74 | - | - | - | 26 106 € | 30 850 € | ▲ 18,2 % |
| Coût des ventes et des prestations60/66A | - | - | - | 391 254 € | 444 683 € | ▲ 13,7 % |
| Services et biens divers61 | - | - | - | 93 018 € | 116 142 € | ▲ 24,9 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 297 541 € | 328 993 € | ▲ 10,6 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | 574 € | -574 € | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 120 € | 122 € | ▲ 1,3 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 13 847 € | 33 921 € | 22 662 € | 24 190 € | 25 007 € | ▲ 3,4 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 133 € | 1 061 € | ▲ 698 % |
| Produits financiers récurrents75 | - | 93 € | 118 € | 133 € | 1 061 € | ▲ 698 % |
| Produits des actifs circulants751 | - | - | - | 133 € | 1 061 € | ▲ 698 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 149 € | 239 € | ▲ 60,4 % |
| Charges financières récurrentes65 | 198 € | 217 € | 145 € | 149 € | 239 € | ▲ 60,4 % |
| Charges des dettes650 | - | - | 3 € | - | 0 € | - |
| Autres charges financières652/9 | - | - | - | 149 € | 239 € | ▲ 60,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 13 649 € | 33 797 € | 22 635 € | 24 174 € | 25 828 € | ▲ 6,8 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 4 252 € | 11 076 € | 6 713 € | 7 364 € | 7 468 € | ▲ 1,4 % |
| Impôts670/3 | - | - | - | 7 364 € | 7 468 € | ▲ 1,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 9 397 € | 22 721 € | 15 921 € | 16 811 € | 18 360 € | ▲ 9,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 9 397 € | 22 721 € | 15 921 € | 16 811 € | 18 360 € | ▲ 9,2 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 135 521 € | 189 249 € | 210 714 € | 202 212 € | 216 487 € | ▲ 7,1 % |
| Actifs circulants29/58 | 135 521 € | 189 249 € | 210 714 € | 202 212 € | 216 487 € | ▲ 7,1 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 39 486 € | 73 916 € | 73 490 € | 65 870 € | 36 841 € | ▼ 44,1 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 65 870 € | 34 367 € | ▼ 47,8 % |
| Autres créances41 | - | - | - | - | 2 474 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 96 035 € | 115 333 € | 137 225 € | 136 230 € | 179 646 € | ▲ 31,9 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 112 € | - | - |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 135 521 € | 189 249 € | 210 714 € | 202 212 € | 216 487 € | ▲ 7,1 % |
| Capitaux propres10/15 | 70 897 € | 93 618 € | 109 539 € | 126 350 € | 144 710 € | ▲ 14,5 % |
| Apport10/11 | 61 500 € | 61 500 € | 61 500 € | 61 500 € | 61 500 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 61 500 € | 61 500 € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 61 500 € | 61 500 € | = |
| Réserves13 | 470 € | 1 606 € | 2 402 € | 3 242 € | 4 161 € | ▲ 28,3 % |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 3 242 € | 4 161 € | ▲ 28,3 % |
| Réserve légale130 | - | - | - | 3 242 € | 4 161 € | ▲ 28,3 % |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 8 927 € | 30 512 € | 45 637 € | 61 607 € | 79 050 € | ▲ 28,3 % |
| Dettes17/49 | 64 624 € | 95 631 € | 101 175 € | 75 862 € | 71 777 € | ▼ 5,4 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 64 394 € | 95 495 € | 101 006 € | 75 820 € | 71 259 € | ▼ 6,0 % |
| Dettes commerciales44 | 10 113 € | 17 309 € | 12 868 € | 12 191 € | 8 244 € | ▼ 32,4 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 12 191 € | 8 244 € | ▼ 32,4 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 63 629 € | 63 014 € | ▼ 1,0 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 2 147 € | 956 € | ▼ 55,5 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 61 481 € | 62 058 € | ▲ 0,9 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 42 € | 518 € | ▲ 12× |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 9 397 € | 22 721 € | 15 921 € | 16 811 € | 18 360 € | ▲ 9,2 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 9 397 € | 22 721 € | 15 921 € | 16 811 € | 18 360 € | ▲ 9,2 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 19 298 € | 21 892 € | -995 € | 43 416 € | - |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (5)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-03-2023 | schéma complet | 26-09-2023 | 2023-00458665 |
| 31-03-2022 | schéma complet | 28-09-2022 | 2022-20444457 |
| 31-03-2021 | schéma complet | 23-09-2021 | 2021-68900095 |
| 31-03-2020 | schéma complet | 28-09-2020 | 2020-57900411 |
| 31-03-2019 | schéma complet | 06-01-2020 | 2020-00300312 |
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