COMAPOM (0457.191.088) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	470 389	1,1 M	497 329	601 108	460 052	323 064	585 738	661 983	754 855	392 845	430 341	770 170	185 046	459 384	642 470	724 299	742 385
Actifs immobilisés`21/28`	22 394	29 623	46 851	64 080	82 566	79 746	100 126	41 457	57 080	70 272	70 427	71 742	28 418	121 977	134 221	180 299	247 160
Immobilisations corporelles`22/27`	22 394	29 623	46 851	64 080	82 566	79 746	100 126	41 457	57 080	70 272	70 427	71 742	28 418	121 977	134 221	180 299	247 160
Terrains et constructions`22`	12 394	12 394	12 394	12 394	12 394	12 395	12 395	12 395	12 395	12 472	12 627	13 228	14 275	57 549	78 925	100 301	121 676
Installations, machines et outillage`23`	10 000	-	-	-	1 257	2 514	3 771	6 285	24 685	28 800	28 800	29 514	2 143	19 571	35 514	51 457	81 675
Mobilier et matériel roulant`24`	0	17 229	34 457	51 686	68 915	64 837	83 960	22 777	20 000	29 000	29 000	29 000	12 000	44 857	19 782	28 541	43 809
Actifs circulants`29/58`	447 995	1,1 M	450 478	537 028	377 486	243 318	485 612	620 526	697 775	322 573	359 914	698 428	156 628	337 407	508 249	544 000	495 225
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	2 065	225 000	-	250 000	210 000	18 750	357 750	-	360 000	91 000	94 500	17 000	28 000	168 000	225 090	225 000	212 502
Stocks`30/36`	2 065	225 000	-	250 000	210 000	18 750	357 750	-	360 000	91 000	94 500	17 000	28 000	168 000	225 090	225 000	212 502
Créances à un an au plus`40/41`	277 124	552 115	64 969	124 114	61 579	72 959	68 478	238 607	125 973	77 633	234 311	385 404	50 674	21 987	72 574	166 355	64 945
Créances commerciales`40`	277 124	533 224	64 969	116 592	59 613	72 959	54 836	238 607	112 262	74 830	218 398	358 923	48 439	2 773	53 547	141 401	53 037
Autres créances`41`	-	18 891	-	7 522	1 966	-	13 642	-	13 711	2 803	15 913	26 481	2 235	19 214	19 027	24 954	11 908
Valeurs disponibles`54/58`	168 806	342 803	385 509	162 914	105 907	151 609	59 384	381 919	211 802	153 940	31 103	296 024	77 954	147 420	210 585	152 645	217 778
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	470 389	1,1 M	497 329	601 108	460 052	323 064	585 738	661 983	754 855	392 845	430 341	770 170	185 046	459 384	642 470	724 299	742 385
Capitaux propres`10/15`	71 467	71 469	71 341	75 838	64 956	62 782	69 937	83 675	57 464	58 188	110 787	80 458	75 863	55 946	95 267	113 685	79 714
Apport`10/11`	74 375	74 375	74 375	74 375	74 375	74 375	74 375	74 375	74 375	74 375	74 375	44 375	44 375	44 375	44 375	44 375	18 594
Capital`10`	74 375	74 375	74 375	74 375	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	74 375	74 375	74 375	74 375	74 375	74 375	74 375	74 375	74 375	74 375	74 375	74 375	74 375	74 375	74 375	74 375	74 375
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	55 781
Réserves`13`	7 438	7 438	7 438	7 438	7 438	7 438	7 438	7 438	7 438	7 438	7 438	7 438	7 438	7 438	7 438	7 438	7 438
Réserves indisponibles`130/1`	7 438	7 438	7 438	7 438	7 438	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	7 438	7 438	7 438	7 438	7 438	7 438	7 438	7 438	7 438	7 438	7 438	7 438	7 438	7 438	7 438	7 438	7 438
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-10 346	-10 344	-10 472	-5 975	-16 857	-19 031	-11 876	1 862	-24 349	-23 625	28 974	28 645	24 050	-17 015	12 067	19 236	5 592
Subsides en capital`15`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21 148	31 387	42 636	48 090
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 916	4 072	6 565	16 030
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 916	4 072	6 565	16 030
Dettes`17/49`	398 922	1,1 M	425 988	525 270	395 096	260 282	515 801	578 308	697 391	334 657	319 554	689 712	109 183	401 522	543 131	604 049	646 641
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	12 426	33 780	41 631	57 821	74 571	-	-	-	-	-	-	64 049	107 112	150 175	204 414
Dettes financières`170/4`	-	-	12 426	33 780	41 631	57 821	74 571	-	-	-	-	-	-	64 049	107 112	150 175	204 414
Dettes à un an au plus`42/48`	398 922	1,1 M	413 562	491 490	353 465	202 461	441 230	578 308	697 391	334 657	319 554	689 712	109 183	337 473	436 019	453 874	442 227
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	12 429	12 429	12 429	12 429	12 429	-	-	-	-	-	-	20 986	43 063	43 063	54 239	54 239
Dettes commerciales`44`	233 798	955 843	283 290	372 236	258 472	115 369	379 743	521 413	644 502	283 395	269 246	604 082	55 395	268 786	374 572	382 198	336 020
Fournisseurs`440/4`	233 798	955 843	283 290	372 236	258 472	115 369	379 743	521 413	644 502	283 395	269 246	604 082	55 395	268 786	374 572	382 198	336 020
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	25 324	-	9 188	-	-	12 252	-	1 791	-	-	-	-	2 314	-	913	-	-
Impôts`450/3`	25 324	-	9 188	-	-	12 252	-	1 791	-	-	-	-	2 314	-	913	-	-
Autres dettes`47/48`	139 800	109 800	108 655	106 825	82 564	62 411	61 487	55 104	52 889	51 262	50 308	85 630	30 488	25 624	17 471	17 437	51 968
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	694 504	362 375	1,4 M	535 161	615 491	357 592	845 676	368 598	455 126	805 992	1,3 M	723 105
Marge brute d'exploitation`9900`	20 688	20 794	15 440	33 789	26 227	17 067	15 907	41 629	16 289	-48 588	4 420	18 755	53 068	18 420	31 228	72 782	58 131
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	637 519	764 834	748 774	412 968	178 076	677 436	353 719	1,4 M	518 873	664 079	353 172	826 920	315 529	436 705	774 763	1,2 M	664 974
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	17 229	17 228	17 229	18 486	21 180	20 380	20 380	7 951	13 192	155	1 315	10 476	26 890	52 244	46 077	68 352	67 418
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 162	3 096	2 119	3 695	2 095	2 983	1 955	7 447	3 859	3 827	2 894	2 884	2 521	1 876	3 308	3 083	12 703
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	297	470	-3 908	11 608	2 952	-6 296	-6 750	26 231	-762	-52 570	211	5 395	23 657	-35 700	-18 157	1 347	-21 990
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	118	1	13 092	10 605	16 114	22 221	30 352
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	118	1	13 092	10 605	16 114	22 221	30 352
Charges financières`65/66B`	299	342	589	727	778	859	674	22	-10	29	-	801	2 688	6 537	8 669	12 073	16 758
Charges financières récurrentes`65`	299	342	589	727	778	859	674	22	-10	29	-	801	2 688	6 537	8 669	12 073	16 758
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-2	128	-4 497	10 881	2 174	-7 155	-7 424	26 209	-722	-52 599	329	4 595	34 061	-31 632	-10 712	11 495	-8 396
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	-	-	-2	2	-	-	-	-607	-393	-1 050	499	652
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-2	128	-4 497	10 881	2 174	-7 155	-7 424	26 211	-724	-52 599	329	4 595	34 668	-29 082	-7 169	13 644	-416
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-2	128	-4 497	10 881	2 174	-7 155	-7 424	26 211	-724	-52 599	329	4 595	34 668	-29 082	-7 169	13 644	-416
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-10 346	-10 344	-10 472	-5 975	-16 857	-19 031	-11 876	1 862	-24 349	-23 625	28 974	28 645	24 050	-17 015	12 067	19 236	5 592
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-10 344	-10 472	-5 975	-16 856	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma micro	31-01-2026	2026-00031293	PDF
30-06-2024	schéma micro	01-01-2025	2025-00628481	PDF
30-06-2023	schéma micro	29-01-2024	2024-00013946	PDF
30-06-2022	schéma micro	30-12-2022	2022-20549293	PDF
30-06-2021	schéma micro	08-01-2022	2022-00800022	PDF
30-06-2020	schéma micro	29-12-2020	2020-77500373	PDF
30-06-2019	schéma micro	24-12-2019	2019-77400532	PDF
30-06-2017	schéma complet	29-12-2017	2017-73700005	PDF
30-06-2016	schéma complet	28-12-2016	2016-71800576	PDF
30-06-2015	schéma complet	30-11-2015	2015-68000119	PDF
30-06-2014	schéma complet	24-12-2014	2014-70300264	PDF
30-06-2013	schéma complet	05-12-2013	2013-67600462	PDF
30-06-2012	schéma complet	26-11-2012	2012-64500322	PDF
31-12-2009	schéma complet	28-07-2010	2010-34600194	PDF
31-12-2008	schéma complet	30-07-2009	2009-49600292	PDF
31-12-2007	schéma complet	27-07-2008	2008-48500205	PDF
31-12-2006	schéma complet	04-06-2007	2007-17600344	PDF
31-12-2005	schéma complet	05-07-2006	2006-39803359	PDF
31-12-2004	schéma complet	27-07-2005	2005-59504463	PDF
31-12-2003	schéma complet	01-07-2004	2004-38502275	PDF
31-12-2002	schéma complet	25-06-2003	2003-31004166	PDF
31-12-2001	schéma complet	26-06-2002	2002-27702374	PDF
31-12-2000	schéma complet	02-07-2001	2001-31503862	PDF
31-12-1999	schéma complet	06-06-2000	2000-18301649	PDF
31-12-1998	schéma complet	10-06-1999	1999-16302935	PDF
31-12-1997	schéma complet	09-12-1998	1998-60800931	PDF
31-12-1996	schéma complet	20-08-1997	1997-38403341	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2009	2008	2007	2006
EBITDA	17 526	17 698	13 321	30 094	24 132	14 084	13 630	34 182	12 430	-52 415	1 526	15 871	50 547	16 544	27 920	69 699	45 428
Cash-flow	17 227	17 356	12 732	29 367	23 354	13 225	12 956	34 162	12 468	-52 444	1 644	15 071	61 558	23 162	38 908	81 996	67 002
Investissements en immobilisations (approximation)	10 000	0	0	0	24 000	0	87 000	13 471	0	0	0	53 800	-	40 000	-1	1 491	15 500
Variation des valeurs disponibles	-173 997	-42 706	222 595	57 007	-45 702	92 225	-	170 117	57 862	122 837	-264 921	218 070	-	-63 165	57 940	-65 133	-
Fonds de roulement	49 073	41 846	36 916	45 538	24 021	40 857	44 382	42 218	384	-12 084	40 360	8 716	47 445	-66	72 230	90 126	52 998
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-0,9 %	-1,9 %	1,9 %	-0,1 %	-8,5 %	0,1 %	0,6 %	6,4 %	-7,8 %	-2,3 %	0,1 %	-3,0 %
Solvabilité	15,2 %	6,2 %	14,3 %	12,6 %	14,1 %	19,4 %	11,9 %	12,6 %	7,6 %	14,8 %	25,7 %	10,4 %	41,0 %	12,2 %	14,8 %	15,7 %	10,7 %
Liquidité générale	1,12	1,04	1,09	1,09	1,07	1,20	1,10	1,07	1,00	0,96	1,13	1,01	1,43	1,00	1,17	1,20	1,12
Liquidité immédiate	1,12	0,83	1,09	0,58	0,47	1,11	0,29	1,07	0,48	0,69	0,83	0,99	1,18	0,50	0,65	0,70	0,64
Taux d'endettement	5,58	15,08	5,97	6,93	6,08	4,15	7,38	6,91	12,14	5,75	2,88	8,57	1,44	7,18	5,70	5,31	8,11
ROE	0,0 %	0,2 %	-6,3 %	14,3 %	3,3 %	-11,4 %	-10,6 %	31,3 %	-1,3 %	-90,4 %	0,3 %	5,7 %	45,7 %	-52,0 %	-7,5 %	12,0 %	-0,5 %
ROA	0,0 %	0,0 %	-0,9 %	1,8 %	0,5 %	-2,2 %	-1,3 %	4,0 %	-0,1 %	-13,4 %	0,1 %	0,6 %	18,7 %	-6,3 %	-1,1 %	1,9 %	-0,1 %
Couverture des intérêts	58,62	51,75	22,62	41,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	38 jours	55 jours	61 jours	77 jours	44 jours	223 jours	155 jours	48 jours	2 jours	24 jours	40 jours	27 jours
Crédit fournisseurs	134 jours	456 jours	138 jours	329 jours	530 jours	62 jours	392 jours	138 jours	453 jours	156 jours	278 jours	267 jours	64 jours	225 jours	176 jours	114 jours	184 jours

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Immobilisations corporelles	10 000 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	17 229 €	17 228 €	17 229 €	18 486 €

COMAPOM

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité15,2 %

Liquidité1,12

Rentabilité0,0 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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