Comagi (0871.846.688) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	18,2 M	18,3 M	22,4 M	15,3 M	15,9 M	13,6 M	14,3 M	15,2 M	14,7 M	13,8 M	13,0 M	11,5 M	11,1 M	8,8 M	6,8 M	17,1 M	8,8 M	12,1 M	15,9 M	11,1 M
Actifs immobilisés`21/28`	12,6 M	13,2 M	12,9 M	11,0 M	11,2 M	8,6 M	8,9 M	9,8 M	10,0 M	10,2 M	10,4 M	8,5 M	7,0 M	4,1 M	3,9 M	881 787	1,2 M	1,5 M	1,7 M	1,9 M
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800 000	1,0 M	1,2 M	1,4 M	1,6 M
Immobilisations corporelles`22/27`	12,6 M	13,2 M	12,9 M	11,0 M	11,2 M	8,6 M	8,9 M	9,8 M	10,0 M	10,2 M	10,4 M	8,5 M	7,0 M	4,0 M	3,9 M	81 787	202 113	262 838	289 520	305 746
Terrains et constructions`22`	12,5 M	13,0 M	12,6 M	10,8 M	11,0 M	8,4 M	8,7 M	9,5 M	9,8 M	10,0 M	10,3 M	8,3 M	6,8 M	3,9 M	3,8 M	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	83 086	166 384	212 946	18 890	52 315	83 553	99 264	117 300	42 189	51 116	115 154	179 250	234 742	143 137	67 317	81 787	202 113	262 838	289 520	305 746
Location-financement et droits similaires`25`	-	-	-	109 827	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	-	78 000	78 000	78 000	78 000	78 980	80 027	82 248	78 000	81 790	32 697	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	11 500	11 500	11 500	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	5,6 M	5,1 M	9,5 M	4,2 M	4,7 M	5,0 M	5,4 M	5,4 M	4,7 M	3,6 M	2,6 M	3,0 M	4,1 M	4,8 M	3,0 M	16,2 M	7,6 M	10,7 M	14,2 M	9,2 M
Créances à un an au plus`40/41`	5,4 M	4,8 M	5,0 M	4,1 M	4,5 M	4,7 M	5,1 M	5,1 M	4,4 M	3,3 M	2,4 M	2,9 M	4,0 M	4,7 M	2,6 M	964 701	695 766	247 042	145 546	803 817
Créances commerciales`40`	1 283	-	-	5 500	55 000	30 976	29 948	41 107	41 738	31 982	6 382	35 909	19 405	125 000	25 101	-	-	-	-	-
Autres créances`41`	5,4 M	4,8 M	5,0 M	4,1 M	4,4 M	4,7 M	5,1 M	5,1 M	4,4 M	3,3 M	2,4 M	2,8 M	4,0 M	4,5 M	2,6 M	964 701	695 766	247 042	145 546	803 817
Placements de trésorerie`50/53`	51 586	83 725	3,0 M	47 662	123 206	107 860	92 573	82 571	76 474	70 348	64 300	10 584	4 516	-	-	45 452	44 626	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	61 028	158 128	1,4 M	21 193	42 440	32 110	38 522	141 330	90 349	247 072	27 239	47 976	13 221	95 216	355 421	15,2 M	6,9 M	10,4 M	14,1 M	8,3 M
Comptes de régularisation`490/1`	68 621	54 423	49 126	37 118	88 666	91 841	100 052	68 400	73 289	10 301	45 682	27 120	13 982	11 555	1 296	3 732	3 166	1 682	29 329	53 943
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	18,2 M	18,3 M	22,4 M	15,3 M	15,9 M	13,6 M	14,3 M	15,2 M	14,7 M	13,8 M	13,0 M	11,5 M	11,1 M	8,8 M	6,8 M	17,1 M	8,8 M	12,1 M	15,9 M	11,1 M
Capitaux propres`10/15`	9,2 M	9,1 M	9,6 M	4,5 M	4,1 M	4,6 M	4,4 M	4,6 M	4,5 M	4,1 M	3,9 M	3,9 M	3,9 M	4,2 M	3,7 M	974 437	22 000	22 000	22 000	328 617
Apport`10/11`	22 000	22 000	22 000	22 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Réserves`13`	9,4 M	9,5 M	3,0 M	4,0 M	4,1 M	4,2 M	4,3 M	4,5 M	4,0 M	3,9 M	4,0 M	4,0 M	4,1 M	3,7 M	3,7 M	2 000	2 000	2 000	2 000	254 760
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	-	2 000	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	302 905	342 077	435 900	2,0 M	2,1 M	2,2 M	2,3 M	2,5 M	2,4 M	2,5 M	2,6 M	2,7 M	2,7 M	2,8 M	2,8 M	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	9,1 M	9,1 M	2,6 M	2,0 M	2,0 M	2,1 M	2,1 M	2,0 M	1,6 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	952 437	952 437	-	-	-	-	252 760
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-266 289	-370 289	6,6 M	520 023	-	338 630	-	27 411	441 895	253 804	-41 378	-185 233	-245 978	398 944	-33 274	952 437	-	-	-	53 857
Provisions et impôts différés`16`	100 968	114 026	145 300	658 584	689 859	721 133	752 407	1,0 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	50 000	25 000	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50 000	25 000	-	-	-
Impôts différés`168`	100 968	114 026	145 300	658 584	689 859	721 133	752 407	1,0 M	1,2 M	1,3 M	1,3 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	1,4 M	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	8,9 M	9,0 M	12,7 M	10,0 M	11,1 M	8,2 M	9,2 M	9,6 M	8,9 M	8,4 M	7,7 M	6,2 M	5,8 M	3,2 M	1,7 M	16,1 M	8,8 M	12,1 M	15,9 M	10,7 M
Dettes à plus d'un an`17`	7,9 M	7,9 M	10,8 M	6,5 M	6,8 M	4,5 M	5,2 M	6,4 M	7,0 M	7,4 M	5,3 M	4,9 M	4,1 M	2,3 M	1,1 M	656 131	924 075	1,2 M	1,4 M	1,5 M
Dettes financières`170/4`	7,9 M	7,9 M	10,8 M	6,5 M	6,8 M	4,5 M	5,2 M	6,4 M	7,0 M	7,4 M	5,3 M	4,9 M	4,1 M	2,3 M	1,1 M	656 131	924 075	1,2 M	1,4 M	1,5 M
Dettes à un an au plus`42/48`	969 523	1,1 M	1,8 M	3,5 M	4,3 M	3,7 M	3,9 M	3,2 M	1,8 M	941 584	798 928	1,4 M	1,6 M	905 239	559 174	15,4 M	7,7 M	10,9 M	14,5 M	9,2 M
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	559 161	609 717	621 974	680 909	732 765	671 663	680 032	697 400	674 989	621 103	456 164	947 727	749 501	289 957	86 950	267 944	297 095	266 641	256 936	206 615
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	796 173	481 171	14 646	424 234	63 572	1,8 M	1,0 M	806 657
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	796 173	481 171	14 646	424 234	63 572	1,8 M	1,0 M	806 657
Dettes commerciales`44`	3 689	20 301	5 771	6 558	34 174	51 065	45 086	42 022	73 784	43 031	43 190	28 263	66 839	111 991	2 816	24 308	16 660	2 765	22 720	299 341
Fournisseurs`440/4`	3 689	20 301	5 771	6 558	34 174	51 065	45 086	42 022	73 784	43 031	43 190	28 263	66 839	111 991	2 816	24 308	16 660	2 765	22 720	299 341
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	9 932	298 649	1,1 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M	9 561	13 682	16 069	32 480	11 435	20 414	193 015	303 089	181 872	180 022	296 066	546 360
Impôts`450/3`	3 590	292 509	1,1 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M	1,9 M	1 968	6 166	8 682	24 555	787	10 350	191 442	190 421	71 108	71 108	192 012	448 708
Rémunérations et charges sociales`454/9`	6 342	6 141	5 831	5 364	5 025	8 878	9 587	8 612	7 593	7 516	7 388	7 925	10 648	10 064	1 573	112 668	110 764	108 914	104 054	97 652
Autres dettes`47/48`	396 741	146 044	63 250	928 575	1,6 M	1,0 M	1,3 M	507 514	1,1 M	263 768	283 505	365 516	20 267	1 705	261 747	14,4 M	7,2 M	8,7 M	12,9 M	7,3 M
Comptes de régularisation`492/3`	20 039	19 913	12 621	19 620	7 657	8 438	12 368	9 135	39 219	39 997	1,6 M	3 154	4 325	0	-	-	100 000	-	959	64 075
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	72 868	2,0 M	-	-	-	-	-	-	-	-	40 066	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	646 259	266 706	3,6 M	661 997	565 754	394 773	707 626	480 097	415 186	381 273	337 115	226 237	-57 753	131 681	4,3 M	3,1 M	2,2 M	2,7 M	2,7 M	3,0 M
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	52 779	51 028	49 939	46 736	82 016	77 428	81 751	74 799	81 506	72 478	74 603	78 034	114 886	105 638	-107 705	1,1 M	1,1 M	1,0 M	1,0 M	973 075
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	317 075	387 200	474 752	343 483	530 185	321 675	322 186	339 074	333 342	292 348	360 114	283 728	274 917	125 865	122 025	303 610	316 155	305 877	329 734	311 572
Autres charges d'exploitation`640/8`	106 379	54 248	66 963	34 212	34 858	51 265	35 857	33 981	52 783	44 999	309 841	192 589	70 704	2 974	72 723	5 850	4 403	13 299	26 998	97 878
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	170 025	-225 770	3,0 M	237 566	-81 305	-55 595	267 832	32 242	-52 446	-28 553	-407 442	-328 114	-518 259	-102 796	4,2 M	1,7 M	719 454	1,3 M	1,3 M	1,6 M
Produits financiers`75/76B`	243 514	285 239	4,8 M	1,1 M	555 604	918 755	288 332	87 579	602 028	383 458	608 868	453 738	336 157	579 143	14 552	35 303	35 433	116 093	150 813	112 777
Produits financiers récurrents`75`	243 514	285 239	4,8 M	1,1 M	555 604	918 755	288 332	87 579	602 028	383 458	608 868	453 738	336 157	579 143	14 552	35 303	35 433	116 093	150 813	112 777
Charges financières`65/66B`	361 354	463 272	136 949	143 236	128 648	147 750	217 582	229 696	245 219	198 211	195 858	172 431	112 820	49 668	6 966	47 471	59 234	78 411	88 246	90 451
Charges financières récurrentes`65`	361 354	463 272	136 949	143 236	128 648	147 750	217 582	229 696	245 219	198 211	195 858	172 431	112 820	49 668	6 966	47 471	59 234	78 411	88 246	90 451
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	52 185	-403 803	7,7 M	1,2 M	345 651	715 411	338 582	-109 875	304 363	156 694	5 568	-6 740	-294 922	426 678	4,2 M	1,7 M	695 653	1,4 M	1,3 M	1,6 M
Prélèvement sur les impôts différés`780`	13 058	13 058	13 058	31 274	31 274	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	415	18 716	1,2 M	395	1 779	1 878	2 300	2 039	1 793	837	1 038	12 037	810	580	1 021	595 369	255 821	492 057	460 172	568 469
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	64 827	-409 462	6,5 M	1,2 M	375 147	744 807	488 318	-70 702	349 926	203 214	51 887	8 252	-278 820	428 178	2,7 M	1,1 M	439 832	886 380	862 416	1,1 M
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	39 173	39 173	39 173	93 823	93 823	93 823	361 946	98 113	91 968	91 968	91 968	52 492	32 843	4 039	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,8 M	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	104 000	-370 289	6,6 M	1,3 M	468 971	838 630	850 264	27 411	441 895	295 182	143 856	60 744	-245 978	432 217	-33 274	1,1 M	439 832	886 380	862 416	1,1 M
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-266 289	6,2 M	7,1 M	1,3 M	807 601	838 630	877 675	469 306	695 699	253 804	-41 378	-185 233	152 966	398 944	919 163	1,1 M	439 832	886 380	916 273	1,3 M
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-370 289	6,6 M	520 023	-	338 630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	42 399	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252 761	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	6,6 M	520 023	-	-	-	27 411	441 895	253 804	-	-	-	398 944	-	952 437	-	-	-	-	252 760
Aux autres réserves`6921`	-	6,6 M	520 023	-	-	-	27 411	441 895	253 804	-	-	-	398 944	-	952 437	-	-	-	-	252 760
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	760 000	850 000	500 000	850 264	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	439 832	886 380	1,2 M	1,0 M
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	760 000	850 000	500 000	850 264	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000	439 832	886 380	1,2 M	1,0 M
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1	1	1	1	1,8	2	2	2	2	2	2	2,3	3	2,9	-	18,1	18,5	19,7	19,6	17,6
Heures prestées`1013`	1 633	1 641	1 625	1 631	2 128	3 008	3 257	3 145	3 274	3 309	3 319	3 751	5 268	5 079	-	28 881	28 733	31 039	30 849	28 364
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	25-06-2026	2026-00218455	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	27-06-2025	2025-00185583	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	25-06-2024	2024-00157570	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	09-06-2023	2023-00115819	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	02-06-2022	2022-20043213	PDF
31-12-2020	schéma abrégé	27-06-2021	2021-24900077	PDF
31-12-2019	schéma abrégé	04-06-2020	2020-14400026	PDF
31-12-2018	schéma abrégé	24-06-2019	2019-21100005	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	20-06-2018	2018-20000024	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	20-06-2017	2017-18400367	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	16-06-2016	2016-17900019	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	26-06-2015	2015-22500209	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	03-06-2014	2014-14400570	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	03-06-2013	2013-14700370	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	31-05-2012	2012-13200581	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	31-05-2011	2011-12700355	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	31-05-2010	2010-13300520	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	02-06-2009	2009-17300044	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	30-05-2008	2008-16600298	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	29-05-2007	2007-15900257	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	10-03-2006	2006-06701712	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
Investissements en immobilisations	1,1 M	949 515	6,1 M	216 017	3,2 M	21 488	18 500	145 573	405 953	67 925	2,6 M	1,8 M	3,2 M	303 461	4,0 M	13 483	55 430	79 194	173 508	314 336
Variation des valeurs disponibles	-97 101	-1,3 M	1,4 M	-21 248	10 330	-6 412	-102 808	50 980	-156 723	219 833	-20 737	34 755	-81 995	-260 205	-14,9 M	8,4 M	-3,6 M	-3,7 M	5,8 M	-
Solvabilité	50,5 %	50,0 %	42,8 %	29,8 %	25,9 %	33,9 %	30,5 %	30,0 %	30,6 %	30,0 %	30,3 %	33,8 %	35,0 %	47,0 %	54,4 %	5,7 %	0,2 %	0,2 %	0,1 %	3,0 %
ROE	0,7 %	-4,5 %	68,2 %	26,1 %	9,1 %	16,2 %	11,2 %	-1,5 %	7,8 %	4,9 %	1,3 %	0,2 %	-7,2 %	10,3 %	73,8 %	113,1 %	-	-	-	320,7 %
ROA	0,4 %	-2,2 %	29,2 %	7,8 %	2,4 %	5,5 %	3,4 %	-0,5 %	2,4 %	1,5 %	0,4 %	0,1 %	-2,5 %	4,9 %	40,2 %	6,4 %	5,0 %	7,3 %	5,4 %	9,5 %

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	1	1	1	1	1
à temps plein	1	1	1	1	1
en équivalents temps plein	1	1	1	1	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1	1	1	1	1,8
Sous contrat à durée indéterminée	1	1	1	1	1
Entrées	-	-	-	-	0
Sorties	-	-	-	-	1

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	1,1 M €	949 515 €	6,1 M €	216 017 €	3,2 M €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	317 075 €	387 200 €	474 752 €	343 483 €	530 185 €

Comagi

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité50,5 %

Rentabilité0,4 %

Personnel

Coût salarial par ETP52 779 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur Comagi

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