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InactifFinances · exercice 2024, schéma micro
Comptes annuels 2024 déposés le 26-09-2024 à la BNB
Chiffre d'affaires
≈ 180 000 €
Estimé : probablement entre 120 000 € et 310 000 €
Total actif
648 962 €
Résultat net
38 993 €
Fonds de roulement
451 937 €
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
Actif 648 962 €
Actifs immobilisés
20 131 €
Actifs circulants
628 830 €
Passif 648 962 €
Capitaux propres
465 434 €
Dettes
183 528 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 28,3 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
58 653 €
Cash-flow
41 156 €
Liquidité générale
3,55
Taux d'endettement
0,39
ROE
8,4 %
ROA
6,0 %
Couverture des intérêts
47,38
Dettes ≤ 1 an
176 893 €
Dettes > 1 an
6 635 €
Impôts
19 398 €
Investissements
| Poste | 31-03-2024 |
|---|---|
| Immobilisations corporelles | 14 331 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 2 164 € |
Source : annexe des comptes annuels 2024 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2024 |
|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | 3 316 € |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 2 164 € |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 384 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 59 038 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 56 489 € |
| Produits financiers75/76B | 3 139 € |
| Produits financiers récurrents75 | 3 139 € |
| Charges financières65/66B | 1 238 € |
| Charges financières récurrentes65 | 1 238 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 58 391 € |
| Impôts sur le résultat67/77 | 19 398 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 38 993 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 38 993 € |
| Poste | 2024 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 648 962 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 20 131 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 20 131 € | |
| Terrains et constructions22 | 18 926 € | |
| Mobilier et matériel roulant24 | 1 205 € | |
| Actifs circulants29/58 | 628 830 € | |
| Créances à plus d'un an29 | 161 764 € | |
| Autres créances291 | 161 764 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 466 730 € | |
| Créances commerciales40 | 135 283 € | |
| Autres créances41 | 331 447 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 335 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 648 962 € | |
| Capitaux propres10/15 | 465 434 € | |
| Apport10/11 | 6 200 € | |
| Réserves13 | 286 188 € | |
| Réserves indisponibles130/1 | 1 860 € | |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | 1 860 € | |
| Réserves disponibles133 | 284 328 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 173 046 € | |
| Dettes17/49 | 183 528 € | |
| Dettes à plus d'un an17 | 6 635 € | |
| Dettes financières170/4 | 6 635 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 176 893 € | |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | 3 014 € | |
| Dettes commerciales44 | 143 907 € | |
| Fournisseurs440/4 | 143 907 € | |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 29 971 € | |
| Impôts450/3 | 29 971 € | |
| Poste | 2024 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 38 993 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 2 164 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 41 156 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-03-2024 | schéma micro | 26-09-2024 | 2024-00474592 |