COLORFIELDS (0428.746.631), Faillite : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	93 364	125 162	195 037	200 970	236 919	224 449	187 637	163 123	183 931	336 679	274 648	340 879	266 108	169 974	214 085	239 518	213 039	241 869	225 750	227 352
Actifs immobilisés`21/28`	12 543	30 488	58 231	76 768	69 136	82 974	56 849	49 475	81 075	101 990	83 547	116 642	92 950	24 226	28 457	23 531	42 250	61 014	70 177	102 524
Immobilisations incorporelles`21`	358	1 186	2 014	2 842	3 670	2 013	3 333	2 667	-	1 548	6 549	7 644	1 137	1 480	2 224	449	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	7 524	24 641	51 556	69 264	60 805	62 496	35 051	28 344	62 611	96 977	73 534	105 533	88 349	19 282	22 768	19 617	38 786	57 550	66 713	99 060
Installations, machines et outillage`23`	5 618	18 749	37 538	56 396	55 228	55 394	23 866	10 916	15 795	22 670	27 803	41 226	18 335	7 332	3 470	9 410	11 893	14 727	19 704	29 951
Mobilier et matériel roulant`24`	1 906	5 892	14 017	12 868	5 576	7 102	11 185	17 427	46 816	65 315	45 731	64 307	70 014	11 950	19 298	6 208	18 893	30 823	47 009	69 109
Immobilisations financières`28`	4 662	4 662	4 662	4 662	4 662	18 464	18 464	18 464	18 464	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464	3 464
Actifs circulants`29/58`	80 820	94 673	136 806	124 202	167 783	141 476	130 788	113 648	102 856	234 689	191 101	224 237	173 157	145 747	185 628	215 987	170 789	180 854	155 573	124 828
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	32 647	39 661	43 808	38 728	59 393	26 952	29 593	23 358	7 002	5 569	5 653	9 324	5 920	4 859	2 156	2 606	2 593	3 196	3 793	3 503
Stocks`30/36`	32 647	39 661	43 808	38 728	59 393	26 952	29 593	23 358	7 002	5 569	5 653	9 324	5 920	4 859	2 156	2 606	2 593	3 196	3 793	3 503
Créances à un an au plus`40/41`	10 993	23 266	14 847	17 708	14 153	23 625	37 632	30 738	17 837	17 804	49 799	42 406	35 863	48 257	37 376	29 124	28 410	29 415	36 460	45 958
Créances commerciales`40`	10 993	23 208	14 838	17 497	13 546	23 373	37 386	30 383	17 337	17 804	43 041	35 906	35 863	48 257	36 976	28 724	22 539	25 915	33 964	35 179
Autres créances`41`	-	58	9	211	607	252	246	354	500	-	6 758	6 500	-	-	400	400	5 872	3 500	2 495	10 779
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101 047	95 000	-
Valeurs disponibles`54/58`	32 728	26 473	71 396	66 059	91 472	86 186	63 266	59 553	78 017	211 317	135 607	172 507	130 989	91 239	146 096	184 257	139 341	45 747	20 321	75 367
Comptes de régularisation`490/1`	4 453	5 274	6 754	1 708	2 765	4 713	297	-	-	-	42	-	385	1 392	-	-	444	1 450	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	93 364	125 162	195 037	200 970	236 919	224 449	187 637	163 123	183 931	336 679	274 648	340 879	266 108	169 974	214 085	239 518	213 039	241 869	225 750	227 352
Capitaux propres`10/15`	50 541	74 937	94 117	110 744	125 208	109 844	111 306	91 200	88 945	162 287	158 587	160 558	143 422	127 254	138 305	167 513	161 718	163 101	152 933	147 549
Apport`10/11`	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764	27 764
Réserves`13`	10 776	10 776	10 776	10 776	10 776	10 776	10 776	10 776	10 776	109 934	109 934	109 934	109 934	109 934	109 934	109 934	109 934	109 934	109 934	109 933
Réserves indisponibles`130/1`	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776
Réserves statutairement indisponibles`1311`	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	2 776	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Réserves disponibles`133`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99 157	99 157	99 157	99 157	99 157	99 157	99 157	99 157	99 157	99 157	99 157
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	12 000	36 396	55 576	72 203	86 667	71 303	72 766	52 660	50 405	24 589	20 889	22 860	5 724	-10 444	607	29 815	24 021	25 403	15 235	8 234
Subsides en capital`15`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 618
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	3 733	26 460	14 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	838
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	3 733	26 460	14 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Obligations environnementales`163`	-	-	-	-	3 733	26 460	14 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	838
Dettes`17/49`	42 823	50 225	100 920	90 226	107 978	88 146	62 331	71 923	94 986	174 392	116 061	180 321	122 685	42 720	75 781	72 005	51 321	78 768	72 817	78 965
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	11 661	26 190	20 851	-	-	-	17 022	31 896	13 833	22 806	32 129	-	-	-	4 904	10 789	-	-
Dettes financières`170/4`	-	-	11 661	26 190	20 851	-	-	-	17 022	31 896	13 833	22 806	32 129	-	-	-	4 904	10 789	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	42 823	50 225	89 259	64 036	87 127	88 146	62 331	71 923	77 964	111 113	89 079	157 515	90 557	42 720	75 781	64 005	46 416	67 806	72 817	78 965
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	11 661	14 529	14 700	11 598	44 880	24 732	1 472	14 873	19 298	9 711	9 323	10 791	-	-	4 904	5 885	5 885	-	18 840
Dettes financières`43`	-	-	298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 540	749	2 266	2 415	528
Établissements de crédit`430/8`	-	-	298	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 540	749	2 266	2 415	528
Dettes commerciales`44`	20 350	11 612	28 161	21 228	47 160	23 270	7 211	42 841	43 697	58 339	31 226	66 081	31 231	16 639	31 897	28 444	26 615	45 211	40 814	43 473
Fournisseurs`440/4`	20 350	11 612	28 161	17 467	47 160	23 270	7 211	42 841	43 697	58 339	31 226	66 081	31 231	16 639	31 897	28 444	26 615	45 211	40 814	43 473
Effets à payer`441`	-	-	-	3 761	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	478	11 398	2 445	12 286	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	18 617	26 474	34 874	25 663	16 084	19 996	30 362	27 609	19 233	29 774	38 040	77 394	33 534	26 081	16 895	24 516	9 568	10 844	16 088	12 524
Impôts`450/3`	4 555	6 601	11 926	7 036	1 150	4 812	12 706	8 153	1 948	14 709	21 239	41 005	22 997	13 732	840	7 857	0	-	5 407	3 800
Rémunérations et charges sociales`454/9`	14 062	19 873	22 949	18 626	14 933	15 185	17 656	19 456	17 285	15 066	16 801	36 389	10 537	12 349	16 056	16 659	9 568	10 844	10 681	8 724
Autres dettes`47/48`	3 856	-	-	-	-	-	26	-	161	3 701	10 102	4 716	15 000	-	26 988	3 600	3 600	3 600	13 500	3 600
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 384	13 150	-	-	-	-	8 000	-	174	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	105 582	138 551	172 340	153 234	163 148	141 534	246 487	190 735	236 434	199 473	187 475	202 735	126 537	102 476	111 860	124 946	108 207	136 005	157 203	135 632
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	106 016	127 270	155 365	142 190	135 941	104 745	181 911	162 891	153 408	131 847	131 199	128 043	66 823	99 201	96 761	87 224	76 033	81 291	81 230	58 890
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	17 945	23 245	27 576	22 133	23 164	17 563	17 651	19 228	33 018	46 925	43 949	42 835	22 613	15 680	19 603	26 394	29 600	36 464	46 033	70 983
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	1 801	-	-	-	252	1 200	1 173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-3 733	-22 727	12 460	14 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 124	756	4 067	7 476	5 113	3 788	4 925	3 787	4 914	6 627	4 516	3 307	2 219	1 080	1 103	1 098	1 208	1 265	3 277	1 137
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	4 498	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	620	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-24 304	-17 218	-14 668	-14 832	21 405	1 778	26 826	4 830	45 094	14 075	7 812	28 550	34 882	-13 485	-5 606	10 231	1 366	16 985	26 663	4 622
Produits financiers`75/76B`	1 281	126	151	164	537	214	94	255	1 239	256	2 716	5 100	5 629	1 830	2 527	4 616	2 404	1 994	3 357	8 088
Produits financiers récurrents`75`	1 281	126	151	164	537	214	94	255	1 239	256	2 716	5 100	5 629	1 830	2 527	4 616	2 404	1 994	3 357	8 088
Charges financières`65/66B`	1 236	1 938	1 904	2 440	2 665	3 275	1 651	1 668	2 126	2 322	2 507	4 414	1 784	237	1 093	802	1 245	522	537	2 811
Charges financières récurrentes`65`	1 236	1 938	1 904	2 440	2 665	3 275	1 651	1 668	2 126	2 322	2 507	4 414	1 784	237	1 093	802	1 245	522	537	2 811
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-24 260	-19 030	-16 421	-17 108	19 277	-1 283	25 269	3 416	44 207	12 009	8 022	29 236	38 727	-11 892	-4 793	14 045	2 525	18 457	29 482	9 899
Impôts sur le résultat`67/77`	136	150	206	-2 645	3 913	180	5 163	1 161	17 549	4 708	6 393	8 500	7 559	-841	415	4 651	307	4 689	9 819	11 811
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-24 396	-19 180	-16 627	-14 464	15 364	-1 462	20 106	2 255	26 658	7 301	1 629	20 736	31 168	-11 051	-5 208	9 394	2 218	13 768	20 501	-1 075
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-24 396	-19 180	-16 627	-14 464	15 364	-1 462	20 106	2 255	26 658	7 301	1 629	20 736	31 168	-11 051	-5 208	9 394	2 218	13 768	20 501	-1 075
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	12 000	36 396	55 576	72 203	86 667	71 303	72 766	52 660	51 247	28 189	24 489	26 460	20 724	-10 444	24 607	33 415	27 621	29 003	28 735	11 834
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	36 396	55 576	72 203	86 667	71 303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	99 157	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	3 600	3 600	3 600	15 000	-	24 000	3 600	3 600	3 600	13 500	3 600
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	3 600	3 600	3 600	15 000	-	24 000	3 600	3 600	3 600	13 500	3 600
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	3,1	4,1	4	4	4	4,1	4,4	4,4	4	4	4	3,6	2,2	3	3	2,9	2,7	3,3	3	2,2
Heures prestées`1013`	4 439	5 352	6 565	6 250	5 758	4 927	7 685	7 759	6 988	7 091	71 535	6 357	3 784	5 505	5 436	5 290	4 350	5 068	5 257	3 780
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	03-07-2026	2026-00257254	PDF
31-12-2024	schéma complet	05-05-2025	2025-00087102	PDF
31-12-2023	schéma complet	14-05-2024	2024-00086660	PDF
31-12-2022	schéma complet	11-05-2023	2023-00085078	PDF
31-12-2021	schéma complet	13-05-2022	2022-20026064	PDF
31-12-2020	schéma complet	11-05-2021	2021-13900129	PDF
31-12-2019	schéma complet	07-05-2020	2020-11600311	PDF
31-12-2018	schéma complet	08-05-2019	2019-12500518	PDF
31-12-2017	schéma complet	14-05-2018	2018-12700276	PDF
31-12-2016	schéma complet	13-06-2017	2017-16700414	PDF
31-12-2015	schéma complet	10-05-2016	2016-11700358	PDF
31-12-2014	schéma complet	27-07-2015	2015-35200504	PDF
31-12-2013	schéma complet	08-08-2014	2014-40600120	PDF
31-12-2012	schéma complet	27-06-2013	2013-23200327	PDF
31-12-2011	schéma complet	23-07-2012	2012-32300404	PDF
31-12-2010	schéma complet	27-07-2011	2011-33800430	PDF
31-12-2009	schéma complet	30-07-2010	2010-37200222	PDF
31-12-2008	schéma complet	24-07-2009	2009-47000119	PDF
31-12-2007	schéma complet	13-06-2008	2008-23300273	PDF
31-12-2006	schéma complet	04-06-2007	2007-18400028	PDF
31-12-2005	schéma complet	20-07-2006	2006-49303752	PDF
31-12-2004	schéma complet	02-06-2005	2005-19601796	PDF
31-12-2003	schéma complet	16-07-2004	2004-47000880	PDF
31-12-2002	schéma complet	15-07-2003	2003-44405102	PDF
31-12-2001	schéma complet	20-09-2002	2002-57604452	PDF
31-12-2000	schéma complet	06-09-2001	2001-54501593	PDF
31-12-1999	schéma complet	07-07-2000	2000-38603921	PDF
31-12-1998	schéma complet	07-05-1999	1999-09304036	PDF
31-12-1997	schéma complet	28-05-1998	1998-11801513	PDF
31-12-1996	schéma complet	11-06-1997	1997-14005124	PDF
31-12-1995	schéma complet	10-05-1996	1996-08100941	PDF
31-12-1994	schéma complet	24-05-1995	1995-09601431	PDF
31-12-1993	schéma complet	18-05-1994	1994-08604197	PDF
31-12-1992	schéma complet	25-05-1993	1993-08204317	PDF
31-12-1991	schéma complet	01-06-1992	1992-07801806	PDF
31-12-1990	schéma complet	26-04-1991	1991-04500066	PDF
31-12-1989	schéma complet	10-05-1990	1990-04300319	PDF
31-12-1988	schéma complet	01-06-1989	1989-06000619	PDF
31-12-1987	schéma complet	06-06-1988	1988-06300694	PDF
31-12-1986	schéma complet	12-05-1987	1987-05902942	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-6 359	6 027	12 908	7 301	44 568	19 341	44 478	24 058	78 112	60 999	51 761	71 384	57 495	2 196	13 997	36 625	30 966	53 449	72 695	75 605
Cash-flow	-6 451	4 065	10 949	7 670	38 528	16 100	37 757	21 483	59 676	54 225	45 577	63 571	53 781	4 630	14 395	35 788	31 818	50 232	66 534	69 908
Investissements en immobilisations (approximation)	0	-4 498	9 039	29 765	23 129	43 687	25 025	15 665	21 104	76 542	10 854	66 526	91 337	11 450	24 530	7 674	10 836	31 943	13 685	87 103
Variation des valeurs disponibles	6 255	-44 924	5 338	-25 414	5 287	22 920	3 713	-18 464	-133 299	75 710	-36 900	41 518	39 750	-54 857	-38 161	44 915	93 595	25 426	-55 046	-
Fonds de roulement	37 997	44 448	47 547	60 166	80 656	53 330	68 457	41 726	24 892	123 577	102 022	66 723	82 601	103 028	109 847	151 982	124 372	113 049	82 756	45 863
Solvabilité	54,1 %	59,9 %	48,3 %	55,1 %	52,8 %	48,9 %	59,3 %	55,9 %	48,4 %	48,2 %	57,7 %	47,1 %	53,9 %	74,9 %	64,6 %	69,9 %	75,9 %	67,4 %	67,7 %	64,9 %
Liquidité générale	1,89	1,88	1,53	1,94	1,93	1,61	2,10	1,58	1,32	2,11	2,15	1,42	1,91	3,41	2,45	3,37	3,68	2,67	2,14	1,58
Liquidité immédiate	1,12	1,10	1,04	1,33	1,24	1,30	1,62	1,26	1,23	2,06	2,08	1,36	1,85	3,30	2,42	3,33	3,62	2,62	2,08	1,54
Taux d'endettement	0,85	0,67	1,07	0,81	0,86	0,80	0,56	0,79	1,07	1,07	0,73	1,12	0,86	0,34	0,55	0,43	0,32	0,48	0,48	0,54
ROE	-48,3 %	-25,6 %	-17,7 %	-13,1 %	12,3 %	-1,3 %	18,1 %	2,5 %	30,0 %	4,5 %	1,0 %	12,9 %	21,7 %	-8,7 %	-3,8 %	5,6 %	1,4 %	8,4 %	13,4 %	-0,7 %
ROA	-26,1 %	-15,3 %	-8,5 %	-7,2 %	6,5 %	-0,7 %	10,7 %	1,4 %	14,5 %	2,2 %	0,6 %	6,1 %	11,7 %	-6,5 %	-2,4 %	3,9 %	1,0 %	5,7 %	9,1 %	-0,5 %
Couverture des intérêts	-5,14	3,11	6,78	2,99	16,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	3	3	4	4	4
à temps plein	2	3	4	4	4
à temps partiel	1	-	-	-	-
en équivalents temps plein	2,8	3	4	4	4
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	3,1	4,1	4	4	4
Sous contrat à durée indéterminée	1	1	2	2	2
Entrées	7	8	-	-	-
Sorties	7	9	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	9 039 €	29 765 €	18 988 €
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-	4 141 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	17 945 €	23 245 €	27 576 €	22 133 €	23 164 €

COLORFIELDS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité54,1 %

Liquidité1,89

Rentabilité-26,1 %

Personnel

Coût salarial par ETP34 199 €

Entrées et sorties+0

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur COLORFIELDS