COLMADO (0467.284.434) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	193 745	208 189	93 102	100 476	94 953	102 398	126 748	125 804	132 490	139 460	148 165	147 292	131 198	133 060	141 924	144 689	156 070	187 638	147 782	161 207	178 023
Actifs immobilisés`21/28`	151 738	152 242	40 108	55 897	51 068	49 080	61 610	61 459	57 319	67 814	77 816	77 518	83 830	94 197	103 266	110 924	117 175	122 866	135 954	150 693	165 488
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	256	944	1 632	2 320	1 728	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	151 738	152 242	40 108	55 897	51 068	49 080	61 610	61 459	57 319	67 814	77 816	77 518	83 574	93 253	101 634	108 604	115 447	122 866	135 918	150 657	165 452
Terrains et constructions`22`	-	-	1 422	9 505	17 589	25 672	33 756	41 840	49 923	58 007	66 091	74 174	82 258	90 342	98 425	106 509	112 072	117 368	125 192	133 017	148 666
Installations, machines et outillage`23`	18 888	19 748	22 352	25 313	11 706	14 473	17 804	17 210	2 576	2 578	2 087	3 344	1 316	2 911	3 027	1 041	588	292	688	1 495	3 079
Mobilier et matériel roulant`24`	5 561	10 095	10 750	14 378	13 955	-	-	2 410	4 819	7 229	9 639	-	-	-	-	-	-	-	2 400	4 817	52
Autres immobilisations corporelles`26`	127 289	122 400	5 584	6 700	7 817	8 934	10 051	-	-	-	-	-	-	-	164	327	1 351	3 062	4 786	7 767	8 678
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36	36	36
Actifs circulants`29/58`	42 007	55 947	52 994	44 580	43 886	53 318	65 138	64 345	75 171	71 647	70 349	69 774	47 368	38 863	38 658	33 765	38 895	64 772	11 828	10 514	12 535
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	6 669	7 278	6 321	6 121	4 472	4 994	8 767	2 151	2 151	2 151	3 075	4 037	12 078	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	6 669	7 278	6 321	6 121	4 472	4 994	8 767	2 151	2 151	2 151	3 075	4 037	12 078	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	5 921	5 920	12 354	11 927	8 944	18 844	23 411	22 561	23 376	15 758	17 925	18 152	19 229	9 628	11 803	7 075	4 906	9 613	6 163	2 834	7 237
Créances commerciales`40`	4 671	5 920	7 637	10 205	5 894	17 798	21 136	18 353	20 195	11 291	9 917	16 351	15 815	7 258	8 573	5 306	3 192	1 673	5 138	2 737	2 503
Autres créances`41`	1 250	-	4 718	1 722	3 050	1 046	2 275	4 209	3 182	4 468	8 009	1 801	3 414	2 371	3 230	1 769	1 714	7 940	1 026	97	4 734
Valeurs disponibles`54/58`	27 054	40 742	33 133	23 427	28 108	28 593	32 814	39 068	49 644	53 737	49 348	47 586	15 550	29 115	25 898	25 632	31 277	32 117	5 665	7 680	4 298
Comptes de régularisation`490/1`	2 363	2 007	1 186	3 105	2 362	887	147	565	-	-	-	-	512	120	957	1 058	2 712	23 042	-	-	1 000
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	193 745	208 189	93 102	100 476	94 953	102 398	126 748	125 804	132 490	139 460	148 165	147 292	131 198	133 060	141 924	144 689	156 070	187 638	147 782	161 207	178 023
Capitaux propres`10/15`	45 746	45 708	35 269	34 187	36 924	35 602	38 260	35 781	34 968	33 292	29 562	28 068	16 939	16 882	17 370	17 264	16 603	16 420	2 211	9 171	16 139
Apport`10/11`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Réserves`13`	27 154	27 116	16 677	9 476	9 476	9 476	9 476	9 476	9 476	9 476	9 476	9 476	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	27 154	27 116	16 677	7 616	7 616	7 616	7 616	7 616	7 616	7 616	7 616	7 616	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	6 119	8 856	7 534	10 192	7 714	6 901	5 224	1 495	-	-1 653	-1 710	-1 222	-1 328	-1 989	-2 172	-16 381	-9 421	-2 453
Provisions et impôts différés`16`	-	-	943	943	943	943	943	943	2 300	2 297	943	-	-	-	-	2 500	2 500	7 000	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	943	943	943	943	943	943	2 300	2 297	943	-	-	-	-	2 500	2 500	7 000	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	943	943	943	943	943	943	2 300	2 297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	147 999	162 480	56 890	65 347	57 087	65 853	87 546	89 080	95 222	103 871	117 660	119 224	114 260	116 178	124 554	124 926	136 968	164 218	145 571	152 036	161 884
Dettes à plus d'un an`17`	97 128	96 240	10 737	24 246	26 005	33 474	37 379	50 739	48 727	59 579	69 961	72 210	79 206	85 828	92 097	98 031	103 648	108 965	113 998	120 094	127 541
Dettes financières`170/4`	97 128	96 240	10 737	24 246	26 005	33 474	37 379	50 739	48 727	59 579	69 961	72 210	79 206	85 828	92 097	98 031	103 648	108 965	113 998	120 094	127 541
Dettes à un an au plus`42/48`	49 238	64 057	45 822	40 049	30 559	29 951	48 490	37 856	46 104	44 184	47 610	46 866	34 968	28 520	30 660	25 916	31 566	52 880	31 573	31 942	34 343
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	17 418	16 717	14 401	19 251	16 908	15 869	16 654	18 988	19 523	23 520	23 040	20 061	7 158	6 776	6 413	6 071	5 747	5 440	6 482	7 961	4 749
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 096	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 096	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	9 988	9 029	14 762	17 084	11 308	9 439	20 096	9 546	15 044	12 304	15 214	12 499	19 015	17 490	17 320	14 673	20 761	26 651	22 450	15 788	25 790
Fournisseurs`440/4`	9 988	9 029	14 762	17 084	11 308	9 439	20 096	9 546	15 044	12 304	15 214	12 499	19 015	17 490	17 320	14 673	20 761	26 651	22 450	15 788	25 790
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17 367	-	14	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	3 600	7 432	8 721	2 942	1 571	1 633	10 236	9 203	8 525	6 854	9 356	14 306	8 795	4 255	6 926	5 130	3 362	3 422	1 962	1 513	923
Impôts`450/3`	1 603	4 595	6 209	268	209	897	1 410	1 090	1 351	3 695	2 550	5 817	1 035	665	1 156	1 035	2 079	3 422	952	952	923
Rémunérations et charges sociales`454/9`	1 997	2 837	2 512	2 674	1 362	736	8 826	8 114	7 173	3 159	6 806	8 489	7 760	3 591	5 770	4 095	1 283	-	1 010	561	-
Autres dettes`47/48`	18 232	30 879	7 937	773	773	3 010	1 504	119	3 012	1 506	-	-	-	-	-	41	599	-	680	6 666	2 881
Comptes de régularisation`492/3`	1 633	2 184	331	1 052	522	2 428	1 677	484	392	109	89	148	86	1 830	1 797	979	1 754	2 373	-	-	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 500	-	60	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	70 563	68 261	56 902	39 185	25 425	24 500	56 058	44 843	39 419	42 194	50 870	67 257	46 883	45 651	33 707	35 876	28 233	54 650	26 132	34 011	23 046
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	37 639	28 815	24 686	21 599	5 973	9 563	33 570	26 742	20 015	18 174	28 559	34 897	29 082	26 015	17 758	15 548	13 117	10 466	9 157	8 220	3 457
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	23 205	18 951	16 416	15 612	12 532	12 530	14 932	13 699	11 733	11 486	11 750	9 790	10 367	10 550	10 746	10 946	11 248	13 870	14 739	15 244	15 879
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-943	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-1 358	3	1 355	943	-	-	-	-2 500	-	-	5 000	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 579	2 524	2 221	2 572	1 784	1 590	1 588	1 560	1 526	1 823	2 796	1 805	1 496	1 494	1 458	1 627	1 907	2 278	1 836	2 811	2 044
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	2 530	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	7 140	18 913	13 579	-598	5 137	816	5 968	4 199	6 142	9 357	6 822	20 765	5 938	7 592	6 245	7 755	1 960	23 036	401	7 736	1 666
Produits financiers`75/76B`	343	557	264	97	228	96	77	29	54	79	91	258	89	193	42	270	436	194	0	11	595
Produits financiers récurrents`75`	343	557	264	97	228	96	77	29	54	79	91	258	89	193	42	270	436	194	0	11	595
Charges financières`65/66B`	6 387	5 958	1 212	2 029	3 913	3 454	2 949	3 301	3 507	4 116	4 557	4 923	5 911	5 660	6 038	6 349	6 701	7 821	7 421	7 890	8 123
Charges financières récurrentes`65`	6 387	5 958	1 212	2 029	3 913	3 454	2 949	3 301	3 507	4 116	4 557	4 923	5 911	5 660	6 038	6 349	6 701	7 821	7 421	7 890	8 123
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	1 097	13 512	12 630	-2 530	1 452	-2 542	3 095	927	2 688	5 319	2 306	16 100	116	-404	250	1 675	196	15 409	-6 960	-144	-5 862
Impôts sur le résultat`67/77`	1 059	3 073	3 931	207	130	116	617	114	1 012	1 590	811	4 971	59	84	144	1 014	14	1 200	-	45	1 333
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	37	10 439	8 699	-2 737	1 322	-2 658	2 479	813	1 676	3 729	1 495	11 129	57	-488	106	661	182	14 209	-6 960	-189	-7 195
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	37	10 439	8 699	-2 737	1 322	-2 658	2 479	813	1 676	3 729	1 495	11 129	57	-488	106	661	182	14 209	-6 960	-189	-7 195
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	37	10 439	14 818	6 119	8 856	7 534	10 192	7 714	6 901	5 224	1 495	9 476	-1 653	-1 710	-1 222	-1 328	-1 989	-2 172	-16 381	-9 421	-2 453
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	6 119	8 856	7 534	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	7 616	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	37	10 439	14 818	-	-	-	-	-	-	-	-	9 476	-	-	-	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	37	10 439	14 818	-	-	-	-	-	-	-	-	7 616	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	7 616	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	7 616	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	1,8	1,3	0,9	0,9	1	0,9	1,1	0,8	0,7	0,6	1,2	1,3	1	1	0,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,2
Heures prestées`1013`	2 195	1 722	1 518	1 377	240	480	1 940	1 657	1 133	1 143	2 093	2 117	1 758	1 716	1 170	913	908	693	865	701	419
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	22-06-2026	2026-00184602	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	20-03-2025	2025-00051091	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	21-03-2024	2024-00047138	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	26-07-2023	2023-00272620	PDF
31-12-2021	schéma micro	26-07-2022	2022-20220881	PDF
31-12-2020	schéma micro	20-07-2021	2021-37800422	PDF
31-12-2019	schéma micro	28-07-2020	2020-35400273	PDF
31-12-2018	schéma micro	25-07-2019	2019-38200296	PDF
31-12-2017	schéma micro	20-07-2018	2018-35900092	PDF
31-12-2016	schéma micro	17-07-2017	2017-32200282	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	06-10-2016	2016-64900168	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	30-06-2015	2015-24300327	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	15-07-2014	2014-30700457	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	19-07-2013	2013-34200051	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	18-07-2012	2012-32500187	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	04-07-2011	2011-27400150	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	14-07-2010	2010-30900246	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	29-07-2009	2009-50300055	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	31-12-2008	2008-87600220	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	06-03-2008	2008-06500221	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	29-12-2006	2006-93603524	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	31-12-2008	2008-87600230	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	28-10-2004	2004-75500016	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	13-10-2003	2003-73700267	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	04-07-2003	2003-35200219	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	26-10-2001	2001-65800293	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006	2004
EBITDA	30 345	37 864	29 995	15 014	17 669	13 347	20 900	17 898	17 875	20 842	18 572	30 555	16 305	18 142	16 991	18 701	13 209	36 906	15 140	22 980	17 545
Cash-flow	23 242	29 390	25 115	12 875	13 854	9 872	17 411	14 512	13 410	15 215	13 245	20 919	10 424	10 061	10 852	11 607	11 431	28 079	7 779	15 055	8 684
Investissements en immobilisations (approximation)	22 700	131 086	627	20 441	14 520	0	15 083	17 839	1 239	1 483	12 048	3 478	0	1 480	3 088	4 695	5 557	818	0	4 300	1 869
Variation des valeurs disponibles	-13 688	7 608	9 706	-4 681	-485	-4 221	-6 254	-10 576	-4 093	4 389	1 762	32 036	-13 565	3 217	266	-5 645	-840	26 452	-2 015	-	-
Fonds de roulement	-7 231	-8 110	7 172	4 531	13 326	23 367	16 648	26 488	29 067	27 463	22 739	22 908	12 401	10 343	7 998	7 849	7 329	11 892	-19 745	-21 428	-21 808
Solvabilité	23,6 %	22,0 %	37,9 %	34,0 %	38,9 %	34,8 %	30,2 %	28,4 %	26,4 %	23,9 %	20,0 %	19,1 %	12,9 %	12,7 %	12,2 %	11,9 %	10,6 %	8,8 %	1,5 %	5,7 %	9,1 %
Liquidité générale	0,85	0,87	1,16	1,11	1,44	1,78	1,34	1,70	1,63	1,62	1,48	1,49	1,35	1,36	1,26	1,30	1,23	1,22	0,37	0,33	0,36
Liquidité immédiate	0,72	0,76	1,02	0,96	1,29	1,61	1,16	1,64	1,58	1,57	1,41	1,40	1,01	1,36	1,26	1,30	1,23	1,22	0,37	0,33	0,36
Taux d'endettement	3,24	3,55	1,61	1,91	1,55	1,85	2,29	2,49	2,72	3,12	3,98	4,25	6,75	6,88	7,17	7,24	8,25	10,00	65,83	16,58	10,03
ROE	0,1 %	22,8 %	24,7 %	-8,0 %	3,6 %	-7,5 %	6,5 %	2,3 %	4,8 %	11,2 %	5,1 %	39,7 %	0,3 %	-2,9 %	0,6 %	3,8 %	1,1 %	86,5 %	-314,7 %	-2,1 %	-44,6 %
ROA	0,0 %	5,0 %	9,3 %	-2,7 %	1,4 %	-2,6 %	2,0 %	0,6 %	1,3 %	2,7 %	1,0 %	7,6 %	0,0 %	-0,4 %	0,1 %	0,5 %	0,1 %	7,6 %	-4,7 %	-0,1 %	-4,0 %
Couverture des intérêts	4,75	6,35	24,74	7,40	4,52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2024	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	-	-	-	-	2
à temps plein	-	-	-	-	1
à temps partiel	-	-	-	-	1
en équivalents temps plein	-	-	-	-	1,5
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1,8	1,3	0,9	0,9	0,7
Sous contrat à durée indéterminée	-	-	-	-	1
Entrées	14	14	7	7	4
Sorties	14	14	7	8	3

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	22 700 €	131 086 €	627 €	20 441 €	14 520 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	23 205 €	18 951 €	16 416 €	15 612 €	12 532 €

COLMADO

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité23,6 %

Liquidité0,85

Rentabilité0,0 %

Personnel

Coût salarial par ETP20 911 €

Entrées et sorties+0

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur COLMADO

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