COLLREP
Dissoute et liquidée le 10-03-2026Finances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 27-02-2026 PDF les 4 dépôts
Capitaux propres
230 253 €▼ 1,2 %
2024 · 232 943 €
Total actif
238 211 €▼ 13,5 %
2024 · 275 289 €
Résultat net
-2 690 €
2024 · 73 918 €
Fonds de roulement
230 011 €▼ 1,0 %
2024 · 232 360 €
Aperçu pluriannuel
2022 à 2025, 4 exercicesRésultat d'exploitation
-5 909 €
2025
20222025
Résultat net
-2 690 €
2025
20222025
Capitaux propres
230 253 €
▼ 1,2 %
2025
20222025
Total actif
238 211 €
▼ 13,5 %
2025
20222025
Dettes
7 958 €
▼ 81,2 %
2025
20222025
Fonds de roulement
230 011 €
▼ 1,0 %
2025
20222025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2022202320242025
Résultat d'exploitation115 848 €-103 448 €▼ 10,7 %107 455 €▲ 3,9 %-5 909 €
Résultat net81 722 €-74 303 €▼ 9,1 %73 918 €▼ 0,5 %-2 690 €
Capitaux propres84 722 €-159 025 €▲ 87,7 %232 943 €▲ 46,5 %230 253 €▼ 1,2 %
Total actif125 221 €-167 571 €▲ 33,8 %275 289 €▲ 64,3 %238 211 €▼ 13,5 %
Dettes40 499 €-8 546 €▼ 78,9 %42 347 €▲ 396 %7 958 €▼ 81,2 %
Fonds de roulement84 722 €-158 100 €▲ 86,6 %232 360 €▲ 47,0 %230 011 €▼ 1,0 %
Le résultat d'exploitation de 2025 est une perte de 5 909 €, après un bénéfice de 107 455 € en 2024. C'est le résultat le plus faible depuis 2022.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 238 211 €
Actifs immobilisés
241 € ▼ 58,6 %
Actifs circulants
237 969 € ▼ 13,4 %
Passif 238 211 €
Capitaux propres
230 253 € ▼ 1,2 %
Dettes
7 958 € ▼ 81,2 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 15,4 % à 3,3 %. Les capitaux propres et la dette sont plus faibles.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-5 568 €▼
2024 · 107 797 €
Cash-flow
-2 349 €▼
2024 · 74 260 €
Liquidité générale
29,90▲
2024 · 6,49
Taux d'endettement
0,03▼
2024 · 0,18
ROE
-1,2 %▼
2024 · 31,7 %
ROA
-1,1 %▼
2024 · 26,9 %
Couverture des intérêts
-46,58▼
2024 · plus de 100
Dettes ≤ 1 an
7 958 €▼
2024 · 42 347 €
Impôts
3 372 €▼
2024 · 39 071 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | - | 1 025 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | - | 100 € | 342 € | 342 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | - | 100 € | 342 € | 342 € | = |
| Autres charges d'exploitation640/8 | 93 € | 361 € | 64 € | 532 € | ▲ 734 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 115 941 € | 103 910 € | 107 860 € | -5 036 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 115 848 € | 103 448 € | 107 455 € | -5 909 € | - |
| Produits financiers75/76B | 1 404 € | 3 147 € | 5 694 € | 6 711 € | ▲ 17,9 % |
| Produits financiers récurrents75 | 1 404 € | 3 147 € | 5 694 € | 6 711 € | ▲ 17,9 % |
| Charges financières65/66B | 140 € | 123 € | 159 € | 120 € | ▼ 25,0 % |
| Charges financières récurrentes65 | 140 € | 123 € | 159 € | 120 € | ▼ 25,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 117 112 € | 106 473 € | 112 990 € | 682 € | ▼ 99,4 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 35 391 € | 32 170 € | 39 071 € | 3 372 € | ▼ 91,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 81 722 € | 74 303 € | 73 918 € | -2 690 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 81 722 € | 74 303 € | 73 918 € | -2 690 € | - |
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Actif | |||||
| Total de l'actif20/58 | 125 221 € | 167 571 € | 275 289 € | 238 211 € | ▼ 13,5 % |
| Actifs immobilisés21/28 | - | 925 € | 583 € | 241 € | ▼ 58,6 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | 925 € | 583 € | 241 € | ▼ 58,6 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | 925 € | 583 € | 241 € | ▼ 58,6 % |
| Actifs circulants29/58 | 125 221 € | 166 646 € | 274 706 € | 237 969 € | ▼ 13,4 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 90 131 € | 112 972 € | 132 373 € | 168 252 € | ▲ 27,1 % |
| Créances commerciales40 | 52 109 € | 38 126 € | 26 092 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Autres créances41 | 38 022 € | 74 846 € | 106 281 € | 168 252 € | ▲ 58,3 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 35 090 € | 53 674 € | 142 333 € | 69 717 € | ▼ 51,0 % |
| Passif | |||||
| Total du passif10/49 | 125 221 € | 167 571 € | 275 289 € | 238 211 € | ▼ 13,5 % |
| Capitaux propres10/15 | 84 722 € | 159 025 € | 232 943 € | 230 253 € | ▼ 1,2 % |
| Apport10/11 | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € | = |
| Réserves13 | 81 722 € | 156 025 € | 229 943 € | 229 943 € | = |
| Réserves disponibles133 | 81 722 € | 156 025 € | 229 943 € | 229 943 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | - | - | - | -2 690 € | - |
| Dettes17/49 | 40 499 € | 8 546 € | 42 347 € | 7 958 € | ▼ 81,2 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 40 499 € | 8 546 € | 42 347 € | 7 958 € | ▼ 81,2 % |
| Dettes commerciales44 | 2 821 € | 1 746 € | 1 878 € | 6 509 € | ▲ 247 % |
| Fournisseurs440/4 | 2 821 € | 1 746 € | 1 878 € | 6 509 € | ▲ 247 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | 37 678 € | 6 800 € | 40 469 € | 1 450 € | ▼ 96,4 % |
| Impôts450/3 | 37 678 € | 6 800 € | 40 469 € | 1 450 € | ▼ 96,4 % |
| Poste | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 81 722 € | 74 303 € | 73 918 € | -2 690 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | - | 100 € | 342 € | 342 € | = |
| Flux d'exploitation (approximation) | 81 722 € | 74 403 € | 74 260 € | -2 349 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | - | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 18 585 € | 88 658 € | -72 616 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.