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Faillite ouverteFinances · exercice 2022, schéma micro
Comptes annuels 2022 déposés en retard (196 jours) Déposés le 12 février 2024, délai 31 juillet 2023 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2022, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2024-00029231.
Chiffre d'affaires
145 589 €▲ 3,9 %
2018 · 140 151 €
Marge EBIT
19,6 %▲ 9,7pp
2018 · 10,0 %
Résultat net
-58 556 €▼ 25,1 %
2021 · -46 791 €
Fonds de roulement
-119 021 €▼ 71,1 %
2021 · -69 582 €
Évolution au fil des années
2018 à 2022, 5 exercices 2018 à 2022, 5 exercices
Le résultat d'exploitation reste négatif : une perte de 55 202 € en 2022 contre 26 642 € en 2021 ; la perte s'accroît et 2022 affiche le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Chiffre d'affaires145 589 €
2019
Résultat d'exploitation-55 202 €
2022
Résultat net-58 556 €
2022
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif539 937 €
2022
Capitaux propres-99 696 €
2022
Dettes639 633 €
2022
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-119 021 €
2022
Ce qui reste de chaque euro de chiffre d'affaires grâce à l'activité (marge EBIT) et ce que rapportent les actifs (rentabilité).
Marge EBIT19,6 %
2019
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)1
2022
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Chiffre d'affaires140 151 €-145 589 €▲ 3,9 %
Résultat d'exploitation13 955 €-28 550 €▲ 105 %-36 503 €-26 642 €▲ 27,0 %-55 202 €▼ 107 %
Résultat net13 584 €-17 693 €▲ 30,2 %-56 760 €-46 791 €▲ 17,6 %-58 556 €▼ 25,1 %
Marge EBIT10,0 %-19,6 %▲ 9,7pp
Capitaux propres-36 682 €--18 989 €▲ 48,2 %-75 749 €▼ 299 %-41 140 €▲ 45,7 %-99 696 €▼ 142 %
Total actif366 581 €-264 390 €▼ 27,9 %462 515 €▲ 74,9 %598 390 €▲ 29,4 %539 937 €▼ 9,8 %
Dettes403 262 €-283 379 €▼ 29,7 %538 264 €▲ 89,9 %639 530 €▲ 18,8 %639 633 €=
Fonds de roulement122 152 €-126 770 €▲ 3,8 %-172 182 €-69 582 €▲ 59,6 %-119 021 €▼ 71,1 %
Personnel (ETP)11=1=
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 539 937 €
Actifs immobilisés
277 401 € ▼ 8,2 %
Actifs circulants
262 536 € ▼ 11,4 %
Passif
Capitaux propres-99 696 €
Dettes639 633 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (639 633 €) dépassent le total du bilan (539 937 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-14 381 €▼
2021 · 11 739 €
Cash-flow
-17 735 €▼
2021 · -8 411 €
Solvabilité
-18,5 %▼
2021 · -6,9 %
Liquidité générale
0,69▼
2021 · 0,81
Liquidité immédiate
0,43▲
2021 · 0,38
ROA
-10,8 %▼
2021 · -7,8 %
Couverture des intérêts
-4,29▼
2021 · 3,11
Dettes ≤ 1 an
381 557 €▲
2021 · 365 791 €
Dettes > 1 an
258 076 €▼
2021 · 273 739 €
Frais de personnel
66 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 140 151 € | 145 589 € | - | - | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | 4 188 € | - | 66 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 26 898 € | 24 474 € | 35 332 € | 38 380 € | 40 821 € | ▲ 6,4 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 4 481 € | 393 € | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 76 759 € | 83 573 € | 7 497 € | 12 131 € | -14 315 € | - |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 13 955 € | 28 550 € | -36 503 € | -26 642 € | -55 202 € | ▼ 107 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | 606 € | 1 € | - | - |
| Produits financiers récurrents75 | 1 € | 13 € | 0 € | 1 € | - | - |
| Produits financiers non récurrents76B | - | - | 606 € | - | - | - |
| Charges financières65/66B | - | - | 20 862 € | 3 778 € | 3 354 € | ▼ 11,2 % |
| Charges financières récurrentes65 | 321 € | 10 870 € | 20 862 € | 3 778 € | 3 354 € | ▼ 11,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 13 634 € | 17 693 € | -56 760 € | -30 418 € | -58 556 € | ▼ 92,5 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 50 € | - | - | 16 373 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 13 584 € | 17 693 € | -56 760 € | -46 791 € | -58 556 € | ▼ 25,1 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 13 584 € | 17 693 € | -56 760 € | -46 791 € | -58 556 € | ▼ 25,1 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 366 581 € | 264 390 € | 462 515 € | 598 390 € | 539 937 € | ▼ 9,8 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 91 166 € | 48 492 € | 304 838 € | 302 181 € | 277 401 € | ▼ 8,2 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 86 517 € | 43 843 € | 300 189 € | 297 532 € | 272 752 € | ▼ 8,3 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | 220 872 € | 217 875 € | 223 610 € | ▲ 2,6 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | 14 063 € | 24 188 € | 13 658 € | ▼ 43,5 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 65 254 € | 55 469 € | 35 485 € | ▼ 36,0 % |
| Immobilisations financières28 | 4 649 € | 4 649 € | 4 649 € | 4 649 € | 4 649 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 275 415 € | 215 898 € | 157 677 € | 296 209 € | 262 536 € | ▼ 11,4 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 66 550 € | 75 050 € | 70 000 € | 158 278 € | 99 715 € | ▼ 37,0 % |
| Stocks30/36 | - | - | 70 000 € | 158 278 € | 99 715 € | ▼ 37,0 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 205 230 € | 135 621 € | 69 372 € | 122 946 € | 154 747 € | ▲ 25,9 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 24 789 € | 22 158 € | 25 378 € | ▲ 14,5 % |
| Autres créances41 | - | - | 44 582 € | 100 788 € | 129 369 € | ▲ 28,4 % |
| Placements de trésorerie50/53 | - | - | 28 € | 4 409 € | 4 409 € | = |
| Valeurs disponibles54/58 | 1 575 € | 3 530 € | 18 007 € | 2 189 € | 201 € | ▼ 90,8 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 270 € | 8 386 € | 3 464 € | ▼ 58,7 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 366 581 € | 264 390 € | 462 515 € | 598 390 € | 539 937 € | ▼ 9,8 % |
| Capitaux propres10/15 | -36 682 € | -18 989 € | -75 749 € | -41 140 € | -99 696 € | ▼ 142 % |
| Apport10/11 | 18 600 € | 18 600 € | 18 600 € | 100 000 € | 100 000 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -55 282 € | -37 589 € | -94 349 € | -141 140 € | -199 696 € | ▼ 41,5 % |
| Dettes17/49 | 403 262 € | 283 379 € | 538 264 € | 639 530 € | 639 633 € | = |
| Dettes à plus d'un an17 | 250 000 € | 194 251 € | 208 405 € | 273 739 € | 258 076 € | ▼ 5,7 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | 208 405 € | 273 739 € | 258 076 € | ▼ 5,7 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 153 262 € | 89 128 € | 329 860 € | 365 791 € | 381 557 € | ▲ 4,3 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | 42 652 € | 48 716 € | 49 824 € | ▲ 2,3 % |
| Dettes commerciales44 | 95 816 € | 6 244 € | 183 132 € | 117 623 € | 125 441 € | ▲ 6,6 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 183 132 € | 117 623 € | 125 441 € | ▲ 6,6 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 31 361 € | 43 642 € | 61 053 € | ▲ 39,9 % |
| Impôts450/3 | - | - | 31 361 € | 43 642 € | 61 053 € | ▲ 39,9 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0 € | 0 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | 72 715 € | 155 810 € | 145 239 € | ▼ 6,8 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 13 584 € | 17 693 € | -56 760 € | -46 791 € | -58 556 € | ▼ 25,1 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 26 898 € | 24 474 € | 35 332 € | 38 380 € | 40 821 € | ▲ 6,4 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 40 482 € | 42 167 € | -21 428 € | -8 411 € | -17 735 € | ▼ 111 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 18 200 € | -291 678 € | -35 723 € | -16 041 € | ▲ 55,1 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 1 955 € | 14 477 € | -15 818 € | -1 989 € | ▲ 87,4 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (7)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma micro | 12-02-2024 | 2024-00029231 |
| 31-12-2021 | schéma micro | 12-02-2024 | 2024-00029230 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 10-08-2022 | 2022-20280564 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 07-11-2020 | 2020-69700109 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 10-01-2020 | 2020-00700396 |
| 31-12-2017 | schéma micro | 28-09-2018 | 2018-67200394 |
| 31-12-2016 | schéma micro | 08-08-2018 | 2018-44400046 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.