COLLISTICS (0558.873.319) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	1,8 M	1,7 M	1,8 M	1,7 M	1,7 M	1,1 M	816 713	326 955	207 515	96 881	37 691
Actifs immobilisés`21/28`	963 143	1,0 M	1,1 M	789 609	660 228	656 930	92 061	80 590	30 784	20 263	12 092
Immobilisations corporelles`22/27`	959 448	1,0 M	1,1 M	786 874	655 043	651 745	86 876	75 405	27 179	16 658	8 492
Terrains et constructions`22`	871 989	897 597	933 393	672 304	527 929	548 216	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	1 785	2 380	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	85 674	114 454	131 719	114 570	127 114	103 529	86 876	75 405	27 179	16 658	8 492
Immobilisations financières`28`	3 695	3 695	2 735	2 735	5 185	5 185	5 185	5 185	3 605	3 605	3 600
Actifs circulants`29/58`	806 167	711 027	752 672	908 685	994 519	474 622	724 652	246 364	176 731	76 617	25 599
Créances à plus d'un an`29`	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	50 000	50 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	627 061	410 760	461 549	624 804	700 531	294 772	327 866	109 167	93 872	37 950	18 174
Créances commerciales`40`	574 676	369 669	435 486	624 769	698 355	294 409	301 749	109 150	87 098	37 947	15 200
Autres créances`41`	52 385	41 090	26 063	35	2 176	363	26 117	18	6 773	2	2 974
Valeurs disponibles`54/58`	123 441	227 871	288 349	272 455	283 015	170 016	390 929	133 861	82 860	38 668	7 425
Comptes de régularisation`490/1`	5 665	22 396	2 774	11 427	10 973	9 835	5 857	3 336	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	1,8 M	1,7 M	1,8 M	1,7 M	1,7 M	1,1 M	816 713	326 955	207 515	96 881	37 691
Capitaux propres`10/15`	165 832	174 571	123 160	86 631	86 282	54 004	81 950	53 251	49 054	28 043	6 226
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	12 400
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 200
Réserves`13`	147 232	155 971	104 560	68 031	67 682	33 852	33 852	5 153	4 523	1 472	-
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	0	1 733	1 733	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 733	1 733	1 523	472	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	0	1 733	1 733	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	147 232	155 971	104 560	68 031	65 949	32 119	32 119	3 420	3 000	1 000	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-	-	-	-	-	1 552	29 499	29 499	25 931	7 971	-6 174
Dettes`17/49`	1,6 M	1,6 M	1,7 M	1,6 M	1,6 M	1,1 M	734 762	273 704	158 461	68 837	31 465
Dettes à plus d'un an`17`	586 413	634 729	680 290	526 628	427 890	454 614	10 144	15 771	21 279	1 476	7 285
Dettes financières`170/4`	586 413	634 729	680 290	526 628	427 890	454 614	10 144	15 771	21 279	1 476	7 285
Dettes à un an au plus`42/48`	1,0 M	919 808	1,0 M	1,1 M	1,1 M	622 935	724 619	254 932	137 182	66 162	24 181
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	49 262	48 001	48 320	35 074	28 567	29 492	5 628	5 508	6 867	5 809	5 662
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	18	18	-	12	30
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	18	18	-	12	30
Dettes commerciales`44`	666 770	543 684	942 814	1,0 M	1,1 M	544 594	668 148	180 775	53 594	45 460	18 488
Fournisseurs`440/4`	666 770	543 684	942 814	1,0 M	1,1 M	544 594	668 148	180 775	53 594	45 460	18 488
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	33 993	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	8 731	38 802	24 795	11 689	20 712	48 848	50 826	47 454	33 079	10 662	-
Impôts`450/3`	8 731	38 802	24 795	11 689	20 712	32 224	41 253	40 634	30 079	7 662	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	16 624	9 572	6 820	3 000	3 000	-
Autres dettes`47/48`	289 322	289 322	0	7 460	794	-	-	21 177	9 649	4 218	-
Comptes de régularisation`492/3`	2 979	44	1 140	2 396	5 210	-	-	3 000	-	1 200	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	250	24 793	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	107 389	243 208	222 671	118 215	178 585	266 196	193 675	100 426	56 089	27 542	-1 789
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	756	214	481	573	32 489	109 400	76 999	38 967	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	73 013	108 407	115 088	80 384	57 166	113 049	34 890	27 145	8 619	4 791	2 507
Autres charges d'exploitation`640/8`	17 393	32 142	26 515	20 211	28 633	62 096	21 534	8 525	7 909	2 719	1 291
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	7 856	-	-	-	-	-	-	11 012	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	8 371	102 445	80 587	17 047	60 298	-18 349	60 252	14 776	39 561	20 032	-5 587
Produits financiers`75/76B`	4 466	6 637	139	3	-	3 807	163	582	111	6	68
Produits financiers récurrents`75`	4 466	6 637	139	3	-	3 807	163	582	111	6	68
Charges financières`65/66B`	20 895	23 878	20 298	12 603	12 216	11 954	5 706	3 786	1 584	605	653
Charges financières récurrentes`65`	20 895	23 878	20 298	12 603	12 216	11 954	5 706	3 786	1 584	605	653
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-8 058	85 203	60 427	4 447	48 082	-26 495	54 709	11 572	38 088	19 433	-6 172
Impôts sur le résultat`67/77`	681	33 792	23 898	4 097	15 804	1 451	26 010	7 375	17 077	3 815	2
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-8 739	51 411	36 529	350	32 278	-27 947	28 699	4 197	21 011	15 618	-6 174
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-8 739	51 411	36 529	350	32 278	-27 947	28 699	4 197	21 011	15 618	-6 174
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-8 739	51 411	36 529	350	33 830	1 552	58 198	30 129	28 982	9 443	-6 174
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	-	-	1 552	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	8 739	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	0	51 411	36 529	350	33 830	-	28 699	630	3 051	1 472	-
À la réserve légale`6920`	-	-	0	350	33 830	-	-	210	1 051	472	-
Aux autres réserves`6921`	0	51 411	36 529	-	-	-	28 699	420	2 000	1 000	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0	0	0	-	-	3,4	2,1	1,3	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	5 481	3 772	2 131	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma abrégé	22-04-2026	2026-00086151	PDF
30-09-2024	schéma abrégé	30-04-2025	2025-00084681	PDF
30-09-2023	schéma abrégé	30-04-2024	2024-00075460	PDF
30-09-2022	schéma abrégé	08-05-2023	2023-00082370	PDF
30-09-2021	schéma micro	25-04-2022	2022-20007499	PDF
30-09-2020	schéma micro	30-03-2021	2021-09300237	PDF
30-09-2019	schéma micro	08-04-2020	2020-08900089	PDF
30-09-2018	schéma micro	30-04-2019	2019-12000436	PDF
30-09-2017	schéma micro	27-04-2018	2018-10800254	PDF
30-09-2016	schéma abrégé	30-03-2017	2017-07600452	PDF
30-09-2015	schéma abrégé	31-03-2016	2016-07900553	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
EBITDA	81 385	210 852	195 675	97 431	117 464	94 700	95 142	41 921	48 180	24 823	-3 080
Cash-flow	64 275	159 818	151 617	80 733	89 444	85 102	63 589	31 342	29 630	20 409	-3 667
Investissements en immobilisations	39 808	58 686	393 326	212 215	71 663	683 278	51 331	88 558	19 140	12 963	14 599
Variation des valeurs disponibles	-104 431	-60 478	15 894	-10 560	112 999	-220 913	257 068	51 001	44 192	31 243	-
Fonds de roulement	-207 919	-208 781	-263 257	-173 954	-140 846	-148 312	33	-8 568	39 550	10 456	1 418
Solvabilité	9,4 %	10,1 %	6,8 %	5,1 %	5,2 %	4,8 %	10,0 %	16,3 %	23,6 %	28,9 %	16,5 %
Liquidité générale	0,79	0,77	0,74	0,84	0,88	0,76	1,00	0,97	1,29	1,16	1,06
Taux d'endettement	9,67	8,91	13,78	18,60	18,18	19,95	8,97	5,14	3,23	2,45	5,05
ROE	-5,3 %	29,4 %	29,7 %	0,4 %	37,4 %	-51,7 %	35,0 %	7,9 %	42,8 %	55,7 %	-99,2 %
ROA	-0,5 %	3,0 %	2,0 %	0,0 %	2,0 %	-2,5 %	3,5 %	1,3 %	10,1 %	16,1 %	-16,4 %
Couverture des intérêts	3,89	8,83	9,64	7,73	9,62	-	-	-	-	-	-

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022	30-09-2021
Dettes garanties par des sûretés réelles sur les actifs propres	635 676 €	-	-	-	-
Hypothèques, montant de l'inscription	130 000 €	-	-	-	-
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	871 989 €	-	-	-	-

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022	30-09-2021
Immobilisations corporelles	39 808 €	57 726 €	393 326 €	212 215 €	71 663 €
Immobilisations financières	-	960 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	73 013 €	108 407 €	115 088 €	80 384 €	57 166 €

COLLISTICS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité9,4 %

Liquidité0,79

Rentabilité-0,5 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2025, 1 mention, 670 € octroyés, 670 € versés

Chiffres clés et ratios

Sûretés et garanties

Investissements

Enseignements sur COLLISTICS

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