COLDSTORE
ActifFinances · exercice 2025, schéma complet
Comptes annuels 2025 déposés le 12-01-2026 à la BNB Comptes annuels 2025 (PDF) les 18 dépôts
Chiffre d'affaires
8,5 M €
Marge EBIT
-8,0 %
Résultat net
462 191 €
2024 · -299 030 €
Fonds de roulement
598 299 €▼ 56,5 %
2024 · 1,4 M €
Aperçu pluriannuel
2019 à 2025, 7 exercicesChiffre d'affaires
pas de chiffre
2025
20192025
Résultat d'exploitation
618 309 €
2025
20192025
Résultat net
462 191 €
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Marge EBIT
pas de chiffre
2025
20192025
Capitaux propres
1,1 M €
▼ 48,8 %
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Total actif
2,9 M €
▼ 9,9 %
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Dettes
1,7 M €
▲ 73,7 %
2025
20192025
Fonds de roulement
598 299 €
▼ 56,5 %
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Solvabilité
38,8 %
▼ 29,5pp
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Liquidité générale
1,34
▼ 1,02
2025
moitié centrale du secteur
20192025
Rentabilité des actifs (ROA)
16,2 %
▲ 25,6pp
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Personnel (ETP)
29,9
▲ 19,1 %
2025
quart supérieur du secteur
20192025
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022202320242025
Chiffre d'affaires8,5 M €
Résultat d'exploitation0,5 M €-1,3 M €▲ 177 %0,6 M €▼ 57,1 %-0,7 M €0,7 M €-0,4 M €0,6 M €
Résultat net0,4 M €-0,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 120 %0,4 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 55,5 %-0,6 M €en dessous de la moitié centrale du secteur0,6 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur-0,3 M €en dessous de la moitié centrale du secteur0,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur
Marge EBIT-8,0 %
Capitaux propres1,2 M €-2,1 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 77,9 %2,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 19,1 %1,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 26,3 %2,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 32,4 %2,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 12,5 %1,1 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 48,8 %
Total actif3,9 M €-3,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 0,9 %4,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 17,0 %2,8 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 38,3 %4,0 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 43,9 %3,2 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 20,7 %2,9 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 9,9 %
Dettes2,7 M €-1,7 M €▼ 35,9 %2,0 M €▲ 14,5 %0,9 M €▼ 53,7 %1,5 M €▲ 67,4 %1,0 M €▼ 34,1 %1,7 M €▲ 73,7 %
Fonds de roulement-0,7 M €-0,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur0,9 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 87,0 %0,5 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 44,6 %1,4 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 180 %1,4 M €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 2,3 %0,6 M €dans la moitié centrale du secteur▼ 56,5 %
Solvabilité30,8 %-55,3 %dans la moitié centrale du secteur▲ 24,5pp56,2 %dans la moitié centrale du secteur▲ 1,0pp67,2 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 10,9pp61,8 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 5,4pp68,2 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 6,4pp38,8 %dans la moitié centrale du secteur▼ 29,5pp
Liquidité générale0,73-1,28dans la moitié centrale du secteur▲ 0,551,46dans la moitié centrale du secteur▲ 0,181,55dans la moitié centrale du secteur▲ 0,091,92dans la moitié centrale du secteur▲ 0,372,37dans la moitié centrale du secteur▲ 0,451,34dans la moitié centrale du secteur▼ 1,02
Rentabilité des actifs (ROA)11,1 %-24,7 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 13,6pp9,4 %dans la moitié centrale du secteur▼ 15,3pp-23,4 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 32,8pp15,5 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 38,8pp-9,4 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 24,9pp16,2 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 25,6pp
Personnel (ETP)37,6-33,3au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 11,4 %29,2au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 12,3 %31,4au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 7,5 %26,8au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 14,6 %25,1au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 6,3 %29,9au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 19,1 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Commerce de détail (NACE 47). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2025 est un bénéfice de 618 309 €, après une perte de 401 582 € en 2024.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 2,9 M €
Actifs immobilisés
507 635 € ▼ 35,5 %
Actifs circulants
2,3 M € ▼ 1,5 %
Passif 2,9 M €
Capitaux propres
1,1 M € ▼ 48,8 %
Dettes
1,7 M € ▲ 73,7 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 31,8 % à 61,2 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
897 244 €▲
2024 · -114 192 €
Cash-flow
741 125 €▲
2024 · -11 640 €
Taux d'endettement
1,58▲
2024 · 0,47
ROE
41,8 %▲
2024 · -13,8 %
Couverture des intérêts
81,05▲
2024 · -471,46
Dettes ≤ 1 an
1,7 M €▲
2024 · 1,0 M €
Impôts
162 500 €▲
2024 · -9 775 €
Frais de personnel
1,7 M €▲
2024 · 1,5 M €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 30-06-2022 | 30-06-2023 | 30-06-2024 | 30-06-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 30 | 28 | 26 | 32 |
| à temps plein | 28 | 23 | 20 | 27 |
| à temps partiel | 2 | 5 | 6 | 5 |
| en équivalents temps plein | 29,5 | 26,2 | 23,9 | 30,6 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 31,4 | 26,8 | 25,1 | 29,9 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 30 | 28 | 26 | 32 |
| Entrées | 9 | 13 | 10 | 12 |
| Sorties | 11 | 15 | 12 | 6 |
| Heures de formation | 181 | 141 | 59 | 106 |
Source : bilan social des comptes annuels 2022 à 2025
Investissements
| Poste | 30-06-2022 | 30-06-2023 | 30-06-2024 | 30-06-2025 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 58 681 € | 20 808 € | 11 767 € | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 320 697 € | 321 220 € | 287 389 € | 278 935 € |
Source : annexe des comptes annuels 2022 à 2025 (état des immobilisations)
Subsides et aides
Autorités flamandes
2022 à 2025 · 3 mentions · 15 808 € octroyés · 15 808 € versés| Année | Mentions | Octroyé | Payé |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 10 104 € | 10 104 € |
| 2023 | 1 | 3 923 € | 3 923 € |
| 2022 | 1 | 1 781 € | 1 781 € |
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | - | - | - | 8,5 M € | - | - | - | - |
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | - | 0,2 M € | - | 0,008 M € | - |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | - | - | - | 7,4 M € | - | - | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 1,6 M € | 1,4 M € | 1,5 M € | 1,7 M € | ▲ 17,4 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▼ 2,9 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 0,01 M € | 0,03 M € | 0,04 M € | 0,01 M € | ▼ 61,2 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 2,6 M € | 3,3 M € | 2,3 M € | 1,2 M € | 2,5 M € | 1,4 M € | 2,7 M € | ▲ 88,5 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,5 M € | 1,3 M € | 0,6 M € | -0,7 M € | 0,7 M € | -0,4 M € | 0,6 M € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 0,03 M € | 0,05 M € | 0,09 M € | 0,02 M € | ▼ 81,3 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,05 M € | 0,09 M € | 0,02 M € | ▼ 81,3 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 443 € | 261 € | 490 € | 0,01 M € | ▲ 23× |
| Charges financières récurrentes65 | 0,02 M € | 0,01 M € | 0,001 M € | 443 € | 261 € | 242 € | 0,01 M € | ▲ 46× |
| Charges financières non récurrentes66B | - | - | - | - | - | 248 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,5 M € | 1,3 M € | 0,6 M € | -0,6 M € | 0,8 M € | -0,3 M € | 0,6 M € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,06 M € | 0,4 M € | 0,2 M € | 269 € | 0,2 M € | -0,01 M € | 0,2 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,4 M € | 0,9 M € | 0,4 M € | -0,6 M € | 0,6 M € | -0,3 M € | 0,5 M € | - |
| Prélèvement sur les réserves immunisées789 | - | - | - | - | 0,3 M € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,2 M € | 0,9 M € | 0,4 M € | -0,6 M € | 0,9 M € | -0,3 M € | 0,5 M € | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 3,9 M € | 3,8 M € | 4,5 M € | 2,8 M € | 4,0 M € | 3,2 M € | 2,9 M € | ▼ 9,9 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 1,9 M € | 1,6 M € | 1,6 M € | 1,4 M € | 1,1 M € | 0,8 M € | 0,5 M € | ▼ 35,5 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 1,9 M € | 1,6 M € | 1,6 M € | 1,4 M € | 1,1 M € | 0,8 M € | 0,5 M € | ▼ 35,5 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | - | 1,0 M € | 0,8 M € | 0,6 M € | 0,3 M € | ▼ 38,1 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,1 M € | 0,1 M € | ▼ 30,7 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 0,04 M € | 0,03 M € | 0,02 M € | 0,01 M € | ▼ 41,1 % |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | - | - | 0,1 M € | 0,09 M € | 0,07 M € | 0,05 M € | ▼ 22,2 % |
| Immobilisations financières28 | 270 € | - | - | - | - | - | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 1,9 M € | 2,2 M € | 2,9 M € | 1,4 M € | 2,9 M € | 2,4 M € | 2,3 M € | ▼ 1,5 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 1,9 M € | 2,2 M € | 2,9 M € | 1,4 M € | 2,9 M € | 2,4 M € | 2,3 M € | ▼ 1,5 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 0,4 M € | 0,9 M € | 1,4 M € | 1,9 M € | ▲ 35,4 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 1,0 M € | 2,1 M € | 1,0 M € | 0,5 M € | ▼ 52,7 % |
| Valeurs disponibles54/58 | - | 0,001 M € | - | 200 € | - | - | - | - |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 0,01 M € | - | - | - | - |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 3,9 M € | 3,8 M € | 4,5 M € | 2,8 M € | 4,0 M € | 3,2 M € | 2,9 M € | ▼ 9,9 % |
| Capitaux propres10/15 | 1,2 M € | 2,1 M € | 2,5 M € | 1,9 M € | 2,5 M € | 2,2 M € | 1,1 M € | ▼ 48,8 % |
| Apport10/11 | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | = |
| Capital10 | - | - | - | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | 0,06 M € | = |
| Réserves13 | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 0,006 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 0,006 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | 0,006 M € | = |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 0,3 M € | - | - | - | - |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | - | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,7 M € | 1,7 M € | 2,1 M € | 1,5 M € | 2,1 M € | 1,8 M € | 0,8 M € | ▼ 58,0 % |
| Subsides en capital15 | - | - | - | 0,06 M € | 0,04 M € | 0,04 M € | 0,02 M € | ▼ 48,5 % |
| Dettes17/49 | 2,7 M € | 1,7 M € | 2,0 M € | 0,9 M € | 1,5 M € | 1,0 M € | 1,7 M € | ▲ 73,7 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 2,7 M € | 1,7 M € | 2,0 M € | 0,9 M € | 1,5 M € | 1,0 M € | 1,7 M € | ▲ 73,7 % |
| Dettes commerciales44 | 0,9 M € | 1,0 M € | 1,8 M € | 0,7 M € | 1,2 M € | 0,8 M € | 1,4 M € | ▲ 76,2 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 0,7 M € | 1,2 M € | 0,8 M € | 1,4 M € | ▲ 76,2 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 0,2 M € | 0,4 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 64,0 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 0,002 M € | 0,2 M € | 0,005 M € | 0,09 M € | ▲ 20× |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | ▲ 20,8 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | - | 0,003 M € | - | - | - |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,4 M € | 0,9 M € | 0,4 M € | -0,6 M € | 0,6 M € | -0,3 M € | 0,5 M € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 0,4 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | 0,3 M € | ▼ 2,9 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 0,8 M € | 1,3 M € | 0,7 M € | -0,3 M € | 0,9 M € | -0,01 M € | 0,7 M € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -0,03 M € | -0,3 M € | -0,06 M € | -0,02 M € | -0,01 M € | 0 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 17 811 entreprises avaient le même profil que COLDSTORE aujourd'hui. Deux ans plus tard, 96,5 % existaient encore et 0,3 % avaient fait faillite.
- Petite
- 10 à 20 ans
- solvabilité de 30 % ou plus
- bénéfice d'au moins 5 % du bilan
96,5 %
existait encore
3,1 %
a cessé autrement
0,3 %
a fait faillite
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à COLDSTORE : 0,5 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 17 811 entreprises, pas d'une prévision pour COLDSTORE. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Les 10 derniers dépôts sur 18 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 30-06-2025 | schéma complet | 12-01-2026 | 2026-00007068 | |
| 30-06-2025 | schéma abrégé | 23-12-2025 | 2025-00589131 | |
| 30-06-2024 | schéma abrégé | 17-12-2024 | 2024-00619284 | |
| 30-06-2023 | schéma abrégé | 22-12-2023 | 2023-00537771 | |
| 30-06-2022 | schéma abrégé | 20-12-2022 | 2022-20542516 | |
| 30-06-2021 | schéma abrégé | 12-01-2022 | 2022-00900016 | |
| 30-06-2020 | schéma abrégé | 04-01-2021 | 2021-00200268 | |
| 30-06-2019 | schéma abrégé | 17-12-2019 | 2019-76400169 | |
| 30-06-2018 | schéma abrégé | 18-12-2018 | 2018-75200593 | |
| 30-06-2017 | schéma abrégé | 12-01-2018 | 2018-01200294 |