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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	2,9 M	3,2 M	4,0 M	2,8 M	4,5 M	3,8 M	3,9 M	3,1 M	5,3 M	4,2 M	3,7 M	5,1 M	4,7 M	6,9 M	6,1 M	5,3 M	1,1 M
Actifs immobilisés`21/28`	507 635	786 569	1,1 M	1,4 M	1,6 M	1,6 M	1,9 M	2,3 M	2,6 M	3,2 M	3,6 M	3,9 M	4,5 M	4,9 M	4,9 M	3,6 M	1,0 M
Immobilisations corporelles`22/27`	507 635	786 569	1,1 M	1,4 M	1,6 M	1,6 M	1,9 M	2,3 M	2,6 M	3,2 M	3,6 M	3,9 M	4,5 M	4,9 M	4,9 M	3,6 M	1,0 M
Terrains et constructions`22`	341 143	551 228	756 500	998 617	1,2 M	1,4 M	1,7 M	2,1 M	2,4 M	2,9 M	3,3 M	3,6 M	4,1 M	4,3 M	4,1 M	2,7 M	197 591
Installations, machines et outillage`23`	98 451	142 153	185 975	222 566	222 666	11 856	1 493	-	-	3 997	11 872	21 045	37 101	8 449	11 255	-	256 287
Mobilier et matériel roulant`24`	13 902	23 621	34 679	40 933	61 002	54 212	58 749	66 119	22 024	36 083	55 739	110 187	57 071	149 266	295 703	292 947	153 911
Autres immobilisations corporelles`26`	54 138	69 567	85 038	100 488	115 938	131 367	146 838	162 288	177 738	193 167	208 638	224 025	395 458	458 687	540 115	584 758	408 964
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	270	270	270	270	-	-	-	150	150	150	150
Autres immobilisations financières`284/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270	-	-	-	-	-	-	-
Créances et cautionnements en numéraire`285/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	270	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	2,3 M	2,4 M	2,9 M	1,4 M	2,9 M	2,2 M	1,9 M	795 092	2,6 M	1,0 M	75 978	1,1 M	114 331	2,0 M	1,1 M	1,7 M	91 817
Créances à un an au plus`40/41`	2,3 M	2,4 M	2,9 M	1,4 M	2,9 M	2,2 M	1,9 M	795 087	2,6 M	1,0 M	69 580	1,1 M	114 257	2,0 M	1,1 M	1,7 M	91 817
Créances commerciales`40`	1,9 M	1,4 M	867 347	398 709	245 972	2,1 M	1,8 M	758 748	2,6 M	1,0 M	825	1,1 M	-	1,8 M	926 438	1,2 M	80 762
Autres créances`41`	471 429	995 947	2,1 M	1,0 M	2,6 M	44 773	146 332	36 339	42 101	35 301	68 755	33 480	114 257	136 113	211 266	511 729	11 055
Valeurs disponibles`54/58`	-	-	-	200	-	1 112	-	5	-	155	688	-	73	-	17	-	-
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	11 492	14 111	19 242	28 431	-	-	-	5 711	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	2,9 M	3,2 M	4,0 M	2,8 M	4,5 M	3,8 M	3,9 M	3,1 M	5,3 M	4,2 M	3,7 M	5,1 M	4,7 M	6,9 M	6,1 M	5,3 M	1,1 M
Capitaux propres`10/15`	1,1 M	2,2 M	2,5 M	1,9 M	2,5 M	2,1 M	1,2 M	788 516	544 589	163 441	183 856	20 430	-402 012	687 416	732 406	383 360	39 223
Apport`10/11`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Capital`10`	62 000	62 000	62 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Réserves`13`	273 200	273 200	273 200	273 200	273 200	273 200	273 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	-
Réserves indisponibles`130/1`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	267 000	267 000	267 000	267 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	267 000	267 000	267 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	752 169	1,8 M	2,1 M	1,5 M	2,1 M	1,7 M	747 570	582 261	303 371	-113 614	-131 286	-340 653	-820 658	199 713	183 285	315 160	-22 777
Subsides en capital`15`	18 565	36 017	44 980	59 125	75 942	92 822	111 723	138 056	173 018	208 855	246 942	292 883	350 447	419 503	480 921	-	-
Provisions et impôts différés`16`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 000	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 000	-	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75 000	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	1,7 M	1,0 M	1,5 M	911 689	2,0 M	1,7 M	2,7 M	2,3 M	4,7 M	4,0 M	3,4 M	5,0 M	5,1 M	6,2 M	5,3 M	4,9 M	1,1 M
Dettes à un an au plus`42/48`	1,7 M	1,0 M	1,5 M	911 689	2,0 M	1,7 M	2,7 M	2,3 M	4,7 M	4,0 M	3,4 M	5,0 M	5,1 M	6,2 M	5,3 M	4,9 M	1,1 M
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192 763	142 875	119 745	93	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192 763	142 875	119 745	93	-	-	-
Dettes commerciales`44`	1,4 M	800 924	1,2 M	702 567	1,8 M	991 347	857 150	166 911	696 218	632 020	592 955	338 839	893 232	405 059	628 331	623 629	14 057
Fournisseurs`440/4`	1,4 M	800 924	1,2 M	702 567	1,8 M	991 347	857 150	166 911	696 218	632 020	592 955	338 839	893 232	405 059	628 331	623 629	14 057
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	335 384	204 505	359 659	209 122	185 134	401 934	190 380	329 109	202 338	215 825	132 724	237 063	199 523	196 227	245 331	18 744	2 887
Impôts`450/3`	94 090	4 768	171 943	2 126	4 539	197 267	5 752	149 736	5 169	5 581	5 412	11 022	-	-	120 168	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	241 294	199 738	187 716	206 996	180 595	204 668	184 628	179 373	197 169	210 243	127 313	226 041	199 523	196 227	125 164	18 744	2 887
Autres dettes`47/48`	-	-	2 950	-	-	328 261	1,6 M	1,8 M	3,8 M	3,2 M	2,5 M	4,3 M	3,9 M	5,6 M	4,5 M	4,3 M	1,1 M
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	20 248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,8 M	3,3 M	4,2 M	-	-	-	-	-
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	8,5 M	-	-	-	5,7 M	-	3,6 M	3,3 M	4,2 M	-	-	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	7 500	-	162 500	-	1 446	826	30 800	-	-	180 000	-	10 938	-	-	29 207	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	2,7 M	1,4 M	2,5 M	1,2 M	2,3 M	3,3 M	2,6 M	2,8 M	2,7 M	-	-	-	1,9 M	3,1 M	2,3 M	964 649	36 450
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0 M	3,1 M	3,7 M	-	-	-	-	-
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	7,4 M	-	-	-	3,0 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Services et biens divers`61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,7 M	845 801	894 353	-	-	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	1,7 M	1,5 M	1,4 M	1,6 M	1,4 M	1,6 M	1,7 M	1,9 M	1,8 M	1,7 M	1,6 M	2,1 M	2,2 M	2,2 M	1,1 M	110 392	38 581
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	278 935	287 389	321 220	320 697	301 971	324 526	410 766	495 817	516 640	569 844	573 365	705 089	799 744	859 680	828 620	460 129	-
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-75 000	75 000	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	13 960	36 024	25 224	14 195	14 070	24 227	21 623	23 051	12 642	47 720	37 441	29 829	12 043	8 713	7 887	7 777	4 310
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 663	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	618 309	-401 582	737 488	-680 602	572 953	1,3 M	483 343	418 478	415 600	-165 133	201 413	495 014	-1,0 M	68 364	355 094	386 351	-6 441
Produits financiers`75/76B`	17 452	93 266	47 786	32 216	38 479	18 901	26 333	34 969	35 837	38 205	46 053	57 751	90 174	93 784	112 060	27 153	1 158
Produits financiers récurrents`75`	17 452	93 266	47 786	32 216	38 479	18 901	26 333	34 969	35 837	38 205	46 053	57 751	90 174	93 784	112 060	27 153	1 158
Autres produits financiers`752/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38 205	46 053	57 751	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	11 070	490	261	443	572	13 773	18 699	29 187	34 379	35 386	38 099	58 656	65 762	145 720	42 695	61 783	17 414
Charges financières récurrentes`65`	11 070	242	261	443	572	13 773	18 699	29 187	34 379	35 386	38 099	58 656	65 762	145 720	42 695	61 783	17 414
Charges des dettes`650`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35 070	36 994	58 135	-	-	-	-	-
Autres charges financières`652/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	317	1 105	521	-	-	-	-	-
Charges financières non récurrentes`66B`	-	248	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	624 690	-308 805	785 013	-648 828	610 861	1,3 M	490 977	424 260	417 059	17 686	209 367	505 049	-1,0 M	16 428	453 666	344 058	-22 698
Impôts sur le résultat`67/77`	162 500	-9 775	166 851	269	188 454	392 131	58 667	145 371	73	15	-	25 043	-	-	23 501	-79	79
Impôts`670/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	25 043	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	462 191	-299 030	618 162	-649 097	422 407	949 966	432 310	278 890	416 985	17 671	209 367	480 005	-1,0 M	16 428	430 165	344 137	-22 777
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	267 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	267 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	462 191	-299 030	885 162	-649 097	422 407	949 966	165 310	278 890	416 985	17 671	209 367	480 005	-1,0 M	16 428	430 165	344 137	-22 777
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	2,3 M	1,8 M	2,4 M	1,5 M	2,1 M	1,7 M	747 570	582 261	303 371	-113 614	-131 286	-340 653	-820 658	199 713	189 485	321 360	-22 777
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	1,8 M	2,1 M	1,5 M	2,1 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	267 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 200	6 200	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 200	6 200	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	267 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	1,5 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	1,5 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	29,9	25,1	26,8	31,4	29,2	33,3	37,6	46,1	41,4	37,5	35,9	50,3	48,7	48,3	29,1	2,2	0,9
Hommes (ETP)`1003`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,4	30,4	42,3	-	-	-	-	-
Femmes (ETP)`1003`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,1	5,5	8	-	-	-	-	-
Intérimaires`1501`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,3	12,6	13	-	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	46 006	38 232	38 405	48 858	45 328	51 064	58 617	70 068	68 659	61 548	60 536	80 822	76 444	80 058	50 136	5 430	1 999
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-06-2025	schéma complet	12-01-2026	2026-00007068	PDF
30-06-2025	schéma abrégé	23-12-2025	2025-00589131	PDF
30-06-2024	schéma abrégé	17-12-2024	2024-00619284	PDF
30-06-2023	schéma abrégé	22-12-2023	2023-00537771	PDF
30-06-2022	schéma abrégé	20-12-2022	2022-20542516	PDF
30-06-2021	schéma abrégé	12-01-2022	2022-00900016	PDF
30-06-2020	schéma abrégé	04-01-2021	2021-00200268	PDF
30-06-2019	schéma abrégé	17-12-2019	2019-76400169	PDF
30-06-2018	schéma abrégé	18-12-2018	2018-75200593	PDF
30-06-2017	schéma abrégé	12-01-2018	2018-01200294	PDF
30-06-2016	schéma complet	15-12-2016	2016-70400078	PDF
30-06-2015	schéma complet	30-12-2015	2015-71000601	PDF
30-06-2014	schéma complet	22-12-2014	2014-70400234	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	30-10-2014	2014-66100193	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	24-01-2013	2013-01400222	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	16-12-2011	2011-64000556	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	21-12-2010	2010-64000448	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	09-07-2009	2009-39300102	PDF

Année	Mentions	Octroyé	Payé
2025	1	10 104 €	10 104 €
2023	1	3 923 €	3 923 €
2022	1	1 781 €	1 781 €

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2008
EBITDA	897 244	-114 192	1,1 M	-359 904	874 924	1,7 M	894 108	914 296	932 241	404 711	774 778	1,2 M	-245 039	928 044	1,2 M	846 480	-
Cash-flow	741 125	-11 640	939 382	-328 400	724 378	1,3 M	843 075	774 707	933 626	587 515	782 732	1,2 M	-220 627	876 108	1,3 M	804 266	-
Investissements en immobilisations (approximation)	0	11 767	20 808	58 681	342 827	32 712	21 657	173 875	1 180	137 901	231 852	110 752	419 128	862 316	2,1 M	3,9 M	1,0 M
Variation des valeurs disponibles	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-532	-	-	-	-	-	-	-
Fonds de roulement	598 299	1,4 M	1,4 M	502 567	906 466	484 616	-718 286	-1,5 M	-2,1 M	-3,0 M	-3,3 M	-3,9 M	-4,9 M	-4,2 M	-4,2 M	-3,2 M	-977 680
Marge EBIT	-	-	-	-8,0 %	-	-	-	7,3 %	-	-4,6 %	6,1 %	11,7 %	-	-	-	-	-
Solvabilité	38,8 %	68,2 %	61,8 %	67,2 %	56,2 %	55,3 %	30,8 %	25,3 %	10,3 %	3,9 %	5,0 %	0,4 %	-8,6 %	10,0 %	12,1 %	7,2 %	3,5 %
Liquidité générale	1,34	2,37	1,92	1,55	1,46	1,28	0,73	0,34	0,56	0,26	0,02	0,22	0,02	0,32	0,21	0,34	0,09
Taux d'endettement	1,58	0,47	0,62	0,49	0,78	0,81	2,25	2,95	8,72	24,73	18,54	-	-	9,03	7,28	12,83	27,27
ROE	41,8 %	-13,8 %	25,0 %	-34,8 %	16,7 %	44,7 %	36,2 %	35,4 %	76,6 %	10,8 %	113,9 %	-	-	2,4 %	58,7 %	89,8 %	-58,1 %
ROA	16,2 %	-9,4 %	15,5 %	-23,4 %	9,4 %	24,7 %	11,1 %	8,9 %	7,9 %	0,4 %	5,7 %	9,5 %	-21,9 %	0,2 %	7,1 %	6,5 %	-2,1 %
Couverture des intérêts	81,05	-471,46	plus de 100	-813,34	-	-	-	-	-	11,54	20,94	20,64	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	17 jours	-	-	-	49 jours	-	102 jours	0 jours	94 jours	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	35 jours	-	-	-	20 jours	-	134 jours	256 jours	138 jours	-	-	-	-	-

Poste	30-06-2025	30-06-2024	30-06-2023	30-06-2022
Travailleurs à la date de clôture	32	26	28	30
à temps plein	27	20	23	28
à temps partiel	5	6	5	2
en équivalents temps plein	30,6	23,9	26,2	29,5
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	29,9	25,1	26,8	31,4
Sous contrat à durée indéterminée	32	26	28	30
Entrées	12	10	13	9
Sorties	6	12	15	11
Heures de formation	106	59	141	181

COLDSTORE

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerie

Position dans le secteur

Solvabilité38,8 %

Liquidité1,34

Rentabilité16,2 %

Personnel

Hommes et femmes

Coût salarial par ETP58 433 €

Entrées et sorties+6

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2022 à 2025, 3 mentions, 15 808 € octroyés, 15 808 € versés

Chiffres clés et ratios

Ventilation du chiffre d'affaires

Par activité 2016

Par marché géographique 2016

Par activité

Par marché géographique

Bilan social

Investissements

Enseignements sur COLDSTORE

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