COLDEVA
InactifFinances · exercice 2025, schéma abrégé
Capitaux propres
116 265 €▲ 5,7 %
2024 · 110 008 €
Total actif
236 126 €▼ 24,4 %
2024 · 312 434 €
Résultat net
6 257 €▼ 71,0 %
2024 · 21 570 €
Fonds de roulement
110 325 €▲ 4,4 %
2024 · 105 630 €
Évolution au fil des années
2021 à 2025, 5 exercices 2019 à 2025, 7 exercices
Le résultat d'exploitation recule en 2025 ; 2025 se situe 60 % en dessous de 2024 et constitue le résultat le plus faible de la série disponible.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation14 696 €
2025
Résultat net6 257 €
2025
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif236 126 €
2025
Capitaux propres116 265 €
2025
Dettes119 861 €
2025
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement110 325 €
2025
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation11 656 €-18 548 €▲ 59,1 %27 370 €▲ 47,6 %22 183 €▼ 19,0 %18 907 €▼ 14,8 %36 305 €▲ 92,0 %14 696 €▼ 59,5 %
Résultat net2 286 €-6 650 €▲ 191 %14 247 €▲ 114 %10 286 €▼ 27,8 %8 643 €▼ 16,0 %21 570 €▲ 150 %6 257 €▼ 71,0 %
Capitaux propres88 612 €-95 262 €▲ 7,5 %109 509 €▲ 15,0 %79 795 €▼ 27,1 %88 438 €▲ 10,8 %110 008 €▲ 24,4 %116 265 €▲ 5,7 %
Total actif298 411 €-304 865 €▲ 2,2 %306 804 €▲ 0,6 %286 953 €▼ 6,5 %292 871 €▲ 2,1 %312 434 €▲ 6,7 %236 126 €▼ 24,4 %
Dettes209 799 €-209 603 €▼ 0,1 %197 295 €▼ 5,9 %207 158 €▲ 5,0 %204 433 €▼ 1,3 %202 426 €▼ 1,0 %119 861 €▼ 40,8 %
Fonds de roulement87 576 €-94 573 €▲ 8,0 %108 820 €▲ 15,1 %60 957 €▼ 44,0 %73 560 €▲ 20,7 %105 630 €▲ 43,6 %110 325 €▲ 4,4 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma abrégé ne les exige pas.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 236 126 €
Actifs immobilisés
7 305 € ▼ 35,2 %
Actifs circulants
228 821 € ▼ 24,0 %
Passif 236 126 €
Capitaux propres
116 265 € ▲ 5,7 %
Dettes
119 861 € ▼ 40,8 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 64,8 % à 50,8 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
18 656 €▼
2024 · 40 265 €
Cash-flow
10 217 €▼
2024 · 25 530 €
Liquidité générale
1,93▲
2024 · 1,54
Liquidité immédiate
0,72▲
2024 · 0,32
Taux d'endettement
1,03▼
2024 · 1,84
ROE
5,4 %▼
2024 · 19,6 %
ROA
2,6 %▼
2024 · 6,9 %
Couverture des intérêts
3,59▼
2024 · 5,46
Dettes ≤ 1 an
118 496 €▼
2024 · 195 539 €
Impôts
4 019 €▼
2024 · 7 617 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | - | - | - | 1 649 € | 3 960 € | 3 960 € | 3 960 € | = |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 715 € | 890 € | 1 020 € | 1 239 € | ▲ 21,5 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 14 887 € | 20 980 € | 29 780 € | 24 547 € | 23 757 € | 41 285 € | 19 895 € | ▼ 51,8 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 11 656 € | 18 548 € | 27 370 € | 22 183 € | 18 907 € | 36 305 € | 14 696 € | ▼ 59,5 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 628 € | 439 € | 256 € | 783 € | ▲ 206 % |
| Produits financiers récurrents75 | 71 € | 463 € | 354 € | 628 € | 439 € | 256 € | 783 € | ▲ 206 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 8 473 € | 7 374 € | 7 374 € | 5 203 € | ▼ 29,4 % |
| Charges financières récurrentes65 | 9 351 € | 9 339 € | 8 471 € | 8 473 € | 7 374 € | 7 374 € | 5 203 € | ▼ 29,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 2 376 € | 9 672 € | 19 253 € | 14 338 € | 11 972 € | 29 187 € | 10 276 € | ▼ 64,8 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 90 € | 3 022 € | 5 006 € | 4 052 € | 3 329 € | 7 617 € | 4 019 € | ▼ 47,2 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 2 286 € | 6 650 € | 14 247 € | 10 286 € | 8 643 € | 21 570 € | 6 257 € | ▼ 71,0 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 2 286 € | 6 650 € | 14 247 € | 10 286 € | 8 643 € | 21 570 € | 6 257 € | ▼ 71,0 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 298 411 € | 304 865 € | 306 804 € | 286 953 € | 292 871 € | 312 434 € | 236 126 € | ▼ 24,4 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 1 036 € | 1 036 € | 1 036 € | 19 185 € | 15 225 € | 11 265 € | 7 305 € | ▼ 35,2 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | - | - | - | 18 149 € | 14 189 € | 10 229 € | 6 269 € | ▼ 38,7 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 18 149 € | 14 189 € | 10 229 € | 6 269 € | ▼ 38,7 % |
| Immobilisations financières28 | 1 036 € | 1 036 € | 1 036 € | 1 036 € | 1 036 € | 1 036 € | 1 036 € | = |
| Actifs circulants29/58 | 297 375 € | 303 829 € | 305 768 € | 267 768 € | 277 646 € | 301 169 € | 228 821 € | ▼ 24,0 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 250 049 € | 248 838 € | 235 578 € | 221 060 € | 220 691 € | 238 056 € | 143 393 € | ▼ 39,8 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 221 060 € | 220 691 € | 238 056 € | 143 393 € | ▼ 39,8 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 31 077 € | 1 950 € | - | 38 432 € | - | - | 6 887 € | - |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 37 432 € | - | - | 3 387 € | - |
| Autres créances41 | - | - | - | 1 000 € | - | - | 3 500 € | - |
| Valeurs disponibles54/58 | 16 249 € | 53 041 € | 70 190 € | 8 276 € | 56 955 € | 63 113 € | 78 541 € | ▲ 24,4 % |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 298 411 € | 304 865 € | 306 804 € | 286 953 € | 292 871 € | 312 434 € | 236 126 € | ▼ 24,4 % |
| Capitaux propres10/15 | 88 612 € | 95 262 € | 109 509 € | 79 795 € | 88 438 € | 110 008 € | 116 265 € | ▲ 5,7 % |
| Apport10/11 | 61 500 € | 61 500 € | 61 500 € | 61 500 € | 61 500 € | 61 500 € | 61 500 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 61 500 € | 61 500 € | 61 500 € | 61 500 € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 61 500 € | 61 500 € | 61 500 € | 61 500 € | = |
| Réserves13 | 6 150 € | 6 150 € | 6 150 € | 6 150 € | 6 150 € | 6 150 € | 6 150 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 6 150 € | 6 150 € | 6 150 € | 6 150 € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 6 150 € | 6 150 € | 6 150 € | 6 150 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 20 962 € | 27 612 € | 41 859 € | 12 145 € | 20 788 € | 42 358 € | 48 615 € | ▲ 14,8 % |
| Dettes17/49 | 209 799 € | 209 603 € | 197 295 € | 207 158 € | 204 433 € | 202 426 € | 119 861 € | ▼ 40,8 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 209 799 € | 209 256 € | 196 948 € | 206 811 € | 204 086 € | 195 539 € | 118 496 € | ▼ 39,4 % |
| Dettes financières43 | - | - | - | 178 450 € | 170 000 € | 170 000 € | 98 800 € | ▼ 41,9 % |
| Établissements de crédit430/8 | - | - | - | 8 450 € | - | - | 3 800 € | - |
| Autres emprunts439 | - | - | - | 170 000 € | 170 000 € | 170 000 € | 95 000 € | ▼ 44,1 % |
| Dettes commerciales44 | 8 703 € | 11 383 € | 10 006 € | 16 285 € | 13 789 € | 14 113 € | 11 522 € | ▼ 18,4 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 16 285 € | 13 789 € | 14 113 € | 11 522 € | ▼ 18,4 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 10 756 € | 18 977 € | 11 426 € | 8 174 € | ▼ 28,5 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 10 756 € | 18 977 € | 11 426 € | 8 174 € | ▼ 28,5 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | 1 320 € | 1 320 € | - | - | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | 347 € | 347 € | 6 887 € | 1 365 € | ▼ 80,2 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 2 286 € | 6 650 € | 14 247 € | 10 286 € | 8 643 € | 21 570 € | 6 257 € | ▼ 71,0 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | - | - | - | 1 649 € | 3 960 € | 3 960 € | 3 960 € | = |
| Flux d'exploitation (approximation) | 2 286 € | 6 650 € | 14 247 € | 11 935 € | 12 603 € | 25 530 € | 10 217 € | ▼ 60,0 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 0 € | 0 € | -19 798 € | 0 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 36 792 € | 17 149 € | -61 914 € | 48 679 € | 6 158 € | 15 428 € | ▲ 151 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 36 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 30-06-2025 | schéma abrégé | 30-07-2025 | 2025-00334518 |
| 30-06-2024 | schéma abrégé | 26-08-2024 | 2024-00370912 |
| 30-06-2023 | schéma abrégé | 16-09-2023 | 2023-00447227 |
| 30-06-2022 | schéma abrégé | 31-01-2023 | 2023-00017938 |
| 30-06-2021 | schéma abrégé | 05-08-2021 | 2021-46200556 |
| 30-06-2020 | schéma abrégé | 26-12-2020 | 2020-77500150 |
| 30-06-2019 | schéma abrégé | 13-01-2020 | 2020-01700395 |
| 30-06-2018 | schéma abrégé | 26-12-2018 | 2018-75800248 |
| 30-06-2017 | schéma abrégé | 10-12-2017 | 2017-71700146 |
| 30-06-2016 | schéma abrégé | 04-12-2016 | 2016-69400276 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.