COGITO (0477.343.136) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	181 279	85 990	112 823	108 168	173 084	113 910	120 788	128 222	121 023	125 143	137 933	105 776	126 862	108 177	62 185	74 194	87 222	48 974	47 950
Actifs immobilisés`21/28`	17 273	1 769	1 723	3 251	1 869	4 844	7 188	9 497	3 672	8 446	13 107	19 867	24 331	11 086	8 989	7 753	8 090	5 064	6 746
Immobilisations incorporelles`21`	0	0	0	-	574	1 148	1 723	2 297	-	743	1 487	2 230	2 974	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	17 273	1 769	1 723	3 251	1 295	2 835	4 606	6 340	2 812	6 127	10 670	16 687	17 097	10 136	8 899	7 663	8 000	4 974	6 746
Installations, machines et outillage`23`	776	1 769	1 723	3 251	251	747	1 473	2 027	2 027	3 150	4 318	5 982	3 959	1 776	1 515	522	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	16 497	0	0	-	1 044	2 089	3 133	4 314	785	2 977	6 352	10 705	13 138	8 360	7 384	7 141	8 000	4 974	6 488
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	258
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	860	860	860	860	1 575	950	950	4 260	950	90	90	90	90	-
Actifs circulants`29/58`	164 006	84 221	111 100	104 917	171 215	109 066	113 600	118 725	117 351	116 697	124 826	85 908	102 531	97 091	53 196	66 442	79 132	43 910	41 204
Créances à un an au plus`40/41`	163 156	82 713	110 644	104 407	169 593	107 711	111 424	90 670	57 540	49 739	90 949	84 254	89 729	41 179	47 817	59 588	51 686	34 276	29 912
Créances commerciales`40`	85 499	9 197	33 741	30 334	36 453	34 861	20 095	34 070	55 345	48 518	47 217	32 505	80 724	41 179	47 817	59 588	51 686	21 326	18 603
Autres créances`41`	77 656	73 516	76 902	74 073	133 140	72 850	91 329	56 600	2 195	1 221	43 732	51 749	9 005	-	-	-	-	12 951	11 309
Valeurs disponibles`54/58`	0	1 073	-	-	-	-	-	-	-	-	-	567	11 269	55 278	3 503	6 403	27 111	8 923	10 835
Comptes de régularisation`490/1`	850	435	456	509	1 622	1 355	2 176	28 055	59 811	66 958	33 877	1 087	1 533	634	1 876	450	336	711	456
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	181 279	85 990	112 823	108 168	173 084	113 910	120 788	128 222	121 023	125 143	137 933	105 776	126 862	108 177	62 185	74 194	87 222	48 974	47 950
Capitaux propres`10/15`	86 603	74 721	57 121	49 392	28 466	52 171	50 522	56 685	28 376	68 268	79 600	87 310	89 524	46 597	19 567	16 544	21 880	27 666	27 533
Apport`10/11`	20 460	20 460	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	11 499	11 499	11 499	11 499	11 499	11 499	11 499	11 499	11 499
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 101	7 101	7 101	7 101	7 101	7 101	7 101	7 101	7 101
Réserves`13`	38 373	26 491	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750	10 750
Réserves indisponibles`130/1`	-	0	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	0	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	8 890	8 890	8 890	8 890	8 890	8 890	8 890	8 890	8 890	8 890	8 890	8 890	8 890	8 890	8 890	8 890	8 890	8 890	8 890
Réserves disponibles`133`	29 482	17 601	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	27 770	27 770	27 770	20 042	-884	22 821	21 172	27 334	-974	38 918	57 350	65 061	67 275	24 347	-2 682	-5 705	-369	5 416	5 284
Dettes`17/49`	94 676	11 269	55 702	58 776	144 618	61 739	70 267	71 537	92 647	56 875	58 334	18 466	37 338	61 580	42 617	57 650	65 342	21 309	20 416
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	2 325	9 143	-	-	2 903	5 726	-	-	-	-	-	119
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	-	2 325	9 143	-	-	2 903	5 726	-	-	-	-	-	119
Dettes à un an au plus`42/48`	94 676	11 269	55 702	58 776	144 618	61 004	69 630	68 960	83 504	56 875	58 334	15 479	31 611	61 330	42 617	57 650	65 342	21 309	20 298
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	2 325	6 818	6 588	-	2 903	3 077	3 239	-	-	-	-	119	2 170
Dettes financières`43`	732	1 047	26 974	16 478	24 156	29 423	8 739	20 332	28 053	16 003	19 011	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	732	1 047	26 974	16 478	24 156	29 423	8 739	20 332	28 053	16 003	19 011	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	473	3 511	15 358	4 229	91 398	23 645	17 042	13 341	9	3 439	3 268	1 868	21 611	11 166	10 579	17 545	3 471	20 790	13 298
Fournisseurs`440/4`	473	3 511	15 358	4 229	91 398	23 645	17 042	13 341	9	3 439	3 268	1 868	21 611	11 166	10 579	17 545	3 471	20 790	13 298
Acomptes reçus sur commandes`46`	74 213	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	19 258	6 711	13 371	34 347	29 064	7 936	26 180	13 125	16 124	19 163	15 725	10 534	6 761	9 965	6 423	3 413	6 784	400	4 830
Impôts`450/3`	14 307	1 760	10 701	13 945	14 439	1 557	13 807	6 818	5 906	4 330	7 037	3 378	1 248	5 444	3 765	3 377	5 736	111	4 830
Rémunérations et charges sociales`454/9`	4 951	4 951	2 670	20 402	14 626	6 379	12 373	6 307	10 218	14 833	8 689	7 156	5 514	4 521	2 658	37	1 048	289	-
Autres dettes`47/48`	0	0	-	3 722	-	-	15 344	15 344	32 731	18 270	17 427	-	-	40 200	25 615	36 692	55 087	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	735	637	252	-	-	-	84	-	250	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	134 866	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143 766	108 035
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	29 732	28 567	30 945	114 380	53 913	72 943	62 013	89 701	52 898	114 171	105 109	104 755	130 100	71 678	45 253	13 499	16 462	7 704	19 588
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	106 942	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138 604	90 939
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	709	4 981	12 751	88 361	70 373	66 912	60 971	58 698	84 337	117 388	87 034	92 723	67 063	35 235	22 366	12 302	15 243	325	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	2 761	1 606	1 528	1 086	2 115	2 345	3 045	3 869	5 135	7 526	8 466	9 239	8 491	5 537	4 685	4 996	5 119	5 379	6 172
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	3 132	-	-	-	-	-	1 461	13 388	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	532	384	421	1 603	808	615	492	489	488	597	552	1 045	1 245	1 160	950	851	706	651	867
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	25 732	21 595	16 245	23 329	-19 383	3 072	-2 494	23 513	-37 062	-11 341	9 056	1 748	53 300	28 285	3 864	-4 651	-4 605	1 349	12 548
Produits financiers`75/76B`	-	-	4 399	4 332	1	1 042	-	9 150	272	1 303	4 122	625	-	-	1	7	5	21	1
Produits financiers récurrents`75`	-	-	4 399	4 332	1	1 042	-	9 150	272	1 303	4 122	625	-	-	1	7	5	21	1
Charges financières`65/66B`	1 303	2 235	5 557	7 907	4 239	2 286	3 520	4 282	3 031	3 849	3 162	1 332	1 811	1 256	842	693	765	1 233	1 876
Charges financières récurrentes`65`	1 303	2 235	5 557	7 907	4 239	2 286	3 520	4 282	3 031	3 849	3 162	1 332	1 811	1 256	842	693	765	1 233	1 876
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	24 428	19 361	15 087	19 754	-23 622	1 828	-6 014	28 381	-39 820	-13 886	10 016	1 042	51 489	27 029	3 023	-5 336	-5 365	138	10 672
Impôts sur le résultat`67/77`	12 547	1 760	7 359	279	83	178	149	73	72	4 546	17 727	3 256	8 562	-	-	1	420	5	2 140
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	11 881	17 601	7 728	19 476	-23 705	1 649	-6 163	28 309	-39 892	-18 432	-7 710	-2 214	42 927	27 029	3 023	-5 336	-5 785	132	8 533
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 266
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	11 881	17 601	7 728	19 476	-23 705	1 649	-6 163	28 309	-39 892	-18 432	-7 710	-2 214	42 927	27 029	3 023	-5 336	-5 785	132	4 266
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	39 652	45 371	27 770	20 042	-884	22 821	21 172	27 334	-974	38 918	57 350	65 061	67 275	24 347	-2 682	-5 705	-369	5 416	5 284
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	27 770	27 770	20 042	566	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	11 881	19 461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dotation à l'apport`691`	-	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	11 881	17 601	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	1	-	1	1	1	1	1	1,3	2	1,8	1,8	1,8	1,1	0,9	0,3	0,9	0,3	-
Heures prestées`1013`	-	1 505	-	1 505	1 558	1 778	-	1 672	2 272	3 511	3 314	3 314	4 000	2 094	1 649	638	1 657	473	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
30-09-2025	schéma micro	25-03-2026	2026-00061521	PDF
30-09-2024	schéma micro	30-04-2025	2025-00081451	PDF
30-09-2023	schéma micro	29-04-2024	2024-00071714	PDF
30-09-2022	schéma micro	19-12-2023	2023-00530583	PDF
30-09-2020	schéma micro	09-07-2021	2021-33800274	PDF
30-09-2019	schéma micro	30-04-2020	2020-11000437	PDF
30-09-2018	schéma micro	30-04-2019	2019-12100528	PDF
30-09-2017	schéma micro	30-03-2018	2018-08900450	PDF
30-09-2016	schéma complet	31-03-2017	2017-08400353	PDF
30-09-2015	schéma complet	30-03-2016	2016-08200226	PDF
30-09-2014	schéma complet	07-04-2015	2015-09300419	PDF
30-09-2013	schéma complet	30-04-2014	2014-10700426	PDF
30-09-2012	schéma complet	29-04-2013	2013-10400466	PDF
30-09-2011	schéma complet	25-04-2012	2012-09500375	PDF
30-09-2010	schéma complet	27-04-2011	2011-09600162	PDF
30-09-2009	schéma abrégé	11-05-2010	2010-11700489	PDF
30-09-2008	schéma complet	30-04-2009	2009-13300202	PDF
30-09-2007	schéma abrégé	29-05-2008	2008-17200392	PDF
30-09-2006	schéma complet	29-05-2007	2007-16400390	PDF
30-09-2005	schéma complet	27-04-2006	2006-12402444	PDF
30-09-2004	schéma complet	31-03-2005	2005-09802790	PDF
30-09-2003	schéma complet	05-05-2004	2004-13603797	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	28 492	23 201	17 773	24 416	-17 269	5 417	551	27 383	-31 927	-3 814	17 523	10 987	61 791	33 823	8 548	345	514	6 728	18 720
Cash-flow	14 642	19 206	9 257	20 562	-21 591	3 994	-3 118	32 178	-34 757	-10 906	756	7 024	51 418	32 566	7 708	-340	-666	5 512	14 705
Investissements en immobilisations (approximation)	18 264	1 652	0	1 860	-860	0	736	9 694	1 076	2 866	1 706	8 085	21 735	7 634	5 921	4 659	8 145	3 697	913
Variation des valeurs disponibles	-1 073	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-10 702	-44 009	51 775	-2 900	-20 708	18 188	-1 912	-
Fonds de roulement	69 330	72 952	55 398	46 141	26 597	48 063	43 970	49 764	33 847	59 822	66 493	70 429	70 920	35 761	10 579	8 791	13 791	22 602	20 906
Marge EBIT	-	16,0 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,9 %	11,6 %
Solvabilité	47,8 %	86,9 %	50,6 %	45,7 %	16,4 %	45,8 %	41,8 %	44,2 %	23,4 %	54,6 %	57,7 %	82,5 %	70,6 %	43,1 %	31,5 %	22,3 %	25,1 %	56,5 %	57,4 %
Liquidité générale	1,73	7,47	1,99	1,79	1,18	1,79	1,63	1,72	1,41	2,05	2,14	5,55	3,24	1,58	1,25	1,15	1,21	2,06	2,03
Taux d'endettement	1,09	0,15	0,98	1,19	5,08	1,18	1,39	1,26	3,26	0,83	0,73	0,21	0,42	1,32	2,18	3,48	2,99	0,77	0,74
ROE	13,7 %	23,6 %	13,5 %	39,4 %	-83,3 %	3,2 %	-12,2 %	49,9 %	-140,6 %	-27,0 %	-9,7 %	-2,5 %	48,0 %	58,0 %	15,5 %	-32,3 %	-26,4 %	0,5 %	31,0 %
ROA	6,6 %	20,5 %	6,8 %	18,0 %	-13,7 %	1,4 %	-5,1 %	22,1 %	-33,0 %	-14,7 %	-5,6 %	-2,1 %	33,8 %	25,0 %	4,9 %	-7,2 %	-6,6 %	0,3 %	17,8 %
Couverture des intérêts	21,86	10,38	3,20	3,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	25 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54 jours	63 jours
Crédit fournisseurs	-	12 jours	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55 jours	53 jours

Poste	30-09-2024	30-09-2022
Travailleurs à la date de clôture	1	1
à temps plein	1	1
en équivalents temps plein	1	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1	1
Sous contrat à durée indéterminée	1	1

Poste	30-09-2025	30-09-2024	30-09-2023	30-09-2022
Immobilisations corporelles	18 264 €	1 652 €	0 €	1 860 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	2 761 €	1 606 €	1 528 €	1 086 €

COGITO

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité47,8 %

Liquidité1,73

Rentabilité6,6 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Dettes échues

Investissements

Enseignements sur COGITO

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