COGEXIM (0429.138.886) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2013
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	899 724	961 444	1,0 M	1,0 M	1,1 M	1,1 M	1,0 M	932 082	830 747	674 172	620 096	465 364
Actifs immobilisés`21/28`	681 437	741 444	792 971	824 584	867 189	895 026	835 094	-	-	-	256 426	12 004
Immobilisations incorporelles`21`	699	1 927	3 888	5 848	5 510	7 070	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	679 226	738 005	787 571	817 224	860 167	886 443	833 582	674 501	558 599	-	256 426	12 004
Terrains et constructions`22`	640 930	700 077	758 005	810 937	856 860	789 121	833 034	575 923	469 112	-	241 922	-
Installations, machines et outillage`23`	19 814	16 235	-	-	-	-	-	60 440	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	15 982	21 692	29 566	6 287	3 307	97 323	548	-	-	-	14 504	12 004
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	38 138	-	-	-	-
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	1 512	1 512	1 512	1 512	1 512	1 512	1 512	-	-	-	-	0
Actifs circulants`29/58`	218 286	220 001	239 053	195 934	208 215	210 193	199 611	257 581	-	-	363 670	453 360
Créances à plus d'un an`29`	-	-	-	-	177 582	171 241	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	-	-	-	-	177 582	171 241	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	11 679	11 679	6 324	7 514	15 572	14 716	4 912	20 177	-	-	20 177	11 503
Stocks`30/36`	11 679	11 679	6 324	7 514	15 572	14 716	4 912	20 177	20 177	-	20 177	11 503
Créances à un an au plus`40/41`	191 635	193 154	198 866	184 072	8 301	20 650	193 360	235 968	251 760	-	333 116	436 707
Créances commerciales`40`	-	156	3 680	643	427	492	2 625	59 062	92 512	-	73 270	121 867
Autres créances`41`	191 635	192 997	195 186	183 429	7 875	20 158	190 735	176 906	159 249	-	259 846	314 840
Valeurs disponibles`54/58`	14 972	12 428	31 144	3 197	5 483	3 586	1 339	1 436	211	-	5 925	5 150
Comptes de régularisation`490/1`	0	2 740	2 719	1 151	1 278	-	-	-	-	-	4 452	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	899 724	961 444	1,0 M	1,0 M	1,1 M	1,1 M	1,0 M	932 082	830 747	674 172	620 096	465 364
Capitaux propres`10/15`	192 023	203 161	226 169	211 547	247 386	165 792	186 488	155 957	-	-	159 541	176 084
Apport`10/11`	31 316	31 316	31 316	31 316	31 316	31 316	31 316	-	-	-	31 316	31 316
Capital`10`	-	-	-	-	31 316	-	-	31 316	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	31 316	31 316	31 316	31 316	31 316	-	31 316	31 316
Réserves`13`	-	-	-	-	-	936	936	936	936	-	144 767	159 357
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	-	-	936	936	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	936	936	936	936	-	935	935
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143 832	-
Réserves disponibles`133`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158 422
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	73 518	79 011	96 250	123 703	156 165	132 166	154 237	123 705	106 657	-	-16 542	-14 589
Subsides en capital`15`	87 189	92 834	98 603	56 528	59 905	1 375	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	707 701	758 284	805 855	808 971	828 018	939 426	848 217	776 125	691 839	-	460 555	289 280
Dettes à plus d'un an`17`	42 951	74 086	104 618	110 916	151 848	833 639	702 171	555 785	471 592	-	-	-
Dettes financières`170/4`	42 951	74 086	104 618	110 916	151 848	833 639	702 171	555 785	471 592	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	664 750	684 198	701 237	698 055	676 170	105 788	145 835	220 340	220 247	-	460 555	289 280
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	31 135	30 532	29 944	24 475	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`43`	-	-	-	-	457	665	-	-	-	-	275 000	99 985
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	457	665	-	-	-	-	275 000	99 985
Dettes commerciales`44`	7 499	47 592	61 604	93 699	102 620	97 561	145 835	219 864	207 997	-	178 648	170 848
Fournisseurs`440/4`	7 499	47 592	61 604	93 699	102 620	97 561	145 835	219 864	207 997	-	178 648	170 848
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	1 750	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	376	1 292	6 636	3 727	7 803	7 562	-	476	12 250	-	6 907	18 447
Impôts`450/3`	-	301	1 510	868	5 710	1 786	-	476	12 250	-	6 907	18 447
Rémunérations et charges sociales`454/9`	376	991	5 126	2 859	2 094	5 776	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	625 740	604 782	603 053	574 404	565 290	-	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	210	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	16 020	-	-	93 524	-	-	85 426	152 065
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	117 801	-	-	-	-	-	-	6 299
Marge brute d'exploitation`9900`	93 809	93 470	86 245	52 693	107 244	52 657	85 335	-	-	-	7 066	7 778
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	26 577	-	-	46 782	-	-	78 360	144 287
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	18 040	21 074	29 118	14 450	11 242	7 002	575	4 704	3 804	-	15 017	28 381
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	72 081	73 401	70 448	63 634	58 817	51 192	44 427	21 570	-	-	10 608	4 444
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	4 912	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	14 497	20 870	18 492	6 952	5 523	15 752	-	140	-	-	-	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	930	6	-	-	-	4	7 661	-	-	-	-	7 128
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-11 739	-21 881	-31 813	-37 255	31 663	-21 293	32 672	20 328	-19 128	-	-18 559	-25 047
Produits financiers`75/76B`	9 528	9 685	9 600	6 953	6 356	3 912	3 295	6 367	6 030	-	6 793	15 090
Produits financiers récurrents`75`	9 528	9 685	9 598	6 953	6 356	3 912	3 295	6 367	6 030	-	6 793	15 090
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	3 276	4 446	5 013	2 297	3 893	4 691	5 437	9 646	5 503	-	4 608	3 803
Charges financières récurrentes`65`	3 276	4 446	5 013	2 297	3 893	4 691	5 437	9 646	5 503	-	4 608	3 803
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-5 487	-16 642	-27 226	-32 599	34 125	-22 071	30 531	17 049	-	-	-16 374	-14 589
Impôts sur le résultat`67/77`	6	597	227	-137	11 061	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-5 493	-17 239	-27 453	-32 462	23 064	-22 071	30 531	17 049	-18 601	-	-16 374	-14 589
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-5 493	-17 239	-27 453	-32 462	23 064	-22 071	30 531	17 049	-	-	-16 374	-14 589
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	73 518	79 011	96 250	123 703	155 230	132 166	154 237	123 705	-	-	-16 542	-14 589
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	79 011	96 250	123 703	156 165	132 166	-	-	106 656	125 258	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	936	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	31-08-2026	2026-00460463	PDF
31-12-2024	schéma micro	31-08-2025	2025-00452838	PDF
31-12-2023	schéma micro	01-09-2024	2024-00426785	PDF
31-12-2022	schéma complet	31-08-2023	2023-00425259	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-12-2022	2023-20552034	PDF
31-12-2020	schéma micro	17-02-2022	2022-06000314	PDF
31-12-2019	schéma complet	12-07-2021	2021-34100194	PDF
31-12-2018	schéma complet	31-07-2020	2020-38300579	PDF
31-12-2017	schéma complet	20-09-2019	2019-65200328	PDF
31-12-2016	schéma complet	18-10-2018	2018-69600418	PDF
31-12-2015	schéma complet	23-01-2017	2017-01800453	PDF
31-12-2014	schéma complet	03-11-2015	2015-66100219	PDF
31-12-2013	schéma complet	13-12-2014	2014-70300178	PDF
31-12-2012	schéma complet	15-02-2014	2014-04300458	PDF
31-12-2011	schéma complet	30-04-2013	2013-10500189	PDF
31-12-2010	schéma complet	05-10-2011	2011-57100024	PDF
31-12-2009	schéma complet	04-08-2011	2011-37000029	PDF
31-12-2008	schéma complet	17-01-2011	2011-00200048	PDF
31-12-2007	schéma complet	10-01-2011	2011-00200019	PDF
31-12-2006	schéma complet	07-12-2007	2007-81600286	PDF
31-12-2005	schéma complet	07-12-2007	2007-81600285	PDF
31-12-2004	schéma complet	02-08-2006	2006-57500213	PDF
31-12-2003	schéma complet	02-08-2006	2006-57500210	PDF
31-12-2002	schéma complet	02-08-2006	2006-57500209	PDF
31-12-2001	schéma complet	29-10-2002	2002-68400117	PDF
31-12-2000	schéma complet	29-10-2002	2002-68400119	PDF
31-12-1999	schéma complet	29-10-2002	2002-68400118	PDF
31-12-1998	schéma complet	05-06-2000	2000-16800181	PDF
31-12-1997	schéma complet	05-06-2000	2000-16800180	PDF
31-12-1996	schéma complet	16-06-1998	1998-17105200	PDF
31-12-1995	schéma complet	21-04-1997	1997-05904168	PDF
31-12-1994	schéma complet	21-04-1997	1997-05904158	PDF
31-12-1993	schéma complet	17-10-1994	1994-44101848	PDF
31-12-1992	schéma complet	28-12-1993	1993-47304844	PDF
31-12-1991	schéma complet	30-12-1992	1992-42103721	PDF
31-12-1990	schéma complet	18-12-1991	1991-33005076	PDF
31-12-1989	schéma complet	26-07-1990	1990-19403175	PDF
31-12-1988	schéma complet	14-07-1989	1989-17000543	PDF
31-12-1987	schéma complet	24-06-1988	1988-10404029	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2013
EBITDA	60 342	51 520	38 636	26 379	90 480	29 899	77 099	41 898	-	-	-7 951	-20 603
Cash-flow	66 588	56 162	42 995	31 172	81 881	29 121	74 957	38 619	-	-	-5 766	-10 145
Investissements en immobilisations	12 075	21 873	38 835	21 029	30 981	111 128	189 755	137 478	218 081	-	242 855	16 448
Variation des valeurs disponibles	2 544	-18 716	27 947	-2 285	1 896	2 248	-97	1 225	-	-	-	-
Fonds de roulement	-446 464	-464 198	-462 184	-502 121	-467 955	104 405	53 776	37 241	-	-	-96 885	164 080
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	21,7 %	-	-	-21,7 %	-16,5 %
Solvabilité	21,3 %	21,1 %	21,9 %	20,7 %	23,0 %	15,0 %	18,0 %	16,7 %	-	-	25,7 %	37,8 %
Liquidité générale	0,33	0,32	0,34	0,28	0,31	1,99	1,37	1,17	-	-	0,79	1,57
Liquidité immédiate	0,31	0,30	0,33	0,27	0,28	1,85	1,34	1,08	-	-	0,75	1,53
Taux d'endettement	3,69	3,73	3,56	3,82	3,35	5,67	4,55	4,98	-	-	2,89	1,64
ROE	-2,9 %	-8,5 %	-12,1 %	-15,3 %	9,3 %	-13,3 %	16,4 %	10,9 %	-	-	-10,3 %	-8,3 %
ROA	-0,6 %	-1,8 %	-2,7 %	-3,2 %	2,1 %	-2,0 %	3,0 %	1,8 %	-2,2 %	-	-2,6 %	-3,1 %
Couverture des intérêts	18,42	11,59	7,71	11,48	23,24	-	-	4,34	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	10 jours	-	-	231 jours	-	-	313 jours	293 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	1409 jours	-	-	1715 jours	-	-	832 jours	432 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	12 075 €	21 873 €	38 835 €	19 029 €	30 981 €
Immobilisations incorporelles	-	-	-	2 000 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	72 081 €	73 401 €	70 448 €	63 634 €	58 817 €

COGEXIM

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité21,3 %

Liquidité0,33

Rentabilité-0,6 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur COGEXIM

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