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InactifFinances · exercice 2022, schéma micro
Capitaux propres
41 332 €▲ 87,0 %
2021 · 22 108 €
Total actif
220 842 €▲ 3,7 %
2021 · 212 920 €
Résultat net
19 224 €
2021 · -16 010 €
Fonds de roulement
6 171 €
2021 · -15 397 €
Évolution au fil des années
2018 à 2022, 5 exercices 2018 à 2022, 5 exercices
Le résultat d'exploitation redevient bénéficiaire en 2022 : 23 715 € après une perte de 15 588 € en 2021.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation23 715 €
2022
Résultat net19 224 €
2022
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif220 842 €
2022
Capitaux propres41 332 €
2022
Dettes179 510 €
2022
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement6 171 €
2022
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)3
2022
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Résultat d'exploitation908 €-62 785 €▲ 6 813 %2 195 €▼ 96,5 %-15 588 €23 715 €
Résultat net-3 546 €-37 636 €1 277 €▼ 96,6 %-16 010 €19 224 €
Capitaux propres-796 €-36 840 €38 117 €▲ 3,5 %22 108 €▼ 42,0 %41 332 €▲ 87,0 %
Total actif261 116 €-218 841 €▼ 16,2 %122 013 €▼ 44,2 %212 920 €▲ 74,5 %220 842 €▲ 3,7 %
Dettes261 912 €-182 001 €▼ 30,5 %83 896 €▼ 53,9 %190 812 €▲ 127 %179 510 €▼ 5,9 %
Fonds de roulement-54 902 €-9 419 €26 441 €▲ 181 %-15 397 €6 171 €
Personnel (ETP)4,8-3▼ 37,5 %2▼ 33,3 %2,9▲ 45,0 %3▲ 3,4 %
Chiffre d'affaires et marge EBIT non publiés : le schéma micro ne les exige pas.
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 220 842 €
Actifs immobilisés
40 958 € ▼ 15,7 %
Actifs circulants
179 885 € ▲ 9,5 %
Passif 220 842 €
Capitaux propres
41 332 € ▲ 87,0 %
Dettes
179 510 € ▼ 5,9 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 89,6 % à 81,3 %. Les capitaux propres sont plus élevés et la dette est plus faible.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
35 198 €▲
2021 · -7 492 €
Cash-flow
30 707 €▲
2021 · -7 914 €
Liquidité générale
1,04▲
2021 · 0,91
Liquidité immédiate
0,29▼
2021 · 0,31
Taux d'endettement
4,34▼
2021 · 8,63
ROE
46,5 %▲
2021 · -72,4 %
ROA
8,7 %▲
2021 · -7,5 %
Couverture des intérêts
plus de 100▲
2021 · -28,18
Dettes ≤ 1 an
173 714 €▼
2021 · 179 728 €
Dettes > 1 an
5 797 €▼
2021 · 11 084 €
Impôts
4 243 €▲
2021 · 195 €
Frais de personnel
166 606 €▲
2021 · 88 073 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produits d'exploitation non récurrents76A | - | - | - | 794 € | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | - | 88 073 € | 166 606 € | ▲ 89,2 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 34 278 € | 28 331 € | 14 493 € | 8 096 € | 11 483 € | ▲ 41,8 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | - | 4 514 € | 1 667 € | ▼ 63,1 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | 106 € | 845 € | ▲ 697 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 295 739 € | 273 154 € | 89 725 € | 85 200 € | 204 317 € | ▲ 140 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 908 € | 62 785 € | 2 195 € | -15 588 € | 23 715 € | - |
| Produits financiers75/76B | - | - | - | 39 € | 17 € | ▼ 57,4 % |
| Produits financiers récurrents75 | 0 € | 1 374 € | 13 € | 39 € | 17 € | ▼ 57,4 % |
| Charges financières65/66B | - | - | - | 266 € | 265 € | ▼ 0,5 % |
| Charges financières récurrentes65 | 883 € | 468 € | 273 € | 266 € | 265 € | ▼ 0,5 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 25 € | 63 691 € | 1 935 € | -15 815 € | 23 467 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 3 571 € | 26 055 € | 658 € | 195 € | 4 243 € | ▲ 2 079 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -3 546 € | 37 636 € | 1 277 € | -16 010 € | 19 224 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -3 546 € | 37 524 € | 1 277 € | -16 010 € | 19 224 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 261 116 € | 218 841 € | 122 013 € | 212 920 € | 220 842 € | ▲ 3,7 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 66 324 € | 27 421 € | 11 676 € | 48 589 € | 40 958 € | ▼ 15,7 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 66 324 € | 27 421 € | 11 676 € | 48 589 € | 40 958 € | ▼ 15,7 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | - | 11 201 € | 11 625 € | ▲ 3,8 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | - | 37 387 € | 29 333 € | ▼ 21,5 % |
| Actifs circulants29/58 | 194 792 € | 191 420 € | 110 337 € | 164 331 € | 179 885 € | ▲ 9,5 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 117 527 € | 102 520 € | 70 053 € | 109 470 € | 130 102 € | ▲ 18,8 % |
| Stocks30/36 | - | - | - | 109 470 € | 130 102 € | ▲ 18,8 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 62 218 € | 61 645 € | 24 339 € | 46 480 € | 45 597 € | ▼ 1,9 % |
| Créances commerciales40 | - | - | - | 30 852 € | 44 504 € | ▲ 44,2 % |
| Autres créances41 | - | - | - | 15 627 € | 1 093 € | ▼ 93,0 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 15 046 € | 21 680 € | 12 780 € | 5 415 € | 729 € | ▼ 86,5 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | - | 2 967 € | 3 456 € | ▲ 16,5 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 261 116 € | 218 841 € | 122 013 € | 212 920 € | 220 842 € | ▲ 3,7 % |
| Capitaux propres10/15 | -796 € | 36 840 € | 38 117 € | 22 108 € | 41 332 € | ▲ 87,0 % |
| Apport10/11 | 35 600 € | 35 600 € | 35 600 € | 35 600 € | 35 600 € | = |
| Capital10 | - | - | - | 35 600 € | 35 600 € | = |
| Capital souscrit100 | - | - | - | 35 600 € | 35 600 € | = |
| Réserves13 | 60 184 € | 60 297 € | 60 297 € | 60 297 € | 60 297 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 8 060 € | 8 060 € | = |
| Réserve légale130 | - | - | - | 8 060 € | 8 060 € | = |
| Réserves immunisées132 | - | - | - | 8 297 € | 8 297 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | 43 940 € | 43 940 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -96 580 € | -59 057 € | -57 779 € | -73 789 € | -54 565 € | ▲ 26,1 % |
| Dettes17/49 | 261 912 € | 182 001 € | 83 896 € | 190 812 € | 179 510 € | ▼ 5,9 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 12 218 € | - | - | 11 084 € | 5 797 € | ▼ 47,7 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | - | 11 084 € | 5 797 € | ▼ 47,7 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 249 694 € | 182 001 € | 83 896 € | 179 728 € | 173 714 € | ▼ 3,3 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | - | 5 612 € | 5 287 € | ▼ 5,8 % |
| Dettes commerciales44 | 104 840 € | 97 835 € | 58 715 € | 168 272 € | 84 256 € | ▼ 49,9 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | - | 168 272 € | 84 256 € | ▼ 49,9 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | - | 5 844 € | 19 803 € | ▲ 239 % |
| Impôts450/3 | - | - | - | 853 € | 3 757 € | ▲ 341 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | 4 991 € | 16 046 € | ▲ 221 % |
| Autres dettes47/48 | - | - | - | - | 64 367 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -3 546 € | 37 636 € | 1 277 € | -16 010 € | 19 224 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 34 278 € | 28 331 € | 14 493 € | 8 096 € | 11 483 € | ▲ 41,8 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 30 732 € | 65 967 € | 15 770 € | -7 914 € | 30 707 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | 10 572 € | 1 252 € | -45 009 € | -3 852 € | ▲ 91,4 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 6 634 € | -8 899 € | -7 366 € | -4 685 € | ▲ 36,4 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 33 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma micro | 31-05-2023 | 2023-00102571 |
| 31-12-2021 | schéma micro | 03-06-2022 | 2022-20051807 |
| 31-12-2020 | schéma micro | 22-06-2021 | 2021-23100200 |
| 31-12-2019 | schéma micro | 16-06-2020 | 2020-17500534 |
| 31-12-2018 | schéma micro | 24-06-2019 | 2019-22500263 |
| 31-12-2017 | schéma micro | 22-08-2018 | 2018-48400564 |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 24-05-2017 | 2017-13500503 |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 02-06-2016 | 2016-15200222 |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 01-06-2015 | 2015-14600103 |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 10-06-2014 | 2014-16600557 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.