COFABA (0455.756.280), Dissolution ou liquidation : comptes annuels

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COFABA

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	75 873	86 649	96 713	147 785	150 609	155 303	150 742	154 245	160 410	161 199	167 245	178 723	934 139	984 656	990 614	958 887	930 633	727 883	701 107
Actifs immobilisés`21/28`	-	-	-	-	-	-	256	512	-	-	-	-	410	417 002	416 587	421 826	427 261	432 218	411 638
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	-	-	-	256	512	-	-	-	-	410	811	5 396	10 635	16 070	21 027	447
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	410	811	195	234	467	223	447
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	256	512	-	-	-	-	-	-	5 201	10 402	15 602	20 803	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	416 191	411 191	411 191	411 191	411 191	411 191
Actifs circulants`29/58`	75 873	86 649	96 713	147 785	150 609	155 303	150 486	153 733	160 410	161 199	167 245	178 723	933 729	567 655	574 027	537 060	503 373	295 665	289 469
Créances à un an au plus`40/41`	42	620	275	47 760	43 180	38 459	35 746	35 056	25 799	25 037	25 609	33 634	28 001	39 319	532	18 069	150 697	15 439	17 130
Créances commerciales`40`	-	-	275	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34 485	-	10 890	10 890	9 304	9 238
Autres créances`41`	42	620	-	47 760	43 180	38 459	35 746	35 056	25 799	25 037	25 609	33 634	28 001	4 834	532	7 179	139 807	6 135	7 892
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101 074	101 074	101 074	722 145	468 543	462 587	457 585	117 585	276 708	269 747
Valeurs disponibles`54/58`	75 832	86 029	96 438	100 025	107 429	116 843	114 496	118 478	134 375	27 853	35 003	40 672	182 230	57 563	110 908	61 407	235 091	3 518	2 592
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	-	-	-	-	244	200	235	7 236	5 559	3 345	1 352	2 230	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	75 873	86 649	96 713	147 785	150 609	155 303	150 742	154 245	160 410	161 199	167 245	178 723	934 139	984 656	990 614	958 887	930 633	727 883	701 107
Capitaux propres`10/15`	-31 785	-22 280	-10 506	38 228	41 179	45 547	40 562	44 048	47 648	48 357	54 288	106 356	104 923	978 742	963 328	937 362	915 395	727 270	697 214
Apport`10/11`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Réserves`13`	-	-	-	40 562	40 562	40 562	40 562	44 048	45 815	45 815	6 200	51 200	51 200	901 200	901 200	875 200	852 200	664 200	634 200
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	947	947	947	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	947	4 433	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	947	947	947	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	-	-	-	39 615	39 615	39 615	39 615	39 615	39 615	39 615	-	45 000	45 000	895 000	895 000	869 000	846 000	658 000	628 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-31 785	-22 280	-10 506	-2 333	617	4 985	-	-	1 833	2 542	48 088	55 156	53 723	15 542	128	162	1 195	1 070	1 014
Dettes`17/49`	107 658	108 929	107 219	109 557	109 430	109 756	110 180	110 197	112 762	112 842	112 957	72 367	829 216	5 915	27 286	21 525	15 238	613	3 893
Dettes à un an au plus`42/48`	107 658	108 929	107 219	109 557	109 430	109 756	110 180	110 197	112 762	112 842	112 957	72 367	829 216	2 415	27 286	21 525	15 238	613	3 561
Dettes commerciales`44`	440	1 710	-	1 377	1 250	1 575	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 122	2 081	661	183	396	345	157	392
Fournisseurs`440/4`	440	1 710	-	1 377	1 250	1 575	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 122	2 081	661	183	396	345	157	392
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135	470	26 284	20 640	14 479	-	2 392
Impôts`450/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	135	470	6 909	9 516	4 619	-	2 392
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 375	11 124	9 860	-	-
Autres dettes`47/48`	107 219	107 219	107 219	108 180	108 180	108 180	108 180	108 197	110 762	110 842	110 957	70 245	827 000	1 284	819	489	415	455	777
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 500	-	-	-	-	332
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91 500	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-9 420	-11 672	-2 636	-2 807	-4 231	5 696	-2 656	-3 051	-3 316	-3 834	-9 343	-8 306	-9 748	7 594	22 882	23 060	-8 869	34 686	43 999
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83 906	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	-	-	-	256	256	256	-	-	-	410	400	5 601	5 500	5 435	5 658	5 424	223
Autres charges d'exploitation`640/8`	-	-	-	57	55	384	516	235	371	387	869	352	145	1 302	1 219	1 395	1 262	1 694	1 567
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-9 420	-11 672	-2 636	-2 864	-4 286	5 056	-3 428	-3 542	-3 687	-4 221	-10 212	-9 068	-10 293	691	16 163	16 231	-15 789	27 568	42 208
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	-	0	-	-	3 054	2 303	3 196	9 179	49 430	17 010	13 220	5 857	204 014	8 764	52 596
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	-	0	-	-	3 054	2 303	3 196	9 179	49 430	17 010	13 220	5 857	204 014	8 764	52 596
Charges financières`65/66B`	84	103	46 098	86	82	71	58	58	76	51	52	488	66	2 288	2 496	121	94	56	444
Charges financières récurrentes`65`	84	103	46 098	86	82	71	58	58	76	51	52	488	66	2 288	2 496	121	94	56	444
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-9 505	-11 774	-48 734	-2 951	-4 368	4 985	-3 486	-3 600	-709	-1 970	-7 068	-377	39 071	15 413	26 887	21 966	188 131	36 276	94 359
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 961	-	-1 811	890	-	921	-	6	6 220	11 555
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-9 505	-11 774	-48 734	-2 951	-4 368	4 985	-3 486	-3 600	-709	-5 931	-7 068	1 433	38 181	15 413	25 966	21 966	188 125	30 056	82 805
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-9 505	-11 774	-48 734	-2 951	-4 368	4 985	-3 486	-3 600	-709	-5 931	-7 068	1 433	38 181	15 413	25 966	21 966	188 125	30 056	82 805
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-31 785	-22 280	-51 067	-2 333	617	4 985	-3 486	-1 767	1 833	42 157	48 088	55 156	53 723	15 542	26 128	23 162	189 195	31 070	83 014
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-22 280	-10 506	-2 333	617	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	40 562	-	-	-	3 486	1 767	-	-	45 000	-	850 000	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 615	-	-	-	-	26 000	23 000	188 000	30 000	82 000
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39 615	-	-	-	-	26 000	23 000	188 000	30 000	82 000
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000	-	850 000	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000	-	850 000	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-08-2025	schéma micro	25-03-2026	2026-00061517	PDF
31-08-2024	schéma micro	13-03-2025	2025-00048582	PDF
31-08-2023	schéma micro	27-03-2024	2024-00050296	PDF
31-08-2022	schéma micro	29-03-2023	2023-00047477	PDF
31-08-2021	schéma micro	09-03-2022	2022-07500140	PDF
31-08-2020	schéma micro	30-03-2021	2021-09100128	PDF
31-08-2019	schéma micro	06-02-2020	2020-04600393	PDF
31-08-2018	schéma micro	31-01-2019	2019-04100379	PDF
31-08-2017	schéma micro	31-01-2018	2018-04000398	PDF
31-08-2016	schéma abrégé	31-01-2017	2017-03300223	PDF
31-08-2015	schéma abrégé	25-02-2016	2016-05100096	PDF
31-08-2014	schéma abrégé	19-02-2015	2015-04600437	PDF
31-08-2013	schéma abrégé	26-02-2014	2014-05100209	PDF
31-08-2012	schéma abrégé	25-03-2013	2013-07200553	PDF
31-08-2011	schéma abrégé	18-01-2012	2012-01000207	PDF
31-08-2010	schéma abrégé	17-02-2011	2011-03500420	PDF
31-08-2009	schéma abrégé	11-01-2010	2010-00800139	PDF
31-08-2008	schéma abrégé	22-01-2009	2009-01600243	PDF
31-08-2007	schéma abrégé	10-01-2008	2008-00800099	PDF
31-08-2006	schéma abrégé	28-12-2006	2006-93800407	PDF
31-08-2005	schéma abrégé	11-01-2006	2006-01103568	PDF
31-08-2004	schéma abrégé	13-01-2005	2005-01400649	PDF
31-08-2003	schéma abrégé	08-01-2004	2004-00602324	PDF
31-08-2002	schéma abrégé	09-01-2003	2003-00702327	PDF
31-08-2001	schéma abrégé	16-01-2002	2002-01503445	PDF
31-08-2000	schéma abrégé	09-01-2001	2001-00604975	PDF
31-08-1999	schéma abrégé	28-01-2000	2000-02402680	PDF
31-08-1998	schéma abrégé	29-01-1999	1999-02104496	PDF
31-08-1997	schéma abrégé	02-02-1998	1998-01901047	PDF
31-08-1996	schéma abrégé	03-02-1997	1997-01600704	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	-	-	-	-	-	5 312	-3 172	-3 286	-	-	-	-8 658	-9 893	6 292	21 663	21 665	-10 131	32 992	42 432
Cash-flow	-	-	-	-	-	5 241	-3 230	-3 344	-	-	-	1 844	38 582	21 014	31 466	27 401	193 783	35 480	83 028
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	-	-	-	0	0	768	-	-	-	0	31 559	6 016	260	0	701	26 004	670
Variation des valeurs disponibles	-10 197	-10 409	-3 587	-7 404	-9 414	2 348	-3 982	-15 898	106 523	-7 151	-5 668	-141 559	124 668	-53 345	49 501	-173 684	231 573	926	-
Fonds de roulement	-31 785	-22 280	-10 506	38 228	41 179	45 547	40 306	43 536	47 648	48 357	54 288	106 356	104 513	565 240	546 741	515 536	488 135	295 053	285 908
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8 %	-	-	-	-	-
Solvabilité	-41,9 %	-25,7 %	-10,9 %	25,9 %	27,3 %	29,3 %	26,9 %	28,6 %	29,7 %	30,0 %	32,5 %	59,5 %	11,2 %	99,4 %	97,2 %	97,8 %	98,4 %	99,9 %	99,4 %
Liquidité générale	0,70	0,80	0,90	1,35	1,38	1,41	1,37	1,40	1,42	1,43	1,48	2,47	1,13	-	21,04	24,95	33,03	-	81,29
Taux d'endettement	-	-	-	2,87	2,66	2,41	2,72	2,50	2,37	2,33	2,08	0,68	7,90	0,01	0,03	0,02	0,02	0,00	0,01
ROE	-	-	-	-7,7 %	-10,6 %	10,9 %	-8,6 %	-8,2 %	-1,5 %	-12,3 %	-13,0 %	1,3 %	36,4 %	1,6 %	2,7 %	2,3 %	20,6 %	4,1 %	11,9 %
ROA	-12,5 %	-13,6 %	-50,4 %	-2,0 %	-2,9 %	3,2 %	-2,3 %	-2,3 %	-0,4 %	-3,7 %	-4,2 %	0,8 %	4,1 %	1,6 %	2,6 %	2,3 %	20,2 %	4,1 %	11,8 %
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138 jours	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 jours	-	-	-	-	-

COFABA

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-41,9 %

Liquidité0,70

Rentabilité-12,5 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

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