CODEMO
InactifFinances · exercice 2020, schéma abrégé
Comptes annuels 2020 déposés 30 jours après le délai Déposés le 30 août 2021, délai 31 juillet 2021 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2020, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2021-60500518.
Comptes annuels 2020 déposés le 30-08-2021 PDF les 34 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 1,2 M €
Estimé : probablement entre 740 000 € et 2,1 M €
Total actif
378 501 €▼ 3,6 %
2019 · 392 726 €
Résultat net
-34 603 €
2019 · 3 823 €
Fonds de roulement
-13 840 €
2019 · 25 007 €
Aperçu pluriannuel
2018 à 2020, 3 exercicesRésultat d'exploitation
12 547 €
▼ 26,3 %
2020
20182020
Résultat net
-34 603 €
2020
20182020
Capitaux propres
8 979 €
▼ 79,4 %
2020
20182020
Total actif
378 501 €
▼ 3,6 %
2020
20182020
Dettes
369 522 €
▲ 5,8 %
2020
20182020
Fonds de roulement
-13 840 €
2020
20182020
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste201820192020
Résultat d'exploitation-52 396 €-17 028 €12 547 €▼ 26,3 %
Résultat net-77 474 €-3 823 €-34 603 €
Capitaux propres39 758 €-43 582 €▲ 9,6 %8 979 €▼ 79,4 %
Total actif339 704 €-392 726 €▲ 15,6 %378 501 €▼ 3,6 %
Dettes299 946 €-349 144 €▲ 16,4 %369 522 €▲ 5,8 %
Fonds de roulement28 704 €-25 007 €▼ 12,9 %-13 840 €
Le résultat d'exploitation de 2020 est inférieur de 26 % à celui de 2019.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2020 en couleur, 2019 en barre grise dessous
Actif 378 501 €
Actifs immobilisés
23 667 € ▲ 18,4 %
Actifs circulants
354 834 € ▼ 4,8 %
Passif 378 501 €
Capitaux propres
8 979 € ▼ 79,4 %
Dettes
369 522 € ▲ 5,8 %
La part des dettes dans le total du bilan monte de 88,9 % à 97,6 %. Les capitaux propres sont plus faibles et la dette est plus élevée.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
19 581 €▼
2019 · 28 854 €
Cash-flow
-27 569 €▼
2019 · 15 650 €
Liquidité générale
0,96▼
2019 · 1,07
Liquidité immédiate
0,81▲
2019 · 0,46
ROE
-385,4 %▼
2019 · 8,8 %
ROA
-9,1 %▼
2019 · 1,0 %
Dettes ≤ 1 an
368 674 €▲
2019 · 347 725 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 24 572 € | 11 827 € | 7 034 € | ▼ 40,5 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 382 421 € | 544 964 € | 524 429 € | ▼ 3,8 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -52 396 € | 17 028 € | 12 547 € | ▼ 26,3 % |
| Produits financiers récurrents75 | 17 € | 27 € | 316 € | ▲ 12× |
| Charges financières récurrentes65 | 23 701 € | 38 147 € | 47 566 € | ▲ 24,7 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -76 081 € | 4 700 € | -34 603 € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 1 393 € | 877 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -77 474 € | 3 823 € | -34 603 € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -77 474 € | 3 823 € | -34 603 € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||
| Total de l'actif20/58 | 339 704 € | 392 726 € | 378 501 € | ▼ 3,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 20 171 € | 19 994 € | 23 667 € | ▲ 18,4 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 17 071 € | 16 694 € | 19 767 € | ▲ 18,4 % |
| Immobilisations financières28 | 3 100 € | 3 300 € | 3 900 € | ▲ 18,2 % |
| Actifs circulants29/58 | 319 533 € | 372 732 € | 354 834 € | ▼ 4,8 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 99 964 € | 212 000 € | 55 100 € | ▼ 74,0 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 131 531 € | 18 505 € | 18 770 € | ▲ 1,4 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 86 076 € | 139 525 € | 63 033 € | ▼ 54,8 % |
| Passif | ||||
| Total du passif10/49 | 339 704 € | 392 726 € | 378 501 € | ▼ 3,6 % |
| Capitaux propres10/15 | 39 758 € | 43 582 € | 8 979 € | ▼ 79,4 % |
| Apport10/11 | 30 987 € | 30 987 € | 30 987 € | = |
| Réserves13 | 75 193 € | 75 193 € | 75 193 € | = |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -66 422 € | -62 599 € | -97 202 € | ▼ 55,3 % |
| Dettes17/49 | 299 946 € | 349 144 € | 369 522 € | ▲ 5,8 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 9 117 € | 1 419 € | - | - |
| Dettes à un an au plus42/48 | 290 829 € | 347 725 € | 368 674 € | ▲ 6,0 % |
| Dettes commerciales44 | 194 539 € | 210 686 € | 237 962 € | ▲ 12,9 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -77 474 € | 3 823 € | -34 603 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 24 572 € | 11 827 € | 7 034 € | ▼ 40,5 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | -52 902 € | 15 650 € | -27 569 € | - |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -11 649 € | -10 708 € | ▲ 8,1 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 53 448 € | -76 491 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 34 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 30-08-2021 | 2021-60500518 | |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 07-10-2020 | 2020-59500596 | |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 16-09-2019 | 2019-64400293 | |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 17-09-2018 | 2018-63100548 | |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 28-08-2017 | 2017-48900001 | |
| 31-12-2015 | schéma abrégé | 29-08-2016 | 2016-50400491 | |
| 31-12-2014 | schéma abrégé | 24-08-2015 | 2015-45400447 | |
| 31-12-2013 | schéma abrégé | 21-07-2014 | 2014-33200362 | |
| 31-12-2012 | schéma abrégé | 17-07-2013 | 2013-31700530 | |
| 31-12-2011 | schéma abrégé | 21-07-2012 | 2012-32300339 |