CODEIS
InactifFinances · exercice 2022, schéma complet
Chiffre d'affaires
1,5 M €
Marge EBIT
5,7 %
Résultat net
1 406 €
2021 · -49 946 €
Fonds de roulement
-108 708 €▲ 12,8 %
2021 · -124 615 €
Évolution au fil des années
2018 à 2022, 5 exercices 2018 à 2022, 5 exercices
Le résultat d'exploitation redevient bénéficiaire en 2022 : 13 462 € après une perte de 42 153 € en 2021.
Ce que l'entreprise a vendu par exercice et ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Résultat d'exploitation0,01 M €
2022
Résultat net0,001 M €
2022
Ce que l'entreprise possède (total de l'actif), la part qui lui appartient (capitaux propres) et ce qu'elle doit.
Total actif0,5 M €
2022
Capitaux propres-0,09 M €
2022
Dettes0,6 M €
2022
Actifs à court terme moins dettes à court terme. Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses factures à court terme.
Fonds de roulement-0,1 M €
2022
Le personnel moyen en équivalents temps plein (ETP).
Personnel (ETP)7,3
2022
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20182019202020212022
Chiffre d'affaires1,5 M €-
Résultat d'exploitation0,09 M €--0,09 M €-0,09 M €▼ 2,3 %-0,04 M €▲ 53,3 %0,01 M €
Résultat net0,05 M €--0,1 M €-0,1 M €▼ 1,2 %-0,05 M €▲ 48,1 %0,001 M €
Marge EBIT5,7 %-
Capitaux propres0,2 M €-0,06 M €▼ 62,0 %-0,04 M €-0,09 M €▼ 132 %-0,09 M €▲ 1,6 %
Total actif0,3 M €-0,4 M €▲ 42,2 %0,3 M €▼ 26,5 %0,4 M €▲ 8,0 %0,5 M €▲ 32,6 %
Dettes0,2 M €-0,4 M €▲ 143 %0,4 M €▼ 7,0 %0,4 M €▲ 22,7 %0,6 M €▲ 25,8 %
Fonds de roulement0,04 M €--0,2 M €-0,1 M €▲ 33,0 %-0,1 M €▼ 14,6 %-0,1 M €▲ 12,8 %
Personnel (ETP)4,2-4,5▲ 7,1 %4,7▲ 4,4 %6,2▲ 31,9 %7,3▲ 17,7 %
Composition du bilan
2022 en couleur, 2021 en barre grise dessous
Actif 467 296 €
Actifs immobilisés
202 713 € ▲ 8,0 %
Actifs circulants
264 583 € ▲ 60,6 %
Passif
Capitaux propres-86 377 €
Dettes553 673 €
Les capitaux propres sont négatifs : les dettes (553 673 €) dépassent le total du bilan (467 296 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
85 142 €▲
2021 · 22 732 €
Cash-flow
73 086 €▲
2021 · 14 939 €
Solvabilité
-18,5 %▲
2021 · -24,9 %
Liquidité générale
0,71▲
2021 · 0,57
Liquidité immédiate
0,60▲
2021 · 0,45
ROA
0,3 %▲
2021 · -14,2 %
Couverture des intérêts
6,19▲
2021 · 2,77
Dettes ≤ 1 an
373 291 €▲
2021 · 289 369 €
Dettes > 1 an
180 382 €▲
2021 · 150 883 €
Frais de personnel
251 573 €▲
2021 · 166 818 €
Pas de taux d'endettement : les capitaux propres sont négatifs, le rapport dettes sur capitaux propres n'a donc pas de sens.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse : comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Comptes annuels
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 1,5 M € | - | - | - | - | - |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | 0,2 M € | - | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 50,8 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 0,04 M € | 0,07 M € | 0,07 M € | 0,06 M € | 0,07 M € | ▲ 10,5 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | - | 0,01 M € | 0 € | ▼ 100 % |
| Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)635/8 | - | -0,02 M € | - | - | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | 0,01 M € | - | 0,009 M € | 0,009 M € | ▼ 3,2 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | 0,03 M € | - | 0,004 M € | - | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 0,3 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,2 M € | 0,3 M € | ▲ 61,9 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 0,09 M € | -0,09 M € | -0,09 M € | -0,04 M € | 0,01 M € | - |
| Produits financiers75/76B | - | 0,001 M € | - | 419 € | 0,002 M € | ▲ 306 % |
| Produits financiers récurrents75 | 21 € | 0,001 M € | 212 € | 419 € | 0,002 M € | ▲ 306 % |
| Charges financières65/66B | - | 0,008 M € | - | 0,008 M € | 0,01 M € | ▲ 67,5 % |
| Charges financières récurrentes65 | 0,007 M € | 0,007 M € | 0,008 M € | 0,008 M € | 0,01 M € | ▲ 67,5 % |
| Charges financières non récurrentes66B | - | 219 € | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 0,08 M € | -0,1 M € | -0,1 M € | -0,05 M € | 0,001 M € | - |
| Impôts sur le résultat67/77 | 0,02 M € | - | -0,002 M € | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 0,05 M € | -0,1 M € | -0,1 M € | -0,05 M € | 0,001 M € | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 0,05 M € | -0,1 M € | -0,1 M € | -0,05 M € | 0,001 M € | - |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 312 488 € | 444 327 € | 326 373 € | 352 469 € | 467 296 € | ▲ 32,6 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 177 977 € | 275 232 € | 233 293 € | 187 715 € | 202 713 € | ▲ 8,0 % |
| Immobilisations incorporelles21 | - | 121 600 € | 91 200 € | 68 259 € | 45 317 € | ▼ 33,6 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 177 977 € | 153 632 € | 142 093 € | 119 456 € | 157 396 € | ▲ 31,8 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | 137 651 € | - | 97 894 € | 82 192 € | ▼ 16,0 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | 3 118 € | - | 7 655 € | 4 279 € | ▼ 44,1 % |
| Location-financement et droits similaires25 | - | - | - | - | 59 826 € | - |
| Autres immobilisations corporelles26 | - | 12 863 € | - | 13 907 € | 11 099 € | ▼ 20,2 % |
| Actifs circulants29/58 | 134 511 € | 169 095 € | 93 080 € | 164 754 € | 264 583 € | ▲ 60,6 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 30 740 € | 36 023 € | 31 794 € | 35 462 € | 39 214 € | ▲ 10,6 % |
| Stocks30/36 | - | 36 023 € | - | 35 462 € | 39 214 € | ▲ 10,6 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 3 598 € | 77 181 € | 26 481 € | 41 368 € | 97 311 € | ▲ 135 % |
| Créances commerciales40 | - | 13 746 € | - | 26 886 € | 97 311 € | ▲ 262 % |
| Autres créances41 | - | 63 435 € | - | 14 482 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 99 065 € | 50 841 € | 34 538 € | 80 030 € | 124 133 € | ▲ 55,1 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | 5 050 € | - | 7 894 € | 3 925 € | ▼ 50,3 % |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 312 488 € | 444 327 € | 326 373 € | 352 469 € | 467 296 € | ▲ 32,6 % |
| Capitaux propres10/15 | 153 383 € | 58 356 € | -37 837 € | -87 783 € | -86 377 € | ▲ 1,6 % |
| Apport10/11 | 6 758 € | 6 758 € | - | 6 758 € | 6 758 € | = |
| Capital10 | - | 6 758 € | - | - | - | - |
| Capital souscrit100 | - | 18 600 € | - | - | - | - |
| Capital non appelé101 | - | 11 842 € | - | - | - | - |
| Réserves13 | 41 627 € | 41 627 € | 1 860 € | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserve légale130 | - | 1 860 € | - | - | - | - |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | - | 1 860 € | 1 860 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | 39 767 € | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 104 998 € | 9 971 € | -46 455 € | -96 401 € | -94 995 € | ▲ 1,5 % |
| Provisions et impôts différés16 | - | - | 5 322 € | - | - | - |
| Dettes17/49 | 159 105 € | 385 971 € | 358 888 € | 440 252 € | 553 673 € | ▲ 25,8 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 65 408 € | 54 738 € | 156 709 € | 150 883 € | 180 382 € | ▲ 19,6 % |
| Dettes financières170/4 | - | 54 738 € | - | 35 853 € | 65 352 € | ▲ 82,3 % |
| Autres dettes178/9 | - | - | - | 115 030 € | 115 030 € | = |
| Dettes à un an au plus42/48 | 93 368 € | 331 233 € | 201 787 € | 289 369 € | 373 291 € | ▲ 29,0 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | 10 669 € | - | 8 026 € | 22 226 € | ▲ 177 % |
| Dettes commerciales44 | 81 110 € | 150 875 € | 173 955 € | 227 012 € | 247 263 € | ▲ 8,9 % |
| Fournisseurs440/4 | - | 150 875 € | - | 227 012 € | 247 263 € | ▲ 8,9 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | 9 678 € | - | 23 567 € | 41 938 € | ▲ 78,0 % |
| Impôts450/3 | - | 7 € | - | 1 014 € | 2 924 € | ▲ 188 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | 9 671 € | - | 22 553 € | 39 014 € | ▲ 73,0 % |
| Autres dettes47/48 | - | 160 011 € | - | 30 764 € | 61 864 € | ▲ 101 % |
| Poste | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 54 891 € | -95 027 € | -96 193 € | -49 946 € | 1 406 € | - |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 44 610 € | 68 840 € | 74 032 € | 64 885 € | 71 680 € | ▲ 10,5 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 99 501 € | -26 187 € | -22 161 € | 14 939 € | 73 086 € | ▲ 389 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -166 095 € | -32 093 € | -19 307 € | -86 678 € | ▼ 349 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | -48 224 € | -16 303 € | 45 492 € | 44 103 € | ▼ 3,1 % |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 14 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma complet | 26-07-2023 | 2023-00280581 |
| 31-12-2021 | schéma complet | 31-08-2022 | 2022-20415170 |
| 31-12-2020 | schéma complet | 09-09-2021 | 2021-66800409 |
| 31-12-2019 | schéma complet | 28-09-2020 | 2020-58100584 |
| 31-12-2018 | schéma complet | 28-08-2019 | 2019-53800534 |
| 31-12-2017 | schéma complet | 30-08-2018 | 2018-56300193 |
| 31-12-2016 | schéma micro | 27-07-2017 | 2017-39700437 |
| 31-12-2015 | schéma complet | 26-07-2016 | 2016-37000286 |
| 31-12-2014 | schéma complet | 29-07-2015 | 2015-37400041 |
| 31-12-2013 | schéma complet | 28-06-2014 | 2014-24100336 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.