COCOON
ActifFinances · exercice 2025, schéma micro
Comptes annuels 2025 déposés le 04-06-2026 PDF les 26 dépôts
Chiffre d'affaires
≈ 360 000 €
Estimé : probablement entre 290 000 € et 490 000 €
Total actif
967 850 €▲ 6,4 %
2024 · 909 420 €
Résultat net
42 310 €▼ 0,2 %
2024 · 42 398 €
Fonds de roulement
158 974 €▲ 29,9 %
2024 · 122 364 €
Dans les classements
#6 entreprise la plus ancienne à Wingene, secteur Autres services#8 entreprise par capitaux propres à Wingene, secteur Autres services#10 entreprise par total du bilan à Wingene, secteur Autres services
Évolution au fil des années
2021 à 2025, 5 exercices 2019 à 2025, 7 exercices
Le résultat d'exploitation de 2025 est supérieur de 2 % à celui de 2024. C'est un redressement après la baisse de 2024.
Résultat d'exploitation76 047 €
2025
Résultat net42 310 €
2025
Total actif967 850 €
2025
Capitaux propres286 153 €
2025
Dettes681 698 €
2025
Fonds de roulement158 974 €
2025
Rentabilité des actifs (ROA)4,4 %
2025
Solvabilité29,6 %
2025
Liquidité générale1,78
2025
Personnel (ETP)0
2023
Le chiffre d'affaires est ce que l'entreprise a vendu, le résultat ce qu'il en est resté. Une perte se trouve sous la ligne zéro.
Actifs, capitaux propres et dettes par exercice.
Au-dessus de zéro, l'entreprise peut payer ses dettes à court terme avec ce qu'elle possède à court terme.
La marge EBIT est la part de chaque euro de chiffre d'affaires qui reste de l'activité. La rentabilité des actifs est ce qu'ils rapportent.
Plus la solvabilité est élevée, mieux l'entreprise absorbe un revers.
Un ratio supérieur à 1 signifie que les actifs à court terme couvrent les dettes à court terme.
Personnel moyen par exercice, en équivalents temps plein (ETP).
Utilisez les flèches sur le graphique pour les chiffres par année.
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de NACE 95. Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30. Le pointillé est la médiane. Il y a une bande sectorielle pour : résultat net, capitaux propres, total actif, fonds de roulement, solvabilité, liquidité générale, rentabilité des actifs (ROA) et personnel (ETP).
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste2019202020212022202320242025
Résultat d'exploitation32 115 €-51 344 €▲ 59,9 %120 549 €▲ 135 %11 565 €▼ 90,4 %90 597 €▲ 683 %74 902 €▼ 17,3 %76 047 €▲ 1,5 %
Résultat net28 437 €-38 267 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 34,6 %96 865 €dans la moitié centrale du secteur▲ 153 %1 306 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 98,7 %59 743 €dans la moitié centrale du secteur▲ 46×42 398 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 29,0 %42 310 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 0,2 %
Capitaux propres5 264 €-43 531 €dans la moitié centrale du secteur▲ 727 %140 396 €dans la moitié centrale du secteur▲ 223 %141 702 €dans la moitié centrale du secteur▲ 0,9 %201 445 €dans la moitié centrale du secteur▲ 42,2 %243 843 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 21,0 %286 153 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 17,4 %
Total actif181 586 €-872 392 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 380 %905 228 €dans la moitié centrale du secteur▲ 3,8 %854 481 €dans la moitié centrale du secteur▼ 5,6 %906 281 €dans la moitié centrale du secteur▲ 6,1 %909 420 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 0,3 %967 850 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 6,4 %
Dettes176 322 €-828 862 €▲ 370 %764 832 €▼ 7,7 %712 779 €▼ 6,8 %704 836 €▼ 1,1 %665 577 €▼ 5,6 %681 698 €▲ 2,4 %
Fonds de roulement-7 752 €--64 542 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 733 %56 087 €dans la moitié centrale du secteur41 992 €dans la moitié centrale du secteur▼ 25,1 %98 218 €dans la moitié centrale du secteur▲ 134 %122 364 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 24,6 %158 974 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 29,9 %
Solvabilité2,9 %-5,0 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 2,1pp15,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 10,5pp16,6 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 1,1pp22,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 5,6pp26,8 %dans la moitié centrale du secteur▲ 4,6pp29,6 %dans la moitié centrale du secteur▲ 2,8pp
Liquidité générale0,95-0,80dans la moitié centrale du secteur▼ 0,151,25dans la moitié centrale du secteur▲ 0,441,20dans la moitié centrale du secteur▼ 0,041,44dans la moitié centrale du secteur▲ 0,231,64dans la moitié centrale du secteur▲ 0,201,78dans la moitié centrale du secteur▲ 0,14
Rentabilité des actifs (ROA)15,7 %-4,4 %dans la moitié centrale du secteur▼ 11,3pp10,7 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 6,3pp0,2 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 10,5pp6,6 %dans la moitié centrale du secteur▲ 6,4pp4,7 %dans la moitié centrale du secteur▼ 1,9pp4,4 %dans la moitié centrale du secteur▼ 0,3pp
Personnel (ETP)0,2en dessous de la moitié centrale du secteur0,1en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 50,0 %1en dessous de la moitié centrale du secteur▲ 900 %0en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 100 %
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de NACE 95. Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ou micro ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
2025 en couleur, 2024 en barre grise dessous
Actif 967 850 €
Actifs immobilisés
605 665 € ▲ 1,6 %
Actifs circulants
362 185 € ▲ 15,6 %
Passif 967 850 €
Capitaux propres
286 153 € ▲ 17,4 %
Dettes
681 698 € ▲ 2,4 %
La part des dettes dans le total du bilan recule de 73,2 % à 70,4 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
99 932 €▼
2024 · 103 297 €
Cash-flow
66 195 €▼
2024 · 70 793 €
Liquidité immédiate
0,09▼
2024 · 0,14
Taux d'endettement
2,38▼
2024 · 2,73
ROE
14,8 %▼
2024 · 17,4 %
Couverture des intérêts
5,44▲
2024 · 5,36
Dettes ≤ 1 an
203 211 €▲
2024 · 190 855 €
Dettes > 1 an
470 879 €▲
2024 · 467 176 €
Impôts
17 116 €▲
2024 · 13 867 €
Frais de personnel
3 732 €▲
2024 · 87 €
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Personnel
| Poste | 31-12-2021 | 31-12-2022 | 31-12-2023 |
|---|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | - | - | 0 |
| à temps plein | - | - | 0 |
| à temps partiel | - | - | 0 |
| en équivalents temps plein | - | - | 0 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 0,1 | 1 | 0 |
| Sous contrat à durée indéterminée | - | - | 0 |
| Entrées | 1 | 1 | 1 |
| Sorties | 1 | 1 | 1 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2023
Investissements
| Poste | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 35 298 € | 8 455 € | 0 € | 40 294 € | 62 260 € |
| Immobilisations incorporelles | 3 573 € | - | - | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 22 334 € | 22 747 € | 22 860 € | 28 395 € | 23 885 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | - | 2 049 € | 1 552 € | 702 € | 87 € | 3 732 € | ▲ 43× |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 12 019 € | 31 310 € | 22 334 € | 22 747 € | 22 860 € | 28 395 € | 23 885 € | ▼ 15,9 % |
| Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 | - | - | 47 550 € | - | - | - | - | - |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | - | 1 361 € | 3 654 € | 5 871 € | 4 305 € | 4 386 € | ▲ 1,9 % |
| Charges d'exploitation non récurrentes66A | - | - | - | - | - | - | 12 382 € | - |
| Marge brute d'exploitation9900 | 45 209 € | 86 237 € | 193 843 € | 39 518 € | 120 030 € | 107 689 € | 120 433 € | ▲ 11,8 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 32 115 € | 51 344 € | 120 549 € | 11 565 € | 90 597 € | 74 902 € | 76 047 € | ▲ 1,5 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | 3 028 € | 904 € | 507 € | 639 € | 1 762 € | ▲ 176 % |
| Produits financiers récurrents75 | 323 € | 3 867 € | 3 028 € | 904 € | 507 € | 639 € | 1 762 € | ▲ 176 % |
| Charges financières65/66B | - | - | 11 896 € | 11 037 € | 16 123 € | 19 276 € | 18 383 € | ▼ 4,6 % |
| Charges financières récurrentes65 | 2 729 € | 16 767 € | 11 896 € | 11 037 € | 16 123 € | 19 276 € | 18 383 € | ▼ 4,6 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 29 709 € | 38 444 € | 111 682 € | 1 432 € | 74 981 € | 56 265 € | 59 426 € | ▲ 5,6 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 1 272 € | 177 € | 14 817 € | 125 € | 15 238 € | 13 867 € | 17 116 € | ▲ 23,4 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 28 437 € | 38 267 € | 96 865 € | 1 306 € | 59 743 € | 42 398 € | 42 310 € | ▼ 0,2 % |
| Prélèvement sur les réserves immunisées789 | - | - | 252 € | - | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 28 437 € | 38 267 € | 97 117 € | 1 306 € | 59 743 € | 42 398 € | 42 310 € | ▼ 0,2 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||||
| Total de l'actif20/58 | 181 586 € | 872 392 € | 905 228 € | 854 481 € | 906 281 € | 909 420 € | 967 850 € | ▲ 6,4 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 26 158 € | 609 273 € | 621 454 € | 607 162 € | 584 302 € | 596 201 € | 605 665 € | ▲ 1,6 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 23 158 € | 609 273 € | 621 454 € | 607 162 € | 584 302 € | 596 201 € | 605 665 € | ▲ 1,6 % |
| Terrains et constructions22 | - | - | 586 949 € | 579 108 € | 564 535 € | 549 961 € | 535 479 € | ▼ 2,6 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | - | 5 847 € | 4 004 € | 2 160 € | 6 165 € | 4 393 € | ▼ 28,7 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | - | 28 658 € | 24 051 € | 17 607 € | 40 075 € | 65 793 € | ▲ 64,2 % |
| Immobilisations financières28 | 3 000 € | - | - | - | - | - | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 155 428 € | 263 119 € | 283 773 € | 247 318 € | 321 979 € | 313 219 € | 362 185 € | ▲ 15,6 % |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 149 907 € | 235 825 € | 209 899 € | 232 165 € | 307 211 € | 286 106 € | 344 125 € | ▲ 20,3 % |
| Stocks30/36 | - | - | 209 899 € | 232 165 € | 307 211 € | 286 106 € | 344 125 € | ▲ 20,3 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 1 434 € | 11 382 € | 1 961 € | 187 € | 6 612 € | 6 644 € | 5 301 € | ▼ 20,2 % |
| Créances commerciales40 | - | - | 1 957 € | 100 € | 450 € | 144 € | 1 301 € | ▲ 802 % |
| Autres créances41 | - | - | 4 € | 87 € | 6 162 € | 6 500 € | 4 000 € | ▼ 38,5 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 3 035 € | 13 985 € | 70 367 € | 14 702 € | 7 601 € | 20 469 € | 10 913 € | ▼ 46,7 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | - | 1 547 € | 263 € | 555 € | 0 € | 1 846 € | - |
| Passif | ||||||||
| Total du passif10/49 | 181 586 € | 872 392 € | 905 228 € | 854 481 € | 906 281 € | 909 420 € | 967 850 € | ▲ 6,4 % |
| Capitaux propres10/15 | 5 264 € | 43 531 € | 140 396 € | 141 702 € | 201 445 € | 243 843 € | 286 153 € | ▲ 17,4 % |
| Apport10/11 | 18 592 € | - | 18 592 € | 18 592 € | 18 592 € | 18 592 € | 18 592 € | = |
| En dehors du capital11 | - | - | 18 592 € | - | - | - | - | - |
| Autres1109/19 | - | - | 18 592 € | - | - | - | - | - |
| Réserves13 | 586 € | 2 111 € | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | 44 169 € | ▲ 24× |
| Réserves indisponibles130/1 | - | - | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | = |
| Réserves statutairement indisponibles1311 | - | - | 1 859 € | 1 859 € | 1 859 € | 0 € | - | - |
| Autres1319 | - | - | - | - | - | 1 859 € | 1 859 € | = |
| Réserves disponibles133 | - | - | - | - | - | - | 42 310 € | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -13 914 € | 22 828 € | 119 944 € | 121 251 € | 180 994 € | 223 392 € | 223 392 € | = |
| Dettes17/49 | 176 322 € | 828 862 € | 764 832 € | 712 779 € | 704 836 € | 665 577 € | 681 698 € | ▲ 2,4 % |
| Dettes à plus d'un an17 | 13 142 € | 501 200 € | 537 146 € | 507 453 € | 477 230 € | 467 176 € | 470 879 € | ▲ 0,8 % |
| Dettes financières170/4 | - | - | 537 146 € | 507 453 € | 477 230 € | 467 176 € | 470 879 € | ▲ 0,8 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 163 180 € | 327 661 € | 227 686 € | 205 326 € | 223 761 € | 190 855 € | 203 211 € | ▲ 6,5 % |
| Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 | - | - | 29 174 € | 29 693 € | 30 223 € | 34 611 € | 42 908 € | ▲ 24,0 % |
| Dettes commerciales44 | 28 741 € | 87 233 € | 43 186 € | 59 224 € | 73 074 € | 36 673 € | 53 549 € | ▲ 46,0 % |
| Fournisseurs440/4 | - | - | 43 186 € | 59 224 € | 73 074 € | 36 673 € | 53 549 € | ▲ 46,0 % |
| Acomptes reçus sur commandes46 | - | - | - | - | - | 17 036 € | 0 € | ▼ 100 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | - | 29 455 € | 26 443 € | 19 155 € | 15 652 € | 5 737 € | ▼ 63,3 % |
| Impôts450/3 | - | - | 29 455 € | 26 443 € | 19 155 € | 15 652 € | 3 805 € | ▼ 75,7 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | - | - | - | - | - | 1 931 € | - |
| Autres dettes47/48 | - | - | 125 872 € | 89 966 € | 101 309 € | 86 883 € | 101 018 € | ▲ 16,3 % |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | - | 3 846 € | 7 546 € | 7 608 € | ▲ 0,8 % |
| Poste | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 28 437 € | 38 267 € | 96 865 € | 1 306 € | 59 743 € | 42 398 € | 42 310 € | ▼ 0,2 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 12 019 € | 31 310 € | 22 334 € | 22 747 € | 22 860 € | 28 395 € | 23 885 € | ▼ 15,9 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 40 456 € | 69 576 € | 119 199 € | 24 054 € | 82 603 € | 70 793 € | 66 195 € | ▼ 6,5 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -614 425 € | -34 515 € | -8 455 € | 0 € | -40 294 € | -33 349 € | ▲ 17,2 % |
| Variation des valeurs disponibles | - | 10 951 € | 56 381 € | -55 664 € | -7 102 € | 12 869 € | -9 556 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Observation historique
En juillet 2024, 4 685 entreprises avaient le même profil que COCOON aujourd'hui. Deux ans plus tard, 1,1 % avaient fait faillite et 96,9 % existaient encore.
- Petite
- 20 ans ou plus
- solvabilité de 10 à 30 %
- bénéfice sous 5 % du bilan
1,1 %
a fait faillite
1,9 %
a cessé autrement
96,9 %
existait encore
Cela correspond à la probabilité de faillite propre à COCOON : 0,1 % dans les 12 mois.
Test de la méthode
La méthode a été testée sur les 497 446 entreprises de juillet 2024. Chaque entreprise a reçu le taux de faillite du même profil un an plus tôt, en juillet 2023. On s'attendait à ce que 1,6 % fassent faillite dans les 24 mois. En réalité, 1,7 % ont fait faillite.
| Groupe | Attendu | Réel |
|---|---|---|
| 1 | 0,2 % | 0,2 % |
| 2 | 0,3 % | 0,5 % |
| 3 | 0,5 % | 0,6 % |
| 4 | 0,7 % | 0,8 % |
| 5 | 0,9 % | 0,9 % |
| 6 | 1,3 % | 1,5 % |
| 7 | 1,6 % | 1,8 % |
| 8 | 1,8 % | 1,8 % |
| 9 | 3,0 % | 3,1 % |
| 10 | 5,6 % | 6,2 % |
Une entreprise tombée en faillite avait, dans 74,5 % des comparaisons, un taux attendu plus élevé qu'une entreprise restée en activité. Le niveau dépend de la conjoncture. Une année qui compte plus de faillites que la précédente, le taux réel dépasse le taux attendu.
Il s'agit d'une observation sur 4 685 entreprises, pas d'une prévision pour COCOON. Le secteur n'entre pas en compte, car la BCE n'indique plus de secteur pour une entreprise qui a cessé ses activités. Par secteur, ce sont surtout les survivantes qui compteraient, ce qui donnerait une image trop favorable.
Les 10 derniers dépôts sur 26 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma micro | 04-06-2026 | 2026-00136558 | |
| 31-12-2024 | schéma micro | 19-08-2025 | 2025-00382343 | |
| 31-12-2023 | schéma abrégé | 04-07-2024 | 2024-00206011 | |
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 26-06-2023 | 2023-00155417 | |
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 29-06-2022 | 2022-20109721 | |
| 31-12-2020 | schéma micro | 28-06-2021 | 2021-25700019 | |
| 30-06-2019 | schéma micro | 25-09-2019 | 2019-65700357 | |
| 30-06-2018 | schéma micro | 05-12-2018 | 2018-73700052 | |
| 30-06-2017 | schéma micro | 20-12-2017 | 2017-72600111 | |
| 30-06-2016 | schéma abrégé | 23-12-2016 | 2016-71500209 |