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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	967 850	909 420	906 281	854 481	905 228	872 392	181 586	191 527	200 153	121 887	170 703	164 751	128 780	154 306	99 021	96 622	130 826	138 530	170 402
Actifs immobilisés`21/28`	605 665	596 201	584 302	607 162	621 454	609 273	26 158	38 177	50 811	11 117	24 671	36 025	31 100	48 658	17 930	26 601	39 453	127 668	137 848
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	515	1 729	2 344	2 959	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	605 665	596 201	584 302	607 162	621 454	609 273	23 158	35 177	47 811	8 117	21 671	33 025	28 100	45 144	16 201	24 257	36 494	127 668	137 848
Terrains et constructions`22`	535 479	549 961	564 535	579 108	586 949	599 506	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	116 016	119 546
Installations, machines et outillage`23`	4 393	6 165	2 160	4 004	5 847	4 025	-	440	1 495	2 659	3 875	2 891	681	6 443	16 201	18 533	24 240	1 384	2 666
Mobilier et matériel roulant`24`	65 793	40 075	17 607	24 051	28 658	5 653	22 800	34 200	45 600	4 563	15 525	26 488	22 396	32 303	-	5 725	12 254	10 268	15 636
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	89	358	537	716	895	2 271	3 646	5 022	6 398	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	362 185	313 219	321 979	247 318	283 773	263 119	155 428	153 350	149 342	110 770	146 032	128 726	97 680	105 648	81 090	70 021	91 373	10 862	32 554
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	344 125	286 106	307 211	232 165	209 899	235 825	149 907	142 710	137 759	105 393	110 652	120 445	90 190	95 690	76 150	67 072	86 772	8 202	11 567
Stocks`30/36`	344 125	286 106	307 211	232 165	209 899	235 825	149 907	142 710	137 759	105 393	110 652	120 445	90 190	95 690	76 150	67 072	86 772	8 202	11 567
Créances à un an au plus`40/41`	5 301	6 644	6 612	187	1 961	11 382	1 434	9 105	5 524	4 200	6 147	2 737	811	1 917	4 176	1 026	-	2 582	20 044
Créances commerciales`40`	1 301	144	450	100	1 957	11 382	1 434	9 105	5 524	4 200	6 147	2 468	811	1 917	4 176	-	-	2 582	20 044
Autres créances`41`	4 000	6 500	6 162	87	4	-	-	-	-	-	-	270	-	-	-	1 026	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	10 913	20 469	7 601	14 702	70 367	13 985	3 035	501	5 056	421	28 389	4 578	6 009	7 416	320	741	4 601	78	943
Comptes de régularisation`490/1`	1 846	0	555	263	1 547	1 927	1 052	1 034	1 003	757	845	966	670	625	445	1 182	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	967 850	909 420	906 281	854 481	905 228	872 392	181 586	191 527	200 153	121 887	170 703	164 751	128 780	154 306	99 021	96 622	130 826	138 530	170 402
Capitaux propres`10/15`	286 153	243 843	201 445	141 702	140 396	43 531	5 264	-23 173	-29 068	-50 915	-35 385	-57 156	-81 456	-77 766	-61 065	-35 045	25 283	-85 180	-84 020
Apport`10/11`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	18 592	18 592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1109/19`	-	-	-	-	18 592	18 592	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves`13`	44 169	1 859	1 859	1 859	1 859	2 111	586	586	586	586	531	481	431	382	335	335	335	-	-
Réserves indisponibles`130/1`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	335	-	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	0	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres`1319`	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	252	252	252	252	252	196	146	97	48	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	42 310	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	223 392	223 392	180 994	121 251	119 944	22 828	-13 914	-42 351	-48 246	-70 093	-54 507	-76 229	-100 479	-96 741	-79 992	-53 972	6 356	-103 772	-102 612
Dettes`17/49`	681 698	665 577	704 836	712 779	764 832	828 862	176 322	214 700	229 220	172 802	206 088	221 907	210 236	232 073	160 086	131 668	105 543	223 710	254 422
Dettes à plus d'un an`17`	470 879	467 176	477 230	507 453	537 146	501 200	13 142	22 833	36 583	12 319	27 171	41 321	45 731	56 739	38 097	44 996	53 696	117 699	130 933
Dettes financières`170/4`	470 879	467 176	477 230	507 453	537 146	501 200	13 142	22 833	36 583	12 319	27 171	41 321	45 731	56 739	38 097	44 996	53 696	117 699	130 933
Dettes à un an au plus`42/48`	203 211	190 855	223 761	205 326	227 686	327 661	163 180	191 867	192 637	160 483	178 917	180 586	164 505	175 334	121 989	86 672	51 847	106 011	120 368
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	42 908	34 611	30 223	29 693	29 174	68 121	9 691	13 762	17 535	14 852	14 150	13 483	11 008	10 462	6 899	14 568	9 098	14 057	23 080
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	17 296	16 665	-	7 612	1 239	1 239	1 216	1 221	1 230	1 801	13	2 468	2 508
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	17 296	16 665	-	7 612	1 239	1 239	1 216	1 221	1 230	1 801	13	2 468	2 508
Dettes commerciales`44`	53 549	36 673	73 074	59 224	43 186	87 233	28 741	55 753	59 395	18 633	31 208	28 058	23 800	35 615	18 217	12 631	2 277	4 657	13 100
Fournisseurs`440/4`	53 549	36 673	73 074	59 224	43 186	87 233	28 741	55 753	59 395	18 633	31 208	28 058	23 800	35 615	18 217	12 631	2 277	4 657	13 100
Acomptes reçus sur commandes`46`	0	17 036	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31 356	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	5 737	15 652	19 155	26 443	29 455	10 551	24 966	16 225	19 312	12 146	19 019	19 073	9 672	10 459	5 232	8 053	10 713	12 391	11 477
Impôts`450/3`	3 805	15 652	19 155	26 443	29 455	10 132	24 966	16 225	19 312	12 146	19 019	19 073	9 672	10 459	5 232	5 853	10 713	6 162	5 628
Rémunérations et charges sociales`454/9`	1 931	-	-	-	-	419	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 200	-	6 229	5 849
Autres dettes`47/48`	101 018	86 883	101 309	89 966	125 872	161 756	82 485	89 462	96 395	107 241	113 300	118 733	118 809	117 577	59 056	49 619	29 746	72 438	70 203
Comptes de régularisation`492/3`	7 608	7 546	3 846	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 121
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242 462	148 868	148 752	-	-	-
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	22 999	-	-	1 034	-	7 240	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	120 433	107 689	120 030	39 518	193 843	86 237	45 209	22 072	42 762	2 536	39 255	40 595	16 608	-5 320	-13 056	-27 506	137 476	37 091	73 043
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249 509	163 230	177 501	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	3 732	87	702	1 552	2 049	2 211	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 851	18 034	22 348
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	23 885	28 395	22 860	22 747	22 334	31 310	12 019	12 634	17 306	13 554	13 554	13 202	18 106	18 097	8 671	13 292	14 075	10 180	10 180
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	47 550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 386	4 305	5 871	3 654	1 361	1 372	1 075	1 072	1 026	1 039	1 234	1 127	886	2 010	831	2 091	886	1 930	1 724
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	12 382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600	101	14 738	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	76 047	74 902	90 597	11 565	120 549	51 344	32 115	8 366	24 430	-12 057	24 467	26 266	-2 384	-25 427	-22 558	-42 890	120 664	6 947	38 791
Produits financiers`75/76B`	1 762	639	507	904	3 028	3 867	323	180	824	417	572	2 462	2 158	4 904	210	528	3 996	305	946
Produits financiers récurrents`75`	1 762	639	507	904	3 028	3 867	323	180	824	417	572	2 462	2 158	4 904	210	528	3 996	305	946
Charges financières`65/66B`	18 383	19 276	16 123	11 037	11 896	16 767	2 729	2 651	3 407	3 946	3 318	5 511	3 513	2 866	3 572	3 228	7 139	8 412	10 402
Charges financières récurrentes`65`	18 383	19 276	16 123	11 037	11 896	16 767	2 729	2 651	3 407	3 946	3 318	5 511	3 513	2 866	3 572	3 228	7 139	8 412	10 402
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	59 426	56 265	74 981	1 432	111 682	38 444	29 709	5 895	21 847	-15 586	21 722	24 250	-3 739	-16 749	-26 020	-60 328	117 521	-1 160	29 335
Impôts sur le résultat`67/77`	17 116	13 867	15 238	125	14 817	177	1 272	-	-	-	-	-	-	-	-	0	7 058	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	42 310	42 398	59 743	1 306	96 865	38 267	28 437	5 895	21 847	-15 586	21 722	24 250	-3 739	-16 749	-26 020	-60 328	110 463	-1 160	29 335
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	252	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	42 310	42 398	59 743	1 306	97 117	38 267	28 437	5 895	21 847	-15 586	21 722	24 250	-3 739	-16 749	-26 020	-60 328	110 463	-1 160	29 335
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	265 701	223 392	180 994	121 251	119 944	24 352	-13 914	-42 351	-48 246	-70 093	-54 507	-76 229	-100 479	-96 741	-79 992	-53 972	6 691	-103 772	-102 612
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	223 392	180 994	121 251	119 944	22 828	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	42 310	-	-	-	-	1 525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	335	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	335	-	-
Aux autres réserves`6921`	42 310	-	-	-	-	1 525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	0	1	0,1	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,8	0,9
Heures prestées`1013`	-	-	42	-	126	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	1 385	1 705
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	04-06-2026	2026-00136558	PDF
31-12-2024	schéma micro	19-08-2025	2025-00382343	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	04-07-2024	2024-00206011	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	26-06-2023	2023-00155417	PDF
31-12-2021	schéma abrégé	29-06-2022	2022-20109721	PDF
31-12-2020	schéma micro	28-06-2021	2021-25700019	PDF
30-06-2019	schéma micro	25-09-2019	2019-65700357	PDF
30-06-2018	schéma micro	05-12-2018	2018-73700052	PDF
30-06-2017	schéma micro	20-12-2017	2017-72600111	PDF
30-06-2016	schéma abrégé	23-12-2016	2016-71500209	PDF
30-06-2015	schéma abrégé	27-11-2015	2015-67700110	PDF
30-06-2014	schéma abrégé	12-12-2014	2014-69000172	PDF
30-06-2013	schéma abrégé	02-12-2013	2013-67700128	PDF
30-06-2012	schéma abrégé	10-12-2012	2012-66100481	PDF
30-06-2011	schéma abrégé	10-12-2011	2011-63400393	PDF
30-06-2010	schéma abrégé	28-11-2010	2010-61800065	PDF
30-06-2009	schéma abrégé	10-02-2010	2010-03800537	PDF
30-06-2008	schéma abrégé	23-12-2008	2008-86200384	PDF
30-06-2007	schéma abrégé	11-12-2007	2007-82500093	PDF
30-06-2006	schéma abrégé	20-12-2006	2006-91601267	PDF
30-06-2005	schéma abrégé	20-12-2005	2005-90500169	PDF
30-06-2004	schéma abrégé	09-12-2004	2004-84405296	PDF
30-06-2003	schéma abrégé	15-12-2003	2003-83501314	PDF
30-06-2002	schéma abrégé	13-02-2003	2003-04404543	PDF
30-06-2001	schéma abrégé	24-01-2002	2002-02401590	PDF
30-06-2000	schéma abrégé	07-02-2001	2001-03700166	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	99 932	103 297	113 457	34 312	142 883	82 654	44 134	20 999	41 736	1 497	38 021	39 468	15 722	-7 330	-13 887	-29 597	134 739	17 127	48 971
Cash-flow	66 195	70 793	82 603	24 054	119 199	69 576	40 456	18 529	39 153	-2 032	35 276	37 452	14 367	1 348	-17 349	-47 035	124 538	9 020	39 515
Investissements en immobilisations (approximation)	62 260	40 294	0	8 455	38 871	621 319	0	0	57 000	0	2 200	21 323	547	52 425	0	441	43 414	0	4 209
Variation des valeurs disponibles	-9 556	12 869	-7 102	-55 664	56 381	10 951	2 534	-4 556	4 635	-27 968	23 810	-1 431	-1 407	7 096	-422	-3 860	4 523	-865	-
Fonds de roulement	158 974	122 364	98 218	41 992	56 087	-64 542	-7 752	-38 517	-43 295	-49 713	-32 885	-51 860	-66 825	-69 686	-40 899	-16 651	39 526	-95 149	-87 814
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-10,5 %	-15,2 %	-28,8 %	-	-	-
Solvabilité	29,6 %	26,8 %	22,2 %	16,6 %	15,5 %	5,0 %	2,9 %	-12,1 %	-14,5 %	-41,8 %	-20,7 %	-34,7 %	-63,3 %	-50,4 %	-61,7 %	-36,3 %	19,3 %	-61,5 %	-49,3 %
Liquidité générale	1,78	1,64	1,44	1,20	1,25	0,80	0,95	0,80	0,78	0,69	0,82	0,71	0,59	0,60	0,66	0,81	1,76	0,10	0,27
Liquidité immédiate	0,09	0,14	0,07	0,07	0,32	0,08	0,03	0,06	0,06	0,03	0,20	0,05	0,05	0,06	0,04	0,03	0,09	0,03	0,17
Taux d'endettement	2,38	2,73	3,50	5,03	5,45	19,04	33,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,17	-	-
ROE	14,8 %	17,4 %	29,7 %	0,9 %	69,0 %	87,9 %	540,2 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-	436,9 %	-	-
ROA	4,4 %	4,7 %	6,6 %	0,2 %	10,7 %	4,4 %	15,7 %	3,1 %	10,9 %	-12,8 %	12,7 %	14,7 %	-2,9 %	-10,9 %	-26,3 %	-62,4 %	84,4 %	-0,8 %	17,2 %
Couverture des intérêts	5,44	5,36	7,04	3,11	12,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 jours	10 jours	3 jours	-	-	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52 jours	41 jours	26 jours	-	-	-

Poste	31-12-2023	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	0	-	-
à temps plein	0	-	-
à temps partiel	0	-	-
en équivalents temps plein	0	-	-
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0	1	0,1
Sous contrat à durée indéterminée	0	-	-
Entrées	1	1	1
Sorties	1	1	1

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	62 260 €	40 294 €	0 €	8 455 €	35 298 €
Immobilisations incorporelles	-	-	-	-	3 573 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	23 885 €	28 395 €	22 860 €	22 747 €	22 334 €

COCOON

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité29,6 %

Liquidité1,78

Rentabilité4,4 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur COCOON

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