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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	111 295	76 883	150 243	124 727	115 369	94 493	66 792	69 863
Actifs immobilisés`21/28`	6 000	9 405	41 521	64 883	31 731	42 944	20 546	-
Immobilisations corporelles`22/27`	-	3 405	41 521	64 883	31 731	42 944	20 546	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	3 405	41 521	64 883	31 731	42 944	4 000	-
Immobilisations financières`28`	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	105 295	67 478	108 722	59 844	83 638	51 549	46 246	69 863
Créances à un an au plus`40/41`	103 463	67 179	103 133	54 254	77 848	22 631	29 450	64 712
Créances commerciales`40`	57 183	40 378	90 187	34 072	68 975	17 031	28 695	48 078
Autres créances`41`	46 280	26 801	12 947	20 182	8 873	5 600	755	16 634
Valeurs disponibles`54/58`	901	299	5 589	3 064	3 242	25 314	16 116	3 995
Comptes de régularisation`490/1`	931	-	-	2 526	2 548	3 604	680	1 157
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	111 295	76 883	150 243	124 727	115 369	94 493	66 792	69 863
Capitaux propres`10/15`	34 265	28 218	75 542	97 092	76 697	56 000	27 565	18 318
Apport`10/11`	19 203	19 203	18 600	18 600	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400
Réserves`13`	-	-	603	603	603	603	603	-
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	603	603	603	603	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	603	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	603	603	603	603	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	15 061	9 015	56 338	77 888	69 893	49 197	20 762	12 118
Dettes`17/49`	77 030	48 665	74 701	27 635	38 672	38 493	39 227	51 545
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	14 302	-
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	-	14 302	-
Dettes à un an au plus`42/48`	77 030	48 665	74 701	27 635	38 672	38 493	24 925	51 545
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	733	-	-	-	-	-	2 965	-
Dettes commerciales`44`	4 534	4 698	29 504	21 399	13 862	15 951	-	46 685
Fournisseurs`440/4`	4 534	4 698	29 504	21 399	13 862	15 951	-	46 685
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	18 428	22 390	3 128	6 236	14 538	15 208	14 837	4 615
Impôts`450/3`	1 044	4 128	536	-	-	4 041	2 821	4 214
Rémunérations et charges sociales`454/9`	17 384	18 262	2 592	6 236	14 538	11 167	12 015	400
Autres dettes`47/48`	53 335	21 577	42 069	-	10 272	7 334	7 123	246
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	4 704	-	377	-
Marge brute d'exploitation`9900`	36 122	-12 314	19 152	66 369	38 556	43 726	19 235	15 807
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	24 373	5 563	15 987	43 192	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	3 405	12 806	23 362	11 948	11 213	1 907	6 137	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 199	9 385	828	929	755	865	745	348
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	4 997	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	7 145	-40 068	-21 026	10 300	26 589	35 957	12 354	15 459
Produits financiers`75/76B`	-	310	316	521	-	22	1	0
Produits financiers récurrents`75`	-	310	316	521	-	22	1	0
Charges financières`65/66B`	687	1 203	563	469	482	725	395	99
Charges financières récurrentes`65`	687	1 203	563	469	482	725	395	99
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	6 458	-40 961	-21 273	10 352	26 107	35 254	11 960	15 360
Impôts sur le résultat`67/77`	411	363	277	2 357	5 411	6 820	2 713	3 242
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	6 047	-41 324	-21 550	7 995	20 697	28 435	9 247	12 118
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	6 047	-41 324	-21 550	7 995	20 697	28 435	9 247	12 118
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	15 061	15 015	56 338	77 888	69 893	49 197	21 365	12 118
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	9 015	56 338	77 888	69 893	49 197	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	603	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	603	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	6 000	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	6 000	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0,8	-	0,2	0,9	-	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	296	1 448	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	03-08-2026	2026-00378217	PDF
31-12-2024	schéma micro	28-09-2025	2025-00515157	PDF
31-12-2023	schéma micro	14-08-2024	2024-00346215	PDF
31-12-2022	schéma micro	17-08-2023	2023-00338971	PDF
31-12-2021	schéma micro	16-08-2022	2022-20292460	PDF
31-12-2020	schéma micro	12-08-2021	2021-48200556	PDF
31-12-2019	schéma micro	29-10-2020	2020-66400525	PDF
31-12-2018	schéma micro	13-09-2019	2019-64500164	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	10 550	-27 262	2 337	22 248	37 802	37 864	18 491	-
Cash-flow	9 452	-28 518	1 812	19 943	31 909	30 341	15 383	-
Investissements en immobilisations (approximation)	0	6 000	0	45 100	0	44 850	26 683	-
Variation des valeurs disponibles	602	-5 290	2 525	-178	-22 072	9 198	12 121	-
Fonds de roulement	28 265	18 813	34 021	32 209	44 966	13 056	21 321	18 318
Solvabilité	30,8 %	36,7 %	50,3 %	77,8 %	66,5 %	59,3 %	41,3 %	26,2 %
Liquidité générale	1,37	1,39	1,46	2,17	2,16	1,34	1,86	1,36
Taux d'endettement	2,25	1,72	0,99	0,28	0,50	0,69	1,42	2,81
ROE	17,6 %	-146,4 %	-28,5 %	8,2 %	27,0 %	50,8 %	33,5 %	66,2 %
ROA	5,4 %	-53,7 %	-14,3 %	6,4 %	17,9 %	30,1 %	13,8 %	17,3 %
Couverture des intérêts	15,36	-22,66	4,15	47,40	78,50	-	-	-

Poste	31-12-2025	31-12-2023	31-12-2022
Travailleurs à la date de clôture	1	-	1
à temps plein	1	-	1
en équivalents temps plein	1	-	1
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	0,8	0,2	0,9
Sous contrat à durée indéterminée	1	-	1
Entrées	-	0	2
Sorties	-	1	1

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	45 100 €	-
Immobilisations financières	-	6 000 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	3 405 €	12 806 €	23 362 €	11 948 €	11 213 €

COBELYS

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité30,8 %

Liquidité1,37

Rentabilité5,4 %

Personnel

Coût salarial par ETP30 467 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

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