COBBLES (0656.827.778) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	169 072	452 885	449 840	481 011	518 254	77 678	63 105	68 203	27 670
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Actifs immobilisés`21/28`	138 600	395 461	420 994	468 799	497 781	59 271	34 524	6 975	9 729
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Immobilisations corporelles`22/27`	138 600	395 411	420 944	468 799	497 781	59 271	34 524	6 975	9 729
Terrains et constructions`22`	103 617	341 511	370 647	399 783	428 919	-	-	-	0
Installations, machines et outillage`23`	12 886	26 331	32 534	37 176	24 188	12 149	4 734	2 565	0
Mobilier et matériel roulant`24`	22 097	27 569	17 763	31 840	44 674	47 122	29 790	4 410	9 729
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Immobilisations en cours et acomptes versés`27`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Immobilisations financières`28`	-	50	50	-	-	-	-	-	0
Actifs circulants`29/58`	30 472	57 425	28 846	12 212	20 474	18 407	28 580	61 228	17 940
Créances commerciales`290`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Autres créances`291`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	17 975	23 039	-	-	-	-	-	-	1 053
Stocks`30/36`	17 975	23 039	-	-	-	-	-	-	1 053
Commandes en cours d'exécution`37`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Créances à un an au plus`40/41`	8 454	7 277	23 311	6 383	13 485	14 531	12 964	15 368	1 953
Créances commerciales`40`	8 454	7 141	23 311	6 383	10 776	13 704	12 964	15 368	0
Autres créances`41`	-	135	-	-	2 709	827	-	-	1 953
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Valeurs disponibles`54/58`	853	24 742	4 301	4 409	6 704	3 417	15 616	45 861	14 934
Comptes de régularisation`490/1`	3 190	2 367	1 234	1 420	284	460	-	-	0
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	169 072	452 885	449 840	481 011	518 254	77 678	63 105	68 203	27 670
Capitaux propres`10/15`	6 920	-14 112	-55 542	-36 357	-10 276	9 456	21 276	22 405	11 157
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	12 400
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Plus-values de réévaluation`12`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Réserves`13`	4 957	4 957	4 957	4 957	4 957	4 957	4 957	4 957	4 957
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	-	248	248	248	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	248	248	248
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	-	248	248	248	-	-	-
Acquisition d'actions propres`1312`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Autres`1319`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Réserves immunisées`132`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Réserves disponibles`133`	4 957	4 957	4 957	4 709	4 709	4 709	4 709	4 709	4 709
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-16 637	-37 669	-79 099	-59 914	-33 834	-14 101	-2 281	-1 152	0
Subsides en capital`15`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Pensions et obligations similaires`160`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Charges fiscales`161`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Grosses réparations et gros entretien`162`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Obligations environnementales`163`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Autres risques et charges`164/5`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Impôts différés`168`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Dettes`17/49`	162 152	466 997	505 382	517 367	528 531	68 222	41 829	45 798	16 513
Dettes à plus d'un an`17`	108 108	337 986	354 545	385 711	408 069	44 016	-	-	2 530
Dettes financières`170/4`	108 108	337 986	354 545	385 711	408 069	44 016	-	-	2 530
Dettes commerciales`175`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Acomptes reçus sur commandes`176`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Dettes à un an au plus`42/48`	54 030	126 533	146 238	131 614	118 603	23 906	41 649	45 798	12 430
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	8 648	27 809	31 166	34 333	32 081	8 257	-	2 951	5 441
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Autres emprunts`439`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Dettes commerciales`44`	731	1 702	11 448	7 989	5 677	4 176	4 116	3 747	557
Fournisseurs`440/4`	731	1 702	11 448	7 989	5 677	4 176	4 116	3 747	557
Effets à payer`441`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	4 078	7 235	12 064	13 506	11 889	11 473	3 819	9 101	6 432
Impôts`450/3`	4 078	2 478	4 976	2 894	2 537	6 161	3 819	5 516	6 432
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	4 756	7 087	10 613	9 352	5 313	-	3 585	0
Autres dettes`47/48`	40 573	89 787	91 560	75 786	68 956	-	33 713	30 000	0
Comptes de régularisation`492/3`	14	2 477	4 599	42	1 859	300	180	-	1 553
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	4 111	-	-	-	-	-	0
Marge brute d'exploitation`9900`	61 497	99 233	44 859	35 811	9 710	1 716	10 348	8 908	23 674
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	24 106	45 466	51 654	50 374	24 614	10 802	8 791	6 732	9 333
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 557	4 418	3 923	3 692	1 812	1 102	1 807	1 490	3 452
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de restructuration`649`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	32 834	49 349	-10 718	-18 254	-16 716	-10 188	-249	686	10 890
Produits financiers`75/76B`	20	116	-	1	0	42	2 563	-	2
Produits financiers récurrents`75`	20	116	-	1	0	42	1	-	2
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	2 561	-	0
Charges financières`65/66B`	8 215	7 591	6 926	7 562	2 805	1 461	1 283	268	317
Charges financières récurrentes`65`	8 215	7 591	6 926	7 562	2 805	1 461	1 283	268	317
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	24 638	41 874	-17 644	-25 815	-19 520	-11 606	1 030	418	10 575
Impôts sur le résultat`67/77`	1 941	443	1 541	266	212	213	2 159	1 571	5 617
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	22 698	41 430	-19 185	-26 080	-19 733	-11 820	-1 129	-1 152	4 957
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	22 698	41 430	-19 185	-26 080	-19 733	-11 820	-1 129	-1 152	4 957
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-14 971	-37 669	-79 099	-59 914	-33 834	-14 101	-2 281	-1 152	4 957
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-37 669	-79 099	-59 914	-33 834	-14 101	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	-	-	-	-	-	4 957
Dotation à l'apport`691`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	248
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	-	-	-	-	-	4 709
Bénéfice à distribuer`694/7`	1 666	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	1 666	-	-	-	-	-	-	-	0
Administrateurs ou gérants`695`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Travailleurs`696`	-	-	-	-	-	-	-	-	0
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	26-08-2026	2026-00427373	PDF
31-12-2024	schéma micro	21-08-2025	2025-00388722	PDF
31-12-2023	schéma micro	31-08-2024	2024-00433372	PDF
31-12-2022	schéma micro	07-07-2023	2023-00224686	PDF
31-12-2021	schéma micro	09-06-2022	2022-20059862	PDF
31-12-2020	schéma micro	28-06-2021	2021-25700390	PDF
31-12-2019	schéma micro	03-08-2020	2020-39000170	PDF
31-12-2018	schéma micro	08-07-2019	2019-30300288	PDF
31-12-2017	schéma micro	30-07-2018	2018-40000058	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	56 940	94 815	40 936	32 119	7 898	615	8 542	7 418	20 222
Cash-flow	46 803	86 897	32 468	24 293	4 881	-1 017	7 662	5 580	14 290
Investissements en immobilisations	24 400	19 933	20 348	21 354	463 124	35 549	39 087	2 850	19 062
Variation des valeurs disponibles	-23 889	20 441	-108	-2 295	3 288	-12 200	-30 244	30 927	-
Fonds de roulement	-23 558	-69 109	-117 392	-119 403	-98 129	-5 498	-13 068	15 430	5 511
Solvabilité	4,1 %	-3,1 %	-12,3 %	-7,6 %	-2,0 %	12,2 %	33,7 %	32,9 %	40,3 %
Liquidité générale	0,56	0,45	0,20	0,09	0,17	0,77	0,69	1,34	1,44
Liquidité immédiate	0,23	0,27	0,20	0,09	0,17	0,77	0,69	1,34	1,36
Taux d'endettement	23,43	-	-	-	-	7,21	1,97	2,04	1,48
ROE	328,0 %	-	-	-	-	-125,0 %	-5,3 %	-5,1 %	44,4 %
ROA	13,4 %	9,1 %	-4,3 %	-5,4 %	-3,8 %	-15,2 %	-1,8 %	-1,7 %	17,9 %
Couverture des intérêts	6,93	12,49	5,91	4,25	2,82	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	3 500 €	19 933 €	3 798 €	21 354 €	463 124 €
Immobilisations financières	20 900 €	-	16 550 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	24 106 €	45 466 €	51 654 €	50 374 €	24 614 €

COBBLES

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité4,1 %

Liquidité0,56

Rentabilité13,4 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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