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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	303 164	317 585	331 987	353 942	382 345	69 052	72 204	83 417	96 370	104 570	108 979	115 165	101 867	134 115	133 603	154 414	153 341	144 068	148 114	160 725
Actifs immobilisés`21/28`	277 159	283 884	290 609	28 438	35 163	41 888	48 614	55 339	62 064	68 864	75 663	82 463	89 262	95 691	102 750	109 674	116 891	124 508	132 672	140 828
Immobilisations corporelles`22/27`	277 159	283 884	290 609	28 438	35 163	41 888	48 614	55 339	62 064	68 864	75 663	82 463	89 262	95 691	102 502	109 426	116 643	124 260	132 249	140 405
Terrains et constructions`22`	277 159	283 884	290 609	28 438	35 163	41 888	48 614	55 339	62 064	68 864	75 663	82 463	89 262	95 691	102 416	109 233	116 241	123 961	131 681	138 970
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86	193	402	299	567	1 435
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	248	248	248	248	423	423
Actifs circulants`29/58`	26 006	33 701	41 378	325 504	347 182	27 164	23 591	28 078	34 306	35 706	33 316	32 703	12 605	38 425	30 853	44 740	36 451	19 560	15 442	19 897
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850	3 555	1 128	6 043	10 445	11 047	13 501	14 596	11 266	11 264	14 382
Stocks`30/36`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	850	3 555	1 128	6 043	10 445	11 047	13 501	14 596	11 266	11 264	14 382
Créances à un an au plus`40/41`	1 902	1 763	1 752	53 573	-	-	-	-	-	-	241	-	-	-	-	2 622	220	-	-	-
Créances commerciales`40`	-	-	-	51 868	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	220	-	-	-
Autres créances`41`	1 902	1 763	1 752	1 705	-	-	-	-	-	-	241	-	-	-	-	2 622	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	24 104	31 926	39 626	271 931	347 182	27 164	23 591	28 078	34 306	34 857	29 370	29 051	6 561	27 980	19 806	28 616	21 216	8 294	4 178	5 156
Comptes de régularisation`490/1`	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	150	2 523	-	-	-	0	419	-	-	360
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	303 164	317 585	331 987	353 942	382 345	69 052	72 204	83 417	96 370	104 570	108 979	115 165	101 867	134 115	133 603	154 414	153 341	144 068	148 114	160 725
Capitaux propres`10/15`	32 494	32 166	31 940	39 631	42 496	45 628	35 802	35 993	36 039	40 017	43 558	45 294	34 340	17 101	8 365	235	30	-160	-5 982	-7 971
Apport`10/11`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Capital`10`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000	62 000
Réserves`13`	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509	2 509
Réserves indisponibles`130/1`	175	175	175	175	175	175	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175	175
Réserves disponibles`133`	2 334	2 334	2 334	2 334	2 334	2 334	2 334	2 334	2 334	2 334	2 334	2 334	2 334	2 334	2 334	2 334	2 334	2 334	2 334	2 334
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-32 014	-32 343	-32 569	-24 878	-22 013	-18 881	-28 707	-28 516	-28 470	-24 492	-20 951	-19 214	-30 168	-47 408	-56 144	-64 274	-64 478	-64 669	-70 491	-72 480
Dettes`17/49`	270 670	285 420	300 047	314 311	339 850	23 424	36 403	47 424	60 331	64 553	65 421	69 871	67 526	117 015	125 238	154 179	153 311	144 228	154 096	168 697
Dettes à plus d'un an`17`	254 556	271 296	286 046	300 551	314 815	-	-	-	-	-	-	-	-	32 500	32 500	62 500	62 500	-	62 500	72 828
Dettes financières`170/4`	254 556	271 296	286 046	300 551	314 815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62 500	72 828
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 500	32 500	62 500	62 500	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	16 114	14 124	14 001	13 760	25 035	23 424	36 403	47 424	60 331	64 553	63 171	67 472	66 990	82 890	89 254	87 960	87 092	144 228	91 596	95 869
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	16 114	14 124	14 001	13 760	14 682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 116	-	-
Dettes commerciales`44`	-	-	-	-	-	-	979	-	908	1 129	1 390	1 615	2 888	1 488	2 346	1 161	1 235	408	9 881	11 937
Fournisseurs`440/4`	-	-	-	-	-	-	979	-	908	1 129	1 390	1 615	2 888	1 488	2 346	1 161	1 235	408	9 881	11 937
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 075	4 949	4 555	7 472	4 199	5 651	1 757	2 659	3 102
Impôts`450/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 130	742	1 378	3 016	1 065	2 381	551	2 659	3 102
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 945	4 207	3 176	4 457	3 134	3 270	1 206	-	-
Autres dettes`47/48`	-	-	-	-	10 353	23 424	35 424	47 424	59 424	63 424	61 781	61 781	59 154	76 847	79 435	82 600	80 206	140 947	79 056	80 830
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 250	2 400	536	1 625	3 484	3 719	3 719	-	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	14 965	14 794	7 088	10 852	6 924	19 100	8 907	9 024	5 503	6 314	10 174	36 327	40 845	34 327	33 172	28 213	31 208	31 404	27 686	21 758
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	366	14 206	14 091	14 431	14 254	13 782	15 812	11 513	10 807	9 459
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	6 725	6 725	6 725	6 725	6 725	6 725	6 725	6 725	6 800	6 800	6 800	6 800	6 800	6 811	6 924	7 217	8 154	7 989	9 113	9 371
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 030	2 939	2 827	2 585	2 525	2 507	2 352	2 306	2 607	3 024	2 553	2 546	2 522	2 463	2 393	2 290	2 352	2 277	1 571	1 655
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	5 210	5 129	-2 464	1 541	-2 326	9 868	-170	-7	-3 903	-3 509	455	12 777	17 432	10 622	9 600	4 925	4 890	9 625	6 195	1 272
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	127	57	11	58	340	1	19	203	22	160
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	127	57	11	58	340	1	19	203	22	160
Charges financières`65/66B`	4 881	4 904	5 227	4 406	806	42	21	39	74	34	2 318	1 879	204	1 944	1 810	4 721	4 718	4 006	4 227	5 009
Charges financières récurrentes`65`	4 881	4 904	5 227	4 406	806	42	21	39	74	34	2 318	1 879	204	1 944	1 810	4 721	4 718	4 006	4 227	5 009
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	329	226	-7 691	-2 865	-3 132	9 827	-191	-46	-3 978	-3 541	-1 736	10 954	17 240	8 736	8 130	205	191	5 822	1 989	-3 577
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	329	226	-7 691	-2 865	-3 132	9 827	-191	-46	-3 978	-3 541	-1 736	10 954	17 240	8 736	8 130	205	191	5 822	1 989	-3 577
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	329	226	-7 691	-2 865	-3 132	9 827	-191	-46	-3 978	-3 541	-1 736	10 954	17 240	8 736	8 130	205	191	5 822	1 989	-3 577
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-32 014	-32 343	-32 569	-24 878	-22 013	-18 881	-28 707	-28 516	-28 470	-24 492	-20 951	-19 214	-30 168	-47 408	-56 144	-64 274	-64 478	-64 669	-70 491	-72 480
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-32 343	-32 569	-24 878	-22 013	-18 881	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	-	0,5	0,5
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24	864	893	879	900	891	888	-	886	893
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	28-08-2026	2026-00442742	PDF
31-12-2024	schéma micro	27-08-2025	2025-00417233	PDF
31-12-2023	schéma micro	30-08-2024	2024-00437182	PDF
31-12-2022	schéma micro	31-08-2023	2023-00408582	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-08-2022	2022-20405659	PDF
31-12-2020	schéma micro	26-07-2021	2021-39800516	PDF
31-12-2019	schéma micro	31-08-2020	2020-49200434	PDF
31-12-2018	schéma micro	30-08-2019	2019-60200345	PDF
31-12-2017	schéma micro	26-09-2018	2018-67200179	PDF
31-12-2016	schéma micro	31-08-2017	2017-56700567	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	31-08-2016	2016-57200600	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	31-08-2015	2015-53900213	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	29-08-2014	2014-55500384	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	30-08-2013	2013-55300161	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	31-08-2012	2012-55300599	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	31-08-2011	2011-53700538	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	31-08-2010	2010-51800362	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	31-07-2009	2009-52900079	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	10-06-2008	2008-21000101	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	04-06-2007	2007-18300343	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	02-06-2006	2006-19502349	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	07-06-2005	2005-21800702	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	23-06-2004	2004-30001947	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	28-07-2003	2003-52001705	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	01-07-2002	2002-31304938	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	01-06-2001	2001-16604654	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	24-10-2000	2000-67503995	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	28-06-1999	1999-24801379	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	17-11-1998	1998-57701646	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	11-06-1997	1997-14205290	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	24-12-1996	1996-54800487	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	03-10-1995	1995-52301433	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	14-12-1994	1994-50100962	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	24-12-1993	1993-47202496	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	19-03-1993	1993-03803737	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	11 935	11 855	4 261	8 266	4 399	16 594	6 555	6 718	2 896	3 290	7 255	19 576	24 232	17 433	16 524	12 141	13 044	17 614	15 308	10 643
Cash-flow	7 054	6 951	-966	3 861	3 593	16 552	6 534	6 679	2 822	3 258	5 063	17 753	24 039	15 547	15 054	7 421	8 345	13 811	11 103	5 794
Investissements en immobilisations (approximation)	0	0	268 897	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371	-248	0	0	537	-175	957	1 697
Variation des valeurs disponibles	-7 823	-7 699	-232 305	-75 251	320 019	3 573	-4 487	-6 228	-550	5 486	319	22 490	-21 418	8 174	-8 810	7 401	12 922	4 116	-978	-
Fonds de roulement	9 891	19 577	27 376	311 744	322 147	3 740	-12 812	-19 346	-26 025	-28 847	-29 855	-34 769	-54 386	-44 465	-58 400	-43 220	-50 642	-124 668	-76 154	-75 971
Solvabilité	10,7 %	10,1 %	9,6 %	11,2 %	11,1 %	66,1 %	49,6 %	43,1 %	37,4 %	38,3 %	40,0 %	39,3 %	33,7 %	12,8 %	6,3 %	0,2 %	0,0 %	-0,1 %	-4,0 %	-5,0 %
Liquidité générale	1,61	2,39	2,96	23,66	13,87	1,16	0,65	0,59	0,57	0,55	0,53	0,48	0,19	0,46	0,35	0,51	0,42	0,14	0,17	0,21
Liquidité immédiate	1,61	2,39	2,96	23,66	13,87	1,16	0,65	0,59	0,57	0,54	0,47	0,47	0,10	0,34	0,22	0,36	0,25	0,06	0,05	0,06
Taux d'endettement	8,33	8,87	9,39	7,93	8,00	0,51	1,02	1,32	1,67	1,61	1,50	1,54	1,97	6,84	14,97	-	-	-	-	-
ROE	1,0 %	0,7 %	-24,1 %	-7,2 %	-7,4 %	21,5 %	-0,5 %	-0,1 %	-11,0 %	-8,8 %	-4,0 %	24,2 %	50,2 %	51,1 %	97,2 %	-	-	-	-	-
ROA	0,1 %	0,1 %	-2,3 %	-0,8 %	-0,8 %	14,2 %	-0,3 %	-0,1 %	-4,1 %	-3,4 %	-1,6 %	9,5 %	16,9 %	6,5 %	6,1 %	0,1 %	0,1 %	4,0 %	1,3 %	-2,2 %
Couverture des intérêts	2,45	2,42	0,82	1,88	5,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	268 897 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	6 725 €	6 725 €	6 725 €	6 725 €	6 725 €

COBARELLO

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité10,7 %

Liquidité1,61

Rentabilité0,1 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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