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Faillite clôturéeFinances · exercice 2018, schéma complet
Comptes annuels 2018 déposés en retard (132 jours) Déposés le 10 décembre 2019, délai 31 juillet 2019 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2018, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2019-75800437.
Chiffre d'affaires
≈ 2,1 M €
Estimé : probablement entre 1,2 M € et 3,5 M €
Marge EBIT
Non repris dans ce dépôt
Résultat net
13 410 €
Fonds de roulement
248 271 €
Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Composition du bilan
Actif 1,4 M €
Actifs immobilisés
76 675 €
Actifs circulants
1,3 M €
Passif 1,4 M €
Capitaux propres
309 066 €
Dettes
1,1 M €
Les dettes financent 78,2 % du total du bilan.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
124 360 €
Cash-flow
49 141 €
Liquidité générale
1,23
Liquidité immédiate
1,21
ROE
4,3 %
ROA
0,9 %
Dettes ≤ 1 an
1,1 M €
Impôts
3 577 €
Comptes annuels
| Poste | 2018 |
|---|---|
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 35 731 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 874 662 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 88 629 € |
| Produits financiers récurrents75 | 4 676 € |
| Charges financières récurrentes65 | 76 317 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 16 987 € |
| Impôts sur le résultat67/77 | 3 577 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 13 410 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 13 410 € |
| Poste | 2018 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 1,4 M € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 0,08 M € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 0,07 M € | |
| Immobilisations financières28 | 0,008 M € | |
| Actifs circulants29/58 | 1,3 M € | |
| Stocks et commandes en cours d'exécution3 | 0,02 M € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 1,3 M € | |
| Placements de trésorerie50/53 | 0 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,002 M € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 1,4 M € | |
| Capitaux propres10/15 | 0,3 M € | |
| Apport10/11 | 0,05 M € | |
| Réserves13 | 0,01 M € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 0,2 M € | |
| Dettes17/49 | 1,1 M € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 1,1 M € | |
| Dettes commerciales44 | 0,9 M € | |
| Poste | 2018 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 13 410 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 35 731 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 49 141 € |
Simplifié et dérivé : les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux, ces lignes viennent donc du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Les 10 derniers dépôts sur 17 à la Banque nationale
| Exercice | Type | Dépôt | Référence |
|---|---|---|---|
| 31-12-2018 | schéma complet | 10-12-2019 | 2019-75800437 |
| 31-12-2017 | schéma complet | 31-07-2018 | 2018-42400082 |
| 31-12-2016 | schéma complet | 28-09-2017 | 2017-65200213 |
| 31-12-2015 | schéma complet | 29-09-2016 | 2016-63700382 |
| 31-12-2014 | schéma complet | 31-07-2015 | 2015-38900161 |
| 31-12-2013 | schéma complet | 31-07-2014 | 2014-38900006 |
| 31-12-2012 | schéma complet | 26-07-2013 | 2013-35700534 |
| 31-12-2011 | schéma complet | 31-07-2012 | 2012-38000037 |
| 31-12-2010 | schéma complet | 29-07-2011 | 2011-36700303 |
| 31-12-2009 | schéma complet | 12-07-2010 | 2010-29400100 |
Marchés publics : Aucun marché public européen attribué trouvé depuis octobre 2016. Les marchés sous les seuils européens ne figurent pas dans TED.