CM TECHNICS (0472.249.151), Inactif : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	17 179	21 261	64 361	88 699	101 756	124 916	72 447	34 187	45 197	143 153	90 186	106 101	143 249	160 607	116 589	93 312	168 093	157 865	99 138	138 567
Actifs immobilisés`21/28`	-	0	15 092	18 916	18 463	21 732	17 683	-	-	-	2 075	4 150	6 224	8 299	-	-	-	-	-	3 878
Immobilisations corporelles`22/27`	-	0	15 092	18 916	18 463	21 732	17 683	-	-	-	2 075	4 150	6 224	8 299	-	-	-	-	-	3 878
Terrains et constructions`22`	-	0	14 125	16 571	14 740	16 632	11 205	-	-	-	1 635	3 271	4 906	6 542	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	-	0	115	384	652	920	1 189	-	-	-	439	879	1 318	1 758	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	0	852	1 961	3 070	4 180	5 289	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 713
Actifs circulants`29/58`	17 179	21 261	49 269	69 783	83 293	103 184	54 765	34 187	45 197	143 153	88 111	101 952	137 024	152 308	116 589	93 312	168 093	157 865	99 138	134 689
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	0	9 000	4 000	-	25 785	28 650	28 650	8 650	20 650	20 650	20 650	16 150	15 500	15 500	48 175	31 675	40 460
Stocks`30/36`	-	-	-	0	9 000	4 000	-	25 785	28 650	28 650	8 650	20 650	20 650	20 650	16 150	15 500	15 500	48 175	31 675	40 460
Créances à un an au plus`40/41`	9 642	9 067	30 888	62 765	60 592	69 786	16 819	8 399	8 729	104 062	64 627	81 287	115 427	121 593	95 451	77 749	150 995	99 361	49 532	93 492
Créances commerciales`40`	-	0	30 884	51 351	53 767	69 578	16 619	8 399	8 452	103 790	64 303	81 272	115 412	121 501	95 451	77 732	150 995	98 451	49 514	93 128
Autres créances`41`	9 642	9 067	4	11 414	6 825	207	200	-	277	272	324	15	15	92	-	17	-	910	19	364
Valeurs disponibles`54/58`	7 537	11 853	18 381	6 703	13 402	29 084	37 585	3	7 819	10 313	14 835	15	947	10 064	4 988	63	1 599	10 329	17 930	737
Comptes de régularisation`490/1`	0	341	0	315	299	314	361	-	-	127	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	17 179	21 261	64 361	88 699	101 756	124 916	72 447	34 187	45 197	143 153	90 186	106 101	143 249	160 607	116 589	93 312	168 093	157 865	99 138	138 567
Capitaux propres`10/15`	17 179	17 557	35 620	34 565	36 349	34 230	31 421	19 298	21 213	18 074	13 767	10 918	6 965	14 434	13 531	6 006	25 406	28 356	12 088	20 523
Apport`10/11`	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	-	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 392	12 392
Réserves`13`	0	17 052	17 052	17 757	17 757	15 638	12 829	706	1 859	1 859	1 859	1 859	8 859	8 859	8 859	8 859	8 859	8 859	1 859	1 683
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	-	706	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 683
Réserves disponibles`133`	0	17 052	17 052	17 757	17 757	15 638	12 829	-	-	-	-	-	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-1 413	-18 087	-24	-1 785	-	-	-	-	761	-2 377	-6 684	-9 533	-20 486	-13 018	-13 920	-21 445	-2 046	905	4 029	12 640
Provisions et impôts différés`16`	0	1 502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	0	1 502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres risques et charges`164/5`	0	1 502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	0	2 201	28 741	54 134	65 407	90 686	41 026	14 890	23 985	125 079	76 419	95 183	136 284	146 173	103 058	87 306	142 688	129 509	87 049	118 044
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 024	21 243	46 501	56 275	87 946	74 336	87 446	56 008	71 594	-
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20 024	21 243	46 501	56 275	87 946	74 336	87 446	56 008	71 594	-
Dettes à un an au plus`42/48`	0	2 201	28 741	54 134	65 407	90 686	41 026	14 890	23 985	125 079	55 695	73 266	32 166	88 533	14 446	12 970	55 242	73 501	15 455	118 044
Dettes commerciales`44`	0	318	17 312	45 580	40 128	58 381	9 690	433	348	88 323	55 261	69 549	28 779	86 779	9 594	3 118	48 989	44 706	12 999	49 880
Fournisseurs`440/4`	0	318	17 312	45 580	40 128	58 381	9 690	433	348	88 323	55 261	69 549	28 779	86 779	9 594	3 118	48 989	44 706	12 999	49 880
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	0	5 595	20 069	16 400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 000	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	0	1 884	4 391	2 959	5 210	3 285	11 383	410	1 591	17 247	434	3 716	3 387	1 754	4 852	9 852	6 253	795	2 456	1 266
Impôts`450/3`	0	1 884	4 391	2 959	5 210	3 285	11 383	410	1 591	17 247	434	3 716	3 387	1 754	4 852	9 852	6 253	795	2 456	1 266
Autres dettes`47/48`	-	0	7 038	-	0	12 620	19 953	14 048	22 047	19 509	-	-	-	-	-	-	-	-	-	66 898
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	699	674	57 616	1 366	667	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	-1 843	-15 981	11 712	2 952	8 742	7 928	27 678	2 376	6 115	8 559	8 365	6 801	-4 554	16 979	18 876	-18 774	3 990	9 068	-5 340	2 222
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	0	3 823	3 683	3 269	2 866	1 206	-	-	2 075	2 075	2 075	2 075	2 075	-	-	-	-	165	165
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	0	4 900	-	-	-	-2 865	2 865	-	-	-22 000	-	-	11 000	11 000	-	1 700	-	-	-1 500
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	-1 502	1 502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	0	400	528	648	469	120	7 185	478	475	820	24 058	348	405	581	706	253	2 499	4 173	266	1 174
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 647	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-341	-17 883	2 462	-1 379	5 003	4 942	22 153	-966	5 641	5 664	4 232	4 379	-7 035	3 323	7 171	-19 027	-209	4 895	-5 771	2 382
Produits financiers`75/76B`	0	24	0	8	0	449	36	-	8	129	0	0	379	2 590	0	-	4	80	109	3
Produits financiers récurrents`75`	0	24	0	8	0	449	36	-	8	129	0	0	379	2 590	0	-	4	80	109	3
Charges financières`65/66B`	37	204	169	169	169	157	146	949	1 707	1 486	1 384	426	813	5 010	290	373	314	302	1 126	329
Charges financières récurrentes`65`	37	204	169	169	169	157	146	949	1 707	1 486	1 384	426	813	5 010	290	373	314	302	1 126	329
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-378	-18 063	2 293	-1 540	4 834	5 234	22 044	-1 915	3 942	4 307	2 849	3 953	-7 468	903	6 881	-19 399	-519	4 673	-8 435	2 057
Impôts sur le résultat`67/77`	-	0	1 237	245	2 714	2 425	9 920	-	803	-	-	-	-	-	-644	-	2 431	797	-	1 227
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-378	-18 063	1 056	-1 785	2 120	2 808	12 124	-1 915	3 139	4 307	2 849	3 953	-7 468	903	7 525	-19 399	-2 950	3 876	-8 435	830
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-378	-18 063	1 056	-1 785	2 120	2 808	12 124	-1 915	3 139	4 307	2 849	3 953	-7 468	903	7 525	-19 399	-2 950	3 876	-8 435	830
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-18 465	-18 087	-729	-1 785	2 120	2 808	12 124	-1 154	761	-2 377	-6 684	-16 533	-20 486	-13 018	-13 920	-21 445	-2 046	7 905	4 205	13 305
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-18 087	-24	-1 785	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	17 052	0	706	-	-	-	-	1 154	-	-	-	7 000	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	-	0	2 120	2 808	12 124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000	176	665
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	176	665
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	0	2 120	2 808	12 124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 000	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
24-02-2026	schéma micro	28-08-2026	2026-00499186	PDF
31-12-2025	schéma micro	17-03-2026	2026-00057497	PDF
31-12-2024	schéma micro	14-08-2025	2025-00378788	PDF
31-12-2023	schéma micro	10-07-2024	2024-00236586	PDF
31-12-2022	schéma micro	23-08-2023	2023-00343774	PDF
31-12-2021	schéma micro	13-06-2022	2022-20065948	PDF
31-12-2020	schéma micro	26-07-2021	2021-39900306	PDF
31-05-2019	schéma micro	29-11-2019	2019-74800497	PDF
31-05-2018	schéma micro	30-11-2018	2018-73200572	PDF
31-05-2017	schéma micro	23-11-2017	2017-70300123	PDF
31-05-2016	schéma abrégé	29-11-2016	2016-68800173	PDF
31-05-2015	schéma abrégé	06-01-2016	2016-00200319	PDF
31-05-2014	schéma abrégé	17-07-2015	2015-31200586	PDF
31-05-2013	schéma abrégé	02-12-2013	2013-67200194	PDF
31-05-2012	schéma abrégé	04-01-2013	2013-00100407	PDF
31-05-2011	schéma abrégé	08-02-2012	2012-02700229	PDF
31-05-2010	schéma abrégé	24-12-2010	2010-64200017	PDF
31-05-2009	schéma abrégé	14-12-2009	2009-88400110	PDF
31-05-2008	schéma abrégé	12-06-2009	2009-22600373	PDF
31-05-2007	schéma abrégé	28-12-2007	2007-84900111	PDF
31-05-2006	schéma abrégé	30-11-2006	2006-88701941	PDF
31-05-2005	schéma abrégé	10-11-2005	2005-85702349	PDF
31-05-2004	schéma abrégé	25-04-2005	2005-12604943	PDF
31-05-2003	schéma abrégé	03-12-2003	2003-81702481	PDF
31-05-2002	schéma abrégé	29-01-2003	2003-03002595	PDF

Poste	2026	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007
EBITDA	-	-17 883	6 285	2 304	8 272	7 807	23 359	-	-	7 739	6 307	6 454	-4 960	5 398	-	-	-	-	-5 606	2 547
Cash-flow	-	-18 063	4 879	1 898	5 389	5 674	13 329	-	-	6 382	4 923	6 028	-5 394	2 978	-	-	-	-	-8 270	995
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-15 092	0	4 136	0	6 915	18 888	-	-	0	0	0	0	10 374	-	-	-	-	-3 713	-
Variation des valeurs disponibles	-4 317	-6 527	11 677	-6 699	-15 682	-8 501	37 582	-7 815	-2 495	-4 521	14 820	-933	-9 117	5 077	4 925	-1 536	-8 730	-7 602	17 193	-
Fonds de roulement	17 179	19 059	20 528	15 649	17 887	12 498	13 739	19 298	21 213	18 074	32 416	28 686	104 858	63 775	102 143	80 342	112 852	84 364	83 683	16 646
Solvabilité	100,0 %	82,6 %	55,3 %	39,0 %	35,7 %	27,4 %	43,4 %	56,4 %	46,9 %	12,6 %	15,3 %	10,3 %	4,9 %	9,0 %	11,6 %	6,4 %	15,1 %	18,0 %	12,2 %	14,8 %
Liquidité générale	-	9,66	1,71	1,29	1,27	1,14	1,33	2,30	1,88	1,14	1,58	1,39	4,26	1,72	8,07	7,19	3,04	2,15	6,41	1,14
Liquidité immédiate	-	9,66	1,71	1,29	1,14	1,09	1,33	0,56	0,69	0,92	1,43	1,11	3,62	1,49	6,95	6,00	2,76	1,49	4,37	0,80
Taux d'endettement	0,00	0,13	0,81	1,57	1,80	2,65	1,31	0,77	1,13	6,92	5,55	8,72	19,57	10,13	7,62	14,54	5,62	4,57	7,20	5,75
ROE	-2,2 %	-102,9 %	3,0 %	-5,2 %	5,8 %	8,2 %	38,6 %	-9,9 %	14,8 %	23,8 %	20,7 %	36,2 %	-107,2 %	6,3 %	55,6 %	-323,0 %	-11,6 %	13,7 %	-69,8 %	4,0 %
ROA	-2,2 %	-85,0 %	1,6 %	-2,0 %	2,1 %	2,2 %	16,7 %	-5,6 %	6,9 %	3,0 %	3,2 %	3,7 %	-5,2 %	0,6 %	6,5 %	-20,8 %	-1,8 %	2,5 %	-8,5 %	0,6 %
Couverture des intérêts	-	-87,76	37,20	13,64	48,96	49,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	24-02-2026	2025	2024	2023	2022
Immobilisations corporelles	-	-	-	4 136 €	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	-	0 €	3 823 €	3 683 €	3 269 €

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