CLUSTEO (0441.430.469) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	29 640	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,1 M	2,0 M	212	443
Actifs immobilisés`21/28`	25 323	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,1 M	2,1 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	-	-
Immobilisations incorporelles`21`	25 323	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,1 M	2,1 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	-	-	-	-	-	-	5 363	10 726	13 211	17 859	21 409	27 127	32 845	38 563	44 282	50 000	-	-
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 436	2 873	4 309	5 746	7 182	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	5 363	10 726	13 211	17 859	21 409	25 691	29 972	34 254	38 536	42 818	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	2 000	5 479	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	4 316	2 706	20 969	20 817	21 417	20 634	25 001	32 456	11 842	16 915	2 435	26 673	45 303	46 488	51 383	56 910	153 358	11 968	212	443
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	19 184	19 184	19 184	18 155	18 155	18 155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	-	-	19 184	19 184	19 184	18 155	18 155	18 155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	303	1 494	1 231	1 174	1 866	1 796	1 467	12 408	8 972	14 343	1 147	4 312	2 182	1 357	767	210	152 986	11 892	175	175
Créances commerciales`40`	303	-	-	-	-	-	-	2 575	7 204	13 310	657	200	-	-	-	-	150 736	-	-	-
Autres créances`41`	-	1 494	1 231	1 174	1 866	1 796	1 467	9 833	1 768	1 034	490	4 112	2 182	1 357	767	210	2 250	11 892	175	175
Valeurs disponibles`54/58`	4 014	1 075	418	175	241	557	5 252	1 767	2 719	1 965	1 108	22 212	43 121	45 131	50 616	56 700	372	76	37	268
Comptes de régularisation`490/1`	-	137	137	285	126	126	126	126	151	607	180	149	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	29 640	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,1 M	2,0 M	212	443
Capitaux propres`10/15`	-249 494	1,7 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,8 M	1,9 M	1,9 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	2,0 M	-1 520	40
Apport`10/11`	119 850	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,0 M	2,0 M	18 600	18 600
Capital`10`	119 850	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	119 850	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,1 M	2,0 M	2,0 M	18 600	18 600
Réserves`13`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 860	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves indisponibles`130/1`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 860	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-371 203	-355 503	-321 224	-305 817	-289 315	-275 627	-257 909	-237 460	-246 101	-182 266	-139 429	-92 991	-63 176	-53 232	-42 438	-32 373	-20 983	-22 453	-21 979	-20 419
Dettes`17/49`	279 133	274 485	271 132	268 235	264 995	263 186	262 926	265 024	148 366	91 918	33 366	15 813	8 179	5 138	4 957	6 137	148 164	13 962	1 732	403
Dettes à plus d'un an`17`	245 661	231 150	228 650	225 800	223 600	222 500	222 500	222 500	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes financières`170/4`	245 661	231 150	228 650	225 800	223 600	222 500	222 500	222 500	10 000	10 000	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	33 472	27 703	26 407	26 625	25 170	25 120	24 859	25 223	129 252	77 672	20 765	14 307	8 179	5 138	4 957	6 137	148 164	13 962	1 732	403
Dettes financières`43`	-	-	-	-	-	-	-	323	154	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	-	-	-	323	154	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	180	1 537	2 108	2 326	763	713	453	2 843	1 862	3 090	886	943	1 793	180	-	1 180	32 893	-	687	-
Fournisseurs`440/4`	180	1 537	2 108	2 326	763	713	453	2 843	1 862	3 090	886	943	1 793	180	-	1 180	32 893	-	687	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	29	447	504	504	613	613	613	764	4 984	2 111	287	1 958	-	-	-	-	17 054	11 717	-	-
Impôts`450/3`	29	447	504	504	613	613	613	695	1 048	332	287	161	-	-	-	-	17 054	-	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	69	3 936	1 778	-	1 797	-	-	-	-	-	11 717	-	-
Autres dettes`47/48`	33 264	25 719	23 794	23 794	23 794	23 794	23 794	21 294	122 252	72 366	19 592	11 406	6 386	4 958	4 957	4 957	98 217	2 245	1 045	403
Comptes de régularisation`492/3`	-	15 633	16 076	15 810	16 225	15 567	15 567	17 301	9 114	4 246	2 601	1 506	-	-	-	-	-	-	-	-
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	-1 072	-1 274	-1 559	-1 830	-101	-3 694	-4 063	76 580	-15 821	-17 036	-24 494	-16 346	-4 122	-4 184	-4 101	-2 443	80 795	-	-	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	1 922	39 104	36 604	16 917	15 360	7 061	-	-	-	999	73 296	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	12 663	12 662	12 662	12 662	12 662	13 092	13 092	18 455	5 793	6 159	4 648	4 648	5 718	5 718	5 718	5 719	5 718	-	-	-
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	19 184	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 895	1 085	920	1 918	868	891	1 291	2 285	868	868	957	1 146	967	957	203	1 568	89	-	-	-
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	2,0 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-2,0 M	-34 205	-15 141	-16 410	-13 631	-17 677	-20 367	16 736	-59 087	-40 980	-45 459	-29 201	-10 807	-10 859	-10 022	-10 729	1 692	-	-	-
Produits financiers`75/76B`	-	-	-	-	-	-	2	-	-	0	72	32	886	110	5	3	-	-	-	-
Produits financiers récurrents`75`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	72	32	886	110	5	3	-	-	-	-
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	70	74	266	92	57	42	83	8 095	4 748	1 857	1 051	646	23	45	48	652	222	474	1 560	401
Charges financières récurrentes`65`	70	74	266	92	-	-	-	8 095	4 748	1 857	1 051	646	23	45	48	652	222	474	1 560	401
Charges financières non récurrentes`66B`	-	-	-	-	57	42	83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-2,0 M	-34 279	-15 407	-16 502	-13 688	-17 719	-20 449	8 641	-63 835	-42 837	-46 438	-29 815	-9 944	-10 794	-10 065	-11 390	1 470	-474	-1 560	-401
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-2,0 M	-34 279	-15 407	-16 502	-13 688	-17 719	-20 449	8 641	-63 835	-42 837	-46 438	-29 815	-9 944	-10 794	-10 065	-11 390	1 470	-474	-1 560	-401
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-2,0 M	-34 279	-15 407	-16 502	-13 688	-17 719	-20 449	8 641	-63 835	-42 837	-46 438	-29 815	-9 944	-10 794	-10 065	-11 390	1 470	-474	-1 560	-401
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-2,3 M	-355 503	-321 224	-305 817	-289 315	-275 627	-257 909	-237 460	-246 101	-182 266	-139 429	-92 991	-63 176	-53 232	-42 438	-32 373	-20 983	-22 453	-21 979	-20 419
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-355 503	-321 224	-305 817	-289 315	-275 627	-257 909	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	2,0 M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0,9	0,5	1	-	-	0	-	1	-	-	-
Heures prestées`1013`	-	-	-	-	-	-	-	1 877	1 664	1 504	1 054	1 058	-	-	0	-	1 436	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	27-07-2026	2026-00334475	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	10-10-2025	2025-00539769	PDF
31-12-2024	schéma micro	25-08-2025	2025-00396725	PDF
31-12-2023	schéma micro	04-06-2025	2025-00129134	PDF
31-12-2022	schéma micro	31-12-2023	2024-00542098	PDF
31-12-2021	schéma micro	30-12-2022	2022-20549689	PDF
31-12-2020	schéma micro	16-08-2022	2022-20296819	PDF
31-12-2019	schéma micro	30-09-2020	2020-58100130	PDF
31-12-2018	schéma micro	14-10-2019	2019-70400129	PDF
31-12-2017	schéma micro	22-11-2018	2018-72600468	PDF
31-12-2016	schéma micro	31-08-2017	2017-59400303	PDF
31-12-2015	schéma complet	29-08-2016	2016-52600135	PDF
31-12-2014	schéma complet	07-08-2015	2015-40300296	PDF
31-12-2013	schéma complet	31-07-2014	2014-36900291	PDF
31-12-2012	schéma complet	07-10-2013	2013-62300164	PDF
31-12-2011	schéma complet	18-07-2012	2012-30300268	PDF
31-12-2010	schéma complet	13-09-2011	2011-54400252	PDF
31-12-2009	schéma complet	14-07-2010	2010-30300599	PDF
31-12-2008	schéma complet	31-08-2009	2009-72600118	PDF
31-12-2007	schéma complet	30-07-2008	2008-48600097	PDF
31-12-2006	schéma complet	21-08-2007	2007-61400324	PDF
31-12-2005	schéma complet	26-07-2006	2006-53700300	PDF
31-12-2004	schéma complet	17-06-2005	2005-27705191	PDF
31-12-2003	schéma complet	17-06-2004	2004-26304051	PDF
31-12-2002	schéma complet	10-07-2003	2003-42800596	PDF
30-09-2001	schéma complet	10-04-2002	2002-09304301	PDF
30-09-2000	schéma complet	13-04-2001	2001-09800932	PDF
30-09-1999	schéma complet	11-04-2000	2000-09504043	PDF
30-09-1998	schéma complet	31-03-1999	1999-06604428	PDF
30-09-1997	schéma complet	28-05-1998	1998-11801529	PDF
30-09-1996	schéma complet	17-07-1997	1997-31203530	PDF
30-09-1995	schéma complet	26-11-1996	1996-51703773	PDF
30-09-1994	schéma complet	24-04-1995	1995-06200766	PDF
30-09-1993	schéma complet	11-04-1994	1994-05904372	PDF
30-09-1992	schéma complet	05-05-1993	1993-06500001	PDF
30-09-1991	schéma complet	28-04-1993	1993-06002152	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-2,0 M	-21 543	-2 479	-3 748	-969	-4 585	-7 275	35 191	-53 293	-34 821	-40 811	-24 553	-5 089	-5 141	-4 304	-5 010	7 410	-	-	-
Cash-flow	-2,0 M	-21 617	-2 745	-3 840	-1 026	-4 627	-7 357	27 096	-58 041	-36 678	-41 790	-25 167	-4 226	-5 076	-4 347	-5 671	7 188	-	-	-
Investissements en immobilisations (approximation)	-2,0 M	0	0	0	0	0	-2 000	126 620	3 479	7 394	0	1 098	0	0	0	0	0	2,0 M	-	-
Variation des valeurs disponibles	2 939	657	243	-66	-316	-4 695	3 485	-952	754	857	-21 104	-20 909	-2 010	-5 485	-6 084	56 328	296	39	-231	-
Fonds de roulement	-29 156	-24 997	-5 437	-5 807	-3 753	-4 485	142	7 232	-117 410	-60 757	-18 330	12 366	37 124	41 350	46 426	50 773	5 194	-1 994	-1 520	40
Solvabilité	-841,8 %	86,2 %	86,6 %	86,8 %	87,1 %	87,2 %	87,3 %	87,4 %	92,5 %	95,4 %	98,3 %	99,2 %	99,6 %	99,7 %	99,8 %	99,7 %	93,1 %	99,3 %	-	-
Liquidité générale	0,13	0,10	0,79	0,78	0,85	0,82	1,01	1,29	0,09	0,22	0,12	1,86	5,54	9,05	10,37	9,27	1,04	0,86	-	-
Liquidité immédiate	0,13	0,10	0,07	0,06	0,09	0,10	0,28	0,57	0,09	0,22	0,12	1,86	5,54	9,05	10,37	9,27	1,04	0,86	-	-
Taux d'endettement	-	0,16	0,15	0,15	0,15	0,15	0,14	0,14	0,08	0,05	0,02	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07	0,01	-	-
ROE	-	-2,0 %	-0,9 %	-0,9 %	-0,8 %	-1,0 %	-1,1 %	0,5 %	-3,5 %	-2,3 %	-2,4 %	-1,5 %	-0,5 %	-0,5 %	-0,5 %	-0,6 %	0,1 %	0,0 %	-	-
ROA	-	-1,7 %	-0,8 %	-0,8 %	-0,7 %	-0,9 %	-1,0 %	0,4 %	-3,2 %	-2,2 %	-2,4 %	-1,5 %	-0,5 %	-0,5 %	-0,5 %	-0,6 %	0,1 %	0,0 %	-	-
Couverture des intérêts	-27741,01	-290,92	-9,32	-40,97	-17,15	-110,49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CLUSTEO

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité-841,8 %

Liquidité0,13

Rentabilité-

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Enseignements sur CLUSTEO

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