CLOUDALIZE
Comptes annuels 2022
schéma abrégé, déposés le 06-07-2023, 25 jours avant la fin du délaiMarge brute
969 088 €
▼ 23,7 %
Résultat d'exploitation
-1,5 M €
▼ 568 515 €
Perte
-1,4 M €
▼ 332 753 €
Fonds de roulement
-548 013 €
▲ 208 761 €
Solvabilité
16,8 %
▲ 2,4 points
Liquidité
0,83
▲ 0,06
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas. Le chiffre d'affaires affiché est une estimation à partir de la marge brute.
Chiffre d'affaires ≈ 2,6 M €. Estimé : probablement entre 1,7 M € et 4,1 M €.
Bilan
total du bilan 14,9 M € au 31-12-2022Ce que l'entreprise possèdeComment c'est financé
Évolution des capitaux propresen M €
Évolution de la trésorerieen M €
Position dans le secteur
Solvabilité16,8 %
Au-dessus de 24 % des 2 453 entreprises en 2022.
Liquidité0,83
Au-dessus de 19 % des 2 422 entreprises en 2022.
Rentabilité-9,4 %
Au-dessus de 15 % des 2 439 entreprises en 2022.
CLOUDALIZE
Moitié centrale du secteur
80 % du secteur
Comptes abrégés, secteur programmation et conseil informatiques (NACE 62)
Résultat net : quart inférieur · Capitaux propres : quart supérieur · Total du bilan : quart supérieur · Fonds de roulement : quart inférieur · Personnel : moitié centrale
Personnel
Coût salarial par ETP79 482 €
Frais de personnel divisés par le nombre moyen d'équivalents temps plein.
Entrées et sorties
Comptes annuels déposés
tels que déposés à la Banque nationale, cliquez sur une année pour la choisir| Poste | Évolution | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilan : actif | |||||||||||
Total de l'actif20/58 |
14,9 M | 13,1 M | 11,8 M | 10,4 M | 7,8 M | 3,6 M | 2,2 M | 1,4 M | 880 943 | 394 668 | |
Frais d'établissement20 |
- | - | - | - | - | 1 445 | 3 051 | 4 656 | 6 262 | 640 | |
Actifs immobilisés21/28 |
12,2 M | 10,5 M | 9,2 M | 7,2 M | 4,3 M | 2,6 M | 1,6 M | 625 113 | 485 001 | 234 333 | |
Immobilisations incorporelles21 |
11,7 M | 10,5 M | 9,2 M | 7,1 M | 4,2 M | 2,4 M | 1,3 M | 442 871 | 238 512 | 114 590 | |
Immobilisations corporelles22/27 |
500 748 | 22 602 | 25 220 | 67 271 | 106 731 | 153 711 | 219 535 | 174 236 | 236 877 | 115 753 | |
Installations, machines et outillage23 |
498 427 | 18 863 | 22 441 | 66 197 | 105 729 | 153 254 | 218 903 | 174 236 | 236 877 | 115 753 | |
Mobilier et matériel roulant24 |
2 321 | 3 739 | 2 779 | 1 074 | 1 002 | 457 | 632 | - | - | - | |
Immobilisations financières28 |
13 075 | 16 747 | 15 950 | 15 950 | 17 550 | 15 950 | 17 300 | 3 350 | 3 350 | 3 350 | |
Actifs circulants29/58 |
2,7 M | 2,6 M | 2,5 M | 3,2 M | 3,4 M | 1,0 M | 622 846 | 785 080 | 395 942 | 160 335 | |
Créances à un an au plus40/41 |
2,1 M | 2,5 M | 2,2 M | 1,9 M | 1,2 M | 774 017 | 307 786 | 503 491 | 373 905 | 152 864 | |
Créances commerciales40 |
1,7 M | 2,0 M | 481 357 | 1,3 M | 738 225 | 439 186 | 115 660 | 407 555 | 353 217 | 143 807 | |
Autres créances41 |
420 303 | 461 953 | 1,7 M | 614 129 | 419 134 | 334 831 | 192 126 | 95 936 | 20 688 | 9 057 | |
Valeurs disponibles54/58 |
272 616 | 25 233 | 320 879 | 1,3 M | 2,3 M | 228 756 | 239 796 | 270 762 | 8 302 | 7 471 | |
Comptes de régularisation490/1 |
364 792 | 45 579 | 9 963 | 48 917 | 22 222 | 13 874 | 75 264 | 10 827 | 13 735 | - | |
| Bilan : passif | |||||||||||
Total du passif10/49 |
14,9 M | 13,1 M | 11,8 M | 10,4 M | 7,8 M | 3,6 M | 2,2 M | 1,4 M | 880 943 | 394 668 | |
Capitaux propres10/15 |
2,5 M | 1,9 M | 2,9 M | 4,3 M | 5,8 M | 1,7 M | 1,1 M | 721 663 | 145 946 | 111 731 | |
Apport10/11 |
5,0 M | 2,9 M | 9,7 M | 4,4 M | 4,4 M | 2,5 M | 1,9 M | 1,1 M | 286 100 | 186 100 | |
Capital10 |
5,0 M | 2,9 M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Capital souscrit100 |
5,0 M | 2,9 M | 4,4 M | 4,4 M | 4,4 M | 2,5 M | 1,9 M | 1,1 M | 286 100 | 186 100 | |
Capital non appelé101 |
501 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
En dehors du capital11 |
- | - | 5,2 M | 5,2 M | 5,2 M | 1,3 M | 200 338 | - | - | - | |
Primes d'émission1100/10 |
- | - | 5,2 M | 5,2 M | 5,2 M | 1,3 M | 200 338 | - | - | - | |
Bénéfice (perte) reporté(e)14 |
-2,5 M | -1,1 M | -6,7 M | -5,3 M | -3,8 M | -2,1 M | -996 407 | -334 747 | -140 154 | -74 369 | |
Dettes17/49 |
12,4 M | 11,2 M | 8,8 M | 6,1 M | 1,9 M | 1,9 M | 1,1 M | 688 530 | 734 997 | 282 937 | |
Dettes à plus d'un an17 |
8,7 M | 7,6 M | 5,8 M | 3,5 M | 510 624 | 1,1 M | 851 500 | 65 000 | 70 000 | 90 000 | |
Dettes financières170/4 |
8,7 M | 7,6 M | 5,8 M | 3,5 M | 510 624 | 1,1 M | 851 500 | 65 000 | 70 000 | 90 000 | |
Dettes à un an au plus42/48 |
3,3 M | 3,3 M | 3,0 M | 2,6 M | 1,4 M | 765 072 | 209 141 | 622 199 | 664 997 | 192 937 | |
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année42 |
499 495 | 142 028 | 117 564 | 115 698 | 84 376 | - | - | - | - | - | |
Dettes commerciales44 |
2,7 M | 3,0 M | 1,7 M | 2,4 M | 1,3 M | 726 369 | 160 788 | 509 995 | 433 747 | 173 314 | |
Fournisseurs440/4 |
2,7 M | 3,0 M | 1,7 M | 2,4 M | 1,3 M | 726 369 | 160 788 | 509 995 | 433 747 | 173 314 | |
Dettes fiscales, salariales et sociales45 |
46 333 | 139 775 | 48 269 | 31 833 | 36 230 | 38 703 | 34 888 | 1 576 | 3 556 | 2 744 | |
Impôts450/3 |
957 | 100 391 | 2 024 | 989 | 6 196 | 1 765 | 11 051 | 1 576 | 3 556 | 2 744 | |
Rémunérations et charges sociales454/9 |
45 375 | 39 384 | 46 245 | 30 844 | 30 034 | 36 938 | 23 837 | - | - | - | |
Autres dettes47/48 |
- | - | 1,1 M | - | - | - | 13 466 | 110 628 | 227 694 | 16 879 | |
Comptes de régularisation492/3 |
453 172 | 245 635 | 100 920 | 11 998 | 2 181 | 66 719 | - | 1 331 | - | - | |
| Compte de résultats | |||||||||||
Produits d'exploitation non récurrents76A |
- | - | - | 459 395 | - | - | - | - | 90 000 | - | |
Marge brute d'exploitation9900 |
969 088 | 1,3 M | 464 311 | 817 736 | 367 806 | 259 787 | 133 108 | 21 725 | -10 037 | -7 516 | |
Rémunérations, charges sociales et pensions62 |
476 894 | 451 299 | 460 047 | 453 258 | 588 703 | 354 936 | 241 594 | - | - | - | |
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 |
2,0 M | 1,7 M | 1,3 M | 1,8 M | 1,5 M | 867 318 | 502 202 | 210 134 | 140 085 | 61 837 | |
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)631/4 |
- | - | -219 | 17 434 | - | - | - | - | - | - | |
Autres charges d'exploitation640/8 |
1 873 | 2 708 | 3 737 | 3 843 | 5 499 | 2 292 | 8 996 | 2 373 | 2 146 | 803 | |
Charges d'exploitation non récurrentes66A |
- | - | - | - | - | 18 105 | - | - | - | - | |
Bénéfice (perte) d'exploitation9901 |
-1,5 M | -895 146 | -1,3 M | -1,4 M | -1,7 M | -982 864 | -619 684 | -190 782 | -152 268 | -70 156 | |
Produits financiers75/76B |
1 598 | 1 658 | 566 | - | 1 109 | 963 | 1 526 | 189 | 440 | 8 | |
Produits financiers récurrents75 |
1 598 | 1 658 | 566 | - | 1 109 | 963 | 1 526 | 189 | 440 | 8 | |
Charges financières65/66B |
249 107 | 171 271 | 109 077 | 44 618 | 74 254 | 111 947 | 43 239 | 3 995 | 3 957 | 4 220 | |
Charges financières récurrentes65 |
249 107 | 171 271 | 109 077 | 44 618 | 74 254 | 111 947 | 43 239 | 3 995 | 3 957 | 4 220 | |
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 |
-1,7 M | -1,1 M | -1,4 M | -1,5 M | -1,8 M | -1,1 M | -661 397 | -194 588 | -65 785 | -74 368 | |
Impôts sur le résultat67/77 |
-312 828 | 830 | 818 | -644 | 2 679 | 1 765 | 263 | 5 | - | 1 | |
Bénéfice (perte) de l'exercice9904 |
-1,4 M | -1,1 M | -1,4 M | -1,5 M | -1,8 M | -1,1 M | -661 660 | -194 593 | -65 785 | -74 369 | |
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 |
-1,4 M | -1,1 M | -1,4 M | -1,5 M | -1,8 M | -1,1 M | -661 660 | -194 593 | -65 785 | -74 369 | |
| Affectations et prélèvements | |||||||||||
Bénéfice (perte) à affecter9906 |
-2,5 M | -7,8 M | -6,7 M | -5,3 M | -3,8 M | -2,1 M | -996 407 | -334 747 | -140 154 | -74 369 | |
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent14P |
-1,1 M | -6,7 M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Prélèvement sur les capitaux propres791/2 |
- | 6,7 M | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Bilan social | |||||||||||
Effectif moyen (ETP)9087 |
6 | 6,3 | 7,2 | 6,6 | 9,4 | 7,5 | 2,8 | - | - | - | |
Heures prestées1013 |
10 528 | 11 388 | 12 558 | 11 778 | 16 145 | 13 315 | 7 278 | - | - | - | |
| Document | |||||||||||
L'annexe de ces comptes compte 15 rubriques, dont l'état des actifs et des dettes, la ventilation des charges et les droits et engagements. Vous la trouvez dans les comptes déposés (PDF).
Source : Comptes annuels 2022 (PDF), déposés le 06-07-2023.
Dépôts
chaque point est un dépôt de comptes, au jour de son arrivée à la Banque nationale| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2022 | schéma abrégé | 06-07-2023 | 2023-00212952 | |
| 31-12-2021 | schéma abrégé | 01-07-2022 | 2022-20122902 | |
| 31-12-2020 | schéma abrégé | 28-06-2021 | 2021-29100040 | |
| 31-12-2019 | schéma abrégé | 30-06-2020 | 2020-23600412 | |
| 31-12-2018 | schéma abrégé | 10-06-2019 | 2019-17100294 | |
| 31-12-2017 | schéma abrégé | 20-03-2018 | 2018-07300364 | |
| 31-12-2016 | schéma abrégé | 07-07-2017 | 2017-29400036 | |
| 30-06-2015 | schéma abrégé | 22-12-2015 | 2015-70100024 | |
| 30-06-2014 | schéma abrégé | 23-12-2014 | 2014-70600402 | |
| 30-06-2013 | schéma abrégé | 31-01-2014 | 2014-02300400 |
Subsides et aides
Autorités flamandes 2023, 1 mention, 3 890 € octroyés, 3 890 € versés
Chiffres clés et ratios
par exercice, calculés à partir des comptes annuels| Poste | Évolution | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA | 490 321 | 815 927 | 746 | 343 200 | -226 396 | -115 546 | -117 481 | 19 352 | -12 183 | -8 319 | |
| Cash-flow | 555 641 | 645 483 | -108 583 | 299 227 | -302 220 | -228 295 | -159 458 | 15 541 | 74 300 | -12 532 | |
| Investissements en immobilisations | 3,7 M | 3,0 M | 3,4 M | 4,2 M | 3,1 M | 1,9 M | 1,5 M | 350 246 | 383 526 | 295 369 | |
| Variation des valeurs disponibles | 247 383 | -295 646 | -993 559 | -955 919 | 2,0 M | -11 040 | -30 966 | 262 460 | 831 | - | |
| Fonds de roulement | -548 013 | -756 774 | -427 743 | 648 134 | 2,0 M | 251 575 | 413 704 | 162 881 | -269 055 | -32 602 | |
| Solvabilité | 16,8 % | 14,4 % | 25,0 % | 41,7 % | 74,9 % | 46,6 % | 51,9 % | 51,2 % | 16,6 % | 28,3 % | |
| Liquidité générale | 0,83 | 0,77 | 0,86 | 1,25 | 2,41 | 1,33 | 2,98 | 1,26 | 0,60 | 0,83 | |
| Taux d'endettement | 4,95 | 5,96 | 3,00 | 1,40 | 0,33 | 1,15 | 0,93 | 0,95 | 5,04 | 2,53 | |
| ROE | -55,7 % | -56,7 % | -47,2 % | -34,1 % | -30,2 % | -64,8 % | -57,8 % | -27,0 % | -45,1 % | -66,6 % | |
| ROA | -9,4 % | -8,1 % | -11,8 % | -14,2 % | -22,6 % | -30,2 % | -30,0 % | -13,8 % | -7,5 % | -18,8 % | |
| Couverture des intérêts | 1,97 | 4,76 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Le cash-flow est donc une approximation, tirée du compte de résultats. Les investissements sont les acquisitions de l'annexe et, à défaut, le mouvement du bilan.
Bilan social
| Poste | 31-12-2022 | 31-12-2021 |
|---|---|---|
| Travailleurs à la date de clôture | 6 | 6 |
| à temps plein | 6 | 6 |
| en équivalents temps plein | 6 | 6 |
| Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein | 6 | 6,3 |
| Sous contrat à durée indéterminée | 6 | 6 |
| Entrées | - | 1 |
| Sorties | - | 3 |
Source : bilan social des comptes annuels 2021 à 2022
Investissements
acquisitions d'immobilisations| Poste | 2022 | 2021 |
|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 491 391 € | 20 037 € |
| Immobilisations incorporelles | 3,2 M € | 3,0 M € |
| Immobilisations financières | 11 075 € | 797 € |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 2,0 M € | 1,7 M € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2022 (état des immobilisations)
Enseignements sur CLOUDALIZE
Le résultat d'exploitation de 2022 est une perte de 1,5 M €, plus lourde que la perte de 895 146 € en 2021. C'est le résultat le plus faible depuis 2018.
La part des dettes dans le total du bilan recule de 85,6 % à 83,2 %. Les capitaux propres et la dette sont plus élevés.