CLG (0695.536.619), Inactif : finances et comptes annuels

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Poste	2022	2021	2020	2019	2018
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	34,7 M	33,7 M	33,6 M	34,4 M	39,4 M
Actifs immobilisés`21/28`	31,7 M	31,7 M	31,8 M	31,7 M	33,7 M
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	84 353	267 005	473 501
Immobilisations corporelles`22/27`	249 017	44 379	70 179	91 338	329 380
Installations, machines et outillage`23`	-	-	-	54 354	271 087
Mobilier et matériel roulant`24`	249 017	44 379	70 179	36 984	58 293
Immobilisations financières`28`	31,4 M	31,7 M	31,7 M	31,3 M	32,9 M
Entreprises liées`280/1`	31,4 M	31,4 M	31,2 M	31,2 M	32,9 M
Participations`280`	31,4 M	31,4 M	31,2 M	31,2 M	32,9 M
Entreprises avec lesquelles il existe un lien de participation`282/3`	-	274 301	472 727	81 551	1 551
Participations`282`	-	80 000	278 426	81 551	1 551
Créances`283`	-	194 301	194 301	-	-
Actifs circulants`29/58`	3,0 M	2,0 M	1,8 M	2,7 M	5,6 M
Créances à un an au plus`40/41`	2,1 M	236 598	287 350	2,4 M	5,2 M
Créances commerciales`40`	29 251	196 827	176 146	139 893	292 288
Autres créances`41`	2,1 M	39 772	111 204	2,3 M	4,9 M
Valeurs disponibles`54/58`	909 525	1,7 M	1,4 M	318 545	354 219
Comptes de régularisation`490/1`	45 189	61 787	42 021	24 011	36 821
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	34,7 M	33,7 M	33,6 M	34,4 M	39,4 M
Capitaux propres`10/15`	34,4 M	33,6 M	33,4 M	34,2 M	34,1 M
Apport`10/11`	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	-
Capital`10`	1,3 M	1,3 M	-	-	1,3 M
Capital souscrit`100`	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M	1,3 M
Réserves`13`	33,1 M	32,3 M	32,2 M	33,0 M	32,9 M
Réserves indisponibles`130/1`	672 866	672 866	672 866	-	-
Réserve légale`130`	672 866	672 866	672 866	672 866	672 866
Réserves immunisées`132`	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300
Réserves disponibles`133`	32,4 M	31,7 M	31,5 M	32,3 M	32,2 M
Dettes`17/49`	331 179	120 773	185 508	182 467	5,2 M
Dettes à un an au plus`42/48`	310 352	99 276	158 319	170 528	5,2 M
Dettes commerciales`44`	198 058	42 680	109 571	108 595	168 909
Fournisseurs`440/4`	198 058	42 680	109 571	108 595	168 909
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	112 295	56 596	48 748	48 264	47 050
Impôts`450/3`	24 495	-	-	1 216	896
Rémunérations et charges sociales`454/9`	87 800	56 596	48 748	47 047	46 154
Autres dettes`47/48`	-	-	-	13 670	5,0 M
Comptes de régularisation`492/3`	20 827	21 497	27 189	11 939	12 724
Compte de résultats
Ventes et prestations`70/76A`	2,6 M	2,5 M	2,4 M	2,5 M	2,4 M
Chiffre d'affaires`70`	2,3 M	2,5 M	2,4 M	2,5 M	2,4 M
Autres produits d'exploitation`74`	326 268	1 212	-	-	8 005
Coût des ventes et des prestations`60/66A`	1,7 M	2,3 M	2,2 M	2,4 M	2,5 M
Services et biens divers`61`	991 576	1,7 M	1,5 M	1,6 M	1,4 M
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	632 337	484 887	411 283	383 862	382 172
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	45 976	110 154	256 970	444 537	719 888
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 020	2 878	2 540	2 078	2 460
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	940 673	225 892	236 010	97 221	-82 928
Produits financiers`75/76B`	2 421	6 337	4 222	1 307	16,1 M
Produits financiers récurrents`75`	2 421	6 337	4 222	1 307	16,1 M
Produits des immobilisations financières`750`	-	-	-	-	16,1 M
Produits des actifs circulants`751`	2 421	6 336	4 222	1 281	281
Autres produits financiers`752/9`	0	1	-	26	-
Charges financières`65/66B`	739	350	731	8 707	51 161
Charges financières récurrentes`65`	739	350	731	8 707	51 161
Charges des dettes`650`	310	-	309	8 395	51 133
Autres charges financières`652/9`	429	350	422	312	28
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	942 355	231 879	239 501	89 821	16,0 M
Impôts sur le résultat`67/77`	159 834	56 693	862	1 112	928
Impôts`670/3`	159 834	56 880	1 000	1 112	928
Régularisations d'impôts et reprises de provisions fiscales`77`	-	186	138	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	782 521	175 186	238 639	88 709	16,0 M
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	782 521	175 186	238 639	88 709	16,0 M
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	782 521	175 186	238 639	88 709	16,0 M
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-	-	-	-	4 457
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	1,0 M	-	-
Sur les réserves`792`	-	-	1,0 M	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	782 521	175 186	238 639	88 709	16,0 M
Aux autres réserves`6921`	782 521	175 186	238 639	88 709	16,0 M
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	1,0 M	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	1,0 M	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	6,8	5,3	5,3	5	3,3
Hommes (ETP)`1003`	2,6	2,5	2	2	-
Femmes (ETP)`1003`	4,2	2,8	3,3	3	-
Intérimaires`1501`	0,4	0,7	0,2	-	-
Heures prestées`1013`	11 363	8 858	7 703	7 593	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2022	schéma complet	18-07-2023	2023-00264693	PDF
31-12-2021	schéma complet	17-06-2022	2022-20076842	PDF
31-12-2020	schéma complet	13-07-2021	2021-35500264	PDF
31-12-2019	schéma complet	08-07-2020	2020-28300590	PDF
31-12-2018	schéma complet	15-07-2019	2019-33100138	PDF

Poste	2022	2021	2020	2019	2018
EBITDA	986 649	336 046	492 979	541 759	636 960
Cash-flow	828 497	285 340	495 609	533 246	16,7 M
Investissements en immobilisations	250 614	200 000	250 034	355 000	36,9 M
Variation des valeurs disponibles	-767 845	250 015	1,1 M	-35 674	-
Fonds de roulement	2,7 M	1,9 M	1,6 M	2,6 M	402 111
Marge EBIT	41,1 %	8,9 %	9,8 %	3,8 %	-3,5 %
Solvabilité	99,0 %	99,6 %	99,4 %	99,5 %	86,7 %
Liquidité générale	9,79	19,90	11,10	16,03	1,08
Taux d'endettement	0,01	0,00	0,01	0,01	0,15
ROE	2,3 %	0,5 %	0,7 %	0,3 %	46,8 %
ROA	2,3 %	0,5 %	0,7 %	0,3 %	40,5 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	64,54	12,46
Crédit clients	5 jours	28 jours	27 jours	20 jours	45 jours
Crédit fournisseurs	73 jours	9 jours	27 jours	25 jours	45 jours

Poste	31-12-2022	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	9	6
à temps plein	7	4
à temps partiel	2	2
en équivalents temps plein	8,7	5,7
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	6,8	5,3
Sous contrat à durée indéterminée	9	6
Entrées	4	1
Sorties	1	1
Intérimaires, nombre moyen	0,4	0,7
Heures de formation	234	132

Poste	2022	2021	2018
Immobilisations corporelles	250 614 €	-	1,5 M €
Immobilisations incorporelles	-	-	2,5 M €
Immobilisations financières	-	200 000 €	32,9 M €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	45 976 €	110 154 €	719 888 €

CLG

Comptes annuels 2022

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen M €

Évolution de la trésorerieen M €

Personnel

Hommes et femmes62 % de femmes

Coût salarial par ETP92 991 €

Entrées et sorties+3

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Commissaire

Enseignements sur CLG