Finances · exercice 2025, schéma abrégé
Comptes annuels 2025 déposés le 24-07-2026 PDF
Capitaux propres
14,9 M €
Total actif
18,7 M €
Résultat net
-255 031 €
Fonds de roulement
660 599 €
Dans les classements
#4 entreprise par total du bilan à Audenarde, secteur Activités spécialisées et techniques#5 entreprise par capitaux propres à Audenarde, secteur Activités spécialisées et techniques
Le chiffre d'affaires et la marge EBIT ne sont pas publiés. Le schéma abrégé ne les exige pas.
Composition du bilan
Actif 18,7 M €
Actifs immobilisés
18,0 M €
Actifs circulants
664 218 €
Passif 18,7 M €
Capitaux propres
14,9 M €
Dettes
3,8 M €
La part des dettes dans le total du bilan est de 20,2 %.
Chiffres clés et ratios
ROE
-1,7 %
ROA
-1,4 %
Dettes ≤ 1 an
3 619 €
Dettes > 1 an
3,6 M €
Un ratio hors de toute plage significative a été omis (total du bilan 18,7 M €, capitaux propres 14,9 M €).
Investissements
| Poste | 2025 |
|---|---|
| Immobilisations financières | 18,0 M € |
Source : annexe des comptes annuels 2025 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2025 |
|---|---|
| Autres charges d'exploitation640/8 | 400 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | -73 874 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | -74 273 € |
| Produits financiers75/76B | 7 531 € |
| Produits financiers récurrents75 | 7 531 € |
| Charges financières65/66B | 188 288 € |
| Charges financières récurrentes65 | 188 288 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | -255 031 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -255 031 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | -255 031 € |
| Poste | 2025 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 18,7 M € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 18,0 M € | |
| Immobilisations financières28 | 18,0 M € | |
| Actifs circulants29/58 | 0,7 M € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 0,002 M € | |
| Autres créances41 | 0,002 M € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 0,7 M € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 18,7 M € | |
| Capitaux propres10/15 | 14,9 M € | |
| Apport10/11 | 15,2 M € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | -0,3 M € | |
| Dettes17/49 | 3,8 M € | |
| Dettes à plus d'un an17 | 3,6 M € | |
| Dettes financières170/4 | 3,6 M € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 0,004 M € | |
| Dettes commerciales44 | 0,003 M € | |
| Fournisseurs440/4 | 0,003 M € | |
| Autres dettes47/48 | 0,001 M € | |
| Comptes de régularisation492/3 | 0,2 M € | |
| Poste | 2025 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | -255 031 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | -255 031 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.
Dépôts à la Banque nationale (1)
| Exercice | Type | Dépôt | Référence | Document |
|---|---|---|---|---|
| 31-12-2025 | schéma abrégé | 24-07-2026 | 2026-00350810 |