Clean Technics (0831.924.260) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	190 509	231 602	244 337	199 787	152 144	98 898	68 128	37 291	34 799	4 638	6 674	19 456	38 958	41 833	52 147
Actifs immobilisés`21/28`	3 465	3 450	3 777	3 165	4 401	5 749	6 633	2 871	3 855	661	2 622	11 582	20 543	26 401	28 402
Immobilisations incorporelles`21`	-	-	-	-	-	100	200	300	400	-	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles`22/27`	2 515	2 500	2 827	2 865	4 101	5 349	6 133	2 271	3 155	661	2 622	11 582	20 543	26 401	28 402
Installations, machines et outillage`23`	192	766	1 340	2 122	2 903	3 696	5 472	2 271	3 155	661	2 622	6 442	10 263	10 780	7 440
Mobilier et matériel roulant`24`	2 323	1 734	1 486	744	1 198	1 653	661	-	-	-	-	5 140	10 280	15 621	20 962
Immobilisations financières`28`	950	950	950	300	300	300	300	300	300	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	187 044	228 152	240 560	196 622	147 743	93 150	61 495	34 420	30 944	3 977	4 052	7 874	18 414	15 432	23 746
Créances à plus d'un an`29`	71 538	75 588	79 557	83 448	87 262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres créances`291`	71 538	75 588	79 557	83 448	87 262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	16 886	4 200	4 200	11 203	8 623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stocks`30/36`	16 886	4 200	4 200	11 203	8 623	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Créances à un an au plus`40/41`	64 453	106 728	106 056	91 458	44 548	92 085	60 181	34 420	30 900	3 232	3 232	7 426	1 665	7 601	6 051
Créances commerciales`40`	30 376	58 973	69 557	27 894	36 985	40 575	32 539	29 449	29 565	3 232	3 232	5 204	197	2 003	3 616
Autres créances`41`	34 077	47 755	36 499	63 564	7 563	51 510	27 641	4 971	1 335	-	-	2 222	1 468	5 597	2 436
Valeurs disponibles`54/58`	34 168	41 176	50 748	10 217	5 886	-	-	-	44	745	820	448	16 749	7 831	17 694
Comptes de régularisation`490/1`	0	460	0	296	1 423	1 064	1 314	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	190 509	231 602	244 337	199 787	152 144	98 898	68 128	37 291	34 799	4 638	6 674	19 456	38 958	41 833	52 147
Capitaux propres`10/15`	139 723	194 613	208 727	168 155	120 907	72 200	40 437	13 379	10 190	-1 634	403	6 381	21 022	14 656	14 168
Apport`10/11`	2 000	2 000	18 600	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200	6 200
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400	12 400
Réserves`13`	137 723	192 613	190 127	161 955	114 707	66 000	34 237	7 179	3 990	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves indisponibles`130/1`	-	-	0	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	-	0	1 860	1 860	1 860	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	137 723	192 613	190 127	160 095	112 847	64 140	32 377	5 319	2 130	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-9 694	-7 657	-1 679	12 962	6 596	6 108
Dettes`17/49`	50 786	36 989	35 610	31 632	31 237	26 698	27 691	23 912	24 609	6 271	6 271	13 076	17 935	27 177	37 979
Dettes à plus d'un an`17`	916	4 536	8 086	11 568	-	-	2 436	4 784	7 449	-	-	-	-	-	6 749
Dettes financières`170/4`	916	4 536	8 086	11 568	-	-	2 436	4 784	7 449	-	-	-	-	-	6 749
Dettes à un an au plus`42/48`	49 870	32 453	27 524	20 064	31 237	26 698	25 254	19 127	17 160	6 271	6 271	13 076	17 935	27 177	31 230
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	3 620	3 550	3 482	3 415	-	2 436	2 557	2 665	2 358	-	-	-	-	6 749	9 326
Dettes financières`43`	-	-	-	-	8 350	1 390	4 814	3 006	3 634	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	-	8 350	1 390	4 814	3 006	3 634	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	3 913	11 007	5 784	15 850	15 012	9 626	12 287	13 138	10 955	-	-	73	257	3 201	7 748
Fournisseurs`440/4`	3 913	11 007	5 784	15 850	15 012	9 626	12 287	13 138	10 955	-	-	73	257	3 201	7 748
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	9 741	16 236	18 259	-	3 282	13 245	5 596	319	213	-	-	-	2 975	4 348	2 927
Impôts`450/3`	9 741	16 236	18 237	-	3 282	13 245	5 526	319	213	-	-	-	1 175	148	327
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	0	22	-	-	-	71	-	-	-	-	-	1 800	4 200	2 600
Autres dettes`47/48`	32 596	1 660	0	800	4 592	-	-	-	-	6 271	6 271	13 003	14 704	12 879	11 229
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	4 339	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	13 625	22 325	115 124	64 487	75 065	48 547	45 137	10 821	17 000	-	303	-5 494	18 527	10 787	19 859
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 174	1 367	1 246	1 236	2 293	2 331	3 141	1 665	1 438	1 961	5 261	8 961	9 162	8 501	7 201
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 939	4 703	4 991	2 529	2 370	1 347	2 076	3 091	3 282	-	794	124	173	229	633
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	0	4 980	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	10 511	11 275	108 886	60 722	70 402	44 869	39 920	6 065	12 280	-1 961	-5 752	-14 579	9 193	2 057	12 025
Produits financiers`75/76B`	2 244	4 065	2 842	3 528	717	3 726	1 239	-	1	-	0	5	105	23	10
Produits financiers récurrents`75`	2 244	4 065	2 842	3 528	717	3 726	1 239	-	1	-	0	5	105	23	10
Charges financières`65/66B`	5 102	3 378	2 094	3 098	2 080	2 750	3 326	2 557	413	75	57	67	970	1 592	1 502
Charges financières récurrentes`65`	5 102	3 378	2 094	3 098	2 080	2 750	3 326	2 557	413	75	57	67	970	1 592	1 502
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	7 653	11 963	109 635	61 153	69 039	45 846	37 833	3 508	11 867	-2 036	-5 809	-14 641	8 328	488	10 534
Impôts sur le résultat`67/77`	2 889	4 628	32 085	13 104	19 532	13 282	9 963	319	44	-	169	1	1 962	-0	2 565
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	4 765	7 335	77 550	48 048	49 507	32 563	27 870	3 189	11 824	-2 036	-5 978	-14 642	6 366	488	7 968
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	4 765	7 335	77 550	48 048	49 507	32 563	27 870	3 189	11 824	-2 036	-5 978	-14 642	6 366	488	7 968
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	4 765	7 335	77 550	48 048	49 507	32 563	27 870	3 189	2 130	-9 694	-7 657	-1 679	12 962	6 596	7 968
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	59 021	4 849	49 378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	4 132	7 335	77 550	47 248	48 707	31 763	27 058	3 189	2 130	-	-	-	-	-	1 860
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 860
Aux autres réserves`6921`	4 132	7 335	77 550	47 248	48 707	31 763	27 058	3 189	2 130	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	59 654	4 849	49 378	800	800	800	812	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	59 654	4 849	49 378	800	800	800	812	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	23-07-2026	2026-00322368	PDF
31-12-2024	schéma micro	06-06-2025	2025-00126171	PDF
31-12-2023	schéma micro	23-05-2024	2024-00095632	PDF
31-12-2022	schéma micro	28-08-2023	2023-00399951	PDF
31-12-2021	schéma micro	30-06-2022	2022-20152347	PDF
31-12-2020	schéma micro	02-06-2021	2021-17100456	PDF
31-12-2019	schéma micro	16-07-2020	2020-31500440	PDF
31-12-2018	schéma micro	26-06-2019	2019-23500118	PDF
31-12-2017	schéma micro	09-07-2018	2018-31600374	PDF
31-12-2016	schéma micro	30-06-2017	2017-24400459	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	18-08-2016	2016-43500519	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	29-08-2015	2015-56600075	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	27-08-2014	2014-48100199	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	23-08-2013	2013-45300395	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	23-08-2012	2012-44300397	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011
EBITDA	11 686	12 643	110 133	61 958	72 695	47 200	43 061	7 730	13 718	0	-491	-5 618	18 354	10 558	19 226
Cash-flow	5 939	8 702	78 797	49 284	51 800	34 894	31 010	4 854	13 262	-75	-717	-5 681	15 528	8 989	15 169
Investissements en immobilisations (approximation)	1 189	1 041	1 858	0	946	1 446	6 903	680	5 293	0	-3 700	0	3 304	6 500	35 602
Variation des valeurs disponibles	-7 008	-9 572	40 531	4 331	-	-	-	-	-700	-75	372	-16 301	8 918	-9 863	-
Fonds de roulement	137 174	195 698	213 036	176 557	116 506	66 452	36 240	15 293	13 784	-2 294	-2 219	-5 202	479	-11 745	-7 484
Solvabilité	73,3 %	84,0 %	85,4 %	84,2 %	79,5 %	73,0 %	59,4 %	35,9 %	29,3 %	-	6,0 %	32,8 %	54,0 %	35,0 %	27,2 %
Liquidité générale	3,75	7,03	8,74	9,80	4,73	3,49	2,44	1,80	1,80	-	0,65	0,60	1,03	0,57	0,76
Liquidité immédiate	3,41	6,90	8,59	9,24	4,45	3,49	2,44	1,80	1,80	-	0,65	0,60	1,03	0,57	0,76
Taux d'endettement	0,36	0,19	0,17	0,19	0,26	0,37	0,68	1,79	2,42	-	-	2,05	0,85	1,85	2,68
ROE	3,4 %	3,8 %	37,2 %	28,6 %	40,9 %	45,1 %	68,9 %	23,8 %	116,0 %	-	-	-229,5 %	30,3 %	3,3 %	56,2 %
ROA	2,5 %	3,2 %	31,7 %	24,0 %	32,5 %	32,9 %	40,9 %	8,6 %	34,0 %	-	-89,6 %	-75,3 %	16,3 %	1,2 %	15,3 %
Couverture des intérêts	2,29	3,74	52,61	20,00	34,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	1 189 €	1 041 €	1 208 €	-	946 €
Immobilisations financières	0 €	-	650 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	1 174 €	1 367 €	1 246 €	1 236 €	2 293 €

Clean Technics

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité73,3 %

Liquidité3,75

Rentabilité2,5 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Dettes échues

Investissements

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