CLEAN
Actif1 mesure provisoireFinances · exercice 2024, schéma micro
Comptes annuels 2025 pas encore déposés, délai expiré le 30 avril 2026 Exercice clôturé le 30 septembre 2025. Les comptes doivent être déposés au plus tard 7 mois après la clôture (CSA art. 3:10). Source : BNB, dépôts, situation au 5 novembre 2026.
Comptes annuels 2024 déposés le 14-10-2025 PDF les 5 dépôts
Chiffre d'affaires
488 947 €▲ 86,1 %
2023 · 262 733 €
Marge EBIT
-20,3 %▼ 12,2pp
2023 · -8,1 %
Résultat net
-99 540 €▼ 316 %
2023 · -23 929 €
Fonds de roulement
-7 184 €
2023 · 73 826 €
Aperçu pluriannuel
2020 à 2024, 5 exercicesChiffre d'affaires
488 947 €
▲ 86,1 %
2024
20202024
Résultat d'exploitation
-99 087 €
▼ 368 %
2024
20202024
Résultat net
-99 540 €
▼ 316 %
2024
quart inférieur du secteur
20202024
Marge EBIT
-20,3 %
▼ 12,2pp
2024
20202024
Capitaux propres
-11 065 €
2024
quart inférieur du secteur
20202024
Total actif
218 922 €
▲ 30,8 %
2024
moitié centrale du secteur
20202024
Dettes
229 987 €
▲ 155 %
2024
20202024
Fonds de roulement
-7 184 €
2024
quart inférieur du secteur
20202024
Solvabilité
-5,1 %
▼ 51,1pp
2024
quart inférieur du secteur
20202024
Liquidité générale
0,97
▼ 0,85
2024
moitié centrale du secteur
20202024
Rentabilité des actifs (ROA)
-45,5 %
▼ 31,2pp
2024
quart inférieur du secteur
20202024
Tous les chiffres par exercice
Chaque chiffre avec sa variation par rapport à l'exercice précédent
favorable
défavorable
Poste20202021202220232024
Chiffre d'affaires149 668 €262 733 €▲ 75,5 %488 947 €▲ 86,1 %
Résultat d'exploitation130 842 €--242 €7 511 €-21 185 €-99 087 €▼ 368 %
Résultat net89 465 €au-dessus de la moitié centrale du secteur--451 €en dessous de la moitié centrale du secteur5 795 €dans la moitié centrale du secteur-23 929 €en dessous de la moitié centrale du secteur-99 540 €en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 316 %
Marge EBIT5,0 %-8,1 %▼ 13,1pp-20,3 %▼ 12,2pp
Capitaux propres95 665 €dans la moitié centrale du secteur-95 213 €dans la moitié centrale du secteur▼ 0,5 %101 009 €dans la moitié centrale du secteur▲ 6,1 %77 079 €dans la moitié centrale du secteur▼ 23,7 %-11 065 €en dessous de la moitié centrale du secteur
Total actif144 174 €dans la moitié centrale du secteur-145 716 €dans la moitié centrale du secteur▲ 1,1 %164 563 €dans la moitié centrale du secteur▲ 12,9 %167 358 €dans la moitié centrale du secteur▲ 1,7 %218 922 €dans la moitié centrale du secteur▲ 30,8 %
Dettes48 510 €-50 503 €▲ 4,1 %63 554 €▲ 25,8 %90 278 €▲ 42,0 %229 987 €▲ 155 %
Fonds de roulement90 370 €au-dessus de la moitié centrale du secteur-91 728 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 1,5 %94 964 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▲ 3,5 %73 826 €au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 22,3 %-7 184 €en dessous de la moitié centrale du secteur
Solvabilité66,4 %au-dessus de la moitié centrale du secteur-65,3 %au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 1,0pp61,4 %dans la moitié centrale du secteur▼ 4,0pp46,1 %dans la moitié centrale du secteur▼ 15,3pp-5,1 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 51,1pp
Liquidité générale2,86au-dessus de la moitié centrale du secteur-2,82au-dessus de la moitié centrale du secteur▼ 0,052,49dans la moitié centrale du secteur▼ 0,321,82dans la moitié centrale du secteur▼ 0,680,97dans la moitié centrale du secteur▼ 0,85
Rentabilité des actifs (ROA)62,1 %au-dessus de la moitié centrale du secteur--0,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 62,4pp3,5 %dans la moitié centrale du secteur▲ 3,8pp-14,3 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 17,8pp-45,5 %en dessous de la moitié centrale du secteur▼ 31,2pp
au-dessus
dans
en dessous
La bande sectorielle est la moitié centrale des entreprises de Nettoyage et entretien paysager (NACE 81). Un quart d'entre elles se situe en dessous, un quart au-dessus. Chaque année ne compte que des comptes du même schéma, et seulement s'il y en a au moins 30.
Le résultat d'exploitation de 2024 est une perte de 99 087 €, plus lourde que la perte de 21 185 € en 2023. C'est le résultat le plus faible depuis 2020.
Composition du bilan
2024 en couleur, 2023 en barre grise dessous
Actif 218 922 €
Actifs immobilisés
1 026 € ▼ 68,5 %
Actifs circulants
217 896 € ▲ 32,8 %
Passif
Capitaux propres-11 065 €
Dettes229 987 €
Les capitaux propres sont négatifs. Les dettes (229 987 €) dépassent le total du bilan (218 922 €).
Chiffres clés et ratios
EBITDA
-96 859 €▼
2023 · -18 394 €
Cash-flow
-97 313 €▼
2023 · -21 138 €
Couverture des intérêts
-213,41▼
2023 · -88,18
Dettes ≤ 1 an
225 080 €▲
2023 · 90 278 €
Crédit clients
68 jours▲
2023 · 19 jours
Crédit fournisseurs
150 jours▲
2023 · 47 jours
Frais de personnel
96 815 €▲
2023 · 53 695 €
Le taux d'endettement n'est pas affiché, car les capitaux propres sont négatifs. Des dettes divisées par des capitaux propres négatifs ne disent rien.
Le vert signale une évolution favorable, même quand le chiffre lui-même baisse, comme pour les dettes ou le taux d'endettement.
Investissements
| Poste | 30-09-2021 | 30-09-2022 | 30-09-2023 | 30-09-2024 |
|---|---|---|---|---|
| Immobilisations corporelles | 520 € | 2 559 € | - | - |
| Amortissements et réductions de valeur de l'exercice | 2 329 € | - | 2 791 € | 2 227 € |
Source : annexe des comptes annuels 2021 à 2024 (état des immobilisations)
Comptes annuels
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | - | - | 149 668 € | 262 733 € | 488 947 € | ▲ 86,1 % |
| Approvisionnements, marchandises, services et biens divers60/61 | - | - | 70 408 € | 226 594 € | 487 324 € | ▲ 115 % |
| Rémunérations, charges sociales et pensions62 | - | 41 704 € | 69 194 € | 53 695 € | 96 815 € | ▲ 80,3 % |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | - | 2 329 € | - | 2 791 € | 2 227 € | ▼ 20,2 % |
| Autres charges d'exploitation640/8 | - | 738 € | 2 555 € | 838 € | 1 667 € | ▲ 99,1 % |
| Marge brute d'exploitation9900 | 254 003 € | 44 529 € | 79 260 € | 36 139 € | 1 623 € | ▼ 95,5 % |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 130 842 € | -242 € | 7 511 € | -21 185 € | -99 087 € | ▼ 368 % |
| Produits financiers75/76B | - | - | 310 € | - | - | - |
| Produits financiers récurrents75 | - | - | 310 € | - | - | - |
| Charges financières65/66B | - | 209 € | 198 € | 209 € | 454 € | ▲ 118 % |
| Charges financières récurrentes65 | 10 € | 209 € | 198 € | 209 € | 454 € | ▲ 118 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 130 832 € | -451 € | 7 624 € | -21 394 € | -99 540 € | ▼ 365 % |
| Impôts sur le résultat67/77 | 41 368 € | - | 1 828 € | 2 536 € | - | - |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 89 465 € | -451 € | 5 795 € | -23 929 € | -99 540 € | ▼ 316 % |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 89 465 € | -451 € | 5 795 € | -23 929 € | -99 540 € | ▼ 316 % |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actif | ||||||
| Total de l'actif20/58 | 144 174 € | 145 716 € | 164 563 € | 167 358 € | 218 922 € | ▲ 30,8 % |
| Actifs immobilisés21/28 | 5 295 € | 3 486 € | 6 045 € | 3 253 € | 1 026 € | ▼ 68,5 % |
| Immobilisations corporelles22/27 | 5 295 € | 3 486 € | 6 045 € | 3 253 € | 1 026 € | ▼ 68,5 % |
| Installations, machines et outillage23 | - | 1 793 € | 4 352 € | 2 689 € | 1 026 € | ▼ 61,8 % |
| Mobilier et matériel roulant24 | - | 1 693 € | 1 693 € | 564 € | - | - |
| Actifs circulants29/58 | 138 880 € | 142 231 € | 158 518 € | 164 104 € | 217 896 € | ▲ 32,8 % |
| Créances à un an au plus40/41 | 129 752 € | 124 440 € | 151 942 € | 155 960 € | 211 442 € | ▲ 35,6 % |
| Créances commerciales40 | - | 23 880 € | 32 147 € | 13 539 € | 91 384 € | ▲ 575 % |
| Autres créances41 | - | 100 560 € | 119 795 € | 142 422 € | 120 059 € | ▼ 15,7 % |
| Valeurs disponibles54/58 | 9 128 € | 9 337 € | 6 576 € | 8 144 € | 6 454 € | ▼ 20,7 % |
| Comptes de régularisation490/1 | - | 8 454 € | - | - | - | - |
| Passif | ||||||
| Total du passif10/49 | 144 174 € | 145 716 € | 164 563 € | 167 358 € | 218 922 € | ▲ 30,8 % |
| Capitaux propres10/15 | 95 665 € | 95 213 € | 101 009 € | 77 079 € | -11 065 € | - |
| Apport10/11 | - | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | 6 200 € | = |
| Réserves13 | 6 200 € | - | - | - | - | - |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 89 465 € | 89 013 € | 94 809 € | 70 879 € | -17 265 € | - |
| Dettes17/49 | 48 510 € | 50 503 € | 63 554 € | 90 278 € | 229 987 € | ▲ 155 % |
| Dettes à un an au plus42/48 | 48 510 € | 50 503 € | 63 554 € | 90 278 € | 225 080 € | ▲ 149 % |
| Dettes commerciales44 | - | 2 848 € | 13 527 € | 29 230 € | 200 609 € | ▲ 586 % |
| Fournisseurs440/4 | - | 2 848 € | 13 527 € | 29 230 € | 200 609 € | ▲ 586 % |
| Dettes fiscales, salariales et sociales45 | - | 47 038 € | 50 027 € | 53 759 € | 24 472 € | ▼ 54,5 % |
| Impôts450/3 | - | 41 368 € | 45 684 € | 48 503 € | 20 550 € | ▼ 57,6 % |
| Rémunérations et charges sociales454/9 | - | 5 671 € | 4 343 € | 5 256 € | 3 921 € | ▼ 25,4 % |
| Autres dettes47/48 | - | 616 € | - | 7 290 € | - | - |
| Comptes de régularisation492/3 | - | - | - | - | 4 907 € | - |
| Poste | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Écart |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 89 465 € | -451 € | 5 795 € | -23 929 € | -99 540 € | ▼ 316 % |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | - | 2 329 € | - | 2 791 € | 2 227 € | ▼ 20,2 % |
| Flux d'exploitation (approximation) | 89 465 € | 1 878 € | 5 795 € | -21 138 € | -97 313 € | ▼ 360 % |
| Investissements en immobilisations (approximation) | - | -520 € | -2 559 € | 0 € | 0 € | - |
| Variation des valeurs disponibles | - | 210 € | -2 761 € | 1 567 € | -1 690 € | - |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.