CLAUS MOBILITY (0770.908.488) : finances et comptes annuels

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CLAUS MOBILITY

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Poste	2025	2024	2023	2022
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	4,7 M	3,3 M	1,9 M	1,6 M
Actifs immobilisés`21/28`	3,7 M	1,6 M	737 047	483 219
Immobilisations incorporelles`21`	138 566	25 210	29 905	33 778
Immobilisations corporelles`22/27`	3,5 M	1,6 M	707 142	449 441
Installations, machines et outillage`23`	189 831	82 734	32 604	19 710
Mobilier et matériel roulant`24`	3,3 M	1,5 M	674 537	429 731
Actifs circulants`29/58`	1,0 M	1,7 M	1,1 M	1,1 M
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	265 154	910 262	910 989	846 929
Stocks`30/36`	265 154	910 262	910 989	846 929
Créances à un an au plus`40/41`	421 961	621 716	54 871	116 063
Créances commerciales`40`	328 198	325 853	54 815	33 667
Autres créances`41`	93 763	295 863	57	82 395
Valeurs disponibles`54/58`	277 368	112 528	147 429	94 645
Comptes de régularisation`490/1`	41 872	39 258	12 333	9 975
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	4,7 M	3,3 M	1,9 M	1,6 M
Capitaux propres`10/15`	248 946	76 841	83 327	2 508
Apport`10/11`	300	300	300	300
Réserves`13`	248 646	83 027	83 027	2 208
Réserves disponibles`133`	248 646	83 027	83 027	2 208
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	-6 487	-	-
Dettes`17/49`	4,4 M	3,2 M	1,8 M	1,5 M
Dettes à plus d'un an`17`	3,8 M	1,8 M	748 382	-
Dettes financières`170/4`	3,8 M	1,8 M	748 382	-
Dettes à un an au plus`42/48`	672 678	1,3 M	1,0 M	1,5 M
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	313 627	-	-	-
Dettes commerciales`44`	355 123	1,3 M	445 734	845 832
Fournisseurs`440/4`	355 123	1,3 M	445 734	845 832
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	3 615	19 954	100 765	-
Impôts`450/3`	81	16 469	100 765	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	3 534	3 485	-	-
Autres dettes`47/48`	313	0	478 541	701 261
Comptes de régularisation`492/3`	4 989	24 156	5 921	1 230
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	80 440	38 606	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	848 929	182 495	295 320	87 333
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	123 626	52 851	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	527 527	233 083	157 992	72 182
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	23 524	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	29 604	29 950	14 349	1 236
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	8 911	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	135 737	-133 390	122 979	13 915
Produits financiers`75/76B`	180 006	170 002	20	-
Produits financiers récurrents`75`	6	2	20	-
Produits financiers non récurrents`76B`	180 000	170 000	-	-
Charges financières`65/66B`	104 093	43 018	25 791	11 707
Charges financières récurrentes`65`	104 093	43 018	25 791	11 707
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	211 650	-6 406	97 208	2 208
Impôts sur le résultat`67/77`	39 545	81	16 388	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	172 105	-6 487	80 819	2 208
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	172 105	-6 487	80 819	2 208
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	165 618	-6 487	80 819	2 208
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-6 487	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	165 618	0	80 819	2 208
Aux autres réserves`6921`	165 618	0	80 819	2 208
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	2,2	1,3	-	-
Heures prestées`1013`	3 831	1 845	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	31-08-2026	2026-00457620	PDF
31-12-2024	schéma abrégé	19-06-2025	2025-00157653	PDF
31-12-2023	schéma abrégé	15-04-2024	2024-00062721	PDF
31-12-2022	schéma abrégé	29-08-2023	2023-00375749	PDF

Année	Mentions	Octroyé	Payé
2025	2	352 000 €	352 000 €
2023	1	2 000 €	2 000 €

Poste	2025	2024	2023	2022
EBITDA	663 264	99 693	280 971	86 097
Cash-flow	699 632	226 596	238 812	74 390
Investissements en immobilisations	2,9 M	1,2 M	446 697	555 401
Variation des valeurs disponibles	164 840	-34 901	52 785	-
Fonds de roulement	333 678	363 738	100 584	-479 482
Solvabilité	5,3 %	2,4 %	4,5 %	0,2 %
Liquidité générale	1,50	1,28	1,10	0,69
Liquidité immédiate	1,10	0,59	0,21	0,14
Taux d'endettement	17,81	41,49	21,35	-
ROE	69,1 %	-8,4 %	97,0 %	88,0 %
ROA	3,7 %	-0,2 %	4,3 %	0,1 %
Couverture des intérêts	6,37	2,32	10,89	7,35

Poste	31-12-2025	31-12-2024
Travailleurs à la date de clôture	2	2
à temps plein	2	2
à temps partiel	0	0
en équivalents temps plein	0	2
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	2,2	1,3
Sous contrat à durée indéterminée	2	2
Entrées	-	2
Sorties	-	0

CLAUS MOBILITY

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen M €

Position dans le secteur

Solvabilité5,3 %

Liquidité1,50

Rentabilité3,7 %

Personnel

Coût salarial par ETP56 194 €

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2023 à 2025, 3 mentions, 354 000 € octroyés, 354 000 € versés

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Sûretés et garanties

Investissements

Marchés publics

Enseignements sur CLAUS MOBILITY

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