CLAUDE (0414.907.897) : finances et comptes annuels

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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	643 709	813 800	898 462	740 701	761 631	787 053	721 888	368 999	387 841	395 962	414 815	431 124	447 242	445 390	479 526	473 543	468 258	465 970	462 067	487 315
Actifs immobilisés`21/28`	294 144	377 856	390 732	732 730	758 614	784 255	702 424	364 392	370 630	359 100	371 967	383 413	393 344	404 354	404 204	391 964	399 479	406 638	408 419	411 773
Immobilisations corporelles`22/27`	294 144	377 856	390 732	732 730	758 614	784 255	702 424	364 392	370 593	359 063	371 930	383 376	393 307	404 317	404 167	391 927	399 441	406 601	408 382	411 735
Terrains et constructions`22`	293 678	368 211	378 935	728 564	754 223	779 883	701 887	363 519	369 563	356 601	362 819	369 144	374 011	378 277	384 757	391 571	398 737	401 983	399 678	399 904
Installations, machines et outillage`23`	74	278	498	1 522	2 150	2 779	537	695	853	1 933	3 108	2 766	3 689	5 234	6 979	178	388	909	1 514	1 295
Mobilier et matériel roulant`24`	392	9 367	11 299	2 644	2 241	1 593	-	178	177	529	6 003	11 466	15 607	20 806	12 431	178	316	3 708	7 190	10 537
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	-	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37	37
Actifs circulants`29/58`	349 565	435 944	507 730	7 971	3 017	2 798	19 464	4 607	17 211	36 862	42 848	47 711	53 898	41 036	75 322	81 579	68 779	59 332	53 648	75 542
Créances à un an au plus`40/41`	26 016	-	-	-	-	-	-	1 100	404	4 829	3 703	7 599	9 573	2 476	6 024	8 003	8 107	5 044	190	496
Créances commerciales`40`	-	-	-	-	-	-	-	1 100	404	552	63	6 727	8 785	2 334	2 012	1 308	1 874	1 369	163	473
Autres créances`41`	26 016	-	-	-	-	-	-	-	-	4 277	3 640	872	788	142	4 012	6 695	6 233	3 674	27	24
Placements de trésorerie`50/53`	-	400 000	440 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40 479	40 341	39 748	39 374	45 133
Valeurs disponibles`54/58`	322 049	35 944	67 730	7 971	3 017	2 798	19 464	3 507	16 807	32 033	39 145	40 112	44 325	38 560	69 298	33 096	20 331	14 540	14 084	29 913
Comptes de régularisation`490/1`	1 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	643 709	813 800	898 462	740 701	761 631	787 053	721 888	368 999	387 841	395 962	414 815	431 124	447 242	445 390	479 526	473 543	468 258	465 970	462 067	487 315
Capitaux propres`10/15`	619 933	782 409	786 601	101 769	155 224	183 913	217 561	223 459	218 927	220 347	219 115	207 616	192 451	198 329	178 462	230 460	204 846	180 476	152 824	116 523
Apport`10/11`	8 676	158 676	158 676	158 676	158 676	158 676	158 676	158 676	158 676	158 676	158 676	158 676	158 676	8 676	8 676	8 676	8 676	8 676	8 676	8 676
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	168 592	168 592	168 592	168 592	168 592	168 592	168 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592	18 592
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	-	9 916	9 916	9 916	9 916	9 916	9 916	9 916	9 916	9 916	9 916	9 916	9 916	9 916	9 916
Réserves`13`	265 139	265 139	348 013	100 938	103 863	61 671	61 671	61 671	61 671	61 671	60 439	48 940	33 775	189 653	169 786	221 784	196 170	171 800	144 147	107 847
Réserves indisponibles`130/1`	-	4 421	4 421	4 421	4 421	4 421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	-	4 421	4 421	4 421	4 421	3 189	3 189	3 189	1 858	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859	1 859
Réserves statutairement indisponibles`1311`	-	4 421	4 421	4 421	4 421	4 421	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	-	-	82 874	85 799	88 724	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	265 139	260 718	260 718	10 718	10 718	57 250	57 250	57 250	57 250	57 250	57 250	45 751	30 586	187 795	167 927	219 925	194 310	169 941	142 288	105 988
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	346 118	358 594	279 912	-157 845	-107 315	-36 434	-2 786	3 112	-1 420	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions et impôts différés`16`	-	-	27 625	28 601	29 575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Provisions pour risques et charges`160/5`	-	-	27 625	28 601	29 575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges fiscales`161`	-	-	27 625	28 601	29 575	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes`17/49`	23 776	31 391	84 236	610 331	576 832	603 140	504 327	145 540	168 914	175 615	195 700	223 508	254 791	247 061	301 064	243 083	263 412	285 493	309 243	370 791
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	18 252	21 349	128 055	44 138	36 826	129 298	141 270	156 933	185 517	205 894	215 849	198 955	215 601	239 441	261 877	283 886	307 948
Dettes financières`170/4`	-	-	-	18 252	21 349	128 055	44 138	36 826	62 959	68 936	81 878	109 238	135 503	143 069	170 965	181 213	199 088	216 203	232 589	251 022
Autres dettes`178/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	66 339	72 334	75 055	76 279	70 391	72 780	27 990	34 388	40 353	45 675	51 297	56 926
Dettes à un an au plus`42/48`	23 776	31 391	84 236	592 079	555 483	473 585	458 316	106 747	35 332	32 149	38 767	37 991	48 897	31 212	100 939	26 369	23 257	22 414	25 296	62 784
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	3 097	-	14 721	9 433	28 291	29 137	27 224	27 360	26 265	25 203	19 497	23 698	17 875	17 115	16 387	18 432	20 439
Dettes financières`43`	-	-	-	455 000	413 044	360 000	360 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	-	455 000	413 044	360 000	360 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dettes commerciales`44`	-	1 000	3 491	1 537	8 817	7 654	5 204	7 247	1 414	610	1 396	1 755	414	2 781	2 379	3 799	2 792	694	1 050	842
Fournisseurs`440/4`	-	1 000	3 491	1 537	8 817	7 654	5 204	7 247	1 414	610	1 396	1 755	414	2 781	2 379	3 799	2 792	694	1 050	842
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	23 776	23 776	64 331	268	246	379	2 801	2 593	226	45	-	-	-	889	2 796	1 357	-	1 984	1 984	17 736
Impôts`450/3`	23 776	23 776	64 331	268	246	379	2 801	2 593	226	45	-	-	-	889	2 796	1 357	-	1 984	1 984	17 736
Autres dettes`47/48`	-	6 615	16 414	132 177	133 376	90 831	80 878	68 616	4 555	4 270	10 011	9 971	23 280	8 045	72 066	3 338	3 350	3 350	3 829	23 767
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	1 500	1 873	1 967	4 284	2 196	-	-	-	-	1 170	1 113	714	1 202	62	60
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	604	1 000	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-4 610	-4 479	916 518	1 788	27 990	8 123	22 709	25 578	20 945	43 938	48 883	51 978	64 454	58 005	47 121	57 677	60 197	69 080	83 432	93 661
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	11 730	12 876	12 876	27 053	26 835	21 591	16 062	6 201	9 080	28 294	13 026	12 710	13 810	13 424	12 022	7 514	11 080	13 587	13 037	12 262
Autres charges d'exploitation`640/8`	4 580	3 868	5 129	9 655	7 339	9 539	8 006	7 729	7 355	7 210	7 588	7 540	6 920	6 738	6 526	6 444	6 444	6 230	6 215	5 979
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	9 906	67 259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-20 920	-21 223	898 513	-44 826	-73 443	-23 007	-1 359	11 648	4 510	8 434	28 269	31 728	43 724	37 843	28 573	43 718	42 673	49 262	64 181	75 420
Produits financiers`75/76B`	8 855	15 241	8 539	-	130 000	-	2	1	4	18	8	126	-	179	616	628	720	784	853	688
Produits financiers récurrents`75`	8 855	15 241	8 539	-	-	-	2	1	4	18	8	126	-	179	616	628	720	784	853	688
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	130 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	225	221	6 302	9 371	8 960	10 471	4 332	4 524	5 707	7 172	7 125	8 790	9 861	9 948	9 998	9 280	10 145	10 947	11 621	12 332
Charges financières récurrentes`65`	225	221	6 302	9 371	8 960	10 471	4 332	4 524	5 707	7 172	7 125	8 790	9 861	9 948	9 998	9 280	10 145	10 947	11 621	12 332
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-12 290	-6 203	900 750	-54 197	47 597	-33 478	-5 689	7 125	-1 193	1 280	21 152	23 064	33 863	28 678	20 191	35 066	33 248	39 100	53 412	63 777
Prélèvement sur les impôts différés`780`	-	27 625	975	975	2 925	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux impôts différés`680`	-	-	-	-	32 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Impôts sur le résultat`67/77`	186	25 614	216 892	232	179	170	209	2 593	227	48	9 653	7 899	7 272	8 811	5 521	9 451	8 879	11 447	17 112	21 635
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-12 476	-4 192	684 833	-53 454	17 843	-33 648	-5 898	4 532	-1 420	1 232	11 499	15 165	26 591	19 867	14 670	25 614	24 370	27 652	36 300	42 142
Prélèvement sur les réserves immunisées`789`	-	82 874	2 925	2 925	8 776	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	-	-	97 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-12 476	78 682	687 758	-50 529	-70 881	-33 648	-5 898	4 532	-1 420	1 232	11 499	15 165	26 591	19 867	14 670	25 614	24 370	27 652	36 300	42 142
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	346 118	358 594	529 912	-157 845	-107 315	-36 434	-2 786	3 112	-1 420	1 232	11 499	15 165	26 591	19 867	14 670	25 614	24 370	27 652	36 300	42 142
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	358 594	279 912	-157 846	-107 316	-36 434	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	46 532	-	-	-	-	-	19 868	-	166 666	-	66 668	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	250 000	-	-	-	-	-	-	1 232	31 367	15 165	10 788	19 867	14 670	25 614	24 370	27 652	36 300	28 642
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 232	-	-	1 330	-	-	-	-	-	-	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	250 000	-	-	-	-	-	-	-	31 367	15 165	9 458	19 867	14 670	25 614	24 370	27 652	36 300	28 642
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	46 532	-	-	-	-	-	-	-	182 469	-	66 668	-	-	-	-	13 500
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	46 532	-	-	-	-	-	-	-	182 469	-	66 668	-	-	-	-	13 500
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	03-09-2026	2026-00498480	PDF
31-12-2024	schéma micro	03-06-2025	2025-00133244	PDF
31-12-2023	schéma micro	27-08-2024	2024-00384506	PDF
31-12-2022	schéma micro	01-09-2023	2023-00417504	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-08-2022	2022-20377171	PDF
31-12-2020	schéma micro	23-06-2021	2021-25000337	PDF
31-12-2019	schéma micro	27-08-2020	2020-45500552	PDF
31-12-2018	schéma micro	27-06-2019	2019-25300189	PDF
31-12-2017	schéma micro	25-06-2018	2018-22700035	PDF
31-12-2016	schéma micro	13-07-2017	2017-31200270	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	30-06-2016	2016-26000323	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	18-06-2015	2015-18800275	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	07-07-2014	2014-28500431	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	08-07-2013	2013-28400378	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	20-08-2012	2012-42000195	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	22-06-2011	2011-18400340	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	11-06-2010	2010-16500059	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	08-06-2009	2009-19400155	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	26-08-2008	2008-60600040	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	19-06-2007	2007-23400334	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	14-06-2006	2006-24404592	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	03-06-2005	2005-20404085	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	02-06-2004	2004-18704365	PDF
31-12-2002	schéma abrégé	11-06-2003	2003-21703559	PDF
31-12-2001	schéma abrégé	14-06-2002	2002-21304438	PDF
31-12-2000	schéma abrégé	22-06-2001	2001-25401093	PDF
31-12-1999	schéma abrégé	25-05-2000	2000-15105256	PDF
31-12-1998	schéma abrégé	14-06-1999	1999-17700860	PDF
31-12-1997	schéma abrégé	29-09-1998	1998-49703677	PDF
31-12-1996	schéma abrégé	13-08-1997	1997-37605347	PDF
31-12-1995	schéma abrégé	28-06-1996	1996-27503473	PDF
31-12-1994	schéma abrégé	29-09-1995	1995-51603760	PDF
31-12-1993	schéma abrégé	16-08-1994	1994-36103835	PDF
31-12-1992	schéma abrégé	20-09-1993	1993-36302909	PDF
31-12-1991	schéma abrégé	20-10-1992	1992-35705236	PDF
31-12-1990	schéma abrégé	07-10-1991	1991-27503231	PDF
31-12-1989	schéma abrégé	12-06-1990	1990-08203742	PDF
31-12-1988	schéma abrégé	30-06-1989	1989-13201216	PDF
31-12-1987	schéma abrégé	26-09-1988	1988-21004552	PDF
31-12-1986	schéma abrégé	07-09-1987	1987-21303848	PDF
31-12-1985	schéma abrégé	05-08-1986	1986-33801174	PDF
31-12-1984	schéma complet	21-10-1985	1985-36102200	PDF
31-12-1983	schéma non classé	23-08-1984	1984-12401876	PDF
31-12-1982	schéma non classé	07-07-1983	1983-08801736	PDF
31-12-1981	schéma non classé	04-08-1982	1982-10501096	PDF
31-12-1980	schéma non classé	25-09-1981	1981-11500022	PDF
31-12-1979	schéma non classé	10-07-1980	1980-08502296	PDF
31-12-1978	schéma non classé	09-07-1979	1979-08300064	PDF
31-12-1977	schéma non classé	28-11-1978	1978-08600396	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-9 190	-8 347	911 389	-17 773	-46 608	-1 416	14 703	17 849	13 590	36 728	41 295	44 438	57 534	51 267	40 595	51 233	53 753	62 850	77 217	87 682
Cash-flow	-746	8 684	697 709	-26 401	44 678	-12 057	10 164	10 733	7 660	29 526	24 525	27 875	40 401	33 291	26 692	33 129	35 449	41 240	49 337	54 404
Investissements en immobilisations (approximation)	788	0	15 347	1 169	1 194	103 422	354 094	-37	20 610	15 427	1 580	2 779	2 800	26 005	24 262	0	3 920	11 806	9 683	3 326
Variation des valeurs disponibles	286 105	-31 786	59 759	4 954	219	-16 666	15 957	-13 300	-15 226	-7 112	-967	-4 213	5 765	-30 738	36 202	12 765	5 791	456	-15 829	-
Fonds de roulement	325 789	404 553	423 494	-584 108	-552 466	-470 787	-438 852	-102 140	-18 121	4 713	4 081	9 720	5 001	9 824	-25 617	55 210	45 523	36 918	28 352	12 759
Solvabilité	96,3 %	96,1 %	87,5 %	13,7 %	20,4 %	23,4 %	30,1 %	60,6 %	56,4 %	55,6 %	52,8 %	48,2 %	43,0 %	44,5 %	37,2 %	48,7 %	43,7 %	38,7 %	33,1 %	23,9 %
Liquidité générale	14,70	13,89	6,03	0,01	0,01	0,01	0,04	0,04	0,49	1,15	1,11	1,26	1,10	1,31	0,75	3,09	2,96	2,65	2,12	1,20
Taux d'endettement	0,04	0,04	0,11	6,00	3,72	3,28	2,32	0,65	0,77	0,80	0,89	1,08	1,32	1,25	1,69	1,05	1,29	1,58	2,02	3,18
ROE	-2,0 %	-0,5 %	87,1 %	-52,5 %	11,5 %	-18,3 %	-2,7 %	2,0 %	-0,6 %	0,6 %	5,2 %	7,3 %	13,8 %	10,0 %	8,2 %	11,1 %	11,9 %	15,3 %	23,8 %	36,2 %
ROA	-1,9 %	-0,5 %	76,2 %	-7,2 %	2,3 %	-4,3 %	-0,8 %	1,2 %	-0,4 %	0,3 %	2,8 %	3,5 %	5,9 %	4,5 %	3,1 %	5,4 %	5,2 %	5,9 %	7,9 %	8,6 %
Couverture des intérêts	-40,84	-37,77	plus de 100	-1,90	-5,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	788 €	-	15 347 €	1 169 €	1 194 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	11 730 €	12 876 €	12 876 €	27 053 €	26 835 €

CLAUDE

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité96,3 %

Liquidité14,70

Rentabilité-1,9 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

Enseignements sur CLAUDE

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