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InactifFinances · exercice 2018, schéma complet
Comptes annuels 2018 déposés 84 jours après le délai Déposés le 23 octobre 2019, délai 31 juillet 2019 (7 mois après la clôture du 31 décembre 2018, CSA art. 3:10). Source : BNB, 2019-71600595.
Comptes annuels 2018 déposés le 23-10-2019 PDF les 3 dépôts
Chiffre d'affaires
280 389 €
Marge EBIT
6,0 %
Résultat net
7 592 €
Fonds de roulement
15 850 €
Composition du bilan
Actif 86 141 €
Actifs immobilisés
5 083 €
Actifs circulants
81 058 €
Passif 86 141 €
Capitaux propres
20 933 €
Dettes
65 208 €
La part des dettes dans le total du bilan est de 75,7 %.
Chiffres clés et ratios
EBITDA
20 924 €
Cash-flow
11 709 €
Liquidité générale
1,24
ROE
36,3 %
ROA
8,8 %
Dettes ≤ 1 an
65 208 €
Impôts
3 200 €
Crédit clients
89 jours
Comptes annuels
| Poste | 2018 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires70 | 280 389 € |
| Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles630 | 4 117 € |
| Marge brute d'exploitation9900 | 49 021 € |
| Bénéfice (perte) d'exploitation9901 | 16 807 € |
| Produits financiers récurrents75 | 10 € |
| Charges financières récurrentes65 | 6 025 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts9903 | 10 792 € |
| Impôts sur le résultat67/77 | 3 200 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 7 592 € |
| Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter9905 | 7 592 € |
| Poste | 2018 | |
|---|---|---|
| Actif | ||
| Total de l'actif20/58 | 86 141 € | |
| Actifs immobilisés21/28 | 5 083 € | |
| Immobilisations corporelles22/27 | 5 083 € | |
| Actifs circulants29/58 | 81 058 € | |
| Créances à un an au plus40/41 | 68 287 € | |
| Valeurs disponibles54/58 | 12 771 € | |
| Passif | ||
| Total du passif10/49 | 86 141 € | |
| Capitaux propres10/15 | 20 933 € | |
| Apport10/11 | 100 € | |
| Réserves13 | 1 860 € | |
| Bénéfice (perte) reporté(e)14 | 18 973 € | |
| Dettes17/49 | 65 208 € | |
| Dettes à un an au plus42/48 | 65 208 € | |
| Dettes commerciales44 | 38 297 € | |
| Poste | 2018 |
|---|---|
| Bénéfice (perte) de l'exercice9904 | 7 592 € |
| + Amortissements et réductions de valeur630 | 4 117 € |
| Flux d'exploitation (approximation) | 11 709 € |
Les comptes annuels belges ne contiennent pas de tableau de flux de trésorerie. Ces lignes sont donc une approximation, tirée du compte de résultats et des mouvements du bilan.