CKC (0737.809.516) : finances et comptes annuels

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	135 566	296 996	232 915	217 030	219 553	115 976	5 736
Actifs immobilisés`21/28`	27 300	33 884	32 653	35 840	22 117	4 851	-
Immobilisations corporelles`22/27`	27 300	33 884	32 653	35 840	22 117	4 851	-
Installations, machines et outillage`23`	1 041	436	1 824	3 470	3 298	874	-
Mobilier et matériel roulant`24`	4 413	9 261	4 115	1 490	2 009	1 389	-
Autres immobilisations corporelles`26`	21 846	24 187	26 714	30 880	16 811	2 587	-
Actifs circulants`29/58`	108 266	263 112	200 262	181 190	197 436	111 125	5 736
Créances à un an au plus`40/41`	28 068	71 818	33 596	30 090	38 872	30 650	5 368
Créances commerciales`40`	25 833	71 818	33 596	30 090	38 785	30 650	4 591
Autres créances`41`	2 234	-	-	0	87	0	777
Placements de trésorerie`50/53`	0	150 000	100 000	-	-	-	-
Valeurs disponibles`54/58`	80 198	41 294	64 388	147 446	158 170	76 857	243
Comptes de régularisation`490/1`	-	0	2 278	3 654	394	3 618	125
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	135 566	296 996	232 915	217 030	219 553	115 976	5 736
Capitaux propres`10/15`	3 000	3 000	208 654	196 061	163 369	79 975	3 181
Apport`10/11`	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	-
En dehors du capital`11`	-	-	-	-	-	-	3 000
Primes d'émission`1100/10`	-	-	-	-	-	-	3 000
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	0	0	205 654	193 061	160 369	76 975	181
Dettes`17/49`	132 566	293 996	24 261	20 969	56 184	36 001	2 555
Dettes à un an au plus`42/48`	132 566	293 996	24 261	20 969	56 184	36 001	2 555
Dettes commerciales`44`	2 632	2 730	2 660	4 945	3 728	4 101	-
Fournisseurs`440/4`	2 632	2 730	2 660	4 945	3 728	4 101	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	22 870	62 195	21 183	15 975	52 334	31 121	55
Impôts`450/3`	20 002	59 327	18 314	13 099	49 457	28 244	55
Rémunérations et charges sociales`454/9`	2 869	2 869	2 869	2 877	2 877	2 877	-
Autres dettes`47/48`	107 063	229 071	418	48	122	780	2 500
Compte de résultats
Marge brute d'exploitation`9900`	171 633	182 854	118 596	126 238	109 718	99 117	618
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	12 205	12 814	6 947	5 041	3 365	696	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	400	387	384	348	0	50	379
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	159 028	169 652	111 265	120 850	106 353	98 371	239
Produits financiers`75/76B`	2 405	3 802	0	1	15	-	-
Produits financiers récurrents`75`	2 405	3 802	0	1	15	-	-
Charges financières`65/66B`	40	47	401	684	969	1 225	3
Charges financières récurrentes`65`	40	47	401	684	969	1 225	3
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	161 392	173 407	110 864	120 166	105 399	97 146	236
Impôts sur le résultat`67/77`	35 987	39 035	23 271	25 674	20 804	19 602	55
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	125 405	134 372	87 592	94 492	84 595	77 543	181
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	125 405	134 372	87 592	94 492	84 595	77 543	181
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	125 405	340 026	280 654	254 861	161 569	77 725	181
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	0	205 654	193 061	160 369	76 975	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	125 405	340 026	75 000	61 800	1 200	750	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	125 405	340 026	75 000	61 800	1 200	750	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	24-03-2026	2026-00060037	PDF
31-12-2024	schéma micro	01-07-2025	2025-00204582	PDF
31-12-2023	schéma micro	04-07-2024	2024-00205139	PDF
31-12-2022	schéma micro	07-07-2023	2023-00212550	PDF
31-12-2021	schéma micro	05-07-2022	2022-20132532	PDF
31-12-2020	schéma micro	28-06-2021	2021-25500234	PDF
31-12-2019	schéma micro	29-06-2020	2020-22000307	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
EBITDA	171 233	182 467	118 212	125 890	109 718	99 067	-
Cash-flow	137 611	147 187	94 539	99 533	87 960	78 239	-
Investissements en immobilisations	5 622	14 045	3 760	18 764	20 632	5 547	-
Variation des valeurs disponibles	38 904	-23 093	-83 058	-10 724	81 313	76 614	-
Fonds de roulement	-24 300	-30 884	176 001	160 221	141 252	75 124	3 181
Solvabilité	2,2 %	1,0 %	89,6 %	90,3 %	74,4 %	69,0 %	55,5 %
Liquidité générale	0,82	0,89	8,25	8,64	3,51	3,09	2,25
Taux d'endettement	44,19	98,00	0,12	0,11	0,34	0,45	0,80
ROE	-	-	42,0 %	48,2 %	51,8 %	97,0 %	5,7 %
ROA	92,5 %	45,2 %	37,6 %	43,5 %	38,5 %	66,9 %	3,2 %
Couverture des intérêts	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	plus de 100	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	5 622 €	14 045 €	3 760 €	18 764 €	20 632 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	12 205 €	12 814 €	6 947 €	5 041 €	3 365 €

CKC

Comptes annuels 2025

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité2,2 %

Liquidité0,82

Rentabilité92,5 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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