Cizzo (0650.862.674) : finances et comptes annuels

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Cizzo

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Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	23 440	27 206	35 808	27 438	25 813	21 978	24 859	24 458	16 960
Actifs immobilisés`21/28`	1 559	6 000	859	2 785	3 169	4 369	1 008	4 907	6 020
Immobilisations corporelles`22/27`	-	0	859	2 785	3 169	4 369	1 008	937	2 050
Installations, machines et outillage`23`	-	-	0	817	-	-	-	937	2 050
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	0	155	402	648	-	-	-
Autres immobilisations corporelles`26`	-	0	859	1 813	2 767	3 721	1 008	-	-
Immobilisations financières`28`	1 559	6 000	0	-	-	-	-	3 970	3 970
Actifs circulants`29/58`	21 881	21 206	34 950	24 653	22 645	17 609	23 851	19 551	10 940
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	502	1 276	3 806	4 242	5 383	4 651	2 925	2 241	4 054
Stocks`30/36`	502	1 276	3 806	4 242	5 383	4 651	2 925	2 241	4 054
Créances à un an au plus`40/41`	2 329	0	28 176	17 700	7 309	11 903	10 718	15 380	905
Créances commerciales`40`	2 305	0	28 172	-	-	-	240	1 257	73
Autres créances`41`	24	0	4	17 700	7 309	11 903	10 478	14 123	832
Valeurs disponibles`54/58`	19 050	19 930	2 790	2 533	9 777	1 055	10 099	1 016	5 692
Comptes de régularisation`490/1`	-	0	177	177	175	-	110	914	289
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	23 440	27 206	35 808	27 438	25 813	21 978	24 859	24 458	16 960
Capitaux propres`10/15`	17 370	22 853	26 239	26 434	23 086	18 778	19 920	15 156	8 950
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	13 425	13 425	13 425	13 425	13 425	8 250
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital non appelé`101`	-	-	-	-	-	5 175	5 175	5 175	10 350
Réserves`13`	13 009	13 009	13 009	13 009	9 661	5 353	6 495	1 650	650
Réserves indisponibles`130/1`	1 650	1 650	-	1 650	1 650	1 650	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	-	1 650	1 650	1 650	650
Réserves statutairement indisponibles`1311`	1 650	1 650	-	1 650	1 650	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	11 359	11 359	13 009	11 359	8 011	3 703	4 845	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-14 239	-8 756	-5 370	-	-	-	-	81	50
Dettes`17/49`	6 070	4 353	9 570	1 004	2 727	3 199	4 939	9 302	8 010
Dettes à plus d'un an`17`	-	-	-	-	-	341	1 263	1 263	2 075
Dettes financières`170/4`	-	-	-	-	-	341	1 263	1 263	2 075
Dettes à un an au plus`42/48`	6 070	4 353	9 570	1 004	2 727	2 858	3 676	8 039	5 674
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	-	-	-	-	-	812	788
Dettes commerciales`44`	866	234	0	590	2 727	1 532	1 916	2 841	2 465
Fournisseurs`440/4`	866	234	0	590	2 727	1 532	1 916	2 841	2 465
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	5 204	3 890	5 401	415	-	1 326	1 760	4 386	2 421
Impôts`450/3`	5 204	3 890	5 401	415	-	1 326	1 760	2 173	1 386
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	2 213	1 035
Autres dettes`47/48`	0	229	4 168	-	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	-	-	-	-	-	-	-	261
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	80 467	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-3 304	-1 045	-3 051	5 221	6 068	-9 727	11 536	19 914	12 387
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	60 553	-
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	-	-	-	-	-	4 055	17 308	9 344
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	0	859	1 926	1 358	1 200	888	1 189	1 113	1 112
Autres charges d'exploitation`640/8`	1 707	628	427	450	500	448	446	443	387
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-5 011	-2 532	-5 405	3 414	4 368	-11 063	5 846	1 050	1 544
Produits financiers`75/76B`	29	25	35	37	9	10 024	1 006	585	-
Produits financiers récurrents`75`	29	25	35	37	9	924	1 006	585	-
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	-	-	9 100	-	-	-
Charges financières`65/66B`	501	879	0	104	153	103	762	333	584
Charges financières récurrentes`65`	501	879	0	104	153	103	762	333	584
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-5 483	-3 386	-5 370	3 348	4 224	-1 142	6 090	1 302	960
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	-	-	-84	-	1 326	271	260
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-5 483	-3 386	-5 370	3 348	4 308	-1 142	4 764	1 031	700
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-5 483	-3 386	-5 370	3 348	4 308	-1 142	4 764	1 031	700
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-14 239	-8 756	-5 370	3 348	4 308	-1 142	4 845	1 081	700
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-8 756	-5 370	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	-	-	-	-	1 142	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	0	3 348	4 308	-	4 845	1 000	650
Dotation à l'apport`691`	-	-	0	-	-	-	-	-	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	1 000	650
Aux autres réserves`6921`	-	-	-	3 348	4 308	-	4 845	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma micro	27-07-2026	2026-00334284	PDF
31-12-2024	schéma micro	30-07-2025	2025-00343911	PDF
31-12-2023	schéma micro	31-07-2024	2024-00314295	PDF
31-12-2022	schéma micro	22-08-2023	2023-00351291	PDF
31-12-2021	schéma micro	31-08-2022	2022-20372148	PDF
31-12-2020	schéma micro	27-12-2021	2021-81900348	PDF
31-12-2019	schéma micro	30-12-2020	2020-77600363	PDF
31-12-2018	schéma micro	04-07-2019	2019-28600052	PDF
31-12-2017	schéma micro	23-06-2018	2018-23900139	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
EBITDA	-5 011	-1 673	-3 478	4 772	5 568	-10 174	7 035	2 163	2 656
Cash-flow	-5 483	-2 527	-3 444	4 705	5 508	-253	5 953	2 144	1 812
Investissements en immobilisations (approximation)	0	6 000	0	974	0	4 250	1 260	0	7 132
Variation des valeurs disponibles	-880	17 140	257	-7 244	8 722	-9 044	9 083	-4 676	-
Fonds de roulement	15 811	16 853	25 380	23 649	19 918	14 750	20 176	11 512	5 266
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	1,3 %	-
Solvabilité	74,1 %	84,0 %	73,3 %	96,3 %	89,4 %	85,4 %	80,1 %	62,0 %	52,8 %
Liquidité générale	3,60	4,87	3,65	24,55	8,30	6,16	6,49	2,43	1,93
Liquidité immédiate	3,52	4,58	3,25	20,32	6,33	4,53	5,69	2,15	1,21
Taux d'endettement	0,35	0,19	0,36	0,04	0,12	0,17	0,25	0,61	0,89
ROE	-31,6 %	-14,8 %	-20,5 %	12,7 %	18,7 %	-6,1 %	23,9 %	6,8 %	7,8 %
ROA	-23,4 %	-12,4 %	-15,0 %	12,2 %	16,7 %	-5,2 %	19,2 %	4,2 %	4,1 %
Couverture des intérêts	-10,00	-1,90	-	46,11	36,38	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	6 jours	-
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	17 jours	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	974 €	-
Immobilisations financières	0 €	6 000 €	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	0 €	859 €	1 926 €	1 358 €	1 200 €

Cizzo

Comptes annuels 2025

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité74,1 %

Liquidité3,60

Rentabilité-23,4 %

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Investissements

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