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Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	397 776	679 709	801 206	586 673	1,0 M	531 509	533 418	662 379	642 235	715 632	884 627	651 599	952 676	861 294	282 491	569 692	566 662	615 578	628 269	668 290
Frais d'établissement`20`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	822
Actifs immobilisés`21/28`	2 461	3 708	2 606	-	-	-	-	75 500	85 666	95 832	30 498	40 664	-	-	-	-	-	-	-	822
Immobilisations corporelles`22/27`	2 461	3 708	2 606	-	-	-	-	-	10 166	20 332	30 498	40 664	-	-	-	-	-	-	-	-
Installations, machines et outillage`23`	2 461	3 708	2 606	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	-	-	10 166	20 332	30 498	40 664	-	-	-	-	-	-	-	-
Immobilisations financières`28`	-	-	-	-	-	-	-	75 500	75 500	75 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	395 315	676 001	798 600	586 673	1,0 M	531 509	533 418	586 879	556 569	619 800	854 129	610 935	952 676	861 294	282 491	569 692	566 662	615 578	628 269	667 468
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	283 326	549 881	603 086	483 345	823 493	2 016	12 208	75 323	159 887	372 528	538 051	434 501	774 454	637 653	-	252 996	-	-	-	338 437
Stocks`30/36`	283 326	549 881	603 086	483 345	823 493	2 016	12 208	75 323	159 887	372 528	538 051	434 501	774 454	637 653	-	252 996	-	-	-	338 437
Créances à un an au plus`40/41`	58 900	77 312	154 633	-	137 912	257 783	148 459	288 086	168 050	112 959	311 580	105 700	105 705	206 669	1 874	3 557	6 060	4 933	1 591	209 425
Créances commerciales`40`	58 900	60 100	147 500	-	136 750	257 648	119 750	288 086	168 050	105 700	308 680	105 700	105 700	205 700	-	-	-	28	1 031	208 307
Autres créances`41`	-	17 212	7 133	-	1 162	135	28 709	-	-	7 259	2 900	-	5	969	1 874	3 557	6 060	4 905	560	1 119
Placements de trésorerie`50/53`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	583 952	520 000	-
Valeurs disponibles`54/58`	52 530	48 298	39 616	100 124	78 871	266 175	369 751	223 373	228 536	134 217	4 406	70 734	72 517	16 972	280 617	313 139	560 602	26 606	106 401	119 605
Comptes de régularisation`490/1`	559	510	1 265	3 204	2 750	5 535	3 000	97	97	97	92	-	-	-	-	-	-	86	277	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	397 776	679 709	801 206	586 673	1,0 M	531 509	533 418	662 379	642 235	715 632	884 627	651 599	952 676	861 294	282 491	569 692	566 662	615 578	628 269	668 290
Capitaux propres`10/15`	-459 232	-196 092	458 889	446 754	417 479	401 227	392 697	381 210	376 388	368 249	418 878	401 152	391 770	383 912	280 248	567 738	565 078	561 860	543 002	435 674
Apport`10/11`	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	392 400	392 400	392 400	392 400	392 400
Capital`10`	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Capital souscrit`100`	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	61 500	392 400	392 400	392 400	392 400	392 400
Réserves`13`	23 707	23 707	397 389	385 254	355 979	339 727	23 707	23 707	23 707	23 707	23 707	23 707	23 707	23 707	23 707	23 707	23 573	17 791	9 809	2 398
Réserves indisponibles`130/1`	23 707	23 707	23 707	23 707	23 707	23 707	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	23 707	23 707	23 707	23 707	23 707	23 707	23 707	23 707	23 707	23 707	23 707	23 707	23 707	23 707	23 707	23 707	23 573	17 791	9 809	2 398
Réserves disponibles`133`	-	-	373 682	361 547	332 272	316 020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-544 439	-281 299	-	-	-	-	307 490	296 004	291 182	283 042	333 672	315 945	306 563	298 705	195 042	151 631	149 105	151 669	140 793	40 875
Dettes`17/49`	857 008	875 801	342 317	139 919	625 547	130 282	140 721	281 168	265 847	347 383	465 749	250 447	560 906	477 382	2 243	1 954	1 584	53 717	85 267	232 616
Dettes à un an au plus`42/48`	133 608	333 451	342 317	139 919	625 547	130 222	140 721	280 959	265 847	347 383	465 749	250 447	560 906	477 382	2 243	1 344	1 284	53 217	85 250	230 556
Dettes financières`43`	-	191 000	191 000	115 665	607 455	-	-	-	-	-	454 500	245 000	549 320	400 000	-	-	-	-	-	148 200
Établissements de crédit`430/8`	-	191 000	191 000	115 665	607 455	-	-	-	-	-	454 500	245 000	549 320	400 000	-	-	-	-	-	148 200
Dettes commerciales`44`	1 187	16 625	6 514	6 826	2 092	6 581	13 365	214 152	214 345	236 195	706	21	358	8 747	1 443	1 344	1 284	2 598	2 058	19 627
Fournisseurs`440/4`	1 187	16 625	6 514	6 826	2 092	6 581	13 365	214 152	214 345	236 195	706	21	358	8 747	1 443	1 344	1 284	2 598	2 058	19 627
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	-	-	-	12 500	44 800	14 470	-	800	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	6 886	335	19 329	16 969	15 846	16 329	7 526	21 978	37 001	71 158	9 712	5 426	1 228	67 765	-	-	-	50 619	83 192	62 730
Impôts`450/3`	6 886	335	13 347	16 969	15 846	10 347	7 526	21 978	32 841	71 158	5 730	1 444	1 228	67 765	-	-	-	50 619	83 192	62 730
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	5 982	-	-	5 982	-	-	4 161	-	3 982	3 982	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres dettes`47/48`	125 535	125 491	125 474	459	154	107 312	107 330	30	30	40 030	30	-	-	870	800	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	723 400	542 350	-	-	-	60	-	209	-	-	-	-	-	-	-	610	300	500	17	2 060
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	391 400	295 355	-	-	-	596 661	333 645
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	-	-	14 392	-	-	4 310	-	-	4 665	8 018	6 139	31 675	-	-	-	-	-	164	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-216 442	-637 121	29 450	45 053	32 696	12 188	18 111	22 686	24 921	31 442	38 532	33 868	-15 087	148 078	38 001	-2 447	-1 581	-2 104	155 982	60 661
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	243 322	257 354	-	-	3 527	441 367	272 984
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	1 247	928	245	-	-	-	-	10 166	10 166	10 166	10 166	10 166	-	-	-	-	-	-	822	892
Autres charges d'exploitation`640/8`	25 854	3 189	1 265	1 269	1 605	766	761	3 926	2 353	24 041	3 126	9 538	3 304	10 318	402	916	905	904	4 260	385
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	-	-	-	-	-	-	268	412	300	331	475	-	0	901	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-243 543	-641 238	27 940	43 784	31 091	11 422	17 350	8 326	11 990	-3 064	25 240	14 165	-18 390	137 759	37 599	-3 364	-2 486	-3 007	150 899	59 384
Produits financiers`75/76B`	8	1	-	-	60	-	-	-	3	15 211	-	584	22	162	6 712	6 036	5 666	22 165	9 742	109
Produits financiers récurrents`75`	8	1	-	-	60	-	-	-	3	15 211	-	584	22	162	6 712	6 036	5 666	22 165	9 742	109
Charges financières`65/66B`	19 305	14 437	10 720	9 832	7 307	792	1 032	643	627	3 573	10 699	9 982	5 671	1 210	-	13	5	299	1 396	3 088
Charges financières récurrentes`65`	19 305	14 437	10 720	9 832	7 307	792	1 032	643	627	3 573	10 699	9 982	5 671	1 210	-	13	5	299	1 396	3 088
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-262 840	-655 674	17 220	33 952	23 844	10 630	16 318	7 683	11 366	8 573	22 229	10 431	7 636	136 711	43 410	2 660	3 175	18 858	159 409	56 405
Impôts sur le résultat`67/77`	300	-693	5 085	4 677	7 592	2 100	4 832	2 861	3 227	2 060	4 503	1 048	-222	33 047	-	-	-43	-	52 081	14 084
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-263 140	-654 981	12 135	29 275	16 252	8 530	11 486	4 822	8 139	6 514	17 726	9 382	7 858	103 663	43 410	2 660	3 218	18 858	107 328	42 321
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-263 140	-654 981	12 135	29 275	16 252	8 530	11 486	4 822	8 139	6 514	17 726	9 382	7 858	103 663	43 410	2 660	3 218	18 858	107 328	42 321
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-544 439	-654 981	12 135	29 275	16 252	316 020	307 490	296 004	291 182	340 185	333 672	315 945	306 563	298 705	195 042	151 764	154 887	159 651	148 204	43 027
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-281 299	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Prélèvement sur les capitaux propres`791/2`	-	373 682	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	12 135	29 275	16 252	316 020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133	5 782	7 983	7 410	2 151
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133	5 782	7 983	7 410	2 151
Aux autres réserves`6921`	-	-	12 135	29 275	16 252	316 020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice à distribuer`694/7`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57 143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rémunération de l'apport (dividende)`694`	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57 143	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2025	schéma abrégé	13-07-2026	2026-00284948	PDF
31-12-2024	schéma micro	16-06-2025	2025-00140956	PDF
31-12-2023	schéma micro	17-06-2024	2024-00132966	PDF
31-12-2022	schéma micro	30-05-2023	2023-00097613	PDF
31-12-2021	schéma micro	21-06-2022	2022-20082398	PDF
31-12-2020	schéma micro	25-06-2021	2021-25300209	PDF
31-12-2019	schéma micro	28-08-2020	2020-47300077	PDF
31-12-2018	schéma micro	30-08-2019	2019-57300029	PDF
31-12-2017	schéma abrégé	31-08-2018	2018-57100217	PDF
31-12-2016	schéma abrégé	22-08-2017	2017-46500518	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	30-08-2016	2016-54200465	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	28-07-2015	2015-38000090	PDF
31-12-2013	schéma abrégé	30-06-2014	2014-25200269	PDF
31-12-2012	schéma abrégé	29-08-2013	2013-52900547	PDF
31-12-2011	schéma abrégé	02-07-2012	2012-24600061	PDF
31-12-2010	schéma abrégé	19-07-2011	2011-31200579	PDF
31-12-2009	schéma abrégé	01-09-2010	2010-52100513	PDF
31-12-2008	schéma abrégé	29-07-2009	2009-50200273	PDF
31-12-2007	schéma abrégé	14-08-2008	2008-57400144	PDF
31-12-2006	schéma abrégé	20-06-2007	2007-26000169	PDF
31-12-2005	schéma abrégé	05-07-2006	2006-41200245	PDF
31-12-2004	schéma abrégé	16-06-2005	2005-27100373	PDF
31-12-2003	schéma abrégé	05-07-2004	2004-40000576	PDF

Poste	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2007	2006
EBITDA	-242 296	-640 310	28 185	-	-	-	-	18 492	22 156	7 102	35 406	24 331	-	-	-	-	-	-	151 721	60 276
Cash-flow	-261 893	-654 053	12 380	-	-	-	-	14 988	18 305	16 680	27 892	19 548	-	-	-	-	-	-	108 150	43 213
Investissements en immobilisations (approximation)	0	2 030	2 851	-	-	-	-	0	0	75 500	0	50 830	-	-	-	-	-	-	0	-
Variation des valeurs disponibles	4 232	8 682	-60 508	21 253	-187 304	-103 576	146 378	-5 163	94 319	129 811	-66 328	-1 783	55 545	-263 645	-32 522	-247 463	533 996	-79 795	-13 204	-
Fonds de roulement	261 707	342 550	456 283	446 754	417 479	401 287	392 697	305 919	290 722	272 417	388 380	360 488	391 770	383 912	280 248	568 348	565 378	562 360	543 019	436 911
Marge EBIT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,2 %	12,7 %	-	-	-	25,3 %	17,8 %
Solvabilité	-115,4 %	-28,8 %	57,3 %	76,2 %	40,0 %	75,5 %	73,6 %	57,6 %	58,6 %	51,5 %	47,4 %	61,6 %	41,1 %	44,6 %	99,2 %	99,7 %	99,7 %	91,3 %	86,4 %	65,2 %
Liquidité générale	2,96	2,03	2,33	4,19	1,67	4,08	3,79	2,09	2,09	1,78	1,83	2,44	1,70	1,80	-	-	-	11,57	7,37	2,90
Liquidité immédiate	0,84	0,38	0,57	0,74	0,35	4,07	3,70	1,82	1,49	0,71	0,68	0,70	0,32	0,47	-	-	-	11,57	7,37	1,43
Taux d'endettement	-	-	0,75	0,31	1,50	0,32	0,36	0,74	0,71	0,94	1,11	0,62	1,43	1,24	0,01	0,00	0,00	0,10	0,16	0,53
ROE	-	-	2,6 %	6,6 %	3,9 %	2,1 %	2,9 %	1,3 %	2,2 %	1,8 %	4,2 %	2,3 %	2,0 %	27,0 %	15,5 %	0,5 %	0,6 %	3,4 %	19,8 %	9,7 %
ROA	-66,2 %	-96,4 %	1,5 %	5,0 %	1,6 %	1,6 %	2,2 %	0,7 %	1,3 %	0,9 %	2,0 %	1,4 %	0,8 %	12,0 %	15,4 %	0,5 %	0,6 %	3,1 %	17,1 %	6,3 %
Couverture des intérêts	-12,55	-44,35	2,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192 jours	2 jours	-	-	-	1 jour	228 jours
Crédit fournisseurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 jours	2 jours	-	-	269 jours	2 jours	26 jours

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Hypothèques, montant de l'inscription	-	50 000 €	25 000 €	-	-
Mandats hypothécaires	-	941 000 €	166 000 €	-	-
Valeur comptable des actifs grevés d'hypothèques	-	549 881 €	265 355 €	-	-

Poste	2025	2024	2023	2022	2021
Immobilisations corporelles	-	2 030 €	2 851 €	-	-
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	1 247 €	928 €	245 €	-	-

CITTA

Comptes annuels 2025

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