Circular Textiles (0682.598.502) : finances et comptes annuels

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Accueil / Circular Textiles

Circular Textiles

Houthalen-Helchteren ·BCE : BE 0682.598.502

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Poste	2026	2025	2024	2023	2021	2020	2019
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	347 562	310 669	905 595	761 641	923 539	261 302	103 043
Actifs immobilisés`21/28`	1 143	7 929	157 906	244 978	200 431	67 014	24 713
Immobilisations incorporelles`21`	767	7 503	148 872	227 832	185 945	64 980	22 672
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	7 008	15 121	12 460	1 608	1 616
Installations, machines et outillage`23`	-	-	1 821	4 144	5 036	482	895
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	3 403	7 552	7 424	751	-
Autres immobilisations corporelles`26`	-	-	1 785	3 425	0	375	721
Immobilisations financières`28`	376	426	2 026	2 026	2 026	426	425
Actifs circulants`29/58`	346 418	302 741	747 689	516 663	723 109	194 288	78 330
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	175 560	104 692	276 186	243 541	181 998	45 372	60 805
Stocks`30/36`	175 560	104 692	276 186	243 541	181 998	45 372	60 805
Créances à un an au plus`40/41`	166 764	182 068	226 335	109 579	62 707	128 882	16 323
Créances commerciales`40`	147 873	160 987	170 066	11 951	54 995	6 200	2 739
Autres créances`41`	18 892	21 081	56 270	97 628	7 712	122 682	13 584
Valeurs disponibles`54/58`	927	9 282	34 914	83 173	478 404	18 246	1 202
Comptes de régularisation`490/1`	3 167	6 699	210 253	80 369	0	1 788	-
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	347 562	310 669	905 595	761 641	923 539	261 302	103 043
Capitaux propres`10/15`	-89 077	-68 950	-383 402	-1,0 M	367 828	23 941	-145 449
Apport`10/11`	968 210	968 210	968 210	968 210	968 210	300 000	20 000
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	-	-	20 000
Réserves`13`	1,5 M	1,5 M	1,5 M	-	-	-	-
Réserves immunisées`132`	1,5 M	1,5 M	1,5 M	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-2,5 M	-2,5 M	-2,8 M	-2,0 M	-600 382	-276 059	-165 449
Dettes`17/49`	436 638	379 619	1,3 M	1,8 M	555 711	237 361	248 492
Dettes à plus d'un an`17`	-	0	967 176	1,4 M	353 582	204 511	159 255
Dettes financières`170/4`	-	0	967 176	1,4 M	353 582	204 511	159 255
Dettes à un an au plus`42/48`	436 638	353 834	238 350	325 156	115 655	31 087	89 237
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	0	86 429	55 158	15 230	14 517
Dettes commerciales`44`	38 363	21 734	222 869	216 331	40 755	15 857	74 720
Fournisseurs`440/4`	38 363	21 734	222 869	216 331	40 755	15 857	74 720
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	619	1 182	289	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	-	5 496	14 299	22 107	19 742	-	-
Impôts`450/3`	-	5 496	1 101	1 942	422	-	-
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	0	13 198	20 165	19 320	-	-
Autres dettes`47/48`	398 276	325 986	-	-	-	-	-
Comptes de régularisation`492/3`	-	25 785	83 471	135 852	86 474	1 764	-
Compte de résultats
Produits d'exploitation non récurrents`76A`	-	1,2 M	1,8 M	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	-416	564 316	977 911	-646 642	-187 368	-76 718	-149 032
Rémunérations, charges sociales et pensions`62`	-	50 205	104 170	195 617	97 354	16 700	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	6 735	148 377	97 160	105 045	25 621	8 439	9 650
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours d'exécution et sur créances commerciales : dotations (reprises)`631/4`	-	-16 535	28 470	429 273	0	6 521	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	3 841	236	1 619	1 536	2 183	350	1 504
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	65 087	0	1 587	-	-	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	-10 992	316 946	746 491	-1,4 M	-312 527	-108 728	-160 186
Produits financiers`75/76B`	-	13	265	2 029	266	3	15
Produits financiers récurrents`75`	-	13	265	2 029	266	3	15
Charges financières`65/66B`	9 135	2 505	80 387	39 721	12 062	1 884	5 278
Charges financières récurrentes`65`	9 135	2 505	80 387	39 721	12 062	1 884	5 278
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	-20 127	314 453	666 368	-1,4 M	-324 323	-110 610	-165 449
Impôts sur le résultat`67/77`	-	-	205	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	-20 127	314 453	666 163	-1,4 M	-324 323	-110 610	-165 449
Transfert aux réserves immunisées`689`	-	-	1,5 M	-	-	-	-
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	-20 127	314 453	-786 077	-1,4 M	-324 323	-110 610	-165 449
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-2,5 M	-2,5 M	-2,8 M	-2,0 M	-600 382	-276 059	-165 449
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-2,5 M	-2,8 M	-2,0 M	-600 382	-276 059	-	-
Bilan social
Effectif moyen (ETP)`9087`	0	1,8	1,8	3	1,8	0,8	-
Heures prestées`1013`	-	1 329	2 727	6 611	3 674	1 056	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-01-2026	schéma abrégé	29-09-2026	2026-00532876	PDF
31-01-2025	schéma abrégé	24-09-2025	2025-00500482	PDF
31-03-2024	schéma abrégé	05-11-2024	2024-00532572	PDF
31-03-2023	schéma abrégé	25-10-2023	2023-00503066	PDF
31-12-2021	schéma micro	11-07-2022	2022-20191733	PDF
30-09-2020	schéma abrégé	06-05-2021	2021-13400490	PDF
30-09-2019	schéma abrégé	29-07-2020	2020-37800196	PDF

Poste	2026	2025	2024	2023	2021	2020	2019
EBITDA	-4 256	465 323	843 651	-1,3 M	-286 905	-100 289	-150 536
Cash-flow	-13 392	462 830	763 323	-1,3 M	-298 702	-102 171	-155 799
Investissements en immobilisations (approximation)	-50	-1 600	10 088	149 593	158 448	50 740	33 456
Variation des valeurs disponibles	-8 355	-25 632	-48 259	-	460 158	17 044	-
Fonds de roulement	-90 220	-51 093	509 339	191 507	607 453	163 201	-10 907
Solvabilité	-25,6 %	-22,2 %	-42,3 %	-137,8 %	39,8 %	9,2 %	-141,2 %
Liquidité générale	0,79	0,86	3,14	1,59	6,25	6,25	0,88
Liquidité immédiate	0,39	0,56	1,98	0,84	4,68	4,79	0,20
Taux d'endettement	-	-	-	-	1,51	9,91	-
ROE	-	-	-	-	-88,2 %	-462,0 %	-
ROA	-5,8 %	101,2 %	73,6 %	-186,1 %	-35,1 %	-42,3 %	-160,6 %
Couverture des intérêts	-0,47	plus de 100	10,49	-32,09	-23,78	-	-

Poste	31-01-2025	31-03-2024	31-03-2023	31-12-2021
Travailleurs à la date de clôture	-	2	2	3
à temps plein	-	2	2	3
à temps partiel	-	0	0	0
en équivalents temps plein	-	2	2	3
Moyenne de l'exercice, en équivalents temps plein	1,8	1,8	3	1,8
Sous contrat à durée indéterminée	-	2	2	3
Entrées	3	2	2	4
Sorties	3	2	3	2

Poste	31-01-2026	31-01-2025	31-03-2024	31-03-2023	2021
Immobilisations corporelles	-	-	-	11 873 €	10 782 €
Immobilisations incorporelles	-	-	10 088 €	137 720 €	146 065 €
Immobilisations financières	-	-	-	-	1 600 €
Amortissements et réductions de valeur de l'exercice	6 735 €	148 377 €	97 160 €	105 045 €	25 621 €

Circular Textiles

Comptes annuels 2026

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Position dans le secteur

Solvabilité-25,6 %

Liquidité0,79

Rentabilité-5,8 %

Personnel

Coût salarial par ETP

Entrées et sorties

Comptes annuels déposés

Dépôts

Subsides et aides

Autorités flamandes 2022, 1 mention, 1 259 € octroyés, 1 259 € versés

Union européenne 2021, 1 mention, 114 886 € au total

Recherche européenne 1 projet, 114 888 € contribution UE

Projets

Chiffres clés et ratios

Bilan social

Investissements

Enseignements sur Circular Textiles

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