CIRCLE-PROJECTS AD (0550.855.080), Faillite ouverte : comptes annuels

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CIRCLE-PROJECTS AD

BCE : BE 0550.855.080

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Poste	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
Bilan : actif
Total de l'actif`20/58`	61 845	48 248	1,1 M	1,4 M	423 309	297 456	538 553	830 303	404 328	134 744
Actifs immobilisés`21/28`	-	-	83 745	105 421	-	9 300	18 958	28 616	37 200	5 678
Immobilisations corporelles`22/27`	-	-	83 745	105 421	-	9 300	18 958	28 616	37 200	5 678
Mobilier et matériel roulant`24`	-	-	-	-	-	-	358	716	-	5 678
Location-financement et droits similaires`25`	-	-	83 745	-	-	-	-	-	-	-
Actifs circulants`29/58`	61 845	48 248	1,0 M	1,3 M	423 309	288 156	519 594	801 687	367 128	129 066
Stocks et commandes en cours d'exécution`3`	-	-	-	844 482	129 121	35 290	238 615	587 775	280 375	100 000
Stocks`30/36`	-	-	-	844 482	129 121	35 290	238 615	587 775	280 375	100 000
Créances à un an au plus`40/41`	54 514	28 846	1,0 M	281 733	271 074	245 618	280 494	154 011	72 016	21 748
Créances commerciales`40`	5 321	2 214	681 431	-	6 523	496	587	630	72 016	-
Autres créances`41`	49 193	26 632	352 734	281 733	264 551	245 122	279 907	153 381	-	21 748
Valeurs disponibles`54/58`	7 331	19 402	279	170 274	22 667	6 802	39	59 901	9 590	2 291
Comptes de régularisation`490/1`	-	-	90	-	446	446	446	-	5 147	5 027
Bilan : passif
Total du passif`10/49`	61 845	48 248	1,1 M	1,4 M	423 309	297 456	538 553	830 303	404 328	134 744
Capitaux propres`10/15`	52 527	39 557	149 123	-8 114	-85 216	-73 854	-42 881	21 433	19 774	-403
Apport`10/11`	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Capital souscrit`100`	-	-	-	-	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600	18 600
Réserves`13`	100 199	100 199	100 199	199	199	199	199	199	59	-
Réserves indisponibles`130/1`	199	199	199	199	-	-	-	-	-	-
Réserve légale`130`	-	-	-	-	199	199	199	199	59	-
Réserves statutairement indisponibles`1311`	199	199	199	199	-	-	-	-	-	-
Réserves disponibles`133`	100 000	100 000	100 000	-	-	-	-	-	-	-
Bénéfice (perte) reporté(e)`14`	-66 272	-79 242	30 324	-26 913	-104 014	-92 652	-61 679	2 635	1 115	-19 003
Dettes`17/49`	9 318	8 691	969 155	1,4 M	508 524	371 310	581 433	808 870	384 555	135 147
Dettes à plus d'un an`17`	1 000	1 000	235 120	150 513	91 890	6 709	11 821	16 845	26 500	-
Dettes financières`170/4`	-	-	235 090	150 483	91 860	6 679	11 821	16 845	26 500	-
Autres dettes`178/9`	1 000	1 000	30	30	30	30	-	-	-	-
Dettes à un an au plus`42/48`	8 318	7 691	734 035	1,3 M	416 634	364 601	569 613	792 025	358 055	135 147
Dettes à plus d'un an échéant dans l'année`42`	-	-	101 410	15 128	4 819	5 142	5 024	-	-	-
Dettes financières`43`	-	-	195 813	125 000	-	-	210 801	589 505	150 000	-
Établissements de crédit`430/8`	-	-	195 813	125 000	-	-	210 801	589 505	150 000	-
Dettes commerciales`44`	1 337	6 866	153 478	549 259	52 816	1 795	2 419	66 602	14 326	5 731
Fournisseurs`440/4`	1 337	6 866	153 478	549 259	52 816	1 795	2 419	66 602	14 326	5 731
Acomptes reçus sur commandes`46`	-	-	-	114 000	-	-	-	-	-	-
Dettes fiscales, salariales et sociales`45`	6 817	462	-	81 539	-	910	-	6 670	19 518	44
Impôts`450/3`	6 817	462	-	81 539	-	910	-	6 670	18 518	44
Rémunérations et charges sociales`454/9`	-	-	-	-	-	-	-	-	1 000	-
Autres dettes`47/48`	164	362	283 334	374 585	359 000	356 754	351 369	129 249	174 211	129 371
Compte de résultats
Chiffre d'affaires`70`	46 754	4 235	-	-	-	-	-	-	-	-
Marge brute d'exploitation`9900`	17 696	-53 326	262 492	76 704	-2 557	3 657	-8 501	53 453	43 247	-16 267
Approvisionnements, marchandises, services et biens divers`60/61`	29 058	64 657	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement, sur immobilisations incorporelles et corporelles`630`	-	-	21 676	2 961	9 300	9 658	9 658	9 658	9 300	1 622
Provisions pour risques et charges : dotations (utilisations et reprises)`635/8`	2 462	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Autres charges d'exploitation`640/8`	2 187	2 755	2 670	7 975	717	3 069	590	387	843	1 030
Charges d'exploitation non récurrentes`66A`	-	34 781	-	-	-	-	-	-	2 207	-
Bénéfice (perte) d'exploitation`9901`	13 047	-90 862	238 145	65 767	-12 573	-9 070	-18 750	43 408	33 104	-18 919
Produits financiers`75/76B`	-	-	12 090	34 540	17 308	7 145	4 796	3 391	14	4
Produits financiers récurrents`75`	-	-	12 090	10 585	17 308	7 145	4 796	3 391	14	4
Produits financiers non récurrents`76B`	-	-	-	23 954	-	-	-	-	-	-
Charges financières`65/66B`	77	18 307	34 048	23 154	16 096	29 048	50 361	43 810	7 566	43
Charges financières récurrentes`65`	77	18 307	34 048	23 154	16 096	29 048	50 361	43 810	7 566	43
Bénéfice (perte) de l'exercice avant impôts`9903`	12 970	-109 170	216 188	77 153	-11 362	-30 973	-64 314	2 990	23 346	-18 958
Impôts sur le résultat`67/77`	-	396	58 951	51	-	-	-	1 330	3 170	45
Bénéfice (perte) de l'exercice`9904`	12 970	-109 566	157 237	77 102	-11 362	-30 973	-64 314	1 660	20 176	-19 003
Bénéfice (perte) de l'exercice à affecter`9905`	12 970	-109 566	157 237	77 102	-11 362	-30 973	-64 314	1 660	20 176	-19 003
Affectations et prélèvements
Bénéfice (perte) à affecter`9906`	-66 272	-79 242	130 324	-26 913	-104 014	-92 652	-61 679	2 775	1 174	-19 003
Bénéfice (perte) reporté(e) de l'exercice précédent`14P`	-79 242	30 324	-26 913	-	-	-	-	-	-	-
Affectation aux capitaux propres`691/2`	-	-	100 000	-	-	-	-	140	59	-
À la réserve légale`6920`	-	-	-	-	-	-	-	140	59	-
Aux autres réserves`6921`	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	-
Document	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF	PDF

Exercice	Type	Dépôt	Référence	Document
31-12-2023	schéma micro	07-10-2024	2024-00498685	PDF
31-12-2022	schéma micro	07-10-2024	2024-00498682	PDF
31-12-2021	schéma micro	26-08-2022	2022-20321497	PDF
31-12-2020	schéma micro	29-06-2021	2021-26800094	PDF
31-12-2019	schéma micro	29-06-2020	2020-22200141	PDF
31-12-2018	schéma micro	22-08-2019	2019-48900120	PDF
31-12-2017	schéma micro	31-08-2018	2018-58800274	PDF
31-12-2016	schéma micro	31-08-2017	2017-54500271	PDF
31-12-2015	schéma abrégé	29-06-2016	2016-23900393	PDF
31-12-2014	schéma abrégé	15-06-2015	2015-17300069	PDF

Poste	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
EBITDA	-	-	259 822	68 729	-3 273	588	-9 092	53 066	42 404	-17 297
Cash-flow	-	-	178 913	80 063	-2 062	-21 315	-54 656	11 318	29 476	-17 381
Investissements en immobilisations (approximation)	-	-	0	108 382	0	0	0	1 074	46 500	7 300
Variation des valeurs disponibles	-12 071	19 123	-169 995	147 607	15 865	6 763	-59 862	50 310	7 300	-
Fonds de roulement	53 527	40 557	300 499	36 978	6 674	-76 445	-50 018	9 662	9 074	-6 081
Marge EBIT	27,9 %	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Solvabilité	84,9 %	82,0 %	13,3 %	-0,6 %	-20,1 %	-24,8 %	-8,0 %	2,6 %	4,9 %	-0,3 %
Liquidité générale	7,44	6,27	1,41	1,03	1,02	0,79	0,91	1,01	1,03	0,96
Liquidité immédiate	7,44	6,27	1,41	0,36	0,71	0,69	0,49	0,27	0,24	0,22
Taux d'endettement	0,18	0,22	6,50	-	-	-	-	37,74	19,45	-
ROE	24,7 %	-277,0 %	105,4 %	-	-	-	-	7,7 %	102,0 %	-
ROA	21,0 %	-227,1 %	14,1 %	5,5 %	-2,7 %	-10,4 %	-11,9 %	0,2 %	5,0 %	-14,1 %
Couverture des intérêts	-	-	7,63	-	-	-	-	-	-	-
Crédit clients	42 jours	191 jours	-	-	-	-	-	-	-	-
Crédit fournisseurs	17 jours	39 jours	-	-	-	-	-	-	-	-

CIRCLE-PROJECTS AD

Comptes annuels 2023

Flux financiers

Bilan

Évolution des capitaux propresen euros

Évolution de la trésorerieen euros

Comptes annuels déposés

Dépôts

Chiffres clés et ratios

Enseignements sur CIRCLE-PROJECTS AD